有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 2月 9日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,584,998,764
コール・ローン	1,158,443,069
株式	224,326,832,022
投資信託受益証券	187,026,328
投資証券	5,561,735,676
派生商品評価勘定	469,957,008
未収入金	83,271,076
未収配当金	223,994,978
未収利息	1,749
差入委託証拠金	1,805,307,243
流動資産合計	240,401,567,913
資産合計	240,401,567,913
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,100,415
前受金	453,510,194
未払解約金	417,614,480
流動負債合計	888,225,089
負債合計	888,225,089
純資産の部
元本等
元本	111,455,252,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,058,090,770
元本等合計	239,513,342,824
純資産合計	239,513,342,824
負債純資産合計	240,401,567,913

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 2月 9日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		111,455,252,054口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1490円
		(1万口当たり純資産額)	(21,490円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 2月 9日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 2月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 2月 8日
期首元本額	156,486,757,531円
期中追加設定元本額	10,321,266,384円
期中一部解約元本額	55,352,771,861円
期末元本額	111,455,252,054円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,535,030,964円
DC外国株式インデックスファンド	4,588,763,228円
DC外国株式インデックスファンドL	17,566,097,872円
DCバランスファンド30	440,322,047円
DCバランスファンド50	948,405,666円
DCバランスファンド70	600,768,718円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	63,444,286円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	41,824,919円
新生・4分散ファンド	64,266,598円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	461,032,992円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	14,388,218円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	47,692,996円
外国株式インデックスe	6,685,998,363円
インデックスコレクション(外国株式)	3,052,156,891円
インデックスコレクション(バランス株式30)	302,940,390円
インデックスコレクション(バランス株式50)	442,545,710円
インデックスコレクション(バランス株式70)	489,237,554円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,576,306,440円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,255,907,804円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,837,595,728円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	927,301,155円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	8,074,803,465円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	2,994,321,041円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,108,331,694円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	205,797,589円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	7,482,742,461円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,686,095,276円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	829,175,371円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	15,489,743,368円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,353,418,298円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	15,218,533,055円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,192,289,851円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	69,271,716円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	886,455,668円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	326,383,206円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	341,080,267円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	889,491,471円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	56,982,781円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,308,429,735円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	38,912,578円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	259,536,211円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	677,655,679円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	23,772,734円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月 9日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,008,589,881
投資信託受益証券	53,023,029
投資証券	1,184,064,851
合計	27,245,677,761

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 2月 9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,714,918,090	-	9,168,428,284	453,510,194
合計		8,714,918,090	-	9,168,428,284	453,510,194

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 2月 9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	987,114,437	-	988,246,200	1,131,763
	アメリカドル	723,227,821	-	728,857,000	5,629,179
	ユーロ	156,495,136	-	150,651,200	△5,843,936
	イギリスポンド	107,391,480	-	108,738,000	1,346,520
	売建	326,181,726	-	327,967,090	△1,785,364
	アメリカドル	212,621,760	-	214,020,000	△1,398,240
	カナダドル	16,348,586	-	16,431,540	△82,954
	ユーロ	26,926,090	-	26,902,000	24,090
	イギリスポンド	18,015,940	-	18,124,000	△108,060
	スイスフラン	21,012,222	-	21,209,100	△196,878
	オーストラリアドル	20,519,478	-	20,549,450	△29,972
	香港ドル	10,737,650	-	10,731,000	6,650
合計		1,313,296,163	-	1,316,213,290	△653,601

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,280	82.70	2,586,856.00
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	39.97	116,992.19
	APACHE CORP	24,940	68.33	1,704,150.20
	BAKER HUGHES	28,473	62.67	1,784,402.91
	CABOT OIL & GAS CORP	25,012	26.83	671,071.96
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,693	46.29	541,268.97
	CHENIERE ENERGY INC	15,269	72.08	1,100,589.52
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	20.79	644,635.53
	CHEVRON CORP	120,007	109.61	13,153,967.27
	CIMAREX ENERGY CO	5,042	110.09	555,073.78
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	8.73	183,653.01
	CONCHO RESOURCES INC	7,341	114.48	840,397.68
	CONOCOPHILLIPS	76,910	67.49	5,190,655.90
	CONSOL ENERGY INC	15,447	31.94	493,377.18
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,754	46.85	316,424.90
	CORE LABORATORIES N.V.	3,033	110.48	335,085.84
	DENBURY RESOURCES INC	24,897	8.89	221,334.33
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,300	65.27	1,651,331.00
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	33.60	145,387.20
	ENERGEN CORP	5,192	65.69	341,062.48
	ENSCO PLC-CL A	14,447	30.19	436,154.93
	EOG RESOURCES INC	33,953	95.79	3,252,357.87
	EQT CORPORATION	8,880	78.94	700,987.20
	EXXON MOBIL	269,905	91.50	24,696,307.50
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	38.59	524,476.69
	HALLIBURTON CO	52,251	43.36	2,265,603.36
	HELMERICH & PAYNE	6,971	68.02	474,167.42
	HESS CORP	18,250	72.97	1,331,702.50
	HOLLYFRONTIER CORP	13,027	38.53	501,930.31
	KINDER MORGAN INC	113,662	41.41	4,706,743.42
	MARATHON OIL CORP	44,185	27.96	1,235,412.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,331	98.88	1,812,569.28
	MURPHY OIL CORP	9,351	50.51	472,319.01
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	12.41	225,651.03
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,273	51.43	1,351,220.39
	NOBLE CORP PLC	19,072	18.19	346,919.68
	NOBLE ENERGY INC	23,626	47.72	1,127,432.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,962	81.75	4,002,643.50
	OCEANEERING INTL INC	7,007	55.84	391,270.88
	ONEOK INC	14,414	46.88	675,728.32
	PHILLIPS 66	34,973	76.10	2,661,445.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,460	156.65	1,481,909.00
	QEP RESOURCES INC	11,102	21.92	243,355.84
	RANGE RESOURCES CORP	11,401	51.66	588,975.66
	SCHLUMBERGER	81,358	86.16	7,009,805.28
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	26.48	545,302.64
	SPECTRA ENERGY CORP	41,498	36.21	1,502,642.58
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	22.49	279,708.13
	TESORO CORP	8,908	85.36	760,386.88
	VALERO ENERGY CORP	34,927	54.86	1,916,095.22
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	53,271	11.70	623,270.70
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	37.95	334,870.80
	WILLIAMS COS	44,629	46.38	2,069,893.02
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,359	150.32	2,008,124.88
	AIRGAS INC	3,841	115.33	442,982.53
	ALBEMARLE CORP	5,066	51.08	258,771.28
	ALCOA	78,228	16.57	1,296,237.96
	ASHLAND INC	4,810	125.83	605,242.30
	AVERY DENNISON CORP	5,057	52.40	264,986.80
	BALL CORP	9,241	70.61	652,507.01
	CELANESE CORP-SERIES A	10,588	55.73	590,069.24
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,280	296.64	972,979.20
	CROWN HOLDINGS INC	8,563	47.14	403,659.82
	DOW CHEMICAL CO	75,206	48.40	3,639,970.40
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,811	76.10	4,399,417.10
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,014	73.20	659,824.80
ECOLAB INC	16,773	106.68	1,789,343.64
FMC CORP	7,713	61.72	476,046.36
FREEPORT-MCMORAN INC	68,536	18.85	1,291,903.60
INT'L PAPER CO	25,091	54.48	1,366,957.68
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,286	109.07	576,544.02
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,328	86.82	2,372,616.96
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	117.97	447,342.24
MEADWESTVACO CORP	11,465	50.72	581,504.80
MONSANTO CO	33,025	120.22	3,970,265.50
MOSAIC CO/THE	19,957	49.70	991,862.90
NEWMONT MINING CORP	32,164	24.05	773,544.20
NUCOR CORP	19,222	48.27	927,845.94
OWENS-ILLINOIS INC	8,289	25.02	207,390.78
PPG INDUSTRIES INC	8,585	230.86	1,981,933.10
PRAXAIR INC	18,288	125.25	2,290,572.00
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,993	64.88	583,465.84
SEALED AIR CORP	13,273	41.47	550,431.31
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,544	280.31	1,554,038.64
SIGMA-ALDRICH	7,456	137.71	1,026,765.76
VULCAN MATERIALS CO	8,240	75.23	619,895.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	65.36	175,753.04
3 M COMPANY	38,837	166.07	6,449,660.59
AGCO CORP	5,330	48.89	260,583.70
AMETEK INC	15,850	49.61	786,318.50
B/E AEROSPACE INC	7,111	61.65	438,393.15
BOEING CO	43,204	148.00	6,394,192.00
CATERPILLAR	37,436	83.21	3,115,049.56
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	36.26	224,231.84
CUMMINS INC	11,419	135.86	1,551,385.34
DANAHER CORP	39,453	84.79	3,345,219.87
DEERE&CO	22,351	88.98	1,988,791.98
DOVER CORP	11,111	72.11	801,214.21
EATON CORP	29,441	70.05	2,062,342.05
EMERSON ELECTRIC CO	43,343	57.03	2,471,851.29
FASTENAL CO	18,943	42.33	801,951.90
FLOWSERVE CORP	7,966	57.21	455,734.86
FLUOR CORP	9,184	55.08	505,854.72
GENERAL DYNAMICS CORP	17,849	139.29	2,486,187.21
GENERAL ELECTRIC CO	634,480	24.52	15,557,449.60
GRAINGER (WW) INC	3,701	240.30	889,350.30
HONEYWELL INTL INC	46,738	101.75	4,755,591.50
ILLINOIS TOOL WORKS	23,361	97.09	2,268,119.49
INGERSOLL-RAND PLC	17,449	66.59	1,161,928.91
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,309	40.91	339,921.19
JOY GLOBAL INC	6,783	44.75	303,539.25
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,641	128.91	727,181.31
LOCKHEED MARTIN CORP	16,991	195.24	3,317,322.84
MASCO CORP	22,774	26.05	593,262.70
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,285	162.24	1,993,118.40
PACCAR INC	23,128	62.75	1,451,282.00
PALL CORP	6,359	100.13	636,726.67
PARKER HANNIFIN CORP	9,776	120.58	1,178,790.08
PENTAIR PLC	12,386	64.32	796,667.52
PRECISION CASTPARTS CORP	8,934	203.81	1,820,838.54
QUANTA SERVICES INC	13,788	28.95	399,162.60
RAYTHEON COMPANY	20,377	107.45	2,189,508.65
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,960	112.65	1,009,344.00
ROCKWELL COLLIN	7,145	87.35	624,115.75
ROPER INDUSTRIES INC	6,612	161.12	1,065,325.44
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,324	51.66	533,337.84
SNAP-ON INC	3,400	140.99	479,366.00
SPX CORP	1,587	88.24	140,036.88
STANLEY BLACK&DECKER	9,733	96.32	937,482.56
TEXTRON	18,196	43.55	792,435.80
TRANSDIGM GROUP INC	3,340	212.11	708,447.40
UNITED RENTALS INC	5,768	89.72	517,504.96
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,684	119.81	6,551,690.04
WABTEC CORP	5,705	86.80	495,194.00
XYLEM INC	12,576	35.19	442,549.44
ADT CORPORATION	9,976	37.32	372,304.32
CINTAS CORP	6,681	80.04	534,747.24
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	122.10	262,881.30
EQUIFAX INC	7,037	85.26	599,974.62
IHS INC-CLASS A	3,877	120.26	466,248.02
MANPOWER GROUP	4,737	74.83	354,469.71
NIELSEN NV	18,099	43.48	786,944.52
REPUBLIC SERVICES INC	18,812	40.63	764,331.56
ROBERT HALF INTL INC	7,911	60.81	481,067.91
STERICYCLE INC	5,487	130.19	714,352.53
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,516	130.41	588,931.56
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,794	41.57	1,113,826.58
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,588	65.96	566,464.48
WASTE MANAGEMENT INC	27,074	52.44	1,419,760.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,242	48.14	589,391.09
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,284	70.51	725,124.84
CSX CORP	62,836	35.44	2,226,907.84
DELTA AIR LINES INC	14,444	45.51	657,346.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,483	45.03	562,171.90
FEDEX CORP	16,977	173.25	2,941,265.25
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,752	22.61	695,302.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,540	82.03	536,476.20
KANSAS CITY SOUTHERN	7,293	116.52	849,780.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,403	107.79	2,091,449.37
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,790	44.14	520,410.60
UNION PACIFIC CORP	56,763	121.81	6,914,301.03
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	67.58	378,448.00
UNITED PARCEL SERVICE B	44,644	100.67	4,494,311.48
AUTOLIV INC	5,289	111.50	589,723.50
BORGWARNER INC	15,095	58.56	883,963.20
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,748	77.16	1,523,755.68
FORD MOTOR COMPANY	226,458	15.86	3,591,623.88
GENERAL MOTORS CO	80,089	36.00	2,883,204.00
HARLEY-DAVIDSON	13,013	64.21	835,564.73
JOHNSON CONTROLS INC	41,277	48.63	2,007,300.51
TESLA MOTORS INC	5,805	217.36	1,261,774.80
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	7,435	103.15	766,920.25
COACH INC	18,301	39.22	717,765.22
DR HORTON INC	18,907	26.49	500,846.43
FOSSIL GROUP INC	3,522	96.32	339,239.04
GARMIN LTD	6,761	53.42	361,172.62
HANESBRANDS INC	6,058	115.52	699,820.16
HASBRO INC	7,737	55.74	431,260.38
JARDEN CORP	10,738	49.23	528,631.74
LEGGETT & PLATT INC	8,421	43.56	366,818.76
LENNAR CORP-CL A	10,875	48.02	522,217.50
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	64.43	413,543.83
MATTEL INC	21,443	28.21	605,014.24
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,693	72.00	913,896.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,631	165.53	601,039.43
NEWELL RUBBERMAID	16,103	38.00	611,914.00
NIKE B	43,544	91.79	3,996,903.76
POLARIS INDUSTRIES INC	4,196	148.50	623,106.00
PULTE GROUP INC	21,322	22.26	474,627.72
PVH CORP	5,545	108.59	602,131.55
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	138.87	501,598.44
TOLL BROTHERS INC	10,714	36.40	389,989.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,981	74.11	813,801.91
VF CORP	21,301	69.25	1,475,094.25
WHIRLPOOL CORP	5,052	211.14	1,066,679.28
BLOCK H & R INC	19,171	35.38	678,269.98
CARNIVAL CORPORATION	23,308	43.33	1,009,935.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,059	659.92	1,358,775.28
DARDEN RESTAURANTS INC	8,333	60.65	505,396.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,600	26.36	622,096.00
LAS VEGAS SANDS CORP	26,408	55.37	1,462,210.96
MARRIOTT INTL A	13,974	74.22	1,037,150.28
MCDONALD'S CORP	61,634	93.99	5,792,979.66
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,881	19.96	516,584.76
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,497	43.85	197,193.45
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,385	75.64	861,161.40
STARBUCKS CORP	47,014	89.00	4,184,246.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,452	71.66	892,310.32
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,199	82.05	590,677.95
WYNN RESORTS LTD	4,917	146.24	719,062.08
YUM BRANDS INC	27,218	73.93	2,012,226.74
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	19.77	307,522.35
CBS CORP-CL B	31,953	56.74	1,813,013.22
CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	173.43	886,574.16
COMCAST CORP-CL A	134,979	56.92	7,683,004.68
COMCAST CORP-SPECIAL A	28,110	56.43	1,586,247.30
DIRECTV	29,719	87.93	2,613,191.67
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	29.90	222,164.24
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,891	28.91	546,138.81
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,120	75.63	1,143,525.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,042	20.46	553,279.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	49.06	702,833.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C	40,996	47.59	1,950,999.64
LIBERTY MEDIA CORP	6,970	36.61	255,206.55
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,940	36.57	509,785.80
NEWS CORP-CLASS A	24,731	16.26	402,126.06
OMNICOM GROUP	16,460	74.87	1,232,360.20
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	72.99	316,265.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC	164,803	3.72	613,067.16
THE WALT DISNEY CO	102,644	102.02	10,471,740.88
TIME WARNER CABLE-A	17,360	146.60	2,544,976.00
TIME WARNER INC	53,730	80.38	4,318,817.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	87,770	33.58	2,947,316.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	26,029	32.56	847,634.38
VIACOM INC-CLASS B	24,208	67.07	1,623,630.56
ADVANCE AUTO PARTS	4,975	162.00	805,950.00
AMAZON.COM	24,781	374.28	9,275,032.68
AUTONATION INC	4,738	63.32	300,010.16
AUTOZONE INC	1,955	611.34	1,195,169.70
BED BATH & BEYOND INC	12,174	78.20	952,006.80
BEST BUY COMPANY INC	20,110	37.36	751,309.60
CARMAX INC	14,272	64.42	919,402.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	53.45	300,976.95
DOLLAR GENERAL CORP	19,865	68.17	1,354,197.05
DOLLAR TREE INC	13,138	75.07	986,269.66
EXPEDIA INC	7,328	77.87	570,631.36
FAMILY DOLLAR STORES	7,207	77.35	557,461.45
FOOT LOCKER INC	8,427	53.10	447,473.70
GAMESTOP CORP-CLASS A	8,269	36.76	303,968.44
GAP	14,100	41.79	589,239.00
GENUINE PARTS CO	9,920	96.59	958,172.80
HOME DEPOT	84,805	109.04	9,247,137.20
KOHLS CORP	12,459	69.30	863,408.70
L BRANDS INC	16,388	92.96	1,523,428.48
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	26,563	27.99	743,498.37
LKQ CORP	17,698	27.02	478,199.96
LOWES COMPANIES	61,853	71.90	4,447,230.70
MACY'S INC	23,107	63.73	1,472,609.11
NETFLIX INC	3,785	444.36	1,681,902.60
NORDSTROM INC	8,334	78.50	654,219.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,788	206.77	1,403,588.70
PETSMART INC	5,925	82.51	488,871.75
PRICELINE GROUP INC/THE	3,293	1,022.42	3,366,829.06
ROSS STORES INC	13,784	94.98	1,309,204.32
SIGNET JEWELERS LTD	4,556	119.58	544,806.48
STAPLES INC	43,633	16.57	722,998.81
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,480	76.36	2,861,972.80
TIFFANY & CO	8,396	86.62	727,261.52
TJX COMPANIES INC	43,216	68.25	2,949,492.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,156	82.93	759,307.08
TRIPADVISOR INC	7,127	68.58	488,769.66
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,428	133.26	590,075.28
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	36.66	253,281.82
COSTCO WHOLESALE CORP	27,677	148.70	4,115,569.90
CVS HEALTH CORP	73,193	100.61	7,363,947.73
KROGER CO	30,367	71.71	2,177,617.57
SYSCO CORP	36,623	40.25	1,474,075.75
WAL-MART STORES	101,520	87.33	8,865,741.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,389	76.15	4,370,172.35
WHOLE FOODS MKT INC	22,526	53.52	1,205,704.15
ALTRIA GROUP INC	125,292	53.33	6,681,822.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,375	47.56	1,920,235.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,275	90.19	746,322.25
BUNGE LIMITED	9,479	90.67	859,460.93
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,766	48.11	662,282.26
COCA-COLA CO	249,545	41.45	10,343,640.25
COCA-COLA ENTERPRISES	13,609	42.43	577,429.87
CONAGRA	26,079	36.44	950,318.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,167	112.91	1,260,865.97
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,863	77.99	925,195.37
GENERAL MILLS INC	38,064	53.16	2,023,482.24
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,317	105.53	983,223.01
HORMEL FOODS CORP	9,594	53.58	514,046.52
JM SMUCKER CO	6,477	113.00	731,901.00
KELLOGG CO	17,577	66.25	1,164,476.25
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,628	118.90	906,969.20
KRAFT FOODS GROUP INC	36,938	66.77	2,466,350.26
LORILLARD INC	23,894	66.03	1,577,720.82
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,415	74.34	551,231.10
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,413	99.61	1,336,068.93
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,510	77.16	810,951.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	106,016	35.91	3,807,034.56
MONSTER BEVERAGE CORP	9,429	117.15	1,104,607.35
PEPSICO INC	95,029	96.71	9,190,254.59
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	98,642	81.27	8,016,635.34
REYNOLDS AMERICAN INC	21,169	69.00	1,460,661.00
TYSON FOODS INC	20,639	39.76	820,606.64
AVON PRODUCTS INC	33,623	8.88	298,572.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,234	81.96	756,818.64
CLOROX COMPANY	8,923	106.93	954,136.39
COLGATE-PALMOLIVE CO	57,494	69.30	3,984,334.20
ENERGIZER HOLDINGS INC	4,039	133.44	538,964.16
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,042	79.55	1,196,591.10
HERBALIFE LTD	4,036	32.73	132,098.28
KIMBERLY-CLARK CORP	23,504	109.05	2,563,111.20
PROCTER & GAMBLE CO	171,235	85.61	14,659,428.35
ABBOTT LABORATORIES	94,725	45.50	4,309,987.50
AETNA INC	22,218	94.54	2,100,489.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,000	97.04	1,358,560.00
ANTHEM INC	17,251	135.69	2,340,788.19
BARD C R INC	4,547	172.00	782,084.00
BAXTER INTERNATIONAL	33,907	70.97	2,406,379.79
BECTON DICKINSON & CO	12,587	143.32	1,803,968.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	82,361	14.72	1,212,353.92
CARDINAL HEALTH	22,096	85.47	1,888,545.12
CAREFUSION CORP	13,307	59.78	795,492.46
CERNER CORP	19,037	67.72	1,289,185.64
CIGNA CORP	17,382	111.70	1,941,569.40
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,118	75.57	840,187.26
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,379	50.53	473,920.87
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,008	132.62	929,400.96
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	47,094	81.84	3,854,172.96
HCA HOLDINGS INC	18,946	67.98	1,287,949.08
HENRY SCHEIN INC	5,080	139.83	710,336.40
HOLOGIC INC	15,643	29.96	468,664.28
HUMANA INC	10,199	147.74	1,506,800.26
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	512.27	1,215,616.71
LABORATORY CRP OF AMER	5,029	115.15	579,089.35
MCKESSON CORP	14,588	222.76	3,249,622.88
MEDTRONIC PLC	89,060	74.47	6,632,298.20
OMNICARE INC	6,575	76.31	501,738.25
PATTERSON COMPANIES INC	6,178	50.57	312,452.35
QUEST DIAGNOSTICS	8,654	69.64	602,664.56
RESMED INC	9,584	63.83	611,746.72
ST JUDE MEDICAL INC	17,562	66.21	1,162,780.02
STRYKER CORP	22,352	92.71	2,072,253.92
THE COOPER COS INC	2,821	161.28	454,970.88
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,148	107.60	6,579,524.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,993	104.99	629,205.07
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,075	92.53	562,119.75
ZIMMER HOLDINGS INC	10,449	116.15	1,213,651.35
ABBVIE INC	100,646	56.90	5,726,757.40
ACTAVIS PLC	16,624	276.55	4,597,367.20
AGILENT TECHNOLOGIES	20,414	39.34	803,086.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,438	175.63	2,184,485.94
ALLERGAN INC	18,620	225.17	4,192,665.40
AMGEN	48,022	151.40	7,270,530.80
BIOGEN IDEC INC	14,901	402.00	5,990,202.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,908	93.85	929,865.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,568	59.67	6,239,572.56
CELGENE CORP	50,463	118.75	5,992,481.25
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	79.69	807,020.63
GILEAD SCIENCES INC	95,611	97.48	9,320,160.28
HOSPIRA INC	10,346	87.43	904,550.78
ILLUMINA INC	8,973	192.64	1,728,558.72
INCYTE CORP	9,207	75.35	693,747.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,645	171.79	626,174.55
JOHNSON & JOHNSON	178,351	101.10	18,031,286.10
LILLY (ELI) & CO	63,107	70.36	4,440,208.52
MALLINCKRODT PLC	7,494	108.51	813,173.94
MEDIVATION INC	4,520	101.76	459,955.20
MERCK & CO	182,073	58.79	10,704,071.67
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,856	308.91	573,336.96
MYLAN INC	23,435	53.89	1,262,912.15
PERRIGO CO PLC	8,377	150.33	1,259,314.41
PFIZER	400,891	33.17	13,297,554.47
PHARMACYCLICS INC	4,351	164.80	717,044.80
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	60.46	187,305.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,982	406.86	2,026,976.52
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,581	140.94	504,706.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,139	124.80	3,137,347.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,980	108.66	1,627,726.80
WATERS CORP	5,406	119.06	643,638.36
ZOETIS INC	31,261	43.66	1,364,855.26
BANK OF AMERICA CORP	663,543	16.49	10,941,824.07
BB&T CORP	45,079	38.03	1,714,354.37
CIT GROUP INC	11,889	45.95	546,299.55
CITIGROUP	191,773	49.14	9,423,725.22
COMERICA INC	11,538	46.14	532,363.32
FIFTH THIRD BANCORP	52,995	18.89	1,001,075.55
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	55.23	468,074.25
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	9.61	285,042.21
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,106	10.41	500,783.46
JPMORGAN CHASE & CO	237,643	57.89	13,757,153.27
KEY CORP	59,570	14.16	843,511.20
M & T BANK CORP	8,096	121.65	984,878.40
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	15.98	401,960.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	14.71	293,949.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,116	90.44	3,085,451.04
REGIONS FINL CORP	92,527	9.56	884,558.12
SUNTRUST BANKS	32,805	41.16	1,350,253.80
US BANCORP	113,511	44.41	5,041,023.51
WELLS FARGO & CO	313,424	54.45	17,065,936.80
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,662	214.45	785,315.90
ALLY FINANCIAL INC	22,000	19.66	432,520.00
AMERICAN EXPRESS	59,532	85.01	5,060,815.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,241	134.79	1,649,964.39
BANK NEW YORK CO	71,228	38.47	2,740,141.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,495	150.18	10,887,299.10
BLACKROCK INC	8,319	362.43	3,015,055.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,372	76.22	2,696,053.84
CME GROUP INC	20,071	94.21	1,890,888.91
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,951	58.55	1,695,081.05
EATON VANCE CORP	6,907	41.83	288,919.81
FRANKLIN RESOURCES INC	25,046	53.48	1,339,460.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,011	183.43	4,587,767.73
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,133	228.72	1,631,459.76
INVESCO LTD	26,511	38.85	1,029,952.35
LEGG MASON INC	6,654	57.80	384,601.20
LEUCADIA NATIONAL CORP	19,913	23.39	465,765.07
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,043	97.55	1,662,544.65
MOODY'S CORP	12,794	98.04	1,254,323.76
MORGAN STANLEY	92,476	35.79	3,309,716.04
NASDAQ OMX GROUP	8,655	49.23	426,128.92
NAVIENT CORP	27,834	21.35	594,255.90
NORTHERN TRUST CORP	13,778	69.61	959,155.47
PRICE T ROWE GROUP INC	17,257	82.31	1,420,423.67
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,478	56.34	477,650.52
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,575	29.11	2,141,768.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,464	42.22	399,617.40
STATE STREET CORP	26,504	76.12	2,017,484.48
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	32.14	285,660.32
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,625	35.79	595,008.75
VOYA FINANCIAL INC	11,960	41.10	491,556.00
ACE LTD	20,908	112.88	2,360,095.04
AFLAC	29,888	61.28	1,831,536.64
ALLEGHANY CORP	944	467.56	441,376.64
ALLSTATE CORP	27,179	70.93	1,927,806.47
AMERICAN INT'L GROUP	90,108	52.10	4,694,626.80
AON PLC	17,281	96.42	1,666,234.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,819	60.01	529,228.19
ASSURANT INC	4,557	66.35	302,356.95
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	50.74	317,480.18
CHUBB CORPORATION	15,604	100.82	1,573,195.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,224	51.93	582,918.44
EVEREST RE GROUP LTD	3,246	182.62	592,784.52
FNF GROUP	15,202	35.77	543,775.54
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	34,828	7.76	270,265.28
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,591	40.28	1,111,365.48
LINCOLN NATIONAL CORP	15,939	55.80	889,396.20
LOEWS CORP	20,678	40.74	842,421.72
MARSH & MCLENNAN COS	34,310	55.43	1,901,803.30
METLIFE INC	60,065	49.60	2,979,224.00
PARTNERRE LTD	3,278	121.08	396,900.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,543	49.65	970,309.95
PROGRESSIVE CORP	37,570	26.38	991,096.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,692	77.80	2,232,237.60
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,185	103.38	225,885.30
TORCHMARK CORP	8,328	53.01	441,467.28
TRAVELERS COS INC/THE	21,325	107.20	2,286,040.00
UNUM GROUP	16,383	33.56	549,813.48
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,670	44.89	523,866.30
WR BERKLEY CORP	7,937	49.51	392,960.87
XL GROUP PLC	17,146	35.80	613,826.80
CBRE GROUP INC-A	19,188	33.92	650,856.96
REALOGY HOLDINGS CORP	9,607	47.01	451,625.07
WEYERHAEUSER CO	35,200	34.87	1,227,424.00
ACCENTURE PLC-CL A	39,663	88.15	3,496,293.45
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,687	22.10	766,756.13
ADOBE SYSTEMS INC	29,722	72.54	2,156,033.88
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,725	61.13	716,749.25
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,681	274.41	1,010,103.21
ANSYS INC	6,178	84.03	519,137.34
AUTODESK INC	15,113	57.07	862,498.91
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,125	86.44	2,604,005.00
CA INC	21,103	32.03	675,929.09
CITRIX SYSTEMS INC	11,197	62.17	696,117.49
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	38,056	57.43	2,185,746.36
COMPUTER SCIENCES CORP	9,681	65.02	629,458.62
EBAY	69,914	54.50	3,810,313.00
ELECTRONIC ARTS INC	19,545	55.14	1,077,711.30
FACEBOOK INC-A	124,805	74.47	9,294,228.35
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,353	63.93	1,109,377.29
FIREEYE INC	2,504	36.05	90,269.20
FISERV INC	15,281	76.98	1,176,331.38
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,107	150.04	766,254.28
GOOGLE INC-CL A	17,925	533.87	9,569,709.37
GOOGLE INC-CL C	18,082	531.00	9,601,542.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,935	156.72	9,393,013.20
INTUIT INC	16,812	87.83	1,476,597.96
LINKEDIN CORP - A	7,087	263.40	1,866,715.80
MASTERCARD INC-CLASS A	63,244	84.16	5,322,615.04
MICROSOFT CORP	495,211	42.41	21,001,898.51
NETSUITE INC	2,299	96.40	221,623.60
NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,716	13.86	259,403.76
ORACLE CORP	225,291	42.98	9,683,007.18
PAYCHEX INC	21,799	47.73	1,040,466.27
RACKSPACE HOSTING INC	8,782	47.49	417,057.18
RED HAT INC	12,513	64.97	812,969.61
SALESFORCE.COM INC	36,863	59.17	2,181,183.71
SERVICENOW INC	8,652	74.94	648,380.88
SYMANTEC CORP	43,015	24.77	1,065,696.62
SYNOPSYS INC	10,198	43.87	447,386.26
TERADATA CORP	9,998	41.63	416,216.74
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,898	36.48	397,559.04
TWITTER INC	22,925	48.01	1,100,629.25
VANTIV INC - CL A	8,790	35.36	310,814.40
VERISIGN INC	7,744	59.97	464,407.68
VISA INC-CLASS A SHARES	31,285	267.42	8,366,234.70
VMWARE INC-CLASS A	5,525	78.58	434,154.50
WESTERN UNION CO	34,669	17.73	614,681.37
WORKDAY INC-CLASS A	6,399	86.43	553,065.57
XEROX CORP	67,540	13.43	907,062.20
YAHOO	59,345	42.94	2,548,274.30
AMPHENOL CORPORATION	19,122	55.05	1,052,666.10
APPLE INC	378,834	118.93	45,054,727.62
ARROW ELECTRONICS INC	6,286	58.54	367,982.44
AVNET INC	8,497	44.15	375,142.55
CISCO SYSTEMS	322,946	27.24	8,797,049.04
CORNING	80,177	24.21	1,941,085.17
EMC CORP	127,912	27.35	3,498,393.20
F5 NETWORKS INC	5,029	111.99	563,197.71
FLEXTRONICS INTL LTD	38,061	11.74	446,836.14
FLIR SYSTEMS INC	8,767	33.97	297,814.99
HARRIS CORP	7,440	76.18	566,779.20
HEWLETT-PACKARD CO	118,024	37.95	4,479,010.80
JUNIPER NETWORKS INC	23,759	23.43	556,673.37
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,780	64.66	955,674.80
NETAPP INC	19,604	38.87	762,007.48
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	125.62	493,184.12
QUALCOMM	105,631	66.35	7,008,616.85
SANDISK CORP	14,808	77.47	1,147,249.80
SEAGATE TECHNOLOGY	20,452	59.94	1,225,892.88
TE CONNECTIVITY LTD	25,301	68.65	1,736,913.65
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,617	26.44	439,353.48
WESTERN DIGITAL CORP	13,906	103.40	1,437,880.40
AT&T INC	328,206	34.87	11,444,543.22
CENTURYLINK INC	35,560	38.56	1,371,193.60
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	67,399	7.93	534,474.07
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,624	52.42	923,850.08
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,975	117.88	940,093.00
SPRINT CORP	61,098	4.92	300,602.16
T-MOBILE US INC	18,011	31.31	563,924.41
VERIZON COMMUNICATIONS	262,409	49.33	12,944,635.97
WINDSTREAM HOLDINGS INC	35,318	8.58	303,028.44
AES CORP	48,042	12.07	579,866.94
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	65.78	403,362.96
AMEREN CORPORATION	15,651	42.89	671,271.39
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,448	59.15	1,800,999.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,965	54.83	656,040.95
CALPINE CORP	21,631	21.28	460,307.68
CENTERPOINT ENERGY INC	26,989	22.22	599,695.58
CMS ENERGY CORP	17,557	35.69	626,609.33
CONSOLIDATED EDISON INC	18,117	66.77	1,209,672.09
DOMINION RESOURCES	36,610	75.71	2,771,743.10
DTE ENERGY COMPANY	10,767	85.25	917,886.75
DUKE ENERGY CORP	44,669	83.11	3,712,440.59
EDISON INTL	19,225	64.37	1,237,513.25
ENTERGY CORP	11,074	82.41	912,608.34
EXELON CORP	54,109	35.00	1,893,815.00
FIRSTENERGY CORP	28,642	38.94	1,115,319.48
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,588	78.21	437,037.48
MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	21.94	284,232.70
NEXTERA ENERGY INC	27,408	105.80	2,899,766.40
NISOURCE INC	21,235	43.14	916,077.90
NORTHEAST UTILITIES	20,700	53.71	1,111,797.00
NRG ENERGY INC	22,112	25.28	558,991.36
OGE ENERGY CORP	14,225	33.64	478,529.00
PEPCO HOLDINGS INC	16,609	27.19	451,598.71
PG&E CORP	31,171	56.06	1,747,446.26
PINNACLE WEST CAPITAL	7,479	66.79	499,522.41
PPL CORPORATION	43,616	35.22	1,536,155.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,520	40.59	1,279,396.80
SCANA CORP	7,611	60.47	460,237.17
SEMPRA ENERGY	14,552	108.21	1,574,671.92
SOUTHERN CO	56,496	48.17	2,721,412.32
WISCONSIN ENERGY CORP	14,908	53.43	796,534.44
XCEL ENERGY INC	33,030	35.71	1,179,501.30
ALTERA CORPORATION	19,565	34.12	667,655.62
ANALOG DEVICES	20,156	55.00	1,108,680.78
APPLIED MATERIALS	75,998	24.23	1,841,811.53
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,693	104.74	1,643,684.82
BROADCOM CORP-CL A	33,772	43.78	1,478,707.02
CREE INC	9,546	35.88	342,510.48
INTEL CORP	313,197	33.29	10,427,894.11
KLA-TENCOR CORP	10,635	62.61	665,857.35
LAM RESEARCH CORP	10,497	78.14	820,235.58
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	46.38	645,655.98
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	26,984	16.23	437,950.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,317	33.97	622,320.07
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	48.64	562,132.48
MICRON TECHNOLOGY	67,487	28.91	1,951,049.17
NVIDIA CORP	34,799	20.40	709,899.60
QORVO INC	8,400	65.89	553,476.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,584	81.44	943,400.96
TEXAS INSTRUMENTS	66,824	54.36	3,632,552.64
XILINX INC	17,155	39.40	675,907.00
アメリカドル 小計		19,749,097		1,187,550,591.46
				(141,211,640,830)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	45.49	403,905.71
	ARC RESOURCES LTD	20,535	23.48	482,161.80
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	23.60	247,682.00
	CAMECO CORP	25,404	18.89	479,881.56
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	67,199	39.17	2,632,184.83
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	10.47	322,203.78
	CENOVUS ENERGY INC	44,951	25.59	1,150,296.09
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	27,840	32.20	896,448.00
	ENBRIDGE	52,345	61.24	3,205,607.80
	ENCANA CORP	49,373	17.15	846,746.95
	ENERPLUS CORP	14,416	13.96	201,247.36
	HUSKY ENERGY INC	22,209	28.12	624,517.08
	IMPERIAL OIL	19,688	50.80	1,000,150.40
	INTER PIPELINE LTD	18,978	33.14	628,930.92
	KEYERA CORP	4,640	75.91	352,222.40
	MEG ENERGY CORP	9,886	22.90	226,389.40
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	23,201	4.83	112,060.83
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	33.50	73,700.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,608	38.69	836,013.52
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,568	2.98	103,012.64
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	10,529	33.75	355,353.75
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	29.00	188,500.00
	SUNCOR ENERGY	90,753	38.74	3,515,771.22
	TALISMAN ENERGY INC	74,581	9.50	708,519.50
	TOURMALINE OIL CORP	11,836	38.03	450,123.08
	TRANSCANADA CORP	43,564	57.84	2,519,741.76
	VERMILION ENERGY INC	7,014	57.45	402,954.30
	AGNICO EAGLE MINES	13,647	39.54	539,602.38
	AGRIUM INC	9,712	131.31	1,275,282.72
	BARRICK GOLD CORP	68,942	15.44	1,064,464.48
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	6.30	244,906.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	38,903	13.03	506,906.09
	FRANCO-NEVADA CORP	11,354	67.68	768,438.72
	GOLDCORP INC	50,950	28.64	1,459,208.00
	KINROSS GOLD CORP	58,315	4.04	235,592.60
	METHANEX CORP	6,091	63.30	385,560.30
	NEW GOLD INC	38,800	4.57	177,316.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	50,615	46.05	2,330,820.75
	SILVER WHEATON CORP	19,655	27.96	549,553.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,598	18.07	643,255.86
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.82	185,434.26
	YAMANA GOLD INC	62,705	5.21	326,693.05
	BOMBARDIER B	104,404	2.93	305,903.72
	CAE INC	14,339	15.58	223,401.62
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	22.82	242,850.44
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,026	43.92	484,261.92
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,065	87.13	4,449,293.45
	CP RAILWAY LIMITED	10,553	235.12	2,481,221.36
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,911	125.44	1,619,555.84
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,121	72.94	592,345.74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7,224	48.75	352,170.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,492	29.68	786,282.56
	THOMSON REUTERS CORP	24,104	49.87	1,202,066.48
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,855	117.10	568,520.50
	DOLLARAMA INC	8,732	59.80	522,173.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,395	46.63	1,324,058.85
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	90.42	363,126.72
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,932	61.46	917,720.72
	METRO INC	5,357	101.52	543,842.64
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	99.89	340,225.34
	SAPUTO INC	16,590	35.74	592,926.60
	CATAMARAN CORPORATION	12,176	65.50	797,528.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,724	202.91	4,002,196.84
	BANK MONTREAL	40,230	77.79	3,129,491.70
BANK NOVA SCOTIA	76,423	65.13	4,977,429.99
CANADIAN IMPERIAL BANK	24,629	93.54	2,303,796.66
NATIONAL BANK OF CANADA	19,421	47.80	928,323.80
ROYAL BANK OF CANADA	90,590	76.07	6,891,181.30
TORONTO-DOMINION BANK	115,348	54.26	6,258,782.48
CI FINANCIAL CORP	14,619	33.75	493,391.25
IGM FINANCIAL INC	6,544	46.69	305,539.36
ONEX CORP	6,244	71.44	446,071.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	650.01	913,264.05
GREAT-WEST LIFECO INC	20,342	33.62	683,898.04
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	40.08	264,327.60
INTACT FINANCIAL CORP	8,648	88.24	763,099.52
MANULIFE FINANCIAL CORP	115,085	21.77	2,505,400.45
POWER CORP OF CANADA	23,730	32.07	761,021.10
POWER FINANCIAL CORP	13,740	36.00	494,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	40,666	41.28	1,678,692.48
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	36,510	65.46	2,389,944.60
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.58	137,060.00
CGI GROUP INC - CL A	14,985	51.74	775,323.90
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	376.94	369,401.20
OPEN TEXT CORP	7,676	72.50	556,510.00
BLACKBERRY LIMITED	35,879	12.52	449,205.08
BCE INC	18,138	56.74	1,029,150.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	24,157	44.62	1,077,885.34
TELUS CORP	11,560	43.16	498,929.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	48.40	211,604.80
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	40.85	343,630.20
FORTIS INC	15,900	40.00	636,000.00
TRANSALTA CORP	15,728	11.00	173,008.00
カナダドル 小計		2,531,290		98,817,038.81
				(9,386,630,516)
ユーロ	ENI	157,736	15.56	2,454,372.16
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,226	10.10	264,882.60
	NESTE OIL OYJ	8,021	23.04	184,803.84
	OMV AG	11,309	23.37	264,347.87
	REPSOL SA	65,798	16.57	1,090,272.86
	SAIPEM	19,487	8.79	171,388.16
	TECHNIP S.A.	5,700	55.05	313,785.00
	TENARIS SA	32,853	13.24	434,973.72
	TOTAL SA	135,024	47.68	6,437,944.32
	VOPAK	3,661	49.57	181,475.77
	AIR LIQUIDE	21,672	112.20	2,431,598.40
	AKZO NOBEL	16,375	62.75	1,027,531.25
	ARCELORMITTAL	63,982	8.74	559,202.68
	ARKEMA	4,246	65.55	278,325.30
	BASF SE	57,892	80.90	4,683,462.80
	CRH	48,499	23.27	1,128,571.73
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	38.38	170,637.48
	HEIDELBERGCEMENT AG	9,051	66.22	599,357.22
	IMERYS SA	2,111	65.72	138,734.92
	K+S AG	11,391	28.14	320,599.69
	KONINKLIJKE DSM NV	11,951	46.47	555,422.72
	LAFARGE (FRANCE)	11,278	63.21	712,882.38
	LANXESS	6,450	44.63	287,895.75
	LINDE AG	11,540	173.50	2,002,190.00
	SOLVAY SA	3,895	120.25	468,373.75
	STORA ENSO OYJ R	38,359	8.39	322,023.80
	SYMRISE AG	7,200	54.92	395,424.00
	THYSSEN KRUPP	27,246	22.99	626,385.54
	UMICORE	7,723	37.80	291,929.40
	UPM KYMMENE CORP	33,402	16.32	545,120.64
	VOESTALPINE AG	7,378	32.39	238,973.42
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	31.32	339,947.28
	AIRBUS GROUP NV	35,972	48.34	1,739,066.34
	ALSTOM RGPT	14,099	28.74	405,205.26
	ANDRITZ AG	3,976	48.90	194,426.40
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	40.14	236,625.30
	BOUYGUES ORD	10,612	31.97	339,265.64
	BRENNTAG AG	9,493	49.59	470,805.33
	CNH INDUSTRIAL NV	59,096	6.82	403,330.20
	FERROVIAL SA	24,350	18.19	443,048.25
	FINMECCANICA SPA	22,011	10.22	224,952.42
	GEA GROUP AG	11,829	41.70	493,269.30
	KONE OYJ-B	20,372	40.88	832,807.36
	KONINKLIJKE PHILIPS	59,332	24.87	1,475,883.50
	LEGRAND SA	17,223	46.94	808,447.62
	MAN SE	2,691	95.11	255,941.01
	METSO OYJ	8,009	28.11	225,132.99
	OCI NV	6,651	31.75	211,169.25
	OSRAM LICHT AG	7,339	41.72	306,183.08
	PRYSMIAN SPA	11,275	16.91	190,660.25
	REXEL SA	17,749	16.82	298,626.92
	SAFRAN SA	16,669	60.36	1,006,140.84
	SAINT-GOBAIN	27,769	38.55	1,070,494.95
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,715	68.00	2,224,620.00
	SIEMENS	49,947	95.30	4,759,949.10
	THALES SA	5,995	48.92	293,275.40
	VALLOUREC	6,620	22.01	145,706.20
	VINCI S.A.	30,229	49.40	1,493,463.74
	WARTSILA OYJ	8,281	41.63	344,738.03
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	10.49	173,158.43
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	29.49	350,872.52
	BUREAU VERITAS SA	16,689	19.64	327,771.96
	EDENRED	13,096	25.55	334,668.28
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	47.46	333,394.16
SOCIETE BIC SA	2,119	126.25	267,523.75
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	24,969	17.33	432,712.77
ADP	2,332	108.00	251,856.00
ATLANTIA SPA	23,519	22.98	540,466.62
BOLLORE	27,000	4.07	110,025.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	13.86	157,132.04
DEUTSCHE POST AG-REG	60,529	28.96	1,753,222.48
FRAPORT AG	2,688	54.09	145,393.92
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	12.15	328,025.70
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	68,252	7.26	495,782.52
TNT EXPRESS	30,460	5.98	182,211.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,618	106.85	2,203,033.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	78.12	245,374.92
CONTINENTAL AG	7,204	207.05	1,491,588.20
DAIMLER AG	60,452	82.35	4,978,222.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	58,121	12.10	703,264.10
MICHELIN	11,309	88.20	997,453.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,095	26.68	215,974.60
PEUGEOT SA	23,234	13.30	309,128.37
PIRELLI & CO	13,734	12.75	175,108.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,677	79.47	769,031.19
RENAULT SA	12,432	71.15	884,536.80
VALEO SA	5,150	127.30	655,595.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,017	214.25	2,146,142.25
VOLKSWAGEN STAMM	2,034	211.70	430,597.80
ADIDAS AG	13,409	63.39	849,996.51
CHRISTIAN DIOR	3,587	162.15	581,632.05
HERMES INTERNATIONAL	1,052	293.35	308,604.20
HUGO BOSS AG	1,897	111.80	212,084.60
KERING	4,644	182.85	849,155.40
LUXOTTICA GROUP SPA	10,750	51.30	551,475.00
LVMH	17,482	152.80	2,671,249.60
ACCOR	12,024	45.23	543,845.52
SODEXO	6,141	87.38	536,600.58
ALTICE SA	5,165	79.48	410,514.20
AXEL SPRINGER SE	1,620	55.37	89,699.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	30.88	352,556.96
JC DECAUX SA	3,750	32.16	120,600.00
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,691	124.00	209,684.00
LAGADERE S.C.A	6,893	24.10	166,155.76
NUMERICABLE-SFR	6,600	46.44	306,537.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	14,229	40.02	569,444.58
PUBLICIS GROUPE	11,980	67.59	809,728.20
REED ELSEVIER NV	41,675	22.01	917,475.12
RTL GROUP	3,000	85.55	256,653.00
SES	19,808	33.41	661,884.32
TELENET GROUP HOLDING NV	4,084	49.29	201,320.78
WOLTERS KLUWER	20,039	26.38	528,729.01
INDITEX	67,700	26.22	1,775,094.00
CARREFOUR	40,481	28.10	1,137,718.50
CASINO GUICHARD PERRACHON	4,257	82.84	352,649.88
COLRUYT SA	5,355	40.90	219,046.27
DELHAIZE GROUP	6,375	75.37	480,483.75
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.04	194,479.89
JERONIMO MARTINS	19,371	10.22	197,971.62
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,520	16.17	946,268.40
METRO STAMM	12,444	29.80	370,831.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,338	107.40	5,406,301.20
DANONE (GROUPE)	36,400	58.89	2,143,596.00
HEINEKEN HOLDING NV	6,802	58.41	397,304.82
HEINEKEN NV	14,129	65.77	929,264.33
KERRY GROUP PLC-A	11,223	64.39	722,648.97
PERNOD-RICARD	13,888	105.75	1,468,656.00
REMY COINTREAU	1,720	66.00	113,520.00
UNILEVER NV-CVA	102,188	37.07	3,788,109.16
BEIERSDORF AG	6,440	77.26	497,554.40
HENKEL AG & CO KGAA	7,077	90.16	638,062.32
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,974	102.60	1,125,932.40
LOREAL	15,850	157.60	2,497,960.00
CELESIO AG	3,460	26.79	92,710.70
ESSILOR INTERNATIONAL	12,730	95.97	1,221,698.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,259	64.25	851,890.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,688	48.08	1,138,919.04
BAYER	52,070	125.25	6,521,767.50
GRIFOLS SA	11,270	36.50	411,355.00
MERCK KGAA	8,948	87.90	786,529.20
ORION OYJ-CLASS B	6,539	28.29	184,988.31
QIAGEN N.V.	14,857	20.10	298,699.98
SANOFI	75,237	85.00	6,395,145.00
UCB (GROUPE)	8,718	68.40	596,311.20
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	302,505	0.43	130,833.41
BANCO BILBAO VIZCAYA	375,411	8.23	3,091,884.99
BANCO DE SABADELL SA	218,428	2.25	492,773.56
BANCO POPOLARE SPA	27,800	12.53	348,334.00
BANCO POPULAR ESPANOL	115,362	3.76	434,222.56
BANCO SANTANDER SA	879,504	6.14	5,401,034.06
BANK OF IRELAND	1,841,000	0.30	552,300.00
BANKIA SA	325,444	1.21	395,739.90
BANKINTER SA	36,000	6.30	226,800.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.06	152,334.00
BNP PARIBAS	66,645	47.17	3,143,644.65
CAIXABANK	135,466	3.97	538,341.88
COMMERZBANK AG	60,211	11.25	677,373.75
CREDIT AGRICOLE SA	68,906	10.97	756,243.35
ERSTE GROUP BANK AG	20,082	20.49	411,480.18
ING GROEP NV-CVA	241,562	11.14	2,691,000.68
INTESA SANPAOLO	760,011	2.57	1,956,268.31
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.27	100,985.49
KBC GROEP NV	16,463	49.03	807,263.20
NATIXIS	60,710	5.85	355,274.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	11.00	86,526.00
SOCIETE GENERALE	47,377	37.22	1,763,371.94
UNICREDIT SPA	270,423	5.52	1,494,087.07
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,872	6.39	350,632.08
DEUTSCHE BANK NAMEN	86,457	27.08	2,341,687.84
DEUTSCHE BOERSE	12,619	69.15	872,603.85
EURAZEO	2,843	63.10	179,393.30
EXOR SPA	7,647	36.42	278,503.74
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,086	76.55	389,333.30
MEDIOBANCA	39,830	7.67	305,695.25
WENDEL	2,395	102.25	244,888.75
AEGON	110,718	6.56	726,974.38
AGEAS	12,758	31.21	398,177.18
ALLIANZ SE-REG	28,734	149.15	4,285,676.10
ASSICURAZIONI GENERALI	77,041	18.27	1,407,539.07
AXA	114,211	20.86	2,382,441.46
CNP ASSURANCES	11,327	15.89	180,042.66
DELTA LLOYD NV	13,451	17.21	231,558.96
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,749	82.07	307,680.43
MAPFRE SA	46,919	2.98	140,053.21
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,344	180.45	2,047,024.80
NN GROUP NV	6,000	23.75	142,500.00
SAMPO OYJ-A SHS	27,545	43.71	1,203,991.95
SCOR SE	9,111	27.46	250,188.06
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.46	162,624.00
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	37.97	139,292.30
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	14,500	31.18	452,182.50
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	22.97	403,284.29
IMMOFINANZ AG	68,368	2.20	150,546.33
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,673	35.54	948,091.78
ATOS	5,308	67.76	359,670.08
CAP GEMINI SA	9,452	65.38	617,971.76
DASSAULT SYSTEMES SA	7,760	58.03	450,312.80
GEMALTO	5,169	65.40	338,052.60
SAP SE	58,022	59.20	3,434,902.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	39.66	316,605.78
ALCATEL-LUCENT	189,233	3.27	619,738.07
NOKIA CORP	231,283	6.84	1,583,132.13
BELGACOM	10,282	33.55	344,961.10
DEUTSCHE TELEKOM	199,643	15.89	3,173,325.48
ELISA A	10,777	23.49	253,151.73
ILIAD SA	1,579	213.60	337,274.40
KPN (KON.)	213,923	2.84	609,466.62
ORANGE	116,215	15.97	1,855,953.55
TELECOM ITALIA ORD	616,279	0.96	593,168.53
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.77	268,913.91
TELEFONICA	264,031	13.18	3,479,928.58
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.81	142,409.67
VIVENDI	76,090	20.81	1,583,813.35
E.ON SE	125,567	13.13	1,649,322.54
ELECTRICITE DE FRANCE	15,750	24.22	381,543.75
ENAGAS	11,715	27.21	318,765.15
ENEL	403,654	3.90	1,574,250.60
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.76	145,756.02
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.23	425,950.14
FORTUM OYJ	28,754	20.05	576,517.70
GAS NATURAL SDG SA	23,754	20.56	488,382.24
GDF SUEZ	90,852	19.01	1,727,096.52
IBERDROLA SA	322,346	5.99	1,930,852.54
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,195	74.37	535,092.15
RWE STAMM	30,463	23.29	709,483.27
SNAM SPA	137,361	4.17	573,619.53
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	21,575	16.24	350,485.87
TERNA SPA	92,159	3.83	353,153.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	16.28	477,980.80
ASML HOLDING NV	22,274	90.07	2,006,219.18
INFINEON TECHNOLOGIES	76,896	10.08	775,111.68
STMICROELECTRONICS	46,205	7.67	354,715.78
ユーロ 小計		16,218,208		212,462,210.46
				(28,578,291,928)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	8.58	196,381.87
	BG GROUP	214,144	9.34	2,002,032.25
	BP PLC	1,161,709	4.50	5,234,660.75
	PETROFAC LTD	16,540	7.67	126,944.50
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	247,821	21.65	5,365,324.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	154,367	22.50	3,473,257.50
	TULLOW OIL PLC	60,784	4.10	249,275.18
	ANGLO AMERICAN PLC	91,688	11.45	1,050,286.04
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	7.02	151,428.42
	BHP BILLTTON PLC	132,518	15.05	1,994,395.90
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,864	27.04	239,682.56
	FRESNILLO PLC	14,610	8.60	125,646.00
	GLENCORE PLC	654,493	2.65	1,737,024.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,961	32.90	459,316.90
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	53.10	311,962.50
	REXAM PLC	38,985	5.27	205,645.87
	RIO TINTO PLC REG	80,162	30.28	2,427,706.17
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	10.94	322,730.00
	BAE SYSTEMS PLC	196,827	5.17	1,018,579.72
	BUNZL PLC	22,262	18.86	419,861.32
	COBHAM PLC	73,053	3.36	245,458.08
	IMI PLC	14,582	13.95	203,418.90
	MEGGITT PLC	52,697	5.45	287,462.13
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,076	2.71	203,531.03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	124,596	9.12	1,136,315.52
	SMITHS GROUP PLC	28,106	11.87	333,618.22
	TRAVIS PERKINS PLC	18,014	19.64	353,794.96
	WEIR GROUP PLC/THE	15,568	18.43	286,918.24
	WOLSELEY LTD	15,382	38.24	588,207.68
	AGGREKO PLC	18,896	16.28	307,626.88
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	10.31	152,680.79
	CAPITA GROUP PLC	45,144	11.58	522,767.52
	EXPERIAN PLC	60,033	11.90	714,392.70
	G4S PLC	115,465	2.82	326,419.55
	INTERTEK GROUP PLC	11,859	24.56	291,257.04
	EASYJET PLC	9,909	17.00	168,453.00
	ROYAL MAIL PLC	48,500	4.55	221,063.00
	NEW GKN	93,977	3.79	356,830.66
	BURBERRY GROUP PLC	30,301	17.97	544,508.97
	PERSIMMON PLC	20,660	16.14	333,452.40
	CARNIVAL PLC	12,187	29.05	354,032.35
	COMPASS GROUP PLC	102,803	11.30	1,161,673.90
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,398	26.14	402,503.72
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	4.01	90,626.00
	TUI AG-NEW	10,376	11.25	116,730.00
	WHITBREAD PLC	12,284	49.05	602,530.20
	WILLIAM HILL	55,124	3.88	214,377.23
	ITV PLC	252,100	2.27	574,031.70
	PEARSON	49,484	13.75	680,405.00
	REED ELSEVIER PLC	75,536	11.68	882,260.48
	SKY PLC	62,013	9.65	598,735.51
	WPP PLC	86,512	14.49	1,253,558.88
	DIXONS CARPHONE PLC	65,000	4.19	272,805.00
	KINGFISHER PLC	160,932	3.38	543,950.16
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	111,394	4.81	536,139.32
	NEXT PLC	10,022	71.65	718,076.30
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	7.15	92,235.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.79	220,458.19
	SAINSBURY (J) PLC	92,376	2.69	249,230.44
	TESCO	505,094	2.28	1,155,149.97
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,073	30.42	671,460.66
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	117,577	36.28	4,265,693.56
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	11.02	144,780.76
	DIAGEO	158,168	19.09	3,019,427.12
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	60,038	30.44	1,827,556.72
SABMILLER PLC	60,692	34.99	2,123,916.54
TATE & LYLE	29,097	5.73	166,871.29
UNILEVER PLC	80,611	28.02	2,258,720.22
RECKITT BENCKISER PLC	41,038	55.75	2,287,868.50
SMITH & NEPHEW PLC	58,200	11.97	696,654.00
ASTRAZENECA	79,293	44.67	3,542,018.31
GLAXOSMITHKLINE	306,656	15.17	4,653,504.80
SHIRE PLC	36,121	49.12	1,774,263.52
BARCLAYS	1,034,389	2.55	2,642,346.70
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,210,854	6.20	7,516,981.63
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,604,522	0.75	2,732,588.12
ROYAL BANK OF SCOTLAND	165,839	3.84	636,821.76
STANDARD CHARTERED PLC	154,870	9.38	1,452,990.34
3I GROUP PLC	64,458	4.76	307,142.37
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	4.40	243,354.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	9.90	134,857.80
ICAP PLC	40,718	4.66	190,112.34
INVESTEC PLC	35,539	5.70	202,572.30
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	23.56	356,769.08
SCHRODERS PLC	9,263	29.67	274,833.21
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	14.68	182,986.20
AVIVA PIC	184,815	5.37	992,456.55
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	3.15	295,308.00
FRIENDS LIFE GROUP LTD	86,141	4.05	349,387.89
LEGAL & GENERAL GROUP	370,988	2.68	997,586.73
OLD MUTUAL PLC	297,040	2.14	636,556.72
PRUDENTIAL	161,682	16.20	2,619,248.40
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	68,001	4.54	308,928.54
STANDARD LIFE PLC	161,867	4.05	656,208.81
SAGE GROUP PLC	70,948	4.84	344,026.85
BT GROUP PLC	511,661	4.43	2,266,658.23
INMARSAT PLC	31,413	8.72	273,921.36
VODAFONE GROUP PLC	1,674,062	2.31	3,873,779.46
CENTRICA PLC	329,575	2.96	976,860.30
NATIONAL GRID PLC	237,365	9.09	2,158,359.94
SEVERN TRENT PLC	15,696	20.96	328,988.16
SSE PLC	64,378	16.28	1,048,073.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44,385	9.93	440,964.97
ARM HOLDINGS PLC	86,878	10.79	937,413.62
イギリスポンド 小計		17,883,553		109,221,650.11
				(19,796,424,082)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	24,464	16.84	411,973.76
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	391.25	154,935.00
	GIVAUDAN-REG	572	1,744.00	997,568.00
	HOLCIM LTD	13,716	67.75	929,259.00
	SIKA AG-BR	142	3,203.00	454,826.00
	SYNGENTA AG	6,083	315.60	1,919,794.80
	ABB LTD	136,964	18.92	2,591,358.88
	GEBERIT AG-REG	2,496	317.40	792,230.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,564	137.00	214,268.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,822	138.90	391,975.80
	SULZER AG-REG	1,409	107.70	151,749.30
	ADECCO	10,532	70.40	741,452.80
	SGS SA	348	1,845.00	642,060.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,417	130.00	444,210.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,439	80.25	2,603,229.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,923	403.20	775,353.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	77.15	280,671.70
	ARYZTA AG	5,627	68.45	385,168.15
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	934.50	120,550.50
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	4,895.00	230,065.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	58,510.00	409,570.00
	NESTLE SA - REGISTERED	203,745	71.05	14,476,082.25
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,617	125.00	452,125.00
	ACTELION LTD-REG	7,018	100.40	704,607.20
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	107.50	345,290.00
	NOVARTIS	145,098	91.85	13,327,251.30
	ROCHE HOLDING GENUSS	44,292	250.70	11,104,004.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	94,995	20.26	1,924,598.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,782	42.72	631,487.04
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	69.45	158,971.05
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,154	263.50	304,079.00
	UBS GROUP AG	228,948	16.20	3,708,957.60
	BALOISE HOLDING AG	3,051	121.90	371,916.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	214.30	397,097.90
	SWISS RE LTD	22,169	84.00	1,862,196.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,405	312.20	2,936,241.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,788	82.65	230,428.20
	SWISSCOM	1,559	540.50	842,639.50
スイスフラン 小計		1,038,710		69,420,243.48
				(8,923,278,096)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,068	117.00	1,879,956.00
	BOLIDEN AB	20,397	136.70	2,788,269.90
	ALFA LAVAL AB	17,624	156.20	2,752,868.80
	ASSA ABLOY B	20,424	462.70	9,450,184.80
	ATLAS COPCO A	44,842	256.80	11,515,425.60
	ATLAS COPCO B	25,066	237.90	5,963,201.40
	SANDVIK AB	69,881	91.00	6,359,171.00
	SKANSKA B	24,171	190.40	4,602,158.40
	SKF AB-B	25,705	198.40	5,099,872.00
	VOLVO B	97,794	95.20	9,309,988.80
	SECURITAS B	18,644	114.20	2,129,144.80
	ELECTROLUX AB-SER B	16,750	265.00	4,438,750.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	61.50	2,162,340.00
	HENNES & MAURITZ B	59,196	335.90	19,883,936.40
	ICA GRUPPEN AB	3,500	313.70	1,097,950.00
	SWEDISH MATCH AB	12,713	260.60	3,313,007.80
	SCA SV CELLULOSA B	40,170	200.90	8,070,153.00
	ELEKTA AB-B SHS	20,086	87.10	1,749,490.60
	GETINGE AB-B SHS	12,973	223.50	2,899,465.50
	NORDEA BANK AB	188,872	109.50	20,681,484.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	93,439	100.60	9,399,963.40
	SVENSKA HANDELSBK A	30,602	377.90	11,564,495.80
	SWEDBANK AB-A	55,593	202.70	11,268,701.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	149.10	1,286,882.10
	INVESTOR AB-B SHS	29,530	303.30	8,956,449.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	267.80	3,657,344.60
	ERICSSON (LM) B	189,379	101.80	19,278,782.20
	HEXAGON AB-B SHS	15,175	290.40	4,406,820.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	571.50	2,832,925.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	98.25	1,858,791.75
	TELIASONERA AB	155,759	52.40	8,161,771.60
スウェーデンクローナ 小計		1,385,677		208,819,745.85
				(2,950,623,008)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	24,906	100.40	2,500,562.40
	STATOIL ASA	67,505	142.60	9,626,213.00
	SUBSEA 7 SA	20,149	73.95	1,490,018.55
	NORSK HYDRO	87,419	45.77	4,001,167.63
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,988	384.30	4,606,988.40
	ORKLA	57,069	58.40	3,332,829.60
	DNB ASA	58,950	120.50	7,103,475.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,350	129.90	1,864,065.00
	TELENOR ASA	45,172	164.80	7,444,345.60
ノルウェークローネ 小計		387,508		41,969,665.18
				(654,307,080)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,791	303.20	4,787,831.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	16,116	281.90	4,543,100.40
	ISS A/S	3,900	193.90	756,210.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	258	13,070.00	3,372,060.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	420	13,520.00	5,678,400.00
	DSV A/S	10,940	199.40	2,181,436.00
	PANDORA A/S	7,752	428.00	3,317,856.00
	CARLSBERG AS-B	7,143	499.00	3,564,357.00
	COLOPLAST-B	7,514	513.00	3,854,682.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	495.50	473,698.00
	NOVO NORDISK A/S-B	126,225	279.40	35,267,265.00
	DANSKE BANK A/S	42,446	169.00	7,173,374.00
	TRYG A/S	889	796.50	708,088.50
	TDC A/S	43,672	48.69	2,126,389.68
デンマーククローネ 小計		284,022		77,804,747.78
				(1,405,931,792)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,808	34.46	303,523.68
	ORIGIN ENERGY LIMITED	75,609	11.97	905,039.73
	SANTOS	70,958	8.10	574,759.80
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	49,385	35.49	1,752,673.65
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	10.17	108,727.47
	ALUMINA LIMITED	135,453	2.02	273,615.06
	AMCOR	70,421	13.33	938,711.93
	BHP BILLITON LTD	200,753	31.55	6,333,757.15
	BORAL LIMITED	48,785	5.76	281,001.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,297	2.54	300,474.38
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	7.08	199,394.04
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	3.72	403,478.64
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,941	13.78	412,586.98
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	14.23	656,444.13
	ORICA LTD	26,570	19.41	515,723.70
	RIO TINTO LTD	28,637	60.60	1,735,402.20
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,260	21.18	132,586.80
	ALS LTD	37,855	5.64	213,502.20
	BRAMBLES LTD	104,573	10.45	1,092,787.85
	SEEK LTD	23,092	17.70	408,728.40
	ASCIANO GROUP	62,700	6.12	383,724.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	137,443	5.02	689,963.86
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	2.49	87,408.96
	TOLL HOLDINGS LIMITED	35,709	6.08	217,110.72
	TRANSURBAN GROUP	105,407	9.30	980,285.10
	CROWN RESORTS LTD	22,372	14.09	315,221.48
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	37.21	111,183.48
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.71	221,285.22
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.87	337,587.84
	REA GROUP LTD	3,000	48.52	145,560.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	4.04	215,562.28
	METCASH LTD	80,938	1.50	121,407.00
	WESFARMERS LTD	74,614	44.77	3,340,468.78
	WOOLWORTHS LTD	77,314	32.54	2,515,797.56
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	9.89	346,941.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	5.02	204,414.40
	COCHLEAR LIMITED	3,095	86.39	267,377.05
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.63	120,467.15
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,132	60.85	555,682.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	26,678	19.24	513,284.72
	CSL LIMITED	29,175	88.45	2,580,528.75
	AUST AND NZ BANKING GROUP	172,105	34.90	6,006,464.50
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,211	13.33	349,392.63
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,026	13.90	431,261.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	101,700	92.98	9,456,066.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	147,379	37.21	5,483,972.59
	WESTPAC BANKING	194,565	36.96	7,191,122.40
	ASX LTD	10,073	39.71	399,998.83
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,982	66.60	1,131,001.20
	AMP LTD	201,300	6.05	1,217,865.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	158,938	6.53	1,037,865.14
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.39	375,230.00
	QBE INSURANCE GROUP	92,967	11.16	1,037,511.72
	SUNCORP GROUP LIMITED	76,099	14.79	1,125,504.21
	COMPUTERSHARE LIMITED	34,261	11.54	395,371.94
	TELSTRA CORP	291,278	6.59	1,919,522.02
	TPG TELECOM LTD	8,100	7.28	58,968.00
	AGL ENERGY LTD	45,461	14.66	666,458.26
	AUSNET SERVICES	117,666	1.44	170,027.37
オーストラリアドル 小計		4,126,800		70,267,784.35
				(6,475,879,005)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	53,297	8.47	451,425.59
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,261	4.47	358,766.67
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.22	180,840.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,967	3.49	509,424.83
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	7.10	243,082.70
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	35,277	1.95	68,790.15
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	3.46	67,719.96
ニュージーランドドル 小計		390,583		1,880,049.90
				(164,241,159)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	130,000	104.50	13,585,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.70	1,080,450.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	17.36	1,788,080.00
	MTR CORP	110,500	34.40	3,801,200.00
	LI & FUNG	377,400	7.46	2,815,404.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	25.65	2,154,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	29.65	1,393,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	153,000	43.00	6,579,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	18.78	1,134,312.00
	SANDS CHINA LTD	163,000	38.35	6,251,050.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.48	943,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	11.34	1,587,600.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	22.25	2,385,200.00
	WH GROUP LTD	147,000	4.45	654,150.00
	BANK EAST ASIA	80,964	32.20	2,607,040.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	216,000	27.20	5,875,200.00
	HANG SENG BANK	51,400	143.70	7,386,180.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	7.91	885,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67,600	177.70	12,012,520.00
	AIA GROUP LTD	751,200	44.20	33,203,040.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	89,000	150.10	13,358,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	151,000	22.45	3,389,950.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,127	54.70	3,781,246.90
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	38.05	1,179,550.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	26.85	993,450.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.34	3,502,500.00
	SINO LAND CO	186,600	12.70	2,369,820.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	124.80	13,478,400.00
	SWIRE PACIFIC A	41,000	105.60	4,329,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	25.60	1,715,200.00
	WHARF HOLDINGS	87,000	61.45	5,346,150.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	42.75	2,693,250.00
	PCCW LTD	183,000	5.35	979,050.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	63.65	2,800,600.00
	CLP HOLDINGS	125,000	67.70	8,462,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	416,667	17.44	7,266,672.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	81,500	79.00	6,438,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	74.15	1,609,055.00
香港ドル 小計		5,241,758		191,817,091.18
				(2,942,474,178)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,500	8.93	843,885.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	1.15	337,427.47
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	4.26	264,120.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	3.08	152,152.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.43	370,440.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.27	193,040.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	2.95	336,300.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,600	12.13	468,218.00
	GENTING SINGAPORE PLC	414,400	1.04	430,976.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	112,250	4.12	462,470.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	41.98	335,840.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.45	221,457.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.28	452,640.00
	DBS GROUP	107,000	19.38	2,073,660.00
	OCBC BANK	181,250	10.56	1,914,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK	81,000	23.53	1,905,930.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	56,000	8.14	455,840.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.55	528,950.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.18	223,960.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.49	440,730.00
	KEPPEL LAND LTD	28,000	4.54	127,120.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	7.25	140,650.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	496,880	4.15	2,062,052.00
	STARHUB LTD	21,000	4.28	89,880.00
シンガポールドル 小計		3,408,545		14,831,738.07
				(1,303,116,506)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	959.50	297,445.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	29.43	838,284.12
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,384.00	354,304.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,422	225.90	12,068,029.80
	BANK HAPOALIM BM	64,237	17.35	1,114,511.95
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	12.68	1,040,203.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	40.68	475,711.92
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	209.50	547,633.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.58	771,871.24
イスラエルシェケル 小計		360,233		17,507,994.83
				(533,993,842)
合 計		73,005,984		224,326,832,022
				(224,326,832,022)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	215,280.00
	アメリカドル 小計		299,000	215,280.00
				(25,598,944)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	497,361.68
		LEND LEASE GROUP	36,497	623,368.76
		SYDNEY AIRPORT	51,840	268,531.20
	オーストラリアドル 小計		146,440	1,389,261.64
				(128,034,352)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000	2,176,860.00
	香港ドル 小計		213,000	2,176,860.00
				(33,393,032)
投資信託受益証券合計			658,440	187,026,328
				(187,026,328)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	21,733	468,237.48
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	61,611	568,053.42
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,832	2,377,167.36
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	64,958	682,059.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,233	1,392,694.28
		BOSTON PROPERTIES	9,439	1,330,427.05
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	387,454.07
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,830	1,805,127.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,579	667,847.88
		DUKE REALTY CORP	19,266	414,219.00
		EQUINIX INC	3,172	696,031.96
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,651	1,691,376.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,300	961,910.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,213	599,509.90
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	961,682.99
		HCP INC	28,512	1,249,395.84
		HEALTH CARE REIT INC	20,334	1,570,801.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,190	1,116,080.40
		IRON MOUNTAIN INC	9,882	404,272.62
		KIMCO REALTY CORP	24,313	649,886.49
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,090	393,005.50
		MACERICH CO/THE	9,794	857,562.64
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	479,139.30
		PROLOGIS INC	30,420	1,357,948.80
		PUBLIC STORAGE	9,204	1,881,941.88
		RAYONIER INC	10,390	307,647.90
		REALTY INCOME CORP	14,646	744,602.64
		REGENCY CENTERS CORP	6,134	413,247.58
		SIMON PROPERTY GROUP	19,614	3,826,299.12
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	733,967.74
		UDR INC	15,851	513,572.40
		VENTAS INC	19,109	1,452,475.09
		VORNADO REALTY TRUST	11,079	1,247,938.56
	アメリカドル 小計		615,373	34,203,584.31
				(4,067,148,210)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	124,028.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	218,051.40
	カナダドル 小計		12,582	342,079.40
				(32,494,122)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	179,853.12
		GECINA SA	2,157	257,222.25
		ICADE	2,664	214,025.76
		KLEPIERRE	5,249	223,948.58
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,072	1,557,164.40
	ユーロ 小計		1,623,628	2,432,214.11
				(327,157,119)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,607	492,298.80
		HAMMERSON PLC	50,271	352,148.35
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	200,466.64
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,551	697,234.02
		SEGRO PLC	45,745	191,259.84
	イギリスポンド 小計		262,005	1,933,407.65
				(350,430,136)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	63,152	509,005.12
		FEDERATION CENTRES	94,986	284,008.14
		GOODMAN GROUP	112,498	732,361.98
		GPT GROUP	106,799	511,567.21
		MIRVAC GROUP	229,116	476,561.28
		NOVION PROPERTY GROUP	126,417	314,778.33
		SCENTRE GROUP	315,785	1,247,350.75
		STOCKLAND	158,209	724,597.22
		WESTFIELD CORP	128,674	1,299,607.40
	オーストラリアドル 小計		1,335,636	6,099,837.43
			(562,161,017)
香港ドル	LINK REIT	158,000	8,326,600.00
香港ドル 小計		158,000	8,326,600.00
			(127,730,044)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000	346,380.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	198,000.00
	CAPITAMALL TRUST	144,600	316,674.00
	SUNTEC REIT	113,000	215,830.00
シンガポールドル 小計		505,600	1,076,884.00
			(94,615,028)
投資証券合計			4,512,824	5,561,735,676
				(5,561,735,676)
合計				5,748,762,004
				(5,748,762,004)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	597銘柄	97.2%	―	―	61.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	2.8%	1.8%
カナダドル	株式	93銘柄	99.7%	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	12.4%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.3%	―	―	8.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.2%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.9%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.4%	―	―	2.8%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.8%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.8%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	24銘柄	93.2%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。