有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 2月 8日現在) | 第20期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,013,650 | 124,352,811 |
| 親投資信託受益証券 | 16,146,328,758 | 20,731,525,024 |
| 未収入金 | 3,432,761 | 4,680,921 |
| 流動資産合計 | 16,237,775,169 | 20,860,558,756 |
| 資産合計 | 16,237,775,169 | 20,860,558,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,381,793 | 28,746,533 |
| 未払受託者報酬 | 5,690,138 | 7,872,458 |
| 未払委託者報酬 | 59,339,966 | 82,098,366 |
| 未払利息 | 30 | 178 |
| 流動負債合計 | 83,411,927 | 118,717,535 |
| 負債合計 | 83,411,927 | 118,717,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,512,784,596 | 5,754,413,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,641,578,646 | 14,987,428,204 |
| (分配準備積立金) | 5,556,057,464 | 7,866,129,301 |
| 元本等合計 | 16,154,363,242 | 20,741,841,221 |
| 純資産合計 | 16,154,363,242 | 20,741,841,221 |
| 負債純資産合計 | 16,237,775,169 | 20,860,558,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
