有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 2月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,191,537,049
コール・ローン	1,603,806,323
株式	187,425,304,856
投資信託受益証券	199,304,869
投資証券	5,067,360,438
派生商品評価勘定	16,158,802
未収入金	31,210
未収配当金	183,360,457
未収利息	1,988
前払金	329,705,738
差入委託証拠金	1,297,892,709
流動資産合計	201,314,464,439
資産合計	201,314,464,439
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	348,664,202
未払解約金	554,335,573
流動負債合計	902,999,775
負債合計	902,999,775
純資産の部
元本等
元本	105,235,842,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,175,622,012
元本等合計	200,411,464,664
純資産合計	200,411,464,664
負債純資産合計	201,314,464,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 2月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		105,235,842,652口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9044円
		(1万口当たり純資産額)	(19,044円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 2月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 2月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 2月10日
期首元本額	111,455,252,054円
期中追加設定元本額	24,325,951,113円
期中一部解約元本額	30,545,360,515円
期末元本額	105,235,842,652円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,336,793,892円
DC外国株式インデックスファンド	4,601,961,874円
DC外国株式インデックスファンドL	17,368,988,696円
DCバランスファンド30	627,934,482円
DCバランスファンド50	1,270,871,881円
DCバランスファンド70	714,835,726円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	44,649,725円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	25,119,144円
新生・4分散ファンド	60,012,772円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	493,627,520円
外国株式インデックスe	6,898,030,573円
インデックスコレクション(外国株式)	3,458,150,533円
インデックスコレクション(バランス株式30)	553,272,057円
インデックスコレクション(バランス株式50)	585,443,410円
インデックスコレクション(バランス株式70)	540,185,050円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	18,754,800,111円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,228,652,700円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,215,986,259円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	475,272,277円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	4,411,922,381円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	319,506,150円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	857,196,305円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	75,878,087円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,351,471,048円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,359,050,131円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	649,749,453円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	12,278,329,328円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,168,802,207円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	10,446,559,268円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,952,823,541円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	60,350,257円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	644,753,957円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	121,958,749円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	289,469,546円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	789,782,833円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	49,229,588円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,245,651,607円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	30,386,746円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	224,881,613円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	638,851,471円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	14,649,704円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,407,411,770
投資信託受益証券	△12,762,113
投資証券	△377,988,099
合計	△19,798,161,982

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 2月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,001,367,101	-	7,671,661,363	△329,705,738
合計		8,001,367,101	-	7,671,661,363	△329,705,738

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 2月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,047,936,662	-	1,045,137,000	△2,799,662
	アメリカドル	802,683,910	-	797,241,800	△5,442,110
	ユーロ	143,053,792	-	146,003,200	2,949,408
	イギリスポンド	102,198,960	-	101,892,000	△306,960
合計		1,047,936,662	-	1,045,137,000	△2,799,662

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	30,038	40.77	1,224,649.26
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	27.17	79,526.59
	APACHE CORP	22,160	39.05	865,348.00
	BAKER HUGHES	26,747	44.85	1,199,602.95
	CABOT OIL & GAS CORP	23,017	20.66	475,531.22
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,835	62.91	744,539.85
	CHENIERE ENERGY INC	12,675	25.03	317,255.25
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	3.06	94,881.42
	CHEVRON CORP	115,312	82.88	9,557,058.56
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	84.87	504,976.50
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	24,756	17.28	427,783.68
	CONCHO RESOURCES INC	7,354	87.27	641,783.58
	CONOCOPHILLIPS	75,898	32.90	2,497,044.20
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,454	19.39	86,363.06
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	100.87	238,154.07
	DEVON ENERGY CORPORATION	24,367	24.85	605,519.95
	ENERGEN CORP	4,573	30.35	138,790.55
	ENSCO PLC-CL A	14,447	9.85	142,302.95
	EOG RESOURCES INC	33,887	67.06	2,272,462.22
	EQT CORPORATION	9,555	59.78	571,197.90
	EXXON MOBIL	255,650	80.08	20,472,452.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	23.81	323,601.71
	HALLIBURTON CO	53,116	31.35	1,665,186.60
	HELMERICH & PAYNE	5,887	50.28	295,998.36
	HESS CORP	15,325	38.02	582,656.50
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	31.01	338,970.31
	KINDER MORGAN INC	112,896	15.66	1,767,951.36
	MARATHON OIL CORP	41,827	8.46	353,856.42
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,603	32.30	1,020,776.90
	MURPHY OIL CORP	9,351	19.84	185,523.84
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	28.47	682,055.79
	NOBLE ENERGY INC	26,454	29.26	774,044.04
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,007	65.47	3,077,548.29
	OCEANEERING INTL INC	5,399	29.80	160,890.20
	ONEOK INC	12,311	25.54	314,422.94
	PHILLIPS 66	33,216	78.33	2,601,809.28
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,022	118.80	1,190,613.60
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	10,057	7.51	75,528.07
	RANGE RESOURCES CORP	8,808	30.56	269,172.48
	SCHLUMBERGER	77,801	68.81	5,353,486.81
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	9.34	192,338.62
	SPECTRA ENERGY CORP	41,393	29.52	1,221,921.36
	TESORO CORP	7,780	76.24	593,147.20
	VALERO ENERGY CORP	30,708	57.12	1,754,040.96
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	45,274	6.94	314,201.56
	WHITING PETROLEUM CORP	11,963	6.58	78,716.54
	WILLIAMS COS	42,024	17.12	719,450.88
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,732	135.60	1,726,459.20
	AIRGAS INC	3,841	140.36	539,122.76
	ALBEMARLE CORP	7,122	51.54	367,067.88
	ALCOA	80,917	8.12	657,046.04
	ASHLAND INC	3,372	92.99	313,562.28
	AVERY DENNISON CORP	5,057	63.20	319,602.40
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,941	22.94	159,226.54
	BALL CORP	7,616	65.22	496,715.52
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	59.01	567,263.13
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,310	29.97	398,900.70
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	45.81	414,488.88
	DOW CHEMICAL CO	69,181	46.69	3,230,060.89
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	55,831	58.89	3,287,887.59
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	60.39	565,975.08
	ECOLAB INC	16,454	106.17	1,746,921.18
	FMC CORP	7,713	36.95	284,995.35
	FREEPORT-MCMORAN INC	57,316	5.68	325,554.88
INT'L PAPER CO	24,778	34.97	866,486.66
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	119.38	615,642.66
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,500	79.75	1,953,875.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,619	123.05	445,317.95
MONSANTO CO	28,811	94.58	2,724,944.38
MOSAIC CO/THE	18,201	24.86	452,476.86
NEWMONT MINING CORP	33,828	24.41	825,741.48
NUCOR CORP	19,724	39.92	787,382.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	50.64	314,727.60
PPG INDUSTRIES INC	16,845	92.87	1,564,395.15
PRAXAIR INC	17,750	105.10	1,865,525.00
SEALED AIR CORP	13,014	40.66	529,149.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,667	256.12	1,195,312.04
VULCAN MATERIALS CO	8,251	93.64	772,623.64
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	46.07	123,882.23
WESTROCK CO	16,359	33.40	546,390.60
3 M COMPANY	38,419	153.47	5,896,163.93
ACUITY BRANDS INC	2,799	184.35	515,995.65
AERCAP HOLDINGS NV	4,783	27.84	133,158.72
AGCO CORP	3,843	47.31	181,812.33
AMETEK INC	15,343	45.33	695,498.19
B/E AEROSPACE INC	5,411	43.74	236,677.14
BOEING CO	39,690	122.56	4,864,406.40
CATERPILLAR	35,261	66.12	2,331,457.32
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	36.96	228,560.64
CUMMINS INC	10,611	99.00	1,050,489.00
DANAHER CORP	37,831	85.04	3,217,148.24
DEERE&CO	18,473	78.42	1,448,652.66
DOVER CORP	9,943	59.94	595,983.42
EATON CORP	27,508	54.66	1,503,587.28
EMERSON ELECTRIC CO	40,771	46.91	1,912,567.61
FASTENAL CO	17,346	43.26	750,387.96
FLOWSERVE CORP	7,966	40.72	324,375.52
FLUOR CORP	9,602	44.84	430,553.68
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	45.48	450,433.92
GENERAL DYNAMICS CORP	17,007	134.20	2,282,339.40
GENERAL ELECTRIC CO	578,874	28.54	16,521,063.96
GRAINGER (WW) INC	3,721	208.31	775,121.51
HONEYWELL INTL INC	45,715	102.13	4,668,872.95
ILLINOIS TOOL WORKS	20,434	90.41	1,847,437.94
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	51.34	839,100.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,216	37.05	230,302.80
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,512	117.58	530,520.96
LOCKHEED MARTIN CORP	17,212	211.94	3,647,911.28
MASCO CORP	19,054	24.30	463,012.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	186.49	2,042,997.95
PACCAR INC	22,055	50.11	1,105,176.05
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	101.51	889,938.17
PENTAIR PLC	11,156	46.25	515,965.00
QUANTA SERVICES INC	10,395	18.82	195,633.90
RAYTHEON COMPANY	18,768	126.65	2,376,967.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	98.83	824,736.35
ROCKWELL COLLIN	8,295	81.27	674,134.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,221	163.12	1,014,769.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	33.36	361,255.44
SNAP-ON INC	3,400	139.90	475,660.00
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	93.25	884,569.50
TEXTRON	17,560	32.30	567,188.00
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	221.47	729,522.18
UNITED RENTALS INC	5,009	48.20	241,433.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	52,084	87.84	4,575,058.56
WABCO HOLDINGS INC	3,642	89.72	326,760.24
WABTEC CORP	6,188	62.07	384,089.16
XYLEM INC	9,576	36.66	351,056.16
ADT CORPORATION	9,976	27.97	279,028.72
CINTAS CORP	5,410	83.32	450,761.20
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	94.07	202,532.71
EQUIFAX INC	7,486	99.88	747,701.68
IHS INC-CLASS A	3,877	99.76	386,769.52
MANPOWER GROUP	4,737	73.36	347,506.32
NIELSEN HOLDINGS PLC	21,530	45.63	982,413.90
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	43.58	681,068.24
ROBERT HALF INTL INC	7,911	39.68	313,908.48
STERICYCLE INC	5,353	111.12	594,825.36
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,388	34.98	923,052.24
VERISK ANALYTICS INC	9,877	67.93	670,944.61
WASTE MANAGEMENT INC	28,101	52.57	1,477,269.57
AMERCO	376	323.91	121,790.16
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	36.75	358,018.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	68.08	627,697.60
CSX CORP	57,918	22.83	1,322,267.94
DELTA AIR LINES INC	11,444	42.01	480,762.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,441	45.85	478,719.85
FEDEX CORP	16,641	131.91	2,195,114.31
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,373	8.33	178,037.09
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	74.76	412,749.96
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	75.71	532,922.69
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,747	70.14	1,244,774.58
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,790	35.69	313,715.10
UNION PACIFIC CORP	53,433	75.03	4,009,077.99
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	46.86	262,416.00
UNITED PARCEL SERVICE B	42,999	95.37	4,100,814.63
AUTOLIV INC	5,464	99.89	545,798.96
BORGWARNER INC	14,286	29.45	420,722.70
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,711	59.43	993,134.73
FORD MOTOR COMPANY	228,862	11.45	2,620,469.90
GENERAL MOTORS CO	87,732	28.54	2,503,871.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	27.19	466,090.98
HARLEY-DAVIDSON	12,832	40.97	525,727.04
JOHNSON CONTROLS INC	38,532	35.78	1,378,674.96
LEAR CORP	4,994	98.59	492,358.46
TESLA MOTORS INC	5,831	162.60	948,120.60
COACH INC	16,231	35.05	568,896.55
DR HORTON INC	18,907	24.44	462,087.08
GARMIN LTD	6,761	34.69	234,539.09
HANESBRANDS INC	25,195	24.96	628,867.20
HARMAN INTL INDS INC	4,546	70.69	321,356.74
HASBRO INC	6,950	74.10	514,995.00
JARDEN CORP	12,560	50.78	637,796.80
LEGGETT & PLATT INC	8,617	40.77	351,315.09
LENNAR CORP-CL A	11,135	39.53	440,166.55
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	60.75	389,893.50
MATTEL INC	21,658	31.81	688,940.98
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,787	51.84	559,198.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,834	159.92	613,133.28
NEWELL RUBBERMAID	16,632	36.43	605,903.76
NIKE B	83,354	57.17	4,765,348.18
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	82.68	328,818.36
PULTE GROUP INC	17,706	16.23	287,368.38
PVH CORP	4,835	74.92	362,238.20
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	87.25	315,147.00
TOLL BROTHERS INC	10,429	26.24	273,656.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	77.33	862,074.84
VF CORP	21,070	59.03	1,243,762.10
WHIRLPOOL CORP	4,901	137.82	675,455.82
ARAMARK	14,632	31.36	458,859.52
BLOCK H & R INC	13,183	34.98	461,141.34
CARNIVAL CORPORATION	25,579	43.04	1,100,920.16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	460.14	878,867.40
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	58.99	435,877.11
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,531	17.60	537,345.60
LAS VEGAS SANDS CORP	24,885	41.98	1,044,672.30
MARRIOTT INTL A	12,374	60.01	742,563.74
MCDONALD'S CORP	57,854	115.40	6,676,351.60
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	5,200	13.46	69,992.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	17.88	515,498.28
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	39.46	403,044.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	69.58	762,875.12
STARBUCKS CORP	91,228	54.49	4,971,013.72
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,756	61.01	656,223.56
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	62.70	481,661.40
WYNN RESORTS LTD	4,212	61.91	260,764.92
YUM BRANDS INC	26,640	69.76	1,858,406.40
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	31.68	364,921.92
CBS CORP-CL B	26,080	46.25	1,206,200.00
CHARTER COMMUNICATION-A	5,182	168.54	873,374.28
COMCAST CORP-CL A	152,453	59.41	9,057,232.73
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	27.21	202,143.09
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,891	26.59	395,951.69
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	45.56	631,006.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,934	21.08	483,448.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	34.08	488,230.08
LIBERTY GLOBAL PLC-C	35,946	33.02	1,186,936.92
LIBERTY MEDIA CORP	4,837	33.04	159,814.48
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,035	32.43	422,725.05
NEWS CORP-CLASS A	22,501	11.10	249,761.10
OMNICOM GROUP	15,064	71.21	1,072,707.44
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	61.53	266,609.49
SIRIUS XM HOLDINGS INC	154,898	3.42	529,751.16
TEGNA INC	12,439	23.02	286,345.78
THE WALT DISNEY CO	98,325	93.90	9,232,717.50
TIME WARNER CABLE-A	17,416	181.48	3,160,655.68
TIME WARNER INC	50,261	69.16	3,476,050.76
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	75,490	25.07	1,892,534.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	25.04	679,861.04
VIACOM INC-CLASS B	21,671	43.24	937,054.04
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	143.94	651,184.56
AMAZON.COM	24,366	502.13	12,234,899.58
AUTONATION INC	3,589	45.75	164,196.75
AUTOZONE INC	1,927	727.35	1,401,603.45
BED BATH & BEYOND INC	9,604	43.42	417,005.68
BEST BUY COMPANY INC	19,607	28.20	552,917.40
CARMAX INC	13,083	44.15	577,614.45
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	38.37	216,061.47
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	71.66	1,317,254.12
DOLLAR TREE INC	13,759	76.56	1,053,389.04
EXPEDIA INC	7,771	93.54	726,899.34
FOOT LOCKER INC	8,666	65.81	570,309.46
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,469	26.83	146,733.27
GAP	14,100	23.77	335,157.00
GENUINE PARTS CO	9,408	84.81	797,892.48
HOME DEPOT	78,810	116.43	9,175,848.30
KOHLS CORP	11,099	42.06	466,823.94
L BRANDS INC	15,442	85.06	1,313,496.52
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	23.99	656,342.41
LKQ CORP	17,698	25.22	446,343.56
LOWES COMPANIES	56,950	65.84	3,749,588.00
MACY'S INC	20,817	40.26	838,092.42
NETFLIX INC	25,029	82.79	2,072,150.91
NORDSTROM INC	9,072	48.18	437,088.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,847	242.07	1,415,383.29
PRICELINE GROUP INC/THE	3,125	1,015.55	3,173,593.75
ROSS STORES INC	25,696	53.32	1,370,110.72
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	105.18	502,970.76
STAPLES INC	41,105	8.92	366,656.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,858	69.56	2,563,842.48
TIFFANY & CO	7,196	63.86	459,536.56
TJX COMPANIES INC	41,622	67.96	2,828,631.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	80.78	682,429.44
TRIPADVISOR INC	7,575	58.37	442,152.75
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,778	159.71	603,384.38
COSTCO WHOLESALE CORP	27,048	143.99	3,894,641.52
CVS HEALTH CORP	68,478	93.10	6,375,301.80
KROGER CO	57,359	37.63	2,158,419.17
RITE AID CORP	62,097	7.91	491,187.27
SYSCO CORP	36,802	43.07	1,585,062.14
WAL-MART STORES	98,952	67.00	6,629,784.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,806	75.20	4,046,211.20
WHOLE FOODS MKT INC	20,226	29.19	590,396.94
ALTRIA GROUP INC	120,448	59.80	7,202,790.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	35,724	34.07	1,217,116.68
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,704	96.41	646,332.64
BUNGE LIMITED	8,891	59.43	528,392.13
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,600	55.84	647,744.00
COCA-COLA CO	253,348	42.44	10,752,089.12
COCA-COLA ENTERPRISES	12,434	46.72	580,916.48
CONAGRA	26,631	39.39	1,048,995.09
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,631	137.95	1,466,546.45
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	89.35	1,062,550.20
GENERAL MILLS INC	36,640	55.37	2,028,756.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	87.70	815,259.20
HORMEL FOODS CORP	8,991	78.94	709,749.54
JM SMUCKER CO	7,112	125.47	892,342.64
KELLOGG CO	16,322	71.84	1,172,572.48
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,201	89.52	644,633.52
KRAFT HEINZ CO/THE	36,487	72.78	2,655,523.86
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	85.89	627,254.67
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,720	71.94	915,076.80
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,589	86.95	833,763.55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	99,178	37.70	3,739,010.60
MONSTER BEVERAGE CORP	8,882	123.73	1,098,969.86
PEPSICO INC	90,183	97.32	8,776,609.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	95,119	89.55	8,517,906.45
REYNOLDS AMERICAN INC	52,783	47.53	2,508,775.99
TYSON FOODS INC	18,965	57.10	1,082,901.50
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	36.00	402,660.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	86.90	703,976.90
CLOROX COMPANY	7,499	124.38	932,725.62
COLGATE-PALMOLIVE CO	52,576	66.19	3,480,005.44
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	74.65	251,719.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,217	90.99	1,202,614.83
KIMBERLY-CLARK CORP	22,499	129.15	2,905,745.85
PROCTER & GAMBLE CO	166,357	81.20	13,508,188.40
ABBOTT LABORATORIES	91,788	37.41	3,433,789.08
AETNA INC	21,550	99.22	2,138,191.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	84.70	1,019,025.70
ANTHEM INC	16,169	123.38	1,994,931.22
BARD C R INC	4,582	182.91	838,093.62
BAXTER INTERNATIONAL	33,465	37.49	1,254,602.85
BECTON DICKINSON & CO	12,870	135.25	1,740,667.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,258	16.62	1,317,267.96
CARDINAL HEALTH	20,289	76.61	1,554,340.29
CENTENE CORP	7,024	57.00	400,368.00
CERNER CORP	19,065	55.31	1,054,485.15
CIGNA CORP	15,922	133.05	2,118,422.10
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,780	63.90	688,842.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,960	58.99	528,550.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13,266	82.02	1,088,077.32
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	11,897	20.18	240,081.46
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	41,570	67.84	2,820,108.80
HCA HOLDINGS INC	20,519	69.19	1,419,709.61
HENRY SCHEIN INC	5,299	147.87	783,563.13
HOLOGIC INC	15,396	33.27	512,224.92
HUMANA INC	9,215	164.78	1,518,447.70
IMS HEALTH HOLDINGS INC	8,429	23.98	202,127.42
INTUITIVE SURGICAL INC	2,294	536.24	1,230,134.56
LABORATORY CRP OF AMER	6,240	106.17	662,500.80
MCKESSON CORP	14,353	154.36	2,215,529.08
MEDNAX INC	5,062	64.82	328,118.84
MEDTRONIC PLC	87,019	74.46	6,479,434.74
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	42.62	251,543.24
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	62.05	554,168.55
RESMED INC	8,274	57.42	475,093.08
ST JUDE MEDICAL INC	17,250	51.21	883,372.50
STRYKER CORP	20,861	96.91	2,021,639.51
THE COOPER COS INC	2,821	127.11	358,577.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	58,584	111.72	6,545,004.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	109.04	632,322.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	74.69	480,480.77
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,779	95.01	1,024,112.79
ABBVIE INC	101,738	53.12	5,404,322.56
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	36.04	757,416.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,763	142.28	1,958,199.64
ALKERMES PLC	9,466	32.17	304,521.22
ALLERGAN PLC	24,180	273.80	6,620,484.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,880	65.59	320,079.20
AMGEN	46,578	145.04	6,755,673.12
BAXALTA INC	33,377	37.98	1,267,658.46
BIOGEN INC	14,479	263.86	3,820,428.94
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,979	68.41	682,663.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	102,458	59.63	6,109,570.54
CELGENE CORP	48,620	97.89	4,759,411.80
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	53.87	682,479.03
GILEAD SCIENCES INC	90,113	85.14	7,672,220.82
ILLUMINA INC	8,982	136.05	1,222,001.10
INCYTE CORP	10,078	71.00	715,538.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,863	35.39	242,881.57
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	121.77	473,563.53
JOHNSON & JOHNSON	169,833	100.54	17,075,009.82
LILLY (ELI) & CO	61,337	74.32	4,558,565.84
MALLINCKRODT PLC	6,349	69.48	441,128.52
MEDIVATION INC	9,040	29.14	263,425.60
MERCK & CO	172,907	49.38	8,538,147.66
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	311.68	542,011.52
MYLAN NV	24,638	51.39	1,266,146.82
PERRIGO CO PLC	8,990	143.88	1,293,481.20
PFIZER	378,221	29.03	10,979,755.63
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,830	57.50	277,725.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,723	396.61	1,873,189.03
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	377	141.24	53,247.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,503	123.18	3,018,279.54
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	118.45	349,190.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,426	86.61	1,249,435.86
WATERS CORP	5,270	115.47	608,526.90
ZOETIS INC	27,966	40.91	1,144,089.06
BANK OF AMERICA CORP	640,900	12.95	8,299,655.00
BB&T CORP	46,098	32.06	1,477,901.88
CIT GROUP INC	9,325	28.31	263,990.75
CITIGROUP	184,874	39.86	7,369,077.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	30,646	19.85	608,323.10
COMERICA INC	10,500	34.57	362,985.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	15.33	768,308.94
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	63.30	572,232.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,590	8.58	442,642.20
JPMORGAN CHASE & CO	226,753	57.75	13,094,985.75
KEY CORP	52,579	10.80	567,853.20
M & T BANK CORP	8,412	107.80	906,813.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	15.38	438,176.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	14.25	276,307.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,622	83.57	2,642,650.54
REGIONS FINL CORP	82,936	7.80	646,900.80
SIGNATURE BANK	2,790	136.58	381,058.20
SUNTRUST BANKS	30,158	34.32	1,035,022.56
US BANCORP	108,446	40.09	4,347,600.14
WELLS FARGO & CO	298,895	47.86	14,305,114.70
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	124.75	435,876.50
ALLY FINANCIAL INC	26,873	17.01	457,109.73
AMERICAN EXPRESS	55,553	53.98	2,998,750.94
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,437	82.79	864,079.23
BANK NEW YORK CO	68,358	34.46	2,355,616.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	72,739	126.56	9,205,847.84
BLACKROCK INC	7,600	307.75	2,338,900.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,479	63.36	2,121,229.44
CME GROUP INC	19,949	88.55	1,766,483.95
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,581	46.25	1,183,121.25
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	22.67	419,145.63
EATON VANCE CORP	6,907	28.38	196,020.66
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	33.71	845,042.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,993	156.47	3,754,184.71
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,363	236.19	1,739,066.97
INVESCO LTD	26,852	27.08	727,152.16
LEGG MASON INC	4,994	27.62	137,934.28
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	16.03	329,464.59
MCGRAW-HILL FINANCIAL	17,010	85.76	1,458,777.60
MOODY'S CORP	10,541	83.70	882,281.70
MORGAN STANLEY	90,753	24.35	2,209,835.55
NASDAQ INC	6,939	59.40	412,176.60
NAVIENT CORP	20,947	9.51	199,205.97
NORTHERN TRUST CORP	13,696	60.02	822,033.92
PRICE T ROWE GROUP INC	14,996	68.64	1,029,325.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	43.40	326,671.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,242	24.36	1,784,175.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,570	36.13	273,504.10
STATE STREET CORP	25,505	54.42	1,387,982.10
SYNCHRONY FINANCIAL	51,933	25.23	1,310,269.59
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	27.16	430,323.04
VOYA FINANCIAL INC	14,298	28.93	413,641.14
AFLAC	26,808	58.21	1,560,493.68
ALLEGHANY CORP	944	459.54	433,805.76
ALLSTATE CORP	24,958	63.37	1,581,588.46
AMERICAN INT'L GROUP	79,644	53.37	4,250,600.28
AON PLC	17,432	92.87	1,618,909.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,212	65.94	475,559.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,452	38.32	400,520.64
ASSURANT INC	4,255	78.48	333,932.40
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	52.50	328,492.50
CHUBB LTD	28,427	112.25	3,190,930.75
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,273	60.25	558,698.25
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	180.01	515,008.61
FNF GROUP	16,127	30.59	493,324.93
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,266	40.54	983,743.64
LINCOLN NATIONAL CORP	14,192	35.78	507,789.76
LOEWS CORP	18,501	36.29	671,401.29
MARKEL CORP	887	832.72	738,622.64
MARSH & MCLENNAN COS	32,955	54.65	1,800,990.75
METLIFE INC	58,466	38.81	2,269,065.46
PARTNERRE LTD	2,636	140.43	370,173.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	36.81	670,126.05
PROGRESSIVE CORP	36,164	30.70	1,110,234.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,801	65.35	1,816,795.35
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	110.05	317,824.40
TORCHMARK CORP	8,075	52.82	426,521.50
TRAVELERS COS INC/THE	19,237	106.29	2,044,700.73
UNUM GROUP	13,270	27.68	367,313.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,155	114.02	929,833.10
WR BERKLEY CORP	6,561	51.11	335,332.71
XL GROUP PLC	19,247	34.84	670,565.48
CBRE GROUP INC-A	18,907	24.87	470,217.09
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	32,000	5.86	187,520.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	111.28	323,824.80
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	30.81	245,247.60
WEYERHAEUSER CO	30,139	23.99	723,034.61
ACCENTURE PLC-CL A	38,421	98.97	3,802,526.37
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,375	30.53	957,878.75
ADOBE SYSTEMS INC	30,637	79.20	2,426,450.40
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	43.20	482,112.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	187.22	717,052.60
ALPHABET INC-CL A	17,787	703.76	12,517,779.12
ALPHABET INC-CL C	18,973	683.57	12,969,373.61
ANSYS INC	5,078	84.70	430,106.60
AUTODESK INC	13,147	46.17	606,996.99
AUTOMATIC DATA PROCESS	28,785	81.31	2,340,508.35
CA INC	18,266	28.32	517,293.12
CDK GLOBAL INC	8,454	44.31	374,596.74
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,775	78.02	294,525.50
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	63.95	643,017.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,667	58.54	2,205,026.18
EBAY	67,607	23.20	1,568,482.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,377	55.50	1,075,423.50
FACEBOOK INC-A	131,629	104.07	13,698,630.03
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,615	58.54	1,031,182.10
FIREEYE INC	7,037	13.21	92,958.77
FISERV INC	13,828	94.59	1,307,990.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,827	123.76	597,389.52
FORTINET INC	7,600	25.11	190,836.00
GARTNER INC	5,328	82.82	441,264.96
GLOBAL PAYMENTS INC	7,146	55.76	398,460.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,167	128.57	7,349,961.19
INTUIT INC	16,237	91.79	1,490,394.23
LINKEDIN CORP - A	6,843	108.38	741,644.34
MASTERCARD INC-CLASS A	61,371	82.76	5,079,063.96
MICROSOFT CORP	465,765	50.16	23,362,772.40
MOBILEYE NV	4,348	26.46	115,048.08
NETSUITE INC	2,299	60.38	138,813.62
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	16.86	229,464.60
ORACLE CORP	213,068	35.70	7,606,527.60
PAYCHEX INC	20,178	47.04	949,173.12
PAYPAL HOLDINGS INC	66,911	35.07	2,346,568.77
RED HAT INC	11,321	63.14	714,807.94
SABRE CORP	9,279	24.29	225,386.91
SALESFORCE.COM INC	38,338	58.51	2,243,156.38
SERVICENOW INC	9,170	52.31	479,682.70
SPLUNK INC	8,088	36.23	293,028.24
SYMANTEC CORP	42,648	19.76	842,724.48
SYNOPSYS INC	9,205	41.66	383,480.30
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,612	41.33	107,953.96
TERADATA CORP	7,871	23.54	185,283.34
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,091	38.85	353,185.35
TWITTER INC	33,022	15.72	519,105.84
VANTIV INC - CL A	8,790	46.80	411,372.00
VERISIGN INC	6,144	75.67	464,916.48
VISA INC-CLASS A SHARES	119,800	71.54	8,570,492.00
VMWARE INC-CLASS A	4,467	44.54	198,960.18
WESTERN UNION CO	32,001	17.56	561,937.56
WORKDAY INC-CLASS A	6,886	54.24	373,496.64
XEROX CORP	58,604	9.46	554,393.84
YAHOO	55,446	27.97	1,550,824.62
ZILLOW GROUP INC-C	5,200	16.92	87,984.00
AMPHENOL CORPORATION	19,068	49.55	944,819.40
APPLE INC	349,471	94.02	32,857,263.42
ARROW ELECTRONICS INC	5,053	54.75	276,651.75
AVNET INC	7,147	40.12	286,737.64
CDW CORP/DE	7,703	36.22	279,002.66
CISCO SYSTEMS	312,402	22.89	7,150,881.78
CORNING	71,973	18.34	1,319,984.82
EMC CORP	118,445	24.55	2,907,824.75
F5 NETWORKS INC	4,529	90.22	408,606.38
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	10.06	316,568.08
FLIR SYSTEMS INC	8,767	28.36	248,632.12
HARRIS CORP	7,806	75.68	590,758.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	111,598	13.20	1,473,093.60
HP INC	111,598	9.91	1,105,936.18
JUNIPER NETWORKS INC	19,985	22.90	457,656.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,281	62.82	583,032.42
NETAPP INC	16,995	22.64	384,766.80
PALO ALTO NETWORKS INC	4,439	127.51	566,016.89
QUALCOMM	96,703	44.02	4,256,866.06
SANDISK CORP	11,748	69.00	810,612.00
SEAGATE TECHNOLOGY	17,377	31.59	548,939.43
TE CONNECTIVITY LTD	25,139	53.88	1,354,489.32
TRIMBLE NAVIGATION LTD	12,982	19.31	250,682.42
WESTERN DIGITAL CORP	14,387	45.86	659,787.82
AT&T INC	377,046	36.88	13,905,456.48
CENTURYLINK INC	35,386	26.61	941,621.46
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	4.68	350,265.24
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	18,609	47.18	877,972.62
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,086	93.40	755,232.40
SPRINT CORP	49,920	2.85	142,272.00
T-MOBILE US INC	17,774	35.66	633,820.84
VERIZON COMMUNICATIONS	249,327	50.97	12,708,197.19
AES CORP	40,128	9.75	391,248.00
AGL RESOURCES INC	6,528	64.51	421,121.28
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	67.77	415,565.64
AMEREN CORPORATION	15,103	46.49	702,138.47
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,292	62.84	1,903,549.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	63.72	710,796.60
CALPINE CORP	21,631	15.31	331,170.61
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	18.85	478,262.20
CMS ENERGY CORP	17,738	39.88	707,391.44
CONSOLIDATED EDISON INC	18,199	72.04	1,311,055.96
DOMINION RESOURCES	36,598	71.06	2,600,653.88
DTE ENERGY COMPANY	11,061	86.45	956,223.45
DUKE ENERGY CORP	42,462	79.04	3,356,196.48
EDISON INTL	20,074	63.29	1,270,483.46
ENTERGY CORP	11,375	72.22	821,502.50
EVERSOURCE ENERGY	19,611	54.66	1,071,937.26
EXELON CORP	53,011	32.90	1,744,061.90
FIRSTENERGY CORP	26,040	33.70	877,548.00
NEXTERA ENERGY INC	27,206	113.61	3,090,873.66
NRG ENERGY INC	18,649	11.57	215,768.93
OGE ENERGY CORP	11,648	26.93	313,680.64
PEPCO HOLDINGS INC	13,913	26.59	369,946.67
PG&E CORP	29,725	56.24	1,671,734.00
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	68.52	471,623.16
PPL CORPORATION	41,391	36.16	1,496,698.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,174	42.91	1,337,676.34
SCANA CORP	7,611	64.56	491,366.16
SEMPRA ENERGY	14,487	95.06	1,377,134.22
SOUTHERN CO	56,117	48.22	2,705,961.74
WEC ENERGY GROUP INC	19,673	57.05	1,122,344.65
XCEL ENERGY INC	31,264	39.53	1,235,865.92
ANALOG DEVICES	19,339	49.82	963,468.98
APPLIED MATERIALS	70,432	16.81	1,183,961.92
BROADCOM LTD	16,149	128.36	2,072,885.64
INTEL CORP	291,915	29.04	8,477,211.60
KLA-TENCOR CORP	8,895	65.51	582,711.45
LAM RESEARCH CORP	9,865	68.97	680,389.05
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	41.07	571,735.47
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,484	8.96	174,576.64
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	31.27	555,855.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	42.22	568,365.64
MICRON TECHNOLOGY	66,504	11.00	731,544.00
NVIDIA CORP	33,258	26.43	879,008.94
NXP SEMICONDUCTORS NV	9,440	70.70	667,408.00
QORVO INC	8,400	37.25	312,900.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	62.16	739,704.00
TEXAS INSTRUMENTS	63,297	49.88	3,157,254.36
XILINX INC	16,007	48.07	769,456.49
アメリカドル 小計		19,350,629		1,027,601,799.89
				(120,249,962,623)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	31.70	346,893.10
	ARC RESOURCES LTD	20,535	18.38	377,433.30
	CAMECO CORP	21,278	17.16	365,130.48
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	66,249	30.21	2,001,382.29
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	8.96	275,735.04
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	16.38	875,871.36
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	15.15	513,039.60
	ENBRIDGE	51,987	47.16	2,451,706.92
	ENCANA CORP	49,366	6.18	305,081.88
	HUSKY ENERGY INC	18,846	13.18	248,390.28
	IMPERIAL OIL	19,461	43.68	850,056.48
	INTER PIPELINE LTD	18,978	22.69	430,610.82
	KEYERA CORP	9,280	38.07	353,289.60
	MEG ENERGY CORP	9,886	5.23	51,703.78
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,522	31.19	702,461.18
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,989	30.85	246,460.65
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	19.46	126,490.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	7,940	15.38	122,117.20
	SUNCOR ENERGY	87,391	31.88	2,786,025.08
	TOURMALINE OIL CORP	9,307	27.50	255,942.50
	TRANSCANADA CORP	43,040	49.40	2,126,176.00
	VERESEN INC	12,406	7.98	98,999.88
	VERMILION ENERGY INC	9,108	36.58	333,170.64
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	46.55	710,865.05
	AGRIUM INC	8,965	119.84	1,074,365.60
	BARRICK GOLD CORP	67,383	16.19	1,090,930.77
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	179.65	282,050.50
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	3.98	154,718.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,303	3.93	119,090.79
	FRANCO-NEVADA CORP	10,778	69.63	750,472.14
	GOLDCORP INC	53,693	19.12	1,026,610.16
	KINROSS GOLD CORP	58,315	3.21	187,191.15
	METHANEX CORP	4,891	37.92	185,466.72
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	50,400	23.27	1,172,808.00
	SILVER WHEATON CORP	28,040	19.62	550,144.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,215	6.00	175,290.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	2.91	141,260.13
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,900	46.40	134,560.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	3.19	200,028.95
	BOMBARDIER B	104,404	0.80	83,523.20
	CAE INC	14,339	14.22	203,900.58
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	18.00	191,556.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	40.76	357,669.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	47,982	74.22	3,561,224.04
	CP RAILWAY LIMITED	9,309	168.56	1,569,125.04
	LINAMAR CORP	2,700	52.72	142,344.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	24,803	45.48	1,128,040.44
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	33.39	453,436.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	44.46	598,742.82
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,181	24.04	557,271.24
	THOMSON REUTERS CORP	22,357	50.82	1,136,182.74
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,876	114.74	444,732.24
	DOLLARAMA INC	7,306	74.44	543,858.64
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,159	58.01	1,517,483.59
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	25.39	346,446.55
	JEAN COUTU GROUP INC A	9,300	19.87	184,791.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	64.23	880,400.61
	METRO INC	13,502	41.09	554,797.18
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	104.01	380,676.60
	SAPUTO INC	17,950	36.93	662,893.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	134.34	2,620,033.02
	BANK MONTREAL	38,920	74.33	2,892,923.60
	BANK NOVA SCOTIA	75,778	56.80	4,304,190.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,059	89.57	2,154,964.63
NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	39.83	838,222.35
ROYAL BANK OF CANADA	92,006	71.14	6,545,306.84
TORONTO-DOMINION BANK	114,912	52.40	6,021,388.80
CI FINANCIAL CORP	16,463	30.59	503,603.17
ELEMENT FINANCIAL CORP	21,290	13.50	287,415.00
IGM FINANCIAL INC	6,544	35.29	230,937.76
ONEX CORP	4,444	80.61	358,230.84
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	712.01	1,000,374.05
GREAT-WEST LIFECO INC	17,342	34.12	591,709.04
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	40.60	267,757.00
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	82.18	694,256.64
MANULIFE FINANCIAL CORP	119,027	18.78	2,235,327.06
POWER CORP OF CANADA	21,838	28.95	632,210.10
POWER FINANCIAL CORP	13,740	31.53	433,222.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	35,893	39.30	1,410,594.90
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	52,155	40.09	2,090,893.95
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.05	133,350.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	57.81	833,099.91
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,107	447.67	495,570.69
OPEN TEXT CORP	8,394	62.83	527,395.02
BLACKBERRY LIMITED	24,879	9.87	245,555.73
BCE INC	9,538	58.16	554,730.08
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,995	47.95	1,054,660.25
TELUS CORP	11,560	40.45	467,602.00
ATCO LTD -CLASS I	4,372	39.77	173,874.44
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	36.04	323,386.92
FORTIS INC	15,900	41.47	659,373.00
カナダドル 小計		2,377,148		81,281,275.94
				(6,844,696,246)
ユーロ	ENI	153,306	12.53	1,920,924.18
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	10.95	304,147.20
	NESTE OIL OYJ	8,021	27.70	222,181.70
	OMV AG	8,029	23.73	190,528.17
	REPSOL SA	66,931	9.51	636,714.60
	SAIPEM	14,052	0.52	7,307.04
	TECHNIP S.A.	5,700	44.35	252,795.00
	TENARIS SA	25,356	9.65	244,685.40
	TOTAL SA	133,992	38.90	5,212,958.76
	VOPAK	3,661	39.41	144,298.31
	AIR LIQUIDE	20,610	95.33	1,964,751.30
	AKZO NOBEL	14,462	55.78	806,690.36
	ARCELORMITTAL	59,593	3.48	207,622.01
	ARKEMA	3,329	53.40	177,768.60
	BASF SE	57,015	59.40	3,386,691.00
	CRH	44,999	22.99	1,034,527.01
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	27.11	259,063.16
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	35.23	156,632.58
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	64.95	583,770.60
	IMERYS SA	2,111	54.90	115,893.90
	K+S AG	11,391	19.31	220,017.16
	KONINKLIJKE DSM NV	10,335	44.69	461,922.82
	LANXESS	4,650	36.75	170,910.75
	LINDE AG	11,766	122.50	1,441,335.00
	OCI NV	5,100	15.71	80,146.50
	SOLVAY SA	5,145	75.46	388,241.70
	STORA ENSO OYJ R	39,297	7.07	277,829.79
	SYMRISE AG	7,200	59.39	427,608.00
	THYSSEN KRUPP	20,122	13.95	280,802.51
	UMICORE	4,723	34.42	162,565.66
	UPM KYMMENE CORP	36,257	14.96	542,404.72
	VOESTALPINE AG	9,024	24.33	219,553.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	22.00	238,788.00
	AIRBUS GROUP SE	37,633	54.06	2,034,439.98
	ALSTOM	8,179	22.39	183,168.70
	ANDRITZ AG	3,976	41.71	165,858.84
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	35.20	162,131.20
	BOUYGUES ORD	12,252	34.15	418,405.80
	BRENNTAG AG	10,244	43.74	448,072.56
	CNH INDUSTRIAL NV	51,842	5.83	302,238.86
	FERROVIAL SA	28,114	18.95	532,760.30
	FINMECCANICA SPA	22,011	9.63	212,075.98
	GEA GROUP AG	12,583	40.44	508,919.43
	KONE OYJ-B	20,514	40.89	838,817.46
	KONINKLIJKE PHILIPS	58,702	22.85	1,341,634.21
	LEGRAND SA	15,350	49.27	756,371.25
	MAN SE	2,675	92.56	247,598.00
	METSO OYJ	9,136	19.45	177,695.20
	OSRAM LICHT AG	5,181	38.93	201,722.23
	PRYSMIAN SPA	11,275	17.93	202,160.75
	REXEL SA	17,749	10.82	192,132.92
	SAFRAN SA	19,663	54.31	1,067,897.53
	SAINT-GOBAIN	29,052	35.51	1,031,781.78
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,042	50.90	1,732,737.80
	SIEMENS	49,067	84.55	4,148,614.85
	THALES SA	5,995	63.43	380,262.85
	VINCI S.A.	29,121	60.75	1,769,100.75
	WARTSILA OYJ	8,281	39.80	329,583.80
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	9.37	83,458.59
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	19.03	226,380.88
	BUREAU VERITAS SA	16,438	17.05	280,350.09
	EDENRED	9,977	17.21	171,754.05
	RANDSTAD HOLDING NV	7,024	46.13	324,017.12
	SOCIETE BIC SA	1,751	143.70	251,618.70
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	29,717	13.47	400,287.99
ADP	1,532	103.85	159,098.20
AENA SA	4,472	101.15	452,342.80
ATLANTIA SPA	27,102	24.05	651,803.10
BOLLORE	52,200	3.58	187,084.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	12.88	145,969.04
DEUTSCHE POST AG-REG	58,150	20.99	1,220,568.50
FRAPORT AG	2,688	52.00	139,776.00
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	10.30	278,079.40
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	6.59	352,907.68
TNT EXPRESS	30,460	7.90	240,755.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,927	72.41	1,442,914.07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	60.61	190,376.01
CONTINENTAL AG	6,995	183.80	1,285,681.00
DAIMLER AG	59,673	61.29	3,657,358.17
FERRARI NV	8,411	34.00	285,974.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	5.97	329,042.52
MICHELIN	11,494	82.42	947,335.48
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,716	33.90	193,772.40
PEUGEOT SA	29,888	12.81	383,014.72
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	40.63	427,480.20
RENAULT SA	11,828	73.42	868,411.76
VALEO SA	4,526	112.40	508,722.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,186	103.15	1,153,835.90
VOLKSWAGEN STAMM	2,477	118.85	294,391.45
ADIDAS AG	13,352	90.21	1,204,483.92
CHRISTIAN DIOR	3,315	162.85	539,847.75
HERMES INTERNATIONAL	1,616	314.65	508,474.40
HUGO BOSS AG	4,478	70.25	314,579.50
KERING	4,341	154.90	672,420.90
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	51.20	520,243.20
LVMH	17,366	152.70	2,651,788.20
ACCOR	12,765	33.33	425,521.27
PADDY POWER PLC	4,580	129.20	591,736.00
SODEXO	5,274	89.49	471,970.26
ALTICE NV -A	20,543	12.98	266,750.85
ALTICE NV -B	4,665	13.20	61,578.00
AXEL SPRINGER SE	3,427	44.88	153,820.89
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,009	28.88	260,224.96
JC DECAUX SA	3,750	34.50	129,393.75
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,209	111.75	135,105.75
LAGADERE S.C.A	6,893	25.93	178,769.95
NUMERICABLE-SFR	5,697	32.99	187,972.51
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	44.50	615,059.10
PUBLICIS GROUPE	11,662	53.17	620,068.54
RELX NV	60,416	14.35	867,271.68
RTL GROUP	2,176	72.80	158,412.80
SES	23,567	23.48	553,470.99
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	44.97	191,098.77
VIVENDI	70,924	17.63	1,250,390.12
WOLTERS KLUWER	17,383	29.88	519,404.04
INDITEX	68,165	28.40	1,935,886.00
ZALANDO SE	4,525	27.96	126,519.00
CARREFOUR	33,732	24.76	835,372.98
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	42.64	140,643.21
COLRUYT SA	5,212	48.94	255,075.28
DELHAIZE GROUP	6,627	88.59	587,085.93
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	4.99	160,650.30
JERONIMO MARTINS	18,556	12.68	235,290.08
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,737	19.33	980,999.89
METRO STAMM	9,401	25.66	241,276.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV	49,687	107.30	5,331,415.10
DANONE (GROUPE)	35,346	60.76	2,147,622.96
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	67.91	413,300.26
HEINEKEN NV	14,041	75.46	1,059,533.86
KERRY GROUP PLC-A	9,623	72.69	699,495.87
PERNOD-RICARD	13,004	101.10	1,314,704.40
REMY COINTREAU	1,720	64.16	110,355.20
BEIERSDORF AG	6,463	81.08	524,020.04
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	82.23	576,350.07
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,439	96.65	1,008,929.35
LOREAL	15,584	153.20	2,387,468.80
UNILEVER NV-CVA	100,988	38.30	3,868,345.34
ESSILOR INTERNATIONAL	12,492	107.75	1,346,013.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,668	74.45	1,017,582.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,520	54.83	1,289,601.60
BAYER	51,129	96.40	4,928,835.60
GRIFOLS SA	17,540	18.96	332,646.10
MERCK KGAA	8,185	75.69	619,522.65
ORION OYJ-CLASS B	5,393	30.12	162,437.16
QIAGEN N.V.	11,549	18.48	213,483.26
SANOFI	72,681	71.70	5,211,227.70
UCB (GROUPE)	8,162	72.75	593,785.50
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	163,126	0.59	96,244.34
BANCO BILBAO VIZCAYA	382,647	5.90	2,258,765.24
BANCO DE SABADELL SA	325,355	1.61	524,472.26
BANCO POPOLARE SPA	20,969	7.65	160,412.85
BANCO POPULAR ESPANOL	91,462	2.33	213,655.23
BANCO SANTANDER SA	896,302	3.74	3,360,236.19
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.28	479,975.64
BANKIA SA	269,344	0.85	230,289.12
BANKINTER SA	36,000	6.23	224,316.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.03	88,452.00
BNP PARIBAS	63,952	41.57	2,658,804.40
CAIXABANK	167,029	2.63	440,789.53
COMMERZBANK AG	60,211	7.29	439,239.24
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	8.64	550,890.76
ERSTE GROUP BANK AG	16,259	25.41	413,222.48
ING GROEP NV-CVA	241,868	10.51	2,542,032.68
INTESA SANPAOLO	762,579	2.38	1,817,988.33
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.27	101,341.38
KBC GROEP NV	15,724	48.95	769,689.80
NATIXIS	50,808	4.27	217,305.81
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	11.15	87,745.23
SOCIETE GENERALE	44,231	32.11	1,420,257.41
UNICREDIT SPA	293,067	3.19	936,055.99
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	3.85	179,318.91
DEUTSCHE BANK NAMEN	83,023	15.27	1,267,761.21
DEUTSCHE BOERSE	12,021	75.86	911,913.06
EURAZEO	1,926	52.62	101,346.12
EXOR SPA	5,390	27.23	146,769.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	66.77	367,301.77
MEDIOBANCA	41,000	6.60	270,600.00
WENDEL	1,767	86.08	152,103.36
AEGON	120,452	4.82	581,060.44
AGEAS	12,106	34.44	416,991.17
ALLIANZ SE-REG	28,333	138.05	3,911,370.65
ASSICURAZIONI GENERALI	69,849	12.24	854,951.76
AXA	118,192	20.33	2,402,843.36
CNP ASSURANCES	11,327	11.57	131,053.39
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	88.73	322,888.47
MAPFRE SA	46,919	1.95	91,632.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,044	170.65	1,714,008.60
NN GROUP NV	13,238	28.75	380,592.50
SAMPO OYJ-A SHS	27,164	41.20	1,119,156.80
SCOR SE	9,111	30.35	276,518.85
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.72	102,313.15
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	23.16	502,710.96
VONOVIA SE	27,116	26.89	729,149.24
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,608	35.41	942,322.32
ATOS SE	5,386	67.15	361,669.90
CAP GEMINI SA	9,589	79.10	758,489.90
DASSAULT SYSTEMES SA	7,162	66.97	479,639.14
GEMALTO	4,337	54.74	237,407.38
SAP SE	60,802	67.96	4,132,103.92
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	44.49	381,856.09
ALCATEL-LUCENT SA	174,864	3.10	542,078.40
INGENICO GROUP	3,351	102.55	343,645.05
NOKIA OYJ	265,706	5.43	1,444,112.11
DEUTSCHE TELEKOM	200,757	14.89	2,989,271.73
ELISA A	7,731	32.64	252,339.84
ILIAD SA	1,579	218.60	345,169.40
KPN (KON.)	205,478	3.44	708,282.66
ORANGE	121,597	15.20	1,848,882.38
PROXIMUS	8,202	30.80	252,662.61
TELECOM ITALIA ORD	667,384	0.89	595,973.91
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.71	247,683.87
TELEFONICA	280,948	9.42	2,648,496.79
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	4.38	129,885.90
E.ON SE	124,645	9.50	1,184,750.72
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	12.01	154,064.28
ENAGAS	11,715	26.18	306,757.27
ENDESA	21,382	16.92	361,783.44
ENEL	431,993	3.54	1,531,847.17
ENEL GREEN POWER SPA	134,675	1.70	229,890.22
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.08	405,666.80
ENGIE	89,966	14.03	1,262,672.81
FORTUM OYJ	24,361	12.39	301,832.79
GAS NATURAL SDG SA	19,754	16.49	325,842.23
IBERDROLA SA	344,620	6.24	2,151,118.04
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,239	73.88	460,937.32
RWE STAMM	26,985	12.83	346,217.55
SNAM SPA	126,585	4.93	625,076.73
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,575	16.62	258,934.37
TERNA SPA	101,213	4.71	477,118.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	21.39	632,288.40
ASML HOLDING NV	20,948	79.56	1,666,622.88
INFINEON TECHNOLOGIES	65,796	11.06	728,032.74
STMICROELECTRONICS	53,010	5.15	273,478.59
ユーロ 小計		16,070,562		184,661,601.06
				(24,074,332,930)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	4.16	95,274.37
	BG GROUP	206,220	10.60	2,185,932.00
	BP PLC	1,124,567	3.50	3,943,294.18
	PETROFAC LTD	14,944	7.75	115,890.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	240,641	15.35	3,693,839.35
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	147,389	15.36	2,264,631.98
	ANGLO AMERICAN PLC	84,985	3.63	308,792.99
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	4.46	96,271.37
	BHP BILLTTON PLC	129,822	7.09	920,697.62
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,430	27.85	206,925.50
	FRESNILLO PLC	14,610	7.88	115,126.80
	GLENCORE PLC	732,081	1.02	747,820.74
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,358	23.32	241,548.56
	MONDI PLC	22,464	11.66	261,930.24
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,505	53.00	291,765.00
	REXAM PLC	38,985	6.00	233,910.00
	RIO TINTO PLC REG	75,627	18.18	1,374,898.86
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	8.96	264,320.00
	BAE SYSTEMS PLC	195,012	4.79	934,107.48
	BUNZL PLC	19,262	18.40	354,420.80
	COBHAM PLC	68,649	2.37	162,904.07
	IMI PLC	14,582	8.14	118,770.39
	MEGGITT PLC	43,669	3.68	160,701.92
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	112,578	5.29	595,537.62
	SMITHS GROUP PLC	23,298	9.37	218,418.75
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	17.52	265,480.56
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	8.75	110,136.25
	WOLSELEY LTD	17,752	33.17	588,833.84
	AGGREKO PLC	15,294	8.26	126,328.44
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	9.02	133,651.22
	CAPITA GROUP PLC	40,800	10.98	447,984.00
	EXPERIAN PLC	65,109	11.62	756,566.58
	G4S PLC	93,926	2.09	196,681.04
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	27.82	263,149.38
	EASYJET PLC	9,909	15.21	150,715.89
	ROYAL MAIL PLC	48,948	4.35	213,070.64
	NEW GKN	93,977	2.69	253,643.92
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	5.88	362,051.08
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	12.18	333,537.12
	PERSIMMON PLC	18,455	19.65	362,640.75
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.82	368,767.92
	CARNIVAL PLC	11,381	31.28	355,997.68
	COMPASS GROUP PLC	102,140	12.20	1,246,108.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,698	22.84	312,862.32
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.02	174,651.32
	TUI AG-DI	35,779	11.44	409,311.76
	WHITBREAD PLC	11,113	37.85	420,627.05
	WILLIAM HILL	44,681	3.72	166,213.32
	ITV PLC	238,861	2.55	610,289.85
	PEARSON	50,577	7.78	393,741.94
	RELX PLC	69,350	11.70	811,395.00
	SKY PLC	63,549	10.28	653,283.72
	WPP PLC	83,664	14.17	1,185,518.88
	DIXONS CARPHONE PLC	53,052	4.40	233,481.85
	KINGFISHER PLC	145,305	3.23	470,061.67
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	4.15	419,183.05
	NEXT PLC	8,896	66.20	588,915.20
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	3.94	50,826.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.75	215,531.75
	SAINSBURY (J) PLC	73,619	2.50	184,710.07
	TESCO	498,345	1.74	870,110.37
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	30.97	693,418.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,573	37.26	4,269,562.84
	COCA-COLA HBC AG-CDI	12,065	13.13	158,413.45
DIAGEO	154,617	17.96	2,777,694.40
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	58,626	34.99	2,051,616.87
SABMILLER PLC	59,726	41.35	2,469,670.10
TATE & LYLE	29,097	5.87	170,944.87
RECKITT BENCKISER PLC	39,464	60.68	2,394,675.52
UNILEVER PLC	77,344	29.67	2,295,183.20
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	10.93	603,248.56
ASTRAZENECA	77,639	41.09	3,190,574.70
GLAXOSMITHKLINE	299,162	14.01	4,191,259.62
SHIRE PLC	37,806	36.71	1,387,858.26
BARCLAYS	1,023,950	1.73	1,772,969.42
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,200,592	4.57	5,496,910.47
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,513,141	0.61	2,171,121.13
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	2.41	524,920.58
STANDARD CHARTERED PLC	202,548	4.53	917,643.71
3I GROUP PLC	54,307	4.22	229,175.54
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	2.42	133,847.87
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	12.20	166,188.40
ICAP PLC	30,718	4.55	139,981.92
INVESTEC PLC	27,758	4.36	121,108.15
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	23.19	443,300.04
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	28.61	248,878.39
SCHRODERS PLC	7,525	25.44	191,436.00
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	17.02	212,154.30
AVIVA PIC	249,007	4.31	1,074,714.21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.62	310,596.00
LEGAL & GENERAL GROUP	366,171	2.11	775,916.34
OLD MUTUAL PLC	302,181	1.61	487,417.95
PRUDENTIAL	154,843	12.28	1,901,472.04
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	53,389	3.94	210,619.60
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	8.72	285,551.80
STANDARD LIFE PLC	124,112	3.53	438,735.92
AUTO TRADER GROUP PLC	44,189	3.86	170,569.54
SAGE GROUP PLC	59,665	6.01	358,586.65
BT GROUP PLC	505,231	4.75	2,404,394.32
INMARSAT PLC	27,245	10.20	277,899.00
VODAFONE GROUP PLC	1,630,244	2.07	3,374,605.08
CENTRICA PLC	304,710	1.96	598,145.73
NATIONAL GRID PLC	225,541	9.59	2,162,938.19
SEVERN TRENT PLC	13,547	21.40	289,905.80
SSE PLC	61,176	13.92	851,569.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,385	9.23	363,523.55
ARM HOLDINGS PLC	86,354	9.83	848,859.82
イギリスポンド 小計		17,727,724		91,223,568.81
				(15,493,410,926)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	25,316	10.57	267,590.12
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	453.00	179,388.00
	GIVAUDAN-REG	561	1,855.00	1,040,655.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,616	39.01	999,280.16
	SIKA AG-BR	146	3,631.00	530,126.00
	SYNGENTA AG	5,629	398.50	2,243,156.50
	ABB LTD	132,277	17.60	2,328,075.20
	GEBERIT AG-REG	2,275	354.30	806,032.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,611	161.00	259,371.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,050	159.60	486,780.00
	SULZER AG-REG	1,409	91.40	128,782.60
	ADECCO	9,518	59.85	569,652.30
	SGS SA	363	1,982.00	719,466.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	132.20	480,943.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	31,462	65.50	2,060,761.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	356.00	708,440.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	69.30	208,177.20
	DUFRY AG-REG	2,072	106.50	220,668.00
	ARYZTA AG	6,169	47.31	291,855.39
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,125.00	145,125.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,675.00	317,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	66,955.00	401,730.00
	NESTLE SA - REGISTERED	195,921	73.35	14,370,805.35
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	118.50	423,519.00
	ACTELION LTD-REG	6,532	128.10	836,749.20
	GALENICA AG-REG	219	1,322.00	289,518.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,018	146.60	442,438.80
	NOVARTIS	139,992	73.90	10,345,408.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	43,213	252.20	10,898,318.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	112,495	14.95	1,681,800.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	39.62	535,979.36
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	57.90	132,533.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	859	352.00	302,368.00
	UBS GROUP AG	226,970	15.21	3,452,213.70
	BALOISE HOLDING AG	3,505	119.80	419,899.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	241.70	447,870.10
	SWISS RE LTD	22,110	89.65	1,982,161.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,077	213.40	1,937,031.80
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	79.30	365,969.50
	SWISSCOM	1,501	482.50	724,232.50
スイスフラン 小計		1,047,964		64,982,672.13
				(7,659,507,563)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	17,357	123.70	2,147,060.90
	BOLIDEN AB	15,596	127.40	1,986,930.40
	ALFA LAVAL AB	17,624	132.70	2,338,704.80
	ASSA ABLOY AB-B	61,122	167.00	10,207,374.00
	ATLAS COPCO A	40,916	186.00	7,610,376.00
	ATLAS COPCO B	23,611	174.90	4,129,563.90
	SANDVIK AB	71,073	75.50	5,366,011.50
	SKANSKA B	25,444	159.10	4,048,140.40
	SKF AB-B	22,705	144.90	3,289,954.50
	VOLVO B	96,421	80.05	7,718,501.05
	SECURITAS B	18,644	124.50	2,321,178.00
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	188.80	2,654,716.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	54.20	1,183,782.20
	HENNES & MAURITZ B	57,093	270.70	15,455,075.10
	ICA GRUPPEN AB	3,500	306.00	1,071,000.00
	SWEDISH MATCH AB	13,067	287.70	3,759,375.90
	SCA SV CELLULOSA B	36,870	242.30	8,933,601.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	183.20	2,587,883.20
	NORDEA BANK AB	183,317	82.60	15,141,984.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	91,861	85.75	7,877,080.75
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	105.70	10,152,273.60
	SWEDBANK AB-A	57,994	175.30	10,166,348.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	132.40	1,142,744.40
	INVESTOR AB-B SHS	27,466	273.00	7,498,218.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	207.50	2,833,827.50
	ERICSSON (LM) B	191,045	74.30	14,194,643.50
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	283.30	4,763,122.90
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	369.50	1,432,921.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	69.30	1,311,086.70
	TELIASONERA AB	163,614	39.20	6,413,668.80
スウェーデンクローナ 小計		1,444,314		169,737,149.20
				(2,347,464,773)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	65,188	121.70	7,933,379.60
	NORSK HYDRO	99,818	30.63	3,057,425.34
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	335.00	3,518,840.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	235.50	1,108,263.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	250.00	983,500.00
	ORKLA	46,184	69.00	3,186,696.00
	DNB ASA	58,979	102.40	6,039,449.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	145.10	2,323,921.60
	TELENOR ASA	47,761	136.70	6,528,928.70
ノルウェークローネ 小計		353,090		34,680,403.84
				(473,734,316)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,551	412.20	2,288,122.20
	NOVOZYMES A/S	15,009	285.50	4,285,069.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	13,709	422.10	5,786,568.90
	ISS A/S	10,315	231.60	2,388,954.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	8,715.00	2,021,880.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	8,890.00	3,760,470.00
	DSV A/S	11,421	254.60	2,907,786.60
	PANDORA A/S	7,159	872.50	6,246,227.50
	CARLSBERG AS-B	6,285	573.00	3,601,305.00
	COLOPLAST-B	6,576	506.00	3,327,456.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,137	576.00	1,230,912.00
	NOVO NORDISK A/S-B	120,873	329.00	39,767,217.00
	DANSKE BANK A/S	42,310	191.00	8,081,210.00
	TRYG A/S	10,192	125.90	1,283,172.80
	TDC A/S	43,672	31.49	1,375,231.28
デンマーククローネ 小計		295,864		88,351,582.78
				(1,543,502,151)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	37.23	685,515.99
	OIL SEARCH LTD	78,089	6.95	542,718.55
	ORIGIN ENERGY LIMITED	99,230	4.01	397,912.30
	SANTOS	92,631	3.21	297,345.51
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,908	27.25	1,223,743.00
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.17	158,480.01
	AMCOR	71,708	12.54	899,218.32
	BHP BILLITON LTD	193,007	16.20	3,126,713.40
	BORAL LIMITED	48,785	5.36	261,487.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	1.89	155,213.76
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	6.28	176,863.64
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.00	354,768.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,125	16.37	525,886.25
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	14.96	690,119.76
	ORICA LTD	19,570	13.01	254,605.70
	RIO TINTO LTD	25,604	41.62	1,065,638.48
	SOUTH32 LTD	307,797	1.14	352,427.56
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	23.85	149,301.00
	BRAMBLES LTD	95,158	10.57	1,005,820.06
	SEEK LTD	17,113	13.68	234,105.84
	ASCIANO GROUP	41,236	8.89	366,588.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	114,077	3.92	447,181.84
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.83	126,244.46
	TRANSURBAN GROUP	121,128	10.85	1,314,238.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	10.00	384,990.00
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.00	268,464.00
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	38.50	115,038.00
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.29	201,552.78
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.00	348,928.00
	REA GROUP LTD	3,000	49.36	148,080.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.29	158,820.09
	WESFARMERS LTD	68,157	42.93	2,925,980.01
	WOOLWORTHS LTD	76,870	23.76	1,826,431.20
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.33	292,216.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	8.84	359,964.80
	COCHLEAR LIMITED	3,095	92.78	287,154.10
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.23	206,440.02
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,039	59.05	474,702.95
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	18.24	503,150.40
	CSL LIMITED	29,143	105.36	3,070,506.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP	179,482	24.09	4,323,721.38
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	12.63	241,207.74
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,032	10.24	225,607.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	105,032	76.60	8,045,451.20
	CYBG PLC - CDI	40,847	4.16	169,923.52
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	163,391	26.46	4,323,325.86
	WESTPAC BANKING	205,727	30.35	6,243,814.45
	ASX LTD	13,876	40.10	556,427.60
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	7.52	229,593.12
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,233	63.74	1,162,171.42
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	6.42	31,458.00
	AMP LTD	196,396	5.22	1,025,187.12
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	142,279	5.32	756,924.28
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.46	386,220.00
	QBE INSURANCE GROUP	82,294	10.47	861,618.18
	SUNCORP GROUP LIMITED	78,058	11.39	889,080.62
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	10.75	308,310.00
	TELSTRA CORP	258,660	5.65	1,461,429.00
	TPG TELECOM LTD	22,697	10.15	230,374.55
	AGL ENERGY LTD	44,633	18.47	824,371.51
	AUSNET SERVICES	117,666	1.49	175,322.34
オーストラリアドル 小計		4,420,580		58,856,096.67
				(4,887,410,267)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	7.09	284,316.09
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	5.59	408,981.17
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.08	177,760.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.39	359,228.13
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	4.45	163,479.65
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.39	257,364.76
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	2.62	51,303.00
ニュージーランドドル 小計		405,196		1,702,432.80
				(132,244,979)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	163,448	95.15	15,552,077.20
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	11.00	808,500.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	43,000	11.44	491,920.00
	MTR CORP	80,500	35.45	2,853,725.00
	LI & FUNG	377,400	4.62	1,743,588.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	29.00	2,436,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	25.90	1,217,300.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	163,000	23.35	3,806,050.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	9.15	552,660.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	24.95	4,016,950.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	7.11	639,900.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	5.12	716,800.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	7.80	836,160.00
	WH GROUP LTD	438,000	4.30	1,883,400.00
	BANK EAST ASIA	67,964	23.00	1,563,172.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	19.72	4,673,640.00
	HANG SENG BANK	45,900	129.00	5,921,100.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.34	598,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68,100	167.00	11,372,700.00
	AIA GROUP LTD	746,800	39.40	29,423,920.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	40.20	6,791,709.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	13.70	1,602,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	62,839	40.35	2,535,553.65
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	30.25	937,750.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	18.06	668,220.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	6.04	1,842,200.00
	SINO LAND CO	186,600	10.00	1,866,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	111,000	82.70	9,179,700.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	75.45	2,980,275.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	19.86	1,330,620.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	37.30	3,282,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	28.90	1,416,100.00
	PCCW LTD	183,000	4.72	863,760.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	73.35	2,493,900.00
	CLP HOLDINGS	114,000	66.30	7,558,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	450,933	13.78	6,213,856.74
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	72.15	6,313,125.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	56.65	662,805.00
香港ドル 小計		5,450,232		149,646,717.19
				(2,247,693,692)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	4.91	479,216.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.33	96,407.85
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.54	157,480.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	1.48	73,112.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	75,500	2.76	208,380.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.93	77,748.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.86	446,732.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.24	365,300.00
	GENTING SINGAPORE PLC	295,300	0.70	208,186.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.70	429,755.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,500	37.67	357,865.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.38	187,387.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	102,400	3.00	307,200.00
	DBS GROUP	106,500	13.60	1,448,400.00
	OCBC BANK	190,050	7.69	1,461,484.50
	UNITED OVERSEAS BANK	78,300	17.87	1,399,221.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.05	418,770.00
	CAPITALAND LTD	149,000	2.99	445,510.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.18	157,960.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	1.68	297,360.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	5.69	110,386.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	484,380	3.70	1,792,206.00
	STARHUB LTD	21,000	3.59	75,390.00
シンガポールドル 小計		3,166,045		11,001,457.05
				(915,211,211)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	695.40	215,574.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	16.55	471,410.20
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	56,741	228.20	12,948,296.20
	BANK HAPOALIM BM	64,237	17.88	1,148,557.56
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	12.83	1,052,509.05
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	43.30	197,664.50
	AZRIELI GROUP	3,267	145.20	474,368.40
	NICE SYSTEMS LTD	4,492	224.70	1,009,352.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	7.97	933,932.57
イスラエルシェケル 小計		361,312		18,451,664.88
				(556,133,179)
合 計		72,470,660		187,425,304,856
				(187,425,304,856)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	136,045.00
	アメリカドル 小計		299,000	136,045.00
				(15,919,985)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	589,668.36
		DUET GROUP	125,970	289,731.00
		LENDLEASE GROUP	30,349	374,506.66
		SYDNEY AIRPORT	76,180	494,408.20
	オーストラリアドル 小計		299,583	1,748,314.22
				(145,180,012)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	817,700.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,725,900.00
	香港ドル 小計		295,000	2,543,600.00
				(38,204,872)
投資信託受益証券合計			893,583	199,304,869
				(199,304,869)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,610	402,231.90
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,148	2,322,988.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,573	569,915.29
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,197	1,362,915.19
		BOSTON PROPERTIES	9,456	1,088,291.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,670	308,321.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	380,961.29
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,546	1,727,096.76
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,426	688,909.76
		DUKE REALTY CORP	19,266	379,154.88
		EQUINIX INC	4,166	1,201,641.04
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	22,494	1,655,333.46
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,035	817,087.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,857	560,285.47
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	655,739.21
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,060	974,701.80
		HCP INC	28,457	1,013,069.20
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	673,610.75
		IRON MOUNTAIN INC	12,938	349,326.00
		KIMCO REALTY CORP	25,975	716,130.75
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,727	221,301.28
		MACERICH CO/THE	8,542	650,046.20
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,423	437,272.44
		PROLOGIS INC	32,296	1,267,295.04
		PUBLIC STORAGE	9,108	2,159,780.04
		REALTY INCOME CORP	14,673	820,073.97
		REGENCY CENTERS CORP	5,012	357,205.24
		SIMON PROPERTY GROUP	19,067	3,507,946.66
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	504,825.75
		UDR INC	16,191	567,008.82
		VENTAS INC	20,394	1,148,590.08
		VEREIT INC	53,870	417,492.50
		VORNADO REALTY TRUST	10,567	890,375.42
		WELLTOWER INC	21,577	1,361,940.24
	アメリカドル 小計		619,183	32,158,864.69
				(3,763,230,346)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	97,717.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,945	326,731.80
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	93,026.04
	カナダドル 小計		20,937	517,475.34
				(43,576,598)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	142,231.56
		GECINA SA	2,185	247,451.25
		ICADE	1,843	117,399.10
		KLEPIERRE	14,451	550,366.33
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,998	1,352,549.00
	ユーロ 小計		1,631,963	2,409,997.24
				(314,191,340)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	420,442.11
		HAMMERSON PLC	43,137	244,371.10
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	155,356.26
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	527,701.98
		SEGRO PLC	45,745	194,461.99
	イギリスポンド 小計		250,978	1,542,333.44
				(261,949,911)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	499,043.16
		GOODMAN GROUP	120,988	729,557.64
		GPT GROUP	106,799	525,451.08
		MIRVAC GROUP	229,116	434,174.82
		SCENTRE GROUP	322,817	1,423,622.97
		STOCKLAND	160,120	664,498.00
		VICINITY CENTERS	198,963	586,940.85
		WESTFIELD CORP	125,943	1,269,505.44
オーストラリアドル 小計		1,331,463	6,132,793.96
			(509,267,210)
香港ドル	LINK REIT	139,000	5,977,000.00
香港ドル 小計		139,000	5,977,000.00
			(89,774,540)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	398,652.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	148,500.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	302,214.00
	SUNTEC REIT	113,000	176,845.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,026,211.00
			(85,370,493)
投資証券合計			4,527,924	5,067,360,438
				(5,067,360,438)
合計				5,266,665,307
				(5,266,665,307)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.0%	―	―	62.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	91銘柄	99.4%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	98.7%	―	―	12.5%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.3%	―	―	8.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.2%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.6%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.2%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.6%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	91.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。