有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 2月 8日現在) | 第15期 (平成29年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,135,168 | 47,761,481 |
| 親投資信託受益証券 | 8,763,976,192 | 10,004,101,935 |
| 未収入金 | - | 19,156,391 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 8,815,111,423 | 10,071,019,807 |
| 資産合計 | 8,815,111,423 | 10,071,019,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,157,217 | 25,897,213 |
| 未払受託者報酬 | 3,645,078 | 3,563,043 |
| 未払委託者報酬 | 38,012,895 | 37,157,341 |
| 未払利息 | - | 63 |
| その他未払費用 | - | 3 |
| 流動負債合計 | 50,815,190 | 66,617,663 |
| 負債合計 | 50,815,190 | 66,617,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,324,961,558 | 5,296,726,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,439,334,675 | 4,707,675,921 |
| (分配準備積立金) | 3,101,880,305 | 2,750,825,404 |
| 元本等合計 | 8,764,296,233 | 10,004,402,144 |
| 純資産合計 | 8,764,296,233 | 10,004,402,144 |
| 負債純資産合計 | 8,815,111,423 | 10,071,019,807 |
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