有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/08-2025/02/07)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2025年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,796,704,540
コール・ローン	1,442,499,106
株式	593,519,684,661
投資信託受益証券	92,308,885
投資証券	10,647,869,862
派生商品評価勘定	227,709,711
未収入金	2
未収配当金	225,787,932
未収利息	18,403
差入委託証拠金	5,213,315,947
流動資産合計	621,165,899,049
資産合計	621,165,899,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	103,452,093
前受金	159,638,603
未払解約金	216,732,542
流動負債合計	479,823,238
負債合計	479,823,238
純資産の部
元本等
元本	80,064,993,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	540,621,082,716
元本等合計	620,686,075,811
純資産合計	620,686,075,811
負債純資産合計	621,165,899,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		80,064,993,095口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.7523円
		(1万口当たり純資産額)	(77,523円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 2月 8日
期首元本額	78,814,198,922円
期中追加設定元本額	8,176,499,959円
期中一部解約元本額	6,925,705,786円
期末元本額	80,064,993,095円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,342,541,545円
DC外国株式インデックスファンド	5,224,537,579円
DC外国株式インデックスファンドL	31,303,941,264円
DCバランスファンド30	421,259,444円
DCバランスファンド50	962,526,792円
DCバランスファンド70	789,575,450円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	217,491,596円
外国株式インデックスe	3,962,739,664円
インデックスコレクション(外国株式)	20,564,370,438円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,220,269,824円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,068,499,777円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,287,189,724円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,581,552,268円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,564,738,931円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	244,069,448円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	7,951,453円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	112,298,009円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	15,158,129円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	39,434,230円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	51,328,831円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	83,716,827円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	98,183,607円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	1,999,536,566円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	249,656,159円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	37,397,118円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	302,866,372円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	4,607,173円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	40,189,562円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	34,428,289円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	119,558,501円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,927,309円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	28,493,760円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	78,995,701円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	3,961,755円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	102,088,698,604
投資信託受益証券	△6,050,117
投資証券	840,793,632
合計	102,923,442,119

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,036,961,650	-	16,196,600,253	159,638,603
合計		16,036,961,650	-	16,196,600,253	159,638,603

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,219,340,570	-	1,183,962,003	△35,378,567
	アメリカドル	909,680,960	-	880,774,550	△28,906,410
	カナダドル	49,002,880	-	48,606,544	△396,336
	ユーロ	193,253,880	-	188,364,000	△4,889,880
	イギリスポンド	57,486,990	-	56,356,500	△1,130,490
	スウェーデンクローナ	9,915,860	-	9,860,409	△55,451
	売建	224,212,900	-	224,215,318	△2,418
	アメリカドル	175,403,600	-	175,408,588	△4,988
	スイスフラン	25,054,050	-	25,054,230	△180
	オーストラリアドル	23,755,250	-	23,752,500	2,750
合計		1,443,553,470	-	1,408,177,321	△35,380,985

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	24,162	21.64	522,865.68
	BAKER HUGHES CO	56,594	46.98	2,658,786.12
	CHENIERE ENERGY INC	12,816	218.62	2,801,833.92
	CHEVRON CORP	101,076	151.90	15,353,444.40
	CONOCOPHILLIPS	74,220	99.94	7,417,546.80
	COTERRA ENERGY INC	41,058	27.39	1,124,578.62
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	33.42	1,225,377.72
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	160.03	1,708,480.28
	EOG RESOURCES INC	33,038	126.68	4,185,253.84
	EQT CORPORATION	31,839	51.43	1,637,479.77
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	103.87	1,229,093.71
	EXXON MOBIL	257,240	108.43	27,892,533.20
	HALLIBURTON CO	51,295	25.48	1,306,996.60
	HESS CORP	15,786	141.93	2,240,506.98
	HF SINCLAIR CORP	8,443	36.68	309,689.24
	KINDER MORGAN INC	115,314	26.78	3,088,108.92
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,416	151.93	2,797,942.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,623	46.98	1,814,508.54
	ONEOK INC	35,918	95.82	3,441,662.76
	OVINTIV INC	13,158	42.34	557,109.72
	PHILLIPS 66	23,509	120.82	2,840,357.38
	SCHLUMBERGER	82,516	40.05	3,304,765.80
	TARGA RESOURCES CORP	12,379	198.98	2,463,173.42
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,188	1,338.58	1,590,233.04
	VALERO ENERGY CORP	18,652	134.29	2,504,777.08
	WILLIAMS COS	71,452	56.01	4,002,026.52
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	328.13	4,245,017.81
	ALBEMARLE CORP	6,375	79.00	503,625.00
	AMCOR PLC	82,838	10.03	830,865.14
	AVERY DENNISON CORP	4,953	181.68	899,861.04
	BALL CORP	17,147	51.27	879,126.69
	CELANESE CORP-SERIES A	6,990	68.89	481,541.10
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	84.12	873,081.48
	CORTEVA INC	40,775	62.36	2,542,729.00
	CRH PLC	38,902	105.19	4,092,101.38
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	87.35	543,142.30
	DOW INC	42,336	38.77	1,641,366.72
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	77.48	1,833,874.12
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	101.26	634,495.16
	ECOLAB INC	14,774	250.03	3,693,943.22
	FREEPORT-MCMORAN INC	81,305	37.15	3,020,480.75
	INT'L PAPER CO	28,836	55.74	1,607,318.64
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	85.67	1,193,211.76
	LINDE PLC	27,813	460.68	12,812,892.84
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	77.75	1,142,769.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	545.44	1,906,858.24
	MOSAIC CO/THE	18,682	26.49	494,886.18
	NEWMONT CORPORATION	65,758	44.88	2,951,219.04
	NUCOR CORP	14,369	133.20	1,913,950.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	212.32	1,098,543.68
	PPG INDUSTRIES INC	13,874	115.90	1,607,996.60
	RELIANCE INC	3,200	285.10	912,320.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,894	123.52	851,546.88
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,099	365.22	5,149,236.78
	SMURFIT WESTROCK PLC	32,309	54.86	1,772,471.74
	STEEL DYNAMICS INC	8,151	128.96	1,051,152.96
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	277.21	2,088,777.35
	WESTLAKE CORP	2,096	112.96	236,764.16
	3 M COMPANY	32,049	152.32	4,881,703.68
	AECOM	7,200	108.27	779,544.00
	AERCAP HOLDINGS NV	10,745	97.35	1,046,025.75
	ALLEGION PLC	4,638	129.30	599,693.40
	AMETEK INC	12,923	182.90	2,363,616.70
	AXON ENTERPRISE INC	4,009	677.40	2,715,696.60
BOEING CO	42,055	184.80	7,771,764.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	159.87	1,103,103.00
CARLISLE COS INC	2,870	349.37	1,002,691.90
CARRIER GLOBAL CORP	47,961	65.21	3,127,536.81
CATERPILLAR	28,272	365.45	10,332,002.40
CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.18	699,265.98
CUMMINS INC	7,929	369.15	2,926,990.35
DEERE&CO	15,208	464.98	7,071,415.84
DOVER CORP	8,451	204.66	1,729,581.66
EATON CORP	22,922	315.85	7,239,913.70
EMCOR GROUP INC	2,546	467.17	1,189,414.82
EMERSON ELECTRIC CO	33,885	127.48	4,319,659.80
FASTENAL CO	34,907	74.65	2,605,807.55
FERGUSON ENTERPRISES INC	11,566	182.28	2,108,250.48
FORTIVE CORP	20,480	79.84	1,635,123.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	69.06	442,812.72
GE AEROSPACE	63,192	206.06	13,021,343.52
GE VERNOVA INC	15,720	374.83	5,892,327.60
GENERAL DYNAMICS CORP	13,560	255.53	3,464,986.80
GRACO INC	8,952	84.24	754,116.48
GRAINGER (WW) INC	2,535	1,045.32	2,649,886.20
HEICO CORP	2,252	232.41	523,387.32
HEICO CORP-CLASS A	4,228	186.81	789,832.68
HONEYWELL INTL INC	37,375	209.82	7,842,022.50
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	129.00	2,931,783.00
HUBBELL INC	3,270	394.99	1,291,617.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	159.75	318,381.75
IDEX CORP	3,983	199.32	793,891.56
ILLINOIS TOOL WORKS	17,252	255.09	4,400,812.68
INGERSOLL-RAND INC	22,994	92.37	2,123,955.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	39.42	378,432.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,654	88.00	3,489,552.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,282	206.66	2,331,538.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	585.38	1,115,734.28
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	448.52	5,605,602.96
MASCO CORP	12,110	77.45	937,919.50
NORDSON CORP	3,191	215.30	687,022.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,861	466.55	3,667,549.55
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	96.05	2,218,178.70
OWENS CORNING	4,965	183.94	913,262.10
PACCAR INC	29,938	107.68	3,223,723.84
PARKER HANNIFIN CORP	7,433	691.60	5,140,662.80
PENTAIR PLC	9,772	98.63	963,812.36
QUANTA SERVICES INC	8,794	311.08	2,735,637.52
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	268.72	1,728,407.04
RTX CORP	76,845	128.78	9,896,099.10
SMITH (A.O.) CORP	6,846	65.51	448,481.46
SNAP-ON INC	3,310	339.84	1,124,870.40
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	85.91	706,437.93
TEXTRON	10,911	75.26	821,161.86
TORO CO	5,600	80.63	451,528.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	13,119	357.70	4,692,666.30
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,299.35	4,198,199.85
UNITED RENTALS INC	3,928	749.44	2,943,800.32
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	119.56	2,512,912.08
WABTEC CORP	10,381	207.49	2,153,953.69
WATSCO INC	2,000	473.39	946,780.00
XYLEM INC	14,075	131.42	1,849,736.50
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,318	308.97	7,204,562.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	129.16	909,028.08
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	240.03	1,621,642.68
CINTAS CORP	21,288	204.29	4,348,925.52
COPART INC	50,305	59.19	2,977,552.95
DAYFORCE INC	9,041	65.67	593,722.47
EQUIFAX INC	6,976	247.48	1,726,420.48
JACOBS SOLUTIONS INC	7,866	133.48	1,049,953.68
LEIDOS HOLDINGS	6,940	140.82	977,290.80
PAYCHEX INC	18,498	150.01	2,774,884.98
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	205.00	538,125.00
REPUBLIC SERVICES INC	12,999	221.57	2,880,188.43
ROLLINS INC	15,210	50.26	764,454.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	81.80	1,060,291.60
TRANSUNION	10,758	95.90	1,031,692.20
VERALTO CORP	14,528	98.44	1,430,136.32
VERISK ANALYTICS INC	8,140	294.95	2,400,893.00
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	189.26	2,836,061.10
WASTE MANAGEMENT INC	23,244	224.92	5,228,040.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	96.64	606,319.36
CSX CORP	112,980	32.74	3,698,965.20
DELTA AIR LINES INC	10,884	67.92	739,241.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	110.72	942,448.64
FEDEX CORP	13,559	258.77	3,508,662.43
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	4.67	628,712.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	169.03	730,378.63
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,000	55.30	553,000.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,411	251.48	3,372,598.28
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,264	195.88	2,206,392.32
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	31.09	209,981.86
U-HAUL HOLDING CO	5,076	62.70	318,265.20
UBER TECHNOLOGIES INC	111,700	69.99	7,817,883.00
UNION PACIFIC CORP	35,223	243.51	8,577,152.73
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	113.47	4,799,894.47
APTIV PLC	16,326	63.48	1,036,374.48
FORD MOTOR COMPANY	234,591	9.26	2,172,312.66
GENERAL MOTORS CO	65,358	47.93	3,132,608.94
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	12.80	514,432.00
TESLA INC	166,472	374.32	62,313,799.04
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	172.19	1,446,396.00
DR HORTON INC	17,138	136.17	2,333,681.46
GARMIN LTD	9,152	219.78	2,011,426.56
LENNAR CORP-CL A	13,582	127.25	1,728,309.50
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	411.83	2,639,830.30
NIKE B	69,265	71.74	4,969,071.10
NVR INC	188	7,739.75	1,455,073.00
PULTE GROUP INC	12,386	110.01	1,362,583.86
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	132.57	3,323,927.61
BOOKING HOLDINGS INC	1,942	4,779.71	9,282,196.82
CARNIVAL CORPORATION	57,539	27.44	1,578,870.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	79,300	57.32	4,545,476.00
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	200.43	1,392,988.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,667	470.56	784,423.52
DOORDASH INC - A	17,628	196.45	3,463,020.60
DRAFTKINGS INC	24,000	42.44	1,018,560.00
EXPEDIA GROUP INC	7,097	172.57	1,224,729.29
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	266.12	2,692,336.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	270.39	3,861,169.20
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	166.34	532,288.00
LAS VEGAS SANDS CORP	23,365	42.32	988,806.80
MARRIOTT INTL A	13,639	302.95	4,131,935.05
MCDONALD'S CORP	41,605	294.36	12,246,847.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,799	34.48	544,749.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,495	270.20	3,916,549.00
STARBUCKS CORP	66,486	111.70	7,426,486.20
WYNN RESORTS LTD	5,210	80.65	420,186.50
YUM BRANDS INC	16,259	144.01	2,341,458.59
ALPHABET INC-CL A	339,109	191.60	64,973,284.40
ALPHABET INC-CL C	290,164	193.31	56,091,602.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	353.31	1,850,991.09
COMCAST CORP-CL A	224,579	34.47	7,741,238.13
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	132.00	1,905,420.00
FOX CORP - CLASS A	11,030	53.24	587,237.20
FOX CORP- CLASS B	6,975	50.46	351,958.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	27.72	627,747.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	100.05	1,233,416.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	149.99	1,292,613.82
MATCH GROUP INC	14,456	34.59	500,033.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	126,513	711.99	90,075,990.87
NETFLIX INC	24,876	1,015.68	25,266,055.68
NEWS CORP-CLASS A	22,307	28.50	635,749.50
OMNICOM GROUP	10,921	84.23	919,875.83
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	33.59	1,196,778.11
ROBLOX CORP -CLASS A	28,962	67.12	1,943,929.44
ROKU INC	6,927	81.08	561,641.16
SEA LTD-ADR	22,168	122.66	2,719,126.88
SNAP INC - A	62,654	10.69	669,771.26
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	8,756	625.87	5,480,117.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,120	183.08	1,852,769.60
THE WALT DISNEY CO	105,245	112.09	11,796,912.05
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	114.65	3,009,333.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	143,312	10.20	1,461,782.40
AMAZON.COM	546,923	238.83	130,621,620.09
AUTOZONE INC	975	3,466.69	3,380,022.75
BEST BUY COMPANY INC	12,926	85.94	1,110,860.44
BURLINGTON STORES INC	3,549	269.44	956,242.56
CARMAX INC	9,366	86.54	810,533.64
CARVANA CO	6,598	263.17	1,736,395.66
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	240.22	770,865.98
EBAY	29,667	67.50	2,002,522.50
GENUINE PARTS CO	7,768	118.04	916,934.72
GLOBAL-E ONLINE LTD	6,000	59.86	359,160.00
HOME DEPOT	57,715	414.16	23,903,244.40
LKQ CORP	17,698	37.37	661,374.26
LOWES COMPANIES	32,897	256.95	8,452,884.15
MERCADOLIBRE INC	2,634	2,012.80	5,301,715.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	1,330.74	4,501,893.42
POOL CORP	2,087	338.01	705,426.87
ROSS STORES INC	19,707	145.02	2,857,909.14
TJX COMPANIES INC	64,603	126.16	8,150,314.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32,225	53.06	1,709,858.50
ULTA BEAUTY INC	2,749	401.60	1,103,998.40
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	211.00	1,477,000.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	20.63	391,970.00
COSTCO WHOLESALE CORP	25,594	1,050.99	26,899,038.06
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	72.61	882,719.77
DOLLAR TREE INC	11,506	74.52	857,427.12
KROGER CO	38,327	64.91	2,487,805.57
SYSCO CORP	28,275	71.26	2,014,876.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	134.68	3,523,228.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	10.05	404,301.45
WALMART INC	255,397	102.85	26,267,581.45
ALTRIA GROUP INC	100,574	52.64	5,294,215.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	45.55	1,239,278.85
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	31.26	322,196.82
BUNGE GLOBAL SA	8,498	69.29	588,826.42
COCA-COLA CO	236,265	63.36	14,969,750.40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	80.11	965,485.72
CONAGRA BRANDS INC	26,163	25.01	654,336.63
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	170.97	1,616,350.38
GENERAL MILLS INC	31,192	59.24	1,847,814.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,938	152.34	1,361,614.92
HORMEL FOODS CORP	15,714	29.18	458,534.52
JM SMUCKER CO	6,809	103.20	702,688.80
KELLANOVA	16,208	82.13	1,331,163.04
KEURIG DR PEPPER INC	68,125	31.00	2,111,875.00
KRAFT HEINZ CO/THE	54,672	29.01	1,586,034.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	59.46	475,680.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	77.31	1,055,436.12
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	54.35	550,130.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	57.83	4,443,888.52
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	46.30	2,014,420.40
PEPSICO INC	79,091	145.35	11,495,876.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	89,745	145.32	13,041,743.40
THE CAMPBELL'S COMPANY	10,059	37.48	377,011.32
TYSON FOODS INC	17,680	57.42	1,015,185.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	105.40	1,491,410.00
CLOROX COMPANY	7,594	147.60	1,120,874.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	45,149	85.68	3,868,366.32
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	64.26	879,269.58
KENVUE INC	107,793	19.80	2,134,301.40
KIMBERLY-CLARK CORP	19,938	128.69	2,565,821.22
PROCTER & GAMBLE CO	136,261	168.88	23,011,757.68
ABBOTT LABORATORIES	100,430	128.22	12,877,134.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	218.38	915,667.34
BAXTER INTERNATIONAL	31,501	30.81	970,545.81
BECTON DICKINSON & CO	16,824	227.21	3,822,581.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	84,874	105.02	8,913,467.48
CARDINAL HEALTH	14,569	127.05	1,850,991.45
CENCORA INC	10,539	246.13	2,593,964.07
CENTENE CORP	29,946	58.63	1,755,733.98
COOPER COS INC/THE	12,215	95.29	1,163,967.35
CVS HEALTH CORP	73,487	54.24	3,985,934.88
DAVITA INC	1,694	172.07	291,486.58
DEXCOM INC	22,165	88.32	1,957,612.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	70.99	2,439,855.31
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	390.47	5,199,108.05
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	88.55	2,280,693.80
HCA HEALTHCARE INC	11,263	324.53	3,655,181.39
HENRY SCHEIN INC	7,493	79.85	598,316.05
HOLOGIC INC	12,961	65.45	848,297.45
HUMANA INC	6,841	279.58	1,912,606.78
IDEXX LABORATORIES INC	4,914	460.56	2,263,191.84
INSULET CORP	4,284	287.67	1,232,378.28
INTUITIVE SURGICAL INC	20,665	588.50	12,161,352.50
LABCORP HOLDINGS INC	5,238	247.74	1,297,662.12
MCKESSON CORP	7,488	599.75	4,490,928.00
MEDTRONIC PLC	73,938	90.82	6,715,049.16
MOLINA HEALTHCARE INC	3,516	285.01	1,002,095.16
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	162.64	1,015,849.44
RESMED INC	8,586	237.18	2,036,427.48
SOLVENTUM CORP	8,012	74.78	599,137.36
STERIS PLC	5,851	225.44	1,319,049.44
STRYKER CORP	19,793	396.07	7,839,413.51
TELEFLEX INC	2,672	173.62	463,912.64
THE CIGNA GROUP	16,503	287.23	4,740,156.69
UNITEDHEALTH GROUP INC	53,460	530.04	28,335,938.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,100	188.43	584,133.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,303	239.43	2,227,417.29
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	102.69	1,218,314.16
ABBVIE INC	101,944	192.97	19,672,133.68
AGILENT TECHNOLOGIES	17,321	147.64	2,557,272.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,056	278.25	1,963,332.00
AMGEN	30,969	297.78	9,221,948.82
AVANTOR INC	42,327	21.70	918,495.90
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,302	345.41	449,723.82
BIO-TECHNE CORP	8,884	75.01	666,388.84
BIOGEN INC	8,034	142.37	1,143,800.58
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	64.34	658,262.54
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,084	57.42	6,780,383.28
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	166.27	439,119.07
DANAHER CORP	37,598	210.01	7,895,955.98
ELI LILLY & CO	46,902	870.37	40,822,093.74
EXACT SCIENCES CORP	12,173	54.28	660,750.44
GILEAD SCIENCES INC	72,563	98.04	7,114,076.52
ILLUMINA INC	8,558	122.80	1,050,922.40
INCYTE CORP	10,628	74.95	796,568.60
IQVIA HOLDINGS INC	10,842	209.96	2,276,386.32
JOHNSON & JOHNSON	138,939	153.51	21,328,525.89
MERCK & CO	146,220	88.05	12,874,671.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,299	1,357.26	1,763,080.74
MODERNA INC	17,875	33.61	600,778.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	150.51	945,353.31
PFIZER	327,135	25.83	8,449,897.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,283	722.07	4,536,765.81
REVVITY INC	6,426	119.16	765,722.16
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	31.40	727,161.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	68,316	17.29	1,181,183.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,037	572.71	12,620,810.27
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	353.75	856,428.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,903	481.16	7,170,727.48
VIATRIS INC	63,857	10.90	696,041.30
WATERS CORP	3,306	410.95	1,358,600.70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,264	330.47	1,409,124.08
ZOETIS INC	26,169	174.12	4,556,546.28
BANK OF AMERICA CORP	402,482	47.74	19,214,490.68
CITIGROUP	110,117	82.33	9,065,932.61
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	48.32	1,217,325.76
FIFTH THIRD BANCORP	37,411	44.30	1,657,307.30
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	2,210.47	1,266,599.31
HUNTINGTON BANCSHARES INC	89,580	17.16	1,537,192.80
JPMORGAN CHASE & CO	164,735	276.90	45,615,121.50
KEY CORP	58,990	17.95	1,058,870.50
M & T BANK CORP	9,606	201.95	1,939,931.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,164	202.43	4,689,088.52
REGIONS FINL CORP	56,690	24.64	1,396,841.60
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	48.15	3,664,070.55
US BANCORP	90,086	47.74	4,300,705.64
WELLS FARGO & CO	197,079	81.42	16,046,172.18
ALLY FINANCIAL INC	13,789	38.25	527,429.25
AMERICAN EXPRESS	32,693	320.15	10,466,663.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,526	541.65	2,993,157.90
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23,698	164.88	3,907,326.24
ARES MANAGEMENT CORP - A	10,733	191.67	2,057,194.11
BANK NEW YORK CO	42,289	86.40	3,653,769.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,865	477.22	36,681,515.30
BLACKROCK INC	8,668	1,006.62	8,725,382.16
BLACKSTONE INC	41,264	174.55	7,202,631.20
BLOCK INC	31,222	86.08	2,687,589.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,049	206.64	4,556,205.36
CARLYLE GROUP INC/THE	15,027	52.58	790,119.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	207.00	1,240,344.00
CME GROUP INC	20,787	244.41	5,080,550.67
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,203	270.37	3,028,955.11
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	33.22	432,059.32
CORPAY INC	3,879	389.55	1,511,064.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	202.72	2,895,855.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	52.26	964,771.86
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,368	469.28	1,111,255.04
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	82.86	2,571,062.94
FISERV INC	33,275	231.24	7,694,511.00
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	20.59	303,661.32
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,371	97.16	424,686.36
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	111.15	1,679,587.65
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,285	658.22	12,035,552.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	33,628	167.68	5,638,743.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,616	173.87	802,583.92
KKR & CO INC	36,018	151.59	5,459,968.62
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	371.05	1,519,820.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	201.31	425,166.72
MASTERCARD INC-CLASS A	47,929	567.16	27,183,411.64
MOODY'S CORP	9,562	502.84	4,808,156.08
MORGAN STANLEY	70,454	141.08	9,939,650.32
MSCI INC	4,678	587.48	2,748,231.44
NASDAQ INC	24,462	83.76	2,048,937.12
NORTHERN TRUST CORP	11,862	113.80	1,349,895.60
PAYPAL HOLDINGS INC	57,102	78.57	4,486,504.14
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	111.44	1,471,899.52
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,494	168.45	1,936,164.30
ROBINHOOD MARKETS INC - A	32,880	53.17	1,748,229.60
S&P GLOBAL INC	18,434	519.06	9,568,352.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	92,675	83.64	7,751,337.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	86.24	542,363.36
STATE STREET CORP	17,821	99.59	1,774,793.39
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	68.21	1,632,333.51
TOAST INC-CLASS A	20,887	41.98	876,836.26
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	123.42	807,413.64
VISA INC-CLASS A SHARES	96,719	347.48	33,607,918.12
AFLAC	31,141	103.08	3,210,014.28
ALLSTATE CORP	15,236	191.88	2,923,483.68
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	128.65	489,255.95
AMERICAN INT'L GROUP	37,752	74.58	2,815,544.16
AON PLC	11,563	384.72	4,448,517.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,403	93.88	2,103,193.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,414	319.99	4,612,335.86
ASSURANT INC	2,684	214.80	576,523.20
BROWN & BROWN INC	13,365	107.77	1,440,346.05
CHUBB LTD	22,271	272.88	6,077,310.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	137.91	1,262,566.05
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	412.87	596,184.28
EVEREST GROUP LTD	2,474	336.30	832,006.20
FNF GROUP	15,987	58.47	934,759.89
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	113.48	1,892,052.04
LOEWS CORP	10,482	86.81	909,942.42
MARKEL GROUP INC	702	2,059.83	1,446,000.66
MARSH & MCLENNAN COS	28,680	226.00	6,481,680.00
METLIFE INC	33,455	83.67	2,799,179.85
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	80.00	1,018,000.00
PROGRESSIVE CORP	33,813	251.35	8,498,897.55
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	113.52	2,369,048.88
TRAVELERS COS INC/THE	13,220	247.64	3,273,800.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	326.91	1,964,402.19
WR BERKLEY CORP	17,878	61.48	1,099,139.44
WEYERHAEUSER CO	40,664	30.43	1,237,405.52
ACCENTURE PLC-CL A	36,161	387.34	14,006,601.74
ADOBE INC	25,550	435.40	11,124,470.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	99.61	891,409.89
ANSYS INC	4,871	346.62	1,688,386.02
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,000	380.63	4,567,560.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	265.55	479,317.75
ATLASSIAN CORP-CL A	9,024	319.00	2,878,656.00
AUTODESK INC	12,745	307.70	3,921,636.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,160	46.74	381,398.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	16,083	302.91	4,871,701.53
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	212.44	997,193.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	141.52	2,590,665.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	87.09	2,473,965.63
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	13,273	420.51	5,581,429.23
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,254	382.81	862,853.74
DATADOG INC - CLASS A	15,775	144.85	2,285,008.75
DOCUSIGN INC	10,873	93.85	1,020,431.05
DYNATRACE INC	18,651	60.12	1,121,298.12
EPAM SYSTEMS INC	3,061	264.26	808,899.86
FAIR ISAAC CORP	1,454	1,887.30	2,744,134.20
FORTINET INC	36,982	104.72	3,872,755.04
GARTNER INC	4,549	534.45	2,431,213.05
GEN DIGITAL INC	29,838	27.72	827,109.36
GODADDY INC - CLASS A	8,654	210.97	1,825,734.38
HUBSPOT INC	2,971	778.05	2,311,586.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,031	253.44	13,440,176.64
INTUIT INC	16,138	590.20	9,524,647.60
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,500	198.07	693,245.00
MICROSOFT CORP	408,854	415.82	170,009,670.28
MICROSTRATEGY INC-CL A	10,595	325.46	3,448,248.70
MONDAY.COM LTD	2,400	265.33	636,792.00
MONGODB INC	4,115	278.10	1,144,381.50
NUTANIX INC - A	14,588	70.85	1,033,559.80
OKTA INC	9,345	97.47	910,857.15
ORACLE CORP	96,597	172.35	16,648,492.95
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	116,910	111.28	13,009,744.80
PALO ALTO NETWORKS INC	38,210	187.37	7,159,407.70
PTC INC	7,030	171.61	1,206,418.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,369	583.42	3,715,801.98
SALESFORCE INC	55,344	330.81	18,308,348.64
SAMSARA INC-CL A	13,000	54.02	702,260.00
SERVICENOW INC	11,835	1,023.30	12,110,755.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,647	186.37	3,288,871.39
SYNOPSYS INC	8,845	533.18	4,715,977.10
TWILIO INC - A	7,651	147.43	1,127,986.93
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	615.85	1,526,076.30
VERISIGN INC	5,329	220.18	1,173,339.22
WIX.COM LTD	3,273	222.78	729,158.94
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	277.82	3,426,354.06
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	86.69	1,304,944.57
ZSCALER INC	5,230	204.23	1,068,122.90
AMPHENOL CORPORATION	69,346	70.03	4,856,300.38
APPLE INC	880,318	233.22	205,307,763.96
ARISTA NETWORKS INC	61,508	115.27	7,090,027.16
CDW CORP/DE	7,411	199.86	1,481,162.46
CISCO SYSTEMS	232,586	62.27	14,483,130.22
CORNING	48,294	53.65	2,590,973.10
DELL TECHNOLOGIES -C	18,365	105.92	1,945,220.80
F5 INC	3,114	307.44	957,368.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	21.36	1,608,386.64
HP INC	53,353	32.60	1,739,307.80
JABIL INC	7,188	165.75	1,191,411.00
JUNIPER NETWORKS INC	21,097	36.00	759,492.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,706	177.59	1,901,278.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	482.10	4,686,976.20
NETAPP INC	11,393	124.04	1,413,187.72
PURE STORAGE INC - CLASS A	19,185	69.71	1,337,386.35
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,887	96.54	1,244,110.98
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	33.84	1,048,701.60
TE CONNECTIVITY PLC	17,335	146.47	2,539,057.45
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	510.00	1,450,950.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	75.37	1,045,306.53
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	64.48	1,302,302.56
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	376.80	1,089,705.60
AT&T INC	413,937	24.45	10,120,759.65
T-MOBILE US INC	30,528	247.17	7,545,605.76
VERIZON COMMUNICATIONS	243,002	39.94	9,705,499.88
AES CORP	45,182	10.82	488,869.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	13,340	59.54	794,263.60
AMEREN CORPORATION	14,991	96.75	1,450,379.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	100.17	3,094,752.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	123.98	1,374,566.26
ATMOS ENERGY CORP	9,420	143.12	1,348,190.40
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	32.44	1,188,958.44
CMS ENERGY CORP	17,231	68.33	1,177,394.23
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	95.42	1,961,644.36
CONSTELLATION ENERGY	18,305	311.80	5,707,499.00
DOMINION ENERGY INC	48,379	54.38	2,630,850.02
DTE ENERGY COMPANY	12,475	122.56	1,528,936.00
DUKE ENERGY CORP	45,215	114.52	5,178,021.80
EDISON INTL	21,304	51.15	1,089,699.60
ENTERGY CORP	24,548	82.79	2,032,328.92
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	35.33	458,194.77
EVERGY INC	14,737	65.52	965,568.24
EVERSOURCE ENERGY	21,065	58.94	1,241,571.10
EXELON CORP	59,536	41.12	2,448,120.32
FIRSTENERGY CORP	30,792	40.13	1,235,682.96
NEXTERA ENERGY INC	119,735	69.27	8,294,043.45
NISOURCE INC	25,553	38.19	975,869.07
NRG ENERGY INC	12,298	103.31	1,270,506.38
PG&E CORP	115,431	15.60	1,800,723.60
PPL CORPORATION	45,254	34.11	1,543,613.94
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	83.93	2,403,503.41
SEMPRA	35,873	82.08	2,944,455.84
SOUTHERN CO	63,803	83.79	5,346,053.37
VISTRA CORP	19,603	169.88	3,330,157.64
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	100.79	1,851,814.67
XCEL ENERGY INC	31,146	67.12	2,090,519.52
ADVANCED MICRO DEVICES	93,311	110.16	10,279,139.76
ANALOG DEVICES	28,647	207.83	5,953,706.01
APPLIED MATERIALS	48,241	182.80	8,818,454.80
BROADCOM INC	256,905	231.36	59,437,540.80
ENPHASE ENERGY INC	7,104	66.51	472,487.04
ENTEGRIS INC	8,008	109.53	877,116.24
FIRST SOLAR INC	5,850	167.67	980,869.50
INTEL CORP	249,100	19.38	4,827,558.00
KLA CORP	7,778	761.82	5,925,435.96
LAM RESEARCH CORP	75,850	82.83	6,282,655.50
MARVELL TECHNOLOGY INC	50,387	119.24	6,008,145.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	53.11	1,683,162.12
MICRON TECHNOLOGY	63,416	94.54	5,995,348.64
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	660.90	1,869,686.10
NVIDIA CORP	1,420,170	128.68	182,747,475.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,107	216.82	3,275,499.74
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	52.44	1,295,425.32
QORVO INC	5,297	78.89	417,880.33
QUALCOMM	64,427	169.32	10,908,779.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	65.60	585,283.20
TERADYNE INC	9,235	114.07	1,053,436.45
TEXAS INSTRUMENTS	52,563	183.28	9,633,746.64
CBRE GROUP INC-A	17,986	144.58	2,600,415.88
COSTAR GROUP INC	22,748	78.19	1,778,666.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.39	282,277.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,148	87.00	708,876.00
アメリカドル 小計		21,456,261		3,055,206,718.42
				(462,252,776,496)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	24.65	893,414.60
	CAMECO CORP	26,843	69.69	1,870,688.67
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	43.95	5,377,458.30
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	21.08	1,756,996.92
	ENBRIDGE	125,280	63.41	7,944,004.80
	IMPERIAL OIL	11,645	95.42	1,111,165.90
	KEYERA CORP	10,963	41.70	457,157.10
	MEG ENERGY CORP	18,392	23.02	423,383.84
	PARKLAND CORP	8,544	32.23	275,373.12
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	52.28	1,707,726.20
	SUNCOR ENERGY	73,948	54.99	4,066,400.52
	TC ENERGY CORP	61,689	67.28	4,150,435.92
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	65.96	1,381,532.20
	AGNICO EAGLE MINES	27,843	141.62	3,943,125.66
	BARRICK GOLD CORP	101,706	24.61	2,502,984.66
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	69.64	508,511.28
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	19.38	863,049.54
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	202.57	2,334,011.54
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	16.11	578,300.67
	KINROSS GOLD CORP	74,937	17.05	1,277,675.85
	LUNDIN MINING CORP	47,730	11.98	571,805.40
	NUTRIEN LTD	27,026	72.29	1,953,709.54
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	35.51	864,419.93
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	60.97	1,705,087.02
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	122.76	438,867.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	95.69	2,499,422.80
	CAE INC	16,864	34.00	573,376.00
	STANTEC INC	6,135	109.30	670,555.50
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	116.72	498,277.68
	WSP GLOBAL INC	7,506	251.68	1,889,110.08
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	28.18	577,210.94
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	16,066	65.83	1,057,624.78
	RB GLOBAL INC	9,865	130.99	1,292,216.35
	THOMSON REUTERS CORP	9,577	253.21	2,424,992.17
	AIR CANADA	6,737	18.15	122,276.55
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	147.82	4,713,092.88
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,877	112.01	6,146,772.77
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	186.46	863,309.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	54.99	807,363.18
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	74.26	742,600.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	91.67	1,586,899.37
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	157.66	407,708.76
	DOLLARAMA INC	16,822	140.13	2,357,266.86
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	45,716	75.21	3,438,300.36
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	42.97	314,970.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	179.38	1,626,617.84
	METRO INC	13,489	92.64	1,249,620.96
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	224.17	830,549.85
	SAPUTO INC	17,963	23.66	425,004.58
	BANK MONTREAL	42,340	142.67	6,040,647.80
	BANK NOVA SCOTIA	71,603	72.89	5,219,142.67
	CANADIAN IMPERIAL BANK	53,925	88.52	4,773,441.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	126.49	2,880,430.28
	ROYAL BANK OF CANADA	81,930	170.88	14,000,198.40
	TORONTO-DOMINION BANK	99,612	82.86	8,253,850.32
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	19,227	82.77	1,591,418.79
	BROOKFIELD CORP	79,153	85.92	6,800,825.76
	IGM FINANCIAL INC	3,890	44.66	173,727.40
	ONEX CORP	3,361	112.96	379,658.56
	TMX GROUP LTD	16,225	49.02	795,349.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	2,025.30	2,426,309.40
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	52.39	821,160.86
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	132.52	717,595.80
	INTACT FINANCIAL CORP	9,967	275.05	2,741,423.35
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	42.91	4,326,314.93
POWER CORP OF CANADA	29,992	46.77	1,402,725.84
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	84.18	2,695,780.32
CGI INC - CL A	11,043	170.42	1,881,948.06
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,145	4,931.87	5,646,991.15
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	170.29	749,616.58
OPEN TEXT CORP	15,045	42.26	635,801.70
SHOPIFY INC - CLASS A	70,929	169.97	12,055,802.13
BCE INC	3,102	33.70	104,537.40
QUEBECOR INC -CL B	9,679	32.56	315,148.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	38.51	876,718.66
TELUS CORP	23,120	20.90	483,208.00
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	34.90	506,608.40
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	39.11	244,985.04
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.62	200,980.36
EMERA INC	19,067	55.76	1,063,175.92
FORTIS INC	29,864	62.33	1,861,423.12
HYDRO ONE LTD	20,457	45.57	932,225.49
FIRSTSERVICE CORP	2,028	245.47	497,813.16
カナダドル 小計		2,389,462		180,169,410.73
				(19,042,105,020)
ユーロ	ENI	134,339	13.81	1,855,490.26
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	32,706	15.76	515,610.09
	NESTE OIL OYJ	21,882	11.72	256,457.04
	OMV AG	12,138	37.78	458,573.64
	REPSOL SA	71,632	11.50	823,768.00
	TENARIS SA	27,420	18.43	505,350.60
	TOTALENERGIES SE	124,577	58.61	7,301,457.97
	AIR LIQUIDE	33,424	170.32	5,692,775.68
	AKZO NOBEL	9,224	57.48	530,195.52
	ARCELORMITTAL	29,386	27.61	811,347.46
	ARKEMA	2,197	81.50	179,055.50
	BASF SE	52,265	48.35	2,527,012.75
	COVESTRO AG-TEND	10,438	59.40	620,017.20
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	95.88	1,038,380.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	19.00	366,187.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	143.50	1,166,798.50
	STORA ENSO OYJ R	43,342	10.82	468,960.44
	SYENSQO SA	3,676	81.23	298,601.48
	SYMRISE AG	7,051	97.58	688,036.58
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	28.63	938,720.44
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	8,711	49.50	431,194.50
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	8,711	0.46	4,092.42
	AIRBUS SE	34,697	167.90	5,825,626.30
	ALSTOM	16,908	19.85	335,623.80
	BOUYGUES ORD	11,344	31.26	354,613.44
	BRENNTAG SE	6,434	62.48	401,996.32
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	41.05	1,210,892.90
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	210.40	254,584.00
	EIFFAGE	4,432	88.56	392,497.92
	FERROVIAL SE	29,779	40.90	1,217,961.10
	GEA GROUP AG	7,649	52.30	400,042.70
	IMCD NV	3,050	151.35	461,617.50
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	67.55	661,854.90
	KNORR-BREMSE AG	5,221	77.65	405,410.65
	KONE OYJ-B	19,254	49.80	958,849.20
	LEGRAND SA	15,620	96.14	1,501,706.80
	LEONARDO SPA	26,079	29.19	761,246.01
	METSO CORPORATION	35,225	9.65	340,203.05
	MTU AERO ENGINES AG	2,847	327.80	933,246.60
	PRYSMIAN SPA	15,275	63.56	970,879.00
	RATIONAL AG	268	875.50	234,634.00
	REXEL SA	15,000	25.46	381,900.00
	RHEINMETALL AG	2,442	706.40	1,725,028.80
	SAFRAN SA	20,812	241.00	5,015,692.00
	SAINT-GOBAIN	27,292	93.24	2,544,706.08
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,924	239.50	7,645,798.00
	SIEMENS	43,875	208.05	9,128,193.75
	SIEMENS ENERGY AG	37,924	56.88	2,157,117.12
	THALES SA	5,540	155.50	861,470.00
	VINCI S.A.	28,324	107.25	3,037,749.00
	WARTSILA OYJ	30,397	19.16	582,406.52
	BUREAU VERITAS SA	15,662	29.40	460,462.80
	RANDSTAD NV	5,866	42.13	247,134.58
	TELEPERFORMANCE	3,110	92.80	288,608.00
	WOLTERS KLUWER	13,568	176.55	2,395,430.40
	ADP	1,532	111.50	170,818.00
	AENA SME SA	4,116	211.60	870,945.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	6.59	253,708.41
	DHL GROUP	60,781	35.41	2,152,255.21
	GETLINK	18,582	15.69	291,644.49
	INPOST SA	17,408	15.98	278,179.84
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	77.62	1,302,929.32
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	72.95	253,866.00
	CONTINENTAL AG	6,262	66.36	415,546.32
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	59.84	347,072.00
FERRARI NV	7,221	447.20	3,229,231.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	57.52	2,515,694.72
MICHELIN	41,067	33.05	1,357,264.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	37.41	332,537.49
RENAULT SA	11,301	48.68	550,132.68
STELLANTIS NV	107,012	12.67	1,356,270.08
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	95.90	1,115,796.50
ADIDAS AG	9,192	259.50	2,385,324.00
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KERING	4,318	251.90	1,087,704.20
LVMH	16,094	696.90	11,215,908.60
MONCLER SPA	12,416	62.02	770,040.32
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AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	71.00	1,797,649.00
DELIVERY HERO SE	8,935	25.60	228,736.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	36.12	192,591.84
SODEXO	4,698	71.40	335,437.20
BOLLORE SE	51,405	5.67	291,723.37
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,054	96.95	393,035.30
PUBLICIS GROUPE	13,443	107.65	1,447,138.95
SCOUT24 SE	4,128	94.10	388,444.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	47,953	26.38	1,265,000.14
D'IETEREN GROUP	1,617	165.60	267,775.20
INDITEX	62,116	52.74	3,275,997.84
PROSUS	76,659	38.49	2,950,604.91
ZALANDO SE	11,285	37.15	419,237.75
CARREFOUR	30,831	13.87	427,780.12
JERONIMO MARTINS	11,275	19.37	218,396.75
KESKO OYJ-B SHS	14,326	17.64	252,782.27
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	35.02	1,836,623.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	50,369	48.61	2,448,437.09
DANONE (GROUPE)	38,398	66.22	2,542,715.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	5.34	251,839.36
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	58.65	417,998.55
HEINEKEN NV	16,000	67.32	1,077,120.00
JDE PEET'S BV	9,274	16.08	149,125.92
KERRY GROUP PLC-A	8,173	98.65	806,266.45
LOTUS BAKERIES	24	9,290.00	222,960.00
PERNOD-RICARD	11,584	105.60	1,223,270.40
BEIERSDORF AG	5,845	126.65	740,269.25
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	73.40	458,529.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	83.50	841,930.50
LOREAL	14,010	353.10	4,946,931.00
AMPLIFON SPA	6,606	26.19	173,011.14
BIOMERIEUX	2,374	114.20	271,110.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	58.05	121,382.55
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	102.15	144,848.70
ESSILORLUXOTTICA	17,372	270.70	4,702,600.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	14,072	47.02	661,665.44
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	36.67	877,733.12
KONINKLIJKE PHILIPS	44,833	26.59	1,192,109.47
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	57.14	1,019,034.76
ARGENX SE	3,612	638.00	2,304,456.00
BAYER	54,521	21.22	1,156,935.62
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	51.12	331,768.80
GRIFOLS SA	14,240	8.45	120,413.44
IPSEN	1,866	121.50	226,719.00
MERCK KGAA	7,010	142.25	997,172.50
ORION OYJ-CLASS B	5,393	52.48	283,024.64
QIAGEN N.V.	12,358	40.55	501,116.90
RECORDATI SPA	5,195	59.65	309,881.75
SANOFI	65,797	103.72	6,824,464.84
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	256.10	439,467.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	213.20	305,942.00
UCB (GROUPE)	7,747	186.15	1,442,104.05
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	16.24	496,018.32
AIB GROUP PLC	116,846	5.90	689,391.40
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	11.63	3,822,295.29
BANCO BPM SPA	78,110	8.95	699,709.38
BANCO DE SABADELL SA	357,639	2.41	861,909.99
BANCO SANTANDER SA	904,812	5.62	5,092,281.93
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	9.85	513,559.30
BNP PARIBAS	59,550	68.26	4,064,883.00
BPER BANCA SPA	57,618	6.89	397,103.25
CAIXABANK	244,868	6.07	1,486,348.76
COMMERZBANK AG	56,376	18.94	1,068,043.32
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	14.95	964,223.62
ERSTE GROUP BANK AG	16,907	63.52	1,073,932.64
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SOCIETE GENERALE	41,916	34.95	1,465,173.78
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CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	23.13	284,707.17
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	18.68	2,092,346.63
DEUTSCHE BOERSE	10,513	240.90	2,532,581.70
EDENRED	15,236	32.44	494,255.84
EURAZEO SA	2,340	79.75	186,615.00
EURONEXT NV	4,500	112.80	507,600.00
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NEXI SPA	36,598	4.69	171,937.40
SOFINA	752	235.80	177,321.60
AEGON LTD	94,195	6.37	600,022.15
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ALLIANZ SE-REG	22,614	316.90	7,166,376.60
ASR NEDERLAND NV	9,000	47.82	430,380.00
AXA SA	99,911	37.38	3,734,673.18
GENERALI	51,794	31.13	1,612,347.22
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	253.40	919,335.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	522.80	4,063,724.40
NN GROUP NV	17,527	43.89	769,260.03
POSTE ITALIANE SPA	25,777	14.60	376,473.08
SAMPO OYJ-A SHS	30,431	40.92	1,245,236.52
TALANX AG	2,850	82.45	234,982.50
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	13.42	306,620.16
BECHTLE AG	4,296	32.60	140,049.60
CAPGEMINI SA	9,097	178.50	1,623,814.50
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	40.49	1,578,826.57
NEMETSCHEK SE	3,320	120.00	398,400.00
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NOKIA OYJ	300,315	4.62	1,387,605.45
CELLNEX TELECOM SA	30,696	32.41	994,857.36
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ELISA A	7,825	42.28	330,841.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.09	150,108.93
KPN (KON.)	227,886	3.51	800,107.74
ORANGE	104,881	10.45	1,096,006.45
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.28	138,109.21
TELEFONICA	229,139	4.04	926,408.97
ACCIONA SA	1,278	108.70	138,918.60
E.ON SE	136,389	11.47	1,565,063.77
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	8.84	138,107.32
ELIA GROUP SA/NV	1,604	63.10	101,212.40
ENDESA	17,138	21.64	370,866.32
ENEL	476,463	6.89	3,283,782.99
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	189,324	2.95	559,263.09
ENGIE	100,082	15.74	1,575,791.09
FORTUM OYJ	26,655	13.80	367,972.27
IBERDROLA SA	358,277	13.59	4,870,775.81
REDEIA CORP SA	23,296	16.34	380,656.64
RWE STAMM	38,586	29.34	1,132,113.24
SNAM SPA	115,930	4.46	517,975.24
TERNA SPA	80,424	7.93	637,923.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	42,469	27.76	1,178,939.44
VERBUND AG	3,916	72.55	284,105.80
ASM INTERNATIONAL NV	2,832	554.40	1,570,060.80
ASML HOLDING NV	23,068	715.30	16,500,540.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	118.25	508,475.00
INFINEON TECHNOLOGIES	77,479	37.31	2,890,741.49
STMICROELECTRONICS NV	37,319	21.59	805,903.80
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	80.32	303,127.68
VONOVIA SE	43,373	30.46	1,321,141.58
ユーロ 小計		10,646,125		319,252,159.81
				(50,138,551,698)
イギリスポンド	BP PLC	908,824	4.29	3,898,854.96
	SHELL PLC-NEW	356,642	26.46	9,438,530.53
	ANGLO AMERICAN PLC	74,016	24.50	1,813,392.00
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	17.83	398,754.93
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	31.11	249,284.43
	ENDEAVOUR MINING PLC	13,000	17.20	223,600.00
	GLENCORE PLC	587,098	3.54	2,080,968.86
	MONDI PLC	23,525	13.06	307,354.12
	RIO TINTO PLC REG	65,081	50.26	3,270,971.06
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	50.86	1,277,348.90
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	11.85	2,019,927.30
	BUNZL PLC	19,312	34.30	662,401.60
	DCC PLC	7,161	52.80	378,100.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	6.23	467,250.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	490,992	6.06	2,975,411.52
	SMITHS GROUP PLC	20,046	20.52	411,343.92
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	78.50	288,252.00
	EXPERIAN PLC	52,941	39.73	2,103,345.93
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	50.80	522,986.00
	RELX PLC	107,318	40.43	4,338,866.74
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	3.97	634,084.52
	BARRATT REDROW PLC	79,405	4.53	359,704.65
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	5,835	38.16	222,663.60
	PERSIMMON PLC	22,593	12.59	284,445.87
	TAYLOR WIMPEY PLC	251,048	1.19	301,006.55
	COMPASS GROUP PLC	95,106	27.34	2,600,198.04
	ENTAIN PLC	33,614	7.43	249,752.02
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,641	108.10	934,092.10
	PEARSON	34,302	13.21	453,300.93
	WHITBREAD PLC	10,170	27.67	281,403.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	60,593	7.83	474,927.93
	INFORMA PLC	79,688	8.82	702,848.16
	WPP PLC	56,693	7.87	446,627.45
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.84	96,883.24
	KINGFISHER PLC	96,593	2.45	237,135.81
	NEXT PLC	7,235	98.02	709,174.70
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.53	419,557.88
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.64	216,691.55
	TESCO PLC	393,967	3.87	1,524,652.29
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	18.69	390,265.89
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	33.30	3,817,645.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	29.90	422,038.50
	DIAGEO	126,321	22.52	2,845,380.52
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	28.25	1,288,680.25
	HALEON PLC	498,018	3.78	1,882,508.04
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	52.60	2,079,856.60
	UNILEVER PLC	144,192	46.66	6,727,998.72
	SMITH & NEPHEW PLC	54,631	10.25	559,967.75
	ASTRAZENECA	89,498	117.86	10,548,234.28
	GSK PLC	238,969	14.79	3,535,546.35
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	22.94	196,962.84
	BARCLAYS	873,251	3.07	2,685,246.82
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,065,580	8.48	9,036,118.40
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.63	2,263,164.80
	NATWEST GROUP PLC	422,192	4.47	1,890,997.96
	STANDARD CHARTERED PLC	115,810	11.10	1,285,491.00
	3I GROUP PLC	55,147	40.27	2,220,769.69
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	11.01	200,888.46
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	28,035	117.60	3,296,916.00
	M&G PLC	118,170	2.14	253,001.97
	SCHRODERS PLC	42,161	3.71	156,501.63
	WISE PLC - A	45,000	11.31	508,950.00
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	27.79	417,711.49
	AVIVA PLC	152,469	5.14	783,995.59
LEGAL & GENERAL GROUP	376,066	2.38	898,421.67
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	5.20	225,142.27
PRUDENTIAL	158,898	6.77	1,076,375.05
THE SAGE GROUP PLC	56,360	13.26	747,615.40
HALMA PLC	20,296	28.96	587,772.16
BT GROUP PLC	373,976	1.48	556,663.27
VODAFONE GROUP PLC	1,387,940	0.68	943,799.20
CENTRICA PLC	270,000	1.37	372,195.00
NATIONAL GRID PLC	294,605	9.77	2,878,880.06
SEVERN TRENT PLC	14,219	24.68	350,924.92
SSE PLC	65,158	15.68	1,022,003.23
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	9.96	345,979.65
イギリスポンド 小計		15,765,566		117,576,707.42
				(22,105,596,762)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	10.47	137,795.67
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	647.50	200,725.00
	GIVAUDAN-REG	533	3,908.00	2,082,964.00
	HOLCIM LTD	30,195	94.20	2,844,369.00
	SIG GROUP AG	16,000	20.24	323,840.00
	SIKA AG-BR	8,973	233.30	2,093,400.90
	ABB LTD	91,999	49.60	4,563,150.40
	GEBERIT AG-REG	1,930	517.00	997,810.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	253.50	337,662.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,693	261.00	702,873.00
	VAT GROUP AG	1,440	348.00	501,120.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	22.28	221,886.52
	SGS SA	8,675	88.40	766,870.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	204.10	569,234.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	31,083	176.90	5,498,582.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	167.50	263,310.00
	AVOLTA AG	5,500	41.76	229,680.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	992.50	187,582.50
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	101,800.00	610,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,360.00	569,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	152,013	77.50	11,781,007.50
	ALCON INC	29,614	83.58	2,475,138.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	306.50	854,522.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	127.55	869,891.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	57.50	112,125.00
	GALDERMA GROUP AG	4,748	118.54	562,827.92
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	613.00	2,624,866.00
	NOVARTIS	113,783	97.71	11,117,736.93
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	306.20	595,252.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	40,559	287.70	11,668,824.30
	SANDOZ GROUP AG	22,464	44.08	990,213.12
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	91.75	143,497.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	58.70	691,192.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,418.00	1,824,966.00
	UBS GROUP AG	189,875	30.16	5,726,630.00
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	166.30	388,144.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	160.30	400,750.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	753.20	1,214,158.40
	SWISS RE LTD	17,799	141.15	2,512,328.85
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	563.20	4,790,016.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	78.65	276,848.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	90.12	747,815.76
	SWISSCOM	1,625	515.00	836,875.00
	BKW AG	807	152.30	122,906.10
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	105.40	541,229.00
スイスフラン 小計		865,995		87,573,218.09
				(14,627,354,617)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	376.70	4,927,612.70
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	423.20	2,160,859.20
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	151.00	5,229,432.00
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	324.40	4,867,622.00
	ALFA LAVAL AB	18,494	470.30	8,697,728.20
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	333.10	19,212,541.80
	ATLAS COPCO A	156,971	186.45	29,267,242.95
	ATLAS COPCO B	85,638	164.20	14,061,759.60
	BEIJER REF AB	23,000	168.10	3,866,300.00
	EPIROC AB-A	37,140	212.70	7,899,678.00
	EPIROC AB-B	22,442	186.60	4,187,677.20
	INDUTRADE AB	14,669	307.40	4,509,250.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	288.90	2,334,600.90
	LIFCO AB-B SHS	13,590	371.80	5,052,762.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	45.58	3,689,199.62
	SAAB AB-B	13,350	227.50	3,037,125.00
	SANDVIK AB	65,819	230.60	15,177,861.40
	SKANSKA B	19,869	241.00	4,788,429.00
	SKF AB-B	18,340	221.40	4,060,476.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	420.40	4,214,089.60
	VOLVO AB-A SHS	8,748	311.40	2,724,127.20
	VOLVO B	94,823	310.00	29,395,130.00
	SECURITAS B	25,545	155.45	3,970,970.25
	EVOLUTION AB	9,622	820.20	7,891,964.40
	HENNES & MAURITZ B	33,524	150.80	5,055,419.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	37,905	277.30	10,511,056.50
	GETINGE AB-B SHS	12,650	213.30	2,698,245.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	330.60	3,134,418.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,619	160.75	15,531,504.25
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	124.80	10,192,416.00
	SWEDBANK AB-A	50,623	245.60	12,433,008.80
	EQT AB	22,258	368.80	8,208,750.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	393.60	2,695,372.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	391.90	3,382,488.90
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	313.50	32,001,766.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	535.00	2,189,755.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	83.14	13,379,055.08
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	126.40	16,120,424.00
	TELE2 AB-B SHS	34,520	122.95	4,244,234.00
	TELIA CO AB	138,487	33.50	4,639,314.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	80.24	2,606,034.72
	SAGAX AB-B	16,138	244.60	3,947,354.80
スウェーデンクローナ 小計		1,829,067		348,195,058.67
				(4,836,429,364)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	243.00	4,143,636.00
	EQUINOR ASA	50,840	262.75	13,358,210.00
	NORSK HYDRO	72,015	68.58	4,938,788.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	334.00	3,155,966.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	1,286.00	5,787,000.00
	MOWI ASA	35,512	216.40	7,684,796.80
	ORKLA	39,803	103.70	4,127,571.10
	SALMAR ASA	3,135	567.00	1,777,545.00
	DNB BANK ASA	49,008	243.50	11,933,448.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	230.60	2,571,881.80
	TELENOR ASA	38,789	140.70	5,457,612.30
ノルウェークローネ 小計		331,256		64,936,455.70
				(877,291,516)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21,687	409.70	8,885,163.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	2,894.00	1,238,632.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	63,220	107.00	6,764,540.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	11,310.00	1,719,120.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	11,560.00	2,901,560.00
	DSV A/S	11,813	1,411.00	16,668,143.00
	PANDORA A/S	5,523	1,347.00	7,439,481.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	792.00	4,336,992.00
	COLOPLAST-B	6,800	783.80	5,329,840.00
	DEMANT A/S	4,463	263.40	1,175,554.20
	GENMAB A/S	3,603	1,384.50	4,988,353.50
	NOVO NORDISK A/S-B	186,690	635.00	118,548,150.00
	ZEALAND PHARMA A/S	3,689	736.50	2,716,948.50
	DANSKE BANK A/S	38,806	218.50	8,479,111.00
	TRYG A/S	16,595	147.50	2,447,762.50
	ORSTED A/S	11,432	300.00	3,429,600.00
デンマーククローネ 小計		380,628		197,068,951.60
				(4,148,301,431)
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	7.04	1,240,011.52
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	24.83	2,619,416.02
	BHP GROUP LTD	297,533	40.26	11,978,678.58
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	21.17	456,192.33
	FORTESCUE LTD	97,584	19.36	1,889,226.24
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	53.78	1,371,013.54
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	35.34	353,400.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	18.16	1,384,518.40
	ORICA LTD	26,961	17.26	465,346.86
	RIO TINTO LTD	22,145	120.18	2,661,386.10
	SOUTH32 LTD	246,137	3.47	854,095.39
	REECE LTD	12,870	23.41	301,286.70
	SGH LTD	13,000	49.13	638,690.00
	BRAMBLES LTD	82,936	19.61	1,626,374.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	35.22	1,006,904.58
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	9.56	381,902.88
	TRANSURBAN GROUP	188,093	13.26	2,494,113.18
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	74.81	2,354,495.13
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	4.93	609,352.93
	CAR GROUP LTD	23,075	40.47	933,845.25
	REA GROUP LTD	3,000	254.90	764,700.00
	SEEK LTD	17,113	23.09	395,139.17
	WESFARMERS LTD	67,388	77.06	5,192,919.28
	COLES GROUP LTD	82,651	19.19	1,586,072.69
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	4.16	309,345.92
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	29.70	2,060,912.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	57,781	10.73	619,990.13
	COCHLEAR LIMITED	4,360	313.04	1,364,854.40
	PRO MEDICUS LTD	2,766	288.00	796,608.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	33.60	323,937.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	28.29	734,663.01
	CSL LIMITED	27,778	272.87	7,579,782.86
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	175,836	30.95	5,442,124.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	96,513	162.64	15,696,874.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	40.38	7,179,564.00
	WESTPAC BANKING	203,007	34.00	6,902,238.00
	ASX LTD	11,055	62.26	688,284.30
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,561	231.50	4,759,871.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	33.65	348,109.25
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	8.90	1,221,667.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.99	515,715.48
	QBE INSURANCE GROUP	95,484	20.30	1,938,325.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	20.29	1,353,971.99
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	127.62	1,359,280.62
	XERO LTD	8,985	184.90	1,661,326.50
	TELSTRA GROUP LTD	268,091	3.95	1,058,959.45
	ORIGIN ENERGY LIMITED	77,353	10.14	784,359.42
オーストラリアドル 小計		3,579,989		108,259,847.98
				(10,291,181,148)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.75	565,783.75
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	34.60	1,246,119.00
	INFRATIL LTD	53,502	10.91	583,706.82
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.40	260,601.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.84	374,278.73
ニュージーランドドル 小計		258,931		3,030,489.90
				(260,258,472)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	178,448	38.95	6,950,549.60
	SWIRE PACIFIC A	31,000	65.75	2,038,250.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	102.50	8,661,250.00
	MTR CORP	82,500	24.45	2,017,125.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	17.58	1,423,980.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	29.60	3,463,200.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	16.76	2,128,520.00
	WH GROUP LTD	446,619	6.15	2,746,706.85
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	189,500	25.70	4,870,150.00
	HANG SENG BANK	39,600	98.95	3,918,420.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	309.00	21,568,200.00
	AIA GROUP LTD	649,400	53.25	34,580,550.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	52.45	1,678,400.00
	CLP HOLDINGS	100,000	64.25	6,425,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.02	3,666,119.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	49.90	3,667,650.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	31.85	3,135,568.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	21.75	1,734,801.75
	SINO LAND CO	198,600	7.61	1,511,346.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	70.80	5,664,000.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	19.00	1,463,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	19.30	1,563,300.00
香港ドル 小計		3,525,666		124,876,087.80
				(2,426,342,385)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	6.79	544,558.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.83	361,284.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	3.02	466,590.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	6.33	464,305.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.74	238,176.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.26	347,516.00
	DBS GROUP	114,380	44.32	5,069,321.60
	OCBC BANK	199,350	17.27	3,442,774.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	37.18	2,688,114.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	12.71	540,175.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	3.23	1,359,442.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	5.42	265,580.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.47	380,133.00
シンガポールドル 小計		1,861,460		16,167,970.50
				(1,811,297,735)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	21.40	842,625.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	1,090.00	1,360,320.00
	BANK HAPOALIM BM	80,240	47.49	3,810,597.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	46.72	3,839,496.32
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	26.81	1,721,925.87
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	174.00	1,513,452.00
	NICE LTD	4,274	622.80	2,661,847.20
	AZRIELI GROUP	2,465	300.20	739,993.00
イスラエルシェケル 小計		282,708		16,490,256.99
				(702,198,017)
合 計		63,173,114		593,519,684,661
				(593,519,684,661)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	603,133.96
	オーストラリアドル 小計		89,221	603,133.96
				(57,333,914)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,800,050.00
	香港ドル 小計		185,000	1,800,050.00
				(34,974,971)
投資信託受益証券合計			274,221	92,308,885
				(92,308,885)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	932,189.76
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	719,424.79
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,409	5,011,107.75
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	714,425.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,890,009.16
		BXP INC	7,893	571,374.27
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	756,457.90
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,244,990.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,267,722.18
		EQUINIX INC	5,500	5,160,870.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,689	776,383.38
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,358,885.04
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,071,263.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,935,800.25
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	749,474.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,061	806,027.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	676,045.14
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,107,140.25
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	1,893,121.20
		KIMCO REALTY CORP	35,658	799,095.78
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	1,087,237.84
		MILLROSE PROPERTIES-W/I	6,791	156,125.09
		PROLOGIS INC	53,598	6,353,506.92
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,808,909.12
		REALTY INCOME CORP	50,639	2,749,191.31
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	768,163.50
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,341,315.00
		SIMON PROPERTY GROUP	18,395	3,314,227.15
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	833,444.50
		UDR INC	17,830	766,511.70
		VENTAS INC	23,610	1,429,113.30
		VICI PROPERTIES INC	61,643	1,857,303.59
		WELLTOWER INC	35,922	5,114,933.58
		WP CAREY INC	14,129	792,636.90
	アメリカドル 小計		716,802	61,814,428.27
				(9,352,522,997)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	208,640.04
	カナダドル 小計		5,069	208,640.04
				(22,051,165)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	158,106.40
		GECINA SA	2,719	259,392.60
		KLEPIERRE	11,603	332,774.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	504,201.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	147,304.60
	ユーロ 小計		30,818	1,401,778.84
				(220,149,366)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	190,542.76
		SEGRO PLC	79,162	565,533.32
	イギリスポンド 小計		111,294	756,076.08
				(142,149,863)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	100,493	3,637,846.60
		GPT GROUP	111,587	513,300.20
		MIRVAC GROUP	228,843	442,811.20
		SCENTRE GROUP	297,027	1,096,029.63
		STOCKLAND	158,290	815,193.50
		VICINITY CENTERS	221,263	484,565.97
	オーストラリアドル 小計		1,117,503	6,989,747.10
				(664,445,359)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	4,951,300.00
	香港ドル 小計		147,800	4,951,300.00
				(96,203,759)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	538,484.31
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	407,890	803,543.30
	シンガポールドル 小計		615,799	1,342,027.61
			(150,347,353)
投資証券合計			2,745,085	10,647,869,862
				(10,647,869,862)
合計				10,740,178,747
				(10,740,178,747)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	570銘柄	98.0%	―	―	―	76.5%
	投資証券	34銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	83銘柄	99.9%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	1銘柄	―	―	―	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	215銘柄	99.6%	―	―	―	8.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.4%	―	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	47銘柄	93.4%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	6銘柄	―	―	―	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.9%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.3%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。