有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 2月 7日現在) | 第23期 (2025年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,882,869 | 93,796,245 |
| 親投資信託受益証券 | 32,013,291,646 | 40,502,182,673 |
| 未収入金 | 20,462,126 | 5,927,524 |
| 未収利息 | - | 1,196 |
| 流動資産合計 | 32,190,636,641 | 40,601,907,638 |
| 資産合計 | 32,190,636,641 | 40,601,907,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,229,190 | 26,220,416 |
| 未払受託者報酬 | 9,611,845 | 10,632,126 |
| 未払委託者報酬 | 73,463,812 | 42,528,457 |
| 未払利息 | 29 | - |
| 流動負債合計 | 161,304,876 | 79,380,999 |
| 負債合計 | 161,304,876 | 79,380,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,373,396,889 | 6,485,654,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,655,934,876 | 34,036,871,681 |
| (分配準備積立金) | 14,277,105,175 | 19,751,898,278 |
| 元本等合計 | 32,029,331,765 | 40,522,526,639 |
| 純資産合計 | 32,029,331,765 | 40,522,526,639 |
| 負債純資産合計 | 32,190,636,641 | 40,601,907,638 |
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