有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 2月 7日現在) | 第17期 (2019年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,477,951 | 75,078,161 |
| 親投資信託受益証券 | 11,410,894,970 | 11,681,731,573 |
| 未収入金 | 14,700,207 | 11,201,346 |
| 流動資産合計 | 11,491,073,128 | 11,768,011,080 |
| 資産合計 | 11,491,073,128 | 11,768,011,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,067,645 | 29,010,877 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,266 | 4,498,576 |
| 未払委託者報酬 | 45,116,671 | 46,913,694 |
| 未払利息 | 110 | 161 |
| その他未払費用 | - | 643 |
| 流動負債合計 | 74,510,692 | 80,423,951 |
| 負債合計 | 74,510,692 | 80,423,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,211,301,543 | 5,341,609,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,205,260,893 | 6,345,977,237 |
| (分配準備積立金) | 3,581,886,475 | 3,151,421,712 |
| 元本等合計 | 11,416,562,436 | 11,687,587,129 |
| 純資産合計 | 11,416,562,436 | 11,687,587,129 |
| 負債純資産合計 | 11,491,073,128 | 11,768,011,080 |
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