- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 2月 7日現在) | 第18期 (2020年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,078,161 | 75,346,380 |
| 親投資信託受益証券 | 11,681,731,573 | 14,243,993,996 |
| 未収入金 | 11,201,346 | 2,898,919 |
| 流動資産合計 | 11,768,011,080 | 14,322,239,295 |
| 資産合計 | 11,768,011,080 | 14,322,239,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,010,877 | 14,005,911 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,576 | 5,000,113 |
| 未払委託者報酬 | 46,913,694 | 52,143,991 |
| 未払利息 | 161 | 32 |
| その他未払費用 | 643 | - |
| 流動負債合計 | 80,423,951 | 71,150,047 |
| 負債合計 | 80,423,951 | 71,150,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,609,892 | 5,410,119,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,345,977,237 | 8,840,969,672 |
| (分配準備積立金) | 3,151,421,712 | 4,699,314,057 |
| 元本等合計 | 11,687,587,129 | 14,251,089,248 |
| 純資産合計 | 11,687,587,129 | 14,251,089,248 |
| 負債純資産合計 | 11,768,011,080 | 14,322,239,295 |
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