有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 2月 7日現在) | 第13期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,740,460 | 45,894,807 |
| 親投資信託受益証券 | 7,071,982,615 | 9,861,252,176 |
| 未収入金 | 32,173,040 | 3,728,896 |
| 未収利息 | 42 | 69 |
| 流動資産合計 | 7,136,896,157 | 9,910,875,948 |
| 資産合計 | 7,136,896,157 | 9,910,875,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,355,908 | 8,886,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,987 | 3,537,640 |
| 未払委託者報酬 | 26,696,901 | 36,892,491 |
| 流動負債合計 | 64,612,796 | 49,317,036 |
| 負債合計 | 64,612,796 | 49,317,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,176,058 | 5,265,155,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,234,107,303 | 4,596,403,371 |
| (分配準備積立金) | 2,094,071,963 | 3,622,415,377 |
| 元本等合計 | 7,072,283,361 | 9,861,558,912 |
| 純資産合計 | 7,072,283,361 | 9,861,558,912 |
| 負債純資産合計 | 7,136,896,157 | 9,910,875,948 |
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