有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2019年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,882,177,249
コール・ローン	1,168,480,699
株式	169,842,082,348
投資信託受益証券	142,640,880
投資証券	4,473,817,735
派生商品評価勘定	632,686,566
未収入金	279,801
未収配当金	126,112,486
前払金	390,450
差入委託証拠金	1,800,475,973
流動資産合計	184,069,144,187
資産合計	184,069,144,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	139,927
前受金	615,868,485
未払解約金	219,814,976
未払利息	2,506
その他未払費用	14,571
流動負債合計	835,840,465
負債合計	835,840,465
純資産の部
元本等
元本	70,558,546,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,674,756,992
元本等合計	183,233,303,722
純資産合計	183,233,303,722
負債純資産合計	184,069,144,187

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		70,558,546,730口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5969円
		(1万口当たり純資産額)	(25,969円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 2月 8日
期首元本額	83,445,790,482円
期中追加設定元本額	16,923,808,727円
期中一部解約元本額	29,811,052,479円
期末元本額	70,558,546,730円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,827,050,250円
DC外国株式インデックスファンド	4,498,337,084円
DC外国株式インデックスファンドL	20,386,088,337円
DCバランスファンド30	719,294,170円
DCバランスファンド50	1,434,298,525円
DCバランスファンド70	825,640,673円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	416,910,786円
外国株式インデックスe	5,881,561,535円
インデックスコレクション(外国株式)	5,136,371,462円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,076,328,215円
インデックスコレクション(バランス株式50)	701,669,507円
インデックスコレクション(バランス株式70)	636,956,440円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	6,290,010,098円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,273,475,328円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	980,119,375円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	100,007,825円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	964,840,756円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	91,649,466円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	515,080,106円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	2,725,096円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,935,117,710円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	623,982,934円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	376,252,772円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	7,273,381,406円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	704,574,603円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	353,614,642円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,213,760,620円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	32,928,973円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	145,841,474円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	175,414,567円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	524,862,577円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	26,001,862円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	858,077,883円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	18,869,473円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	135,816,928円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	389,593,749円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	12,039,523円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	636,230,908
投資信託受益証券	7,389,894
投資証券	475,630,948
合計	1,119,251,750

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,001,851,286	-	8,617,719,771	615,868,485
合計		8,001,851,286	-	8,617,719,771	615,868,485

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	995,781,594	-	1,012,000,350	16,218,756
	アメリカドル	757,951,837	-	771,836,750	13,884,913
	ユーロ	150,031,800	-	149,892,000	△139,800
	イギリスポンド	87,797,957	-	90,271,600	2,473,643
	売建	198,753,198	-	198,293,800	459,398
	アメリカドル	112,459,924	-	112,458,390	1,534
	ユーロ	39,596,343	-	39,596,470	△127
	スイスフラン	23,945,774	-	23,908,060	37,714
	オーストラリアドル	22,751,157	-	22,330,880	420,277
合計		1,194,534,792	-	1,210,294,150	16,678,154

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	22,664	45.45	1,030,078.80
	ANTERO RESOURCES CORP	7,288	9.32	67,924.16
	APACHE CORP	17,138	31.85	545,845.30
	BAKER HUGHES A GE CO	23,189	24.88	576,942.32
	CABOT OIL & GAS CORP	20,624	24.14	497,863.36
	CHENIERE ENERGY INC	9,030	65.91	595,167.30
	CHEVRON CORP	85,815	118.88	10,201,687.20
	CIMAREX ENERGY CO	4,237	74.77	316,800.49
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	117.27	1,063,990.71
	CONOCOPHILLIPS	52,195	69.11	3,607,196.45
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	46.59	191,158.77
	DEVON ENERGY CORPORATION	23,726	26.78	635,382.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	101.65	722,426.55
	EOG RESOURCES INC	26,047	96.18	2,505,200.46
	EXXON MOBIL	189,325	75.26	14,248,599.50
	HALLIBURTON CO	37,650	32.03	1,205,929.50
	HELMERICH & PAYNE	4,776	57.13	272,852.88
	HESS CORP	11,835	54.94	650,214.90
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	56.48	424,955.52
	KINDER MORGAN INC	89,708	18.06	1,620,126.48
	MARATHON OIL CORP	38,194	15.91	607,666.54
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,076	66.87	2,078,052.12
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	30.58	521,786.54
	NOBLE ENERGY INC	20,854	22.37	466,503.98
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,412	66.63	2,292,871.56
	ONEOK INC	17,621	65.77	1,158,933.17
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	8,938	18.37	164,191.06
	PHILLIPS 66	19,087	94.42	1,802,194.54
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	141.79	1,094,760.59
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,331	23.29	147,448.99
	SCHLUMBERGER	62,217	45.07	2,804,120.19
	TARGA RESOURCES CORP	8,989	43.80	393,718.20
	TECHNIPFMC PLC	19,859	23.77	472,048.43
	VALERO ENERGY CORP	18,564	85.92	1,595,018.88
	WILLIAMS COS	51,953	27.06	1,405,848.18
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,146	169.91	1,723,906.86
	ALBEMARLE CORP	4,921	82.19	404,456.99
	AVERY DENNISON CORP	3,332	104.10	346,861.20
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	26.24	284,546.56
	BALL CORP	14,866	53.21	791,019.86
	CELANESE CORP-SERIES A	6,085	98.49	599,311.65
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	42.42	440,277.18
	CHEMOURS CO/THE	8,553	37.73	322,704.69
	CROWN HOLDINGS INC	5,436	51.83	281,747.88
	DOWDUPONT INC	103,180	53.21	5,490,207.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	80.85	518,005.95
	ECOLAB INC	11,897	159.17	1,893,645.49
	FMC CORP	5,380	85.41	459,505.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	61,991	11.91	738,312.81
	INT'L PAPER CO	17,669	47.12	832,563.28
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,981	143.33	570,596.73
	LINDE PLC	24,333	163.42	3,976,498.86
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,319	87.20	1,248,616.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,699	182.10	491,487.90
	MOSAIC CO/THE	14,763	32.46	479,206.98
	NEWMONT MINING CORP	24,013	33.98	815,961.74
	NUCOR CORP	14,326	60.44	865,863.44
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	96.04	403,944.24
	PPG INDUSTRIES INC	10,386	106.10	1,101,954.60
	SEALED AIR CORP	7,368	40.57	298,919.76
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,620	421.05	1,524,201.00
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	36.96	337,962.24
	VULCAN MATERIALS CO	5,948	101.27	602,353.96
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	75.77	151,540.00
WESTROCK CO	11,037	38.64	426,469.68
3 M COMPANY	26,378	202.57	5,343,391.46
ACUITY BRANDS INC	1,559	126.81	197,696.79
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	47.13	266,567.28
ALLEGION PLC	3,778	89.64	338,659.92
AMETEK INC	10,392	74.62	775,451.04
ARCONIC INC	18,227	18.32	333,918.64
BOEING CO	24,474	411.11	10,061,506.14
CATERPILLAR	26,897	130.54	3,511,134.38
CUMMINS INC	7,235	149.35	1,080,547.25
DEERE&CO	13,918	163.68	2,278,098.24
DOVER CORP	6,899	87.93	606,629.07
EATON CORP	18,804	76.94	1,446,779.76
EMERSON ELECTRIC CO	28,827	67.01	1,931,697.27
FASTENAL CO	12,914	61.52	794,469.28
FLOWSERVE CORP	5,872	44.99	264,181.28
FLUOR CORP	6,155	36.17	222,626.35
FORTIVE CORP	12,820	74.95	960,859.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	44.80	301,056.00
GENERAL DYNAMICS CORP	11,530	172.76	1,991,922.80
GENERAL ELECTRIC CO	393,285	10.47	4,117,693.95
GRAINGER (WW) INC	2,090	303.52	634,356.80
HARRIS CORP	5,338	157.64	841,482.32
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	42.32	329,630.48
HONEYWELL INTL INC	33,447	148.90	4,980,258.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	211.07	420,662.51
IDEX CORP	3,126	138.19	431,981.94
ILLINOIS TOOL WORKS	13,124	137.57	1,805,468.68
INGERSOLL-RAND PLC	10,620	100.85	1,071,027.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,145	68.02	349,962.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	65.95	626,525.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	37.91	356,354.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,771	34.12	1,356,986.52
L3 TECHNOLOGIES INC	3,315	202.73	672,049.95
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	234.99	364,469.49
LOCKHEED MARTIN CORP	11,461	299.83	3,436,351.63
MASCO CORP	13,089	33.25	435,209.25
MIDDLEBY CORP	2,145	123.36	264,607.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,556	280.41	2,118,777.96
OWENS CORNING	4,925	52.60	259,055.00
PACCAR INC	16,390	65.56	1,074,528.40
PARKER HANNIFIN CORP	6,250	166.00	1,037,500.00
PENTAIR PLC	7,018	41.50	291,247.00
RAYTHEON COMPANY	13,058	175.07	2,286,064.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	170.96	918,568.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,427	299.75	1,326,993.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	48.74	370,521.48
SMITH (A.O.) CORP	6,846	49.75	340,588.50
SNAP-ON INC	2,319	165.59	384,003.21
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	91.99	468,689.05
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	130.23	904,317.12
TEXTRON	10,911	54.11	590,394.21
TRANSDIGM GROUP INC	2,064	419.90	866,673.60
UNITED RENTALS INC	3,773	128.90	486,339.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,627	121.36	4,323,692.72
WABCO HOLDINGS INC	2,071	117.24	242,804.04
WABTEC CORP	3,656	72.69	265,754.64
XYLEM INC	8,037	71.56	575,127.72
CINTAS CORP	3,912	191.55	749,343.60
COPART INC	9,323	51.93	484,143.39
COSTAR GROUP INC	1,619	396.06	641,221.14
EQUIFAX INC	5,386	107.07	576,679.02
IHS MARKIT LTD	16,714	52.28	873,807.92
MANPOWER GROUP	2,894	80.44	232,793.36
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	25.73	408,592.40
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	77.37	805,034.85
ROBERT HALF INTL INC	4,993	63.66	317,854.38
ROLLINS INC	7,140	37.40	267,036.00
TRANSUNION	8,217	62.08	510,111.36
VERISK ANALYTICS INC	7,047	119.64	843,103.08
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	84.13	998,538.97
WASTE MANAGEMENT INC	18,594	96.66	1,797,296.04
AMERCO	376	363.45	136,657.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	36.76	151,524.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	90.79	566,983.55
CSX CORP	35,868	68.09	2,442,252.12
DELTA AIR LINES INC	7,841	50.52	396,127.32
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	70.60	528,582.20
FEDEX CORP	11,407	183.81	2,096,720.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	108.64	424,565.12
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	103.37	475,191.89
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	31.47	220,290.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,174	168.98	2,057,162.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,480	138.99	344,695.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	57.61	350,787.29
UNION PACIFIC CORP	33,540	160.74	5,391,219.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,649	89.75	237,747.75
UNITED PARCEL SERVICE B	31,006	108.82	3,374,072.92
XPO LOGISTICS INC	5,355	59.31	317,605.05
APTIV PLC	11,109	78.28	869,612.52
AUTOLIV INC	3,858	77.97	300,808.26
BORGWARNER INC	9,348	41.19	385,044.12
FORD MOTOR COMPANY	166,310	8.72	1,450,223.20
GENERAL MOTORS CO	57,189	39.91	2,282,412.99
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,447	21.01	219,491.47
HARLEY-DAVIDSON	7,429	36.40	270,415.60
LEAR CORP	2,989	155.01	463,324.89
TESLA INC	5,765	317.22	1,828,773.30
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	48.47	328,190.37
DR HORTON INC	16,002	37.53	600,555.06
GARMIN LTD	4,973	69.77	346,966.21
HANESBRANDS INC	15,911	15.57	247,734.27
HASBRO INC	5,071	91.00	461,461.00
LEGGETT & PLATT INC	5,338	44.11	235,459.18
LENNAR CORP-CL A	12,416	46.08	572,129.28
LULULEMON ATHLETICA INC	4,379	145.76	638,283.04
MATTEL INC	12,938	12.49	161,595.62
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	127.43	360,626.90
NEWELL BRANDS INC	20,391	21.33	434,940.03
NIKE B	57,467	82.71	4,753,095.57
NVR INC	171	2,535.21	433,520.91
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	87.07	256,159.94
PULTE GROUP INC	12,739	26.47	337,201.33
PVH CORP	3,435	112.27	385,647.45
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	126.08	323,521.28
TAPESTRY INC	12,753	39.31	501,320.43
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	20.72	149,121.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	18.93	138,207.93
VF CORP	14,390	86.47	1,244,303.30
WHIRLPOOL CORP	3,060	134.31	410,988.60
ARAMARK	11,643	33.35	388,294.05
BLOCK H & R INC	10,235	24.01	245,742.35
CARNIVAL CORPORATION	18,317	58.31	1,068,064.27
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,083	526.06	569,722.98
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	109.24	581,921.48
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	287.89	494,019.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,868	75.57	972,434.76
LAS VEGAS SANDS CORP	18,195	60.86	1,107,347.70
MARRIOTT INTL A	12,913	117.27	1,514,307.51
MCDONALD'S CORP	34,773	176.18	6,126,307.14
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	22.53	236,812.83
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,157	29.61	715,288.77
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	52.62	498,942.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,974	118.15	823,978.10
STARBUCKS CORP	59,581	68.85	4,102,151.85
VAIL RESORTS INC	1,670	203.37	339,627.90
WYNN RESORTS LTD	4,366	131.45	573,910.70
YUM BRANDS INC	14,173	94.59	1,340,624.07
ACTIVISION BLIZZARD INC	33,382	43.00	1,435,426.00
ALPHABET INC-CL A	13,381	1,122.89	15,025,391.09
ALPHABET INC-CL C	14,096	1,115.23	15,720,282.08
CBS CORP-CL B	15,534	49.78	773,282.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,165	343.51	2,461,249.15
COMCAST CORP-CL A	204,859	37.17	7,614,609.03
DISCOVERY INC - A	7,886	29.12	229,640.32
DISCOVERY INC-C	12,260	27.30	334,698.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	9,561	31.35	299,737.35
ELECTRONIC ARTS INC	13,186	80.21	1,057,649.06
FACEBOOK INC-A	107,955	170.49	18,405,247.95
IAC/INTERACTIVECORP	3,234	206.80	668,791.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	21.61	349,887.51
LIBERTY BROADBAND-C	4,295	89.13	382,813.35
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	25.34	198,437.54
LIBERTY GLOBAL PLC-C	23,297	24.38	567,980.86
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	30.74	303,864.90
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	40.18	280,255.50
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	40.05	126,998.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT	5,790	53.15	307,738.50
NETFLIX INC	19,529	352.19	6,877,918.51
NEWS CORP-CLASS A	16,730	12.92	216,151.60
OMNICOM GROUP	10,331	74.46	769,246.26
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	5.97	418,305.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	92.53	474,308.78
THE WALT DISNEY CO	66,637	111.41	7,424,028.17
TRIPADVISOR INC	4,286	59.22	253,816.92
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	47,439	49.43	2,344,909.77
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	19,768	49.12	971,004.16
TWITTER INC	30,534	34.16	1,043,041.44
VIACOM INC-CLASS B	15,680	29.62	464,441.60
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	34.08	172,342.56
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	157.22	517,725.46
AMAZON.COM	18,517	1,640.26	30,372,694.42
AUTOZONE INC	1,203	868.08	1,044,300.24
BEST BUY COMPANY INC	10,819	59.46	643,297.74
BOOKING HOLDINGS INC	2,131	1,906.93	4,063,667.83
BURLINGTON STORES INC	3,121	171.22	534,377.62
CARMAX INC	7,647	60.99	466,390.53
DOLLAR GENERAL CORP	11,473	116.35	1,334,883.55
DOLLAR TREE INC	10,680	97.79	1,044,397.20
EBAY	40,519	35.48	1,437,614.12
EXPEDIA GROUP INC	5,616	127.88	718,174.08
GAP	10,261	24.69	253,344.09
GENUINE PARTS CO	6,575	102.53	674,134.75
GRUBHUB INC	4,540	83.95	381,133.00
HOME DEPOT	51,249	184.72	9,466,715.28
KOHLS CORP	7,505	66.82	501,484.10
L BRANDS INC	9,728	27.13	263,920.64
LKQ CORP	13,137	27.03	355,093.11
LOWES COMPANIES	36,638	97.19	3,560,847.22
MACY'S INC	13,046	25.37	330,977.02
MERCADOLIBRE INC	1,832	358.92	657,541.44
NORDSTROM INC	5,106	46.11	235,437.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,464	353.62	1,224,939.68
QURATE RETAIL INC	18,532	21.65	401,217.80
ROSS STORES INC	16,274	92.66	1,507,948.84
TARGET (DAYTON HUDSON)	22,382	72.51	1,622,918.82
TIFFANY & CO	4,819	89.66	432,071.54
TJX COMPANIES INC	56,288	48.76	2,744,602.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	91.03	506,308.86
ULTA BEAUTY INC	2,528	293.45	741,841.60
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	119.65	322,696.05
COSTCO WHOLESALE CORP	19,677	211.60	4,163,653.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	8.99	152,830.00
KROGER CO	35,590	28.29	1,006,841.10
SYSCO CORP	21,272	65.33	1,389,699.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,900	71.47	2,708,713.00
WALMART INC	66,134	95.64	6,325,055.76
ALTRIA GROUP INC	84,578	49.27	4,167,158.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,973	41.87	1,003,749.51
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,853	47.55	563,610.15
BUNGE LIMITED	6,250	54.23	338,937.50
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	34.19	271,673.74
COCA-COLA CO	180,973	49.26	8,914,729.98
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	9,254	48.31	447,060.74
CONAGRA BRANDS INC	22,174	21.92	486,054.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,321	172.29	1,261,335.09
GENERAL MILLS INC	25,674	43.85	1,125,804.90
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,369	106.14	676,005.66
HORMEL FOODS CORP	12,393	42.11	521,869.23
INGREDION INC	2,843	92.84	263,944.12
JM SMUCKER CO	5,075	105.26	534,194.50
KELLOGG CO	11,660	59.16	689,805.60
KRAFT HEINZ CO/THE	26,184	47.69	1,248,714.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	71.31	480,772.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,226	123.16	643,634.16
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,447	65.67	554,714.49
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	65,916	46.20	3,045,319.20
MONSTER BEVERAGE CORP	17,658	57.36	1,012,862.88
PEPSICO INC	63,373	113.05	7,164,317.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	69,689	75.51	5,262,216.39
TYSON FOODS INC	13,383	60.90	815,024.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	62.78	685,243.70
CLOROX COMPANY	5,812	153.83	894,059.96
COLGATE-PALMOLIVE CO	37,299	65.33	2,436,743.67
COTY INC-CL A	19,809	7.44	147,378.96
ESTEE LAUDER CO-CL A	9,618	150.25	1,445,104.50
KIMBERLY-CLARK CORP	15,676	114.16	1,789,572.16
PROCTER & GAMBLE CO	111,470	97.92	10,915,142.40
ABBOTT LABORATORIES	78,663	73.49	5,780,943.87
ABIOMED INC	1,891	344.78	651,978.98
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	244.04	828,271.76
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	86.64	639,143.28
ANTHEM INC	11,677	311.36	3,635,750.72
BAXTER INTERNATIONAL	21,878	71.77	1,570,184.06
BECTON DICKINSON & CO	12,026	243.07	2,923,159.82
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,264	38.77	2,413,975.28
CARDINAL HEALTH	13,433	50.79	682,262.07
CENTENE CORP	9,155	126.16	1,154,994.80
CERNER CORP	12,991	56.27	731,003.57
CIGNA CORP	17,107	187.48	3,207,220.36
CVS HEALTH CORP	55,726	66.03	3,679,587.78
DANAHER CORP	28,306	109.66	3,104,035.96
DAVITA INC	6,479	56.15	363,795.85
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	43.27	442,738.64
DEXCOM INC	4,071	145.16	590,946.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,054	170.58	1,544,431.32
HCA HEALTHCARE INC	12,016	140.03	1,682,600.48
HENRY SCHEIN INC	6,861	80.76	554,094.36
HOLOGIC INC	11,102	43.83	486,600.66
HUMANA INC	6,209	301.77	1,873,689.93
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	208.83	819,866.58
INTUITIVE SURGICAL INC	5,117	521.95	2,670,818.15
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	141.24	647,444.16
MCKESSON CORP	8,657	132.62	1,148,091.34
MEDTRONIC PLC	60,552	88.86	5,380,650.72
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	87.66	532,709.82
RESMED INC	6,412	95.59	612,923.08
STRYKER CORP	15,141	180.70	2,735,978.70
TELEFLEX INC	1,940	272.55	528,747.00
THE COOPER COS INC	2,123	276.46	586,924.58
UNITEDHEALTH GROUP INC	43,094	269.50	11,613,833.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	135.06	526,463.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	132.75	539,894.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	116.54	623,605.54
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,296	282.50	648,620.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,231	118.18	1,090,919.58
ABBVIE INC	67,885	79.08	5,368,345.80
AGILENT TECHNOLOGIES	13,682	76.30	1,043,936.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,546	121.03	1,155,352.38
ALKERMES PLC	6,874	32.49	223,336.26
ALLERGAN PLC	15,277	136.98	2,092,643.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,367	81.76	357,045.92
AMGEN	29,151	190.76	5,560,844.76
BEIGENE LTD-ADR	1,700	130.64	222,088.00
BIOGEN INC	9,107	333.24	3,034,816.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,661	95.95	735,072.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	73,265	51.14	3,746,772.10
CELGENE CORP	31,275	88.13	2,756,265.75
GILEAD SCIENCES INC	58,190	68.75	4,000,562.50
ILLUMINA INC	6,620	284.18	1,881,271.60
INCYTE CORP	7,617	81.42	620,176.14
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	130.66	989,357.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	127.79	340,304.77
JOHNSON & JOHNSON	119,951	133.00	15,953,483.00
LILLY (ELI) & CO	43,354	119.27	5,170,831.58
MERCK & CO	119,123	77.39	9,218,928.97
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,064	655.15	697,079.60
MYLAN NV	23,155	30.97	717,110.35
NEKTAR THERAPEUTICS	7,098	44.34	314,725.32
PERRIGO CO PLC	5,954	47.40	282,219.60
PFIZER	262,477	42.33	11,110,651.41
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,411	406.56	1,386,776.16
SEATTLE GENETICS INC	5,163	75.68	390,735.84
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	42,257	19.17	810,066.69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,074	247.25	4,468,796.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,883	116.50	219,369.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,513	182.39	2,099,856.07
WATERS CORP	3,288	232.61	764,821.68
ZOETIS INC	21,911	87.58	1,918,965.38
BANK OF AMERICA CORP	424,855	28.73	12,206,084.15
BB&T CORP	33,523	48.53	1,626,871.19
CIT GROUP INC	5,078	47.67	242,068.26
CITIGROUP	113,371	63.89	7,243,273.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,932	34.52	757,092.64
COMERICA INC	7,447	79.60	592,781.20
EAST WEST BANCORP INC	6,421	52.18	335,047.78
FIFTH THIRD BANCORP	31,240	26.72	834,732.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,006	99.80	699,198.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	13.38	662,470.56
JPMORGAN CHASE & CO	150,456	103.74	15,608,305.44
KEY CORP	47,807	16.49	788,337.43
M & T BANK CORP	6,028	161.66	974,486.48
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,184	16.73	254,028.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,254	122.61	2,605,952.94
REGIONS FINL CORP	50,550	15.41	778,975.50
SIGNATURE BANK	2,135	131.56	280,880.60
SUNTRUST BANKS	19,945	58.74	1,171,569.30
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	236.83	548,971.94
US BANCORP	70,282	51.44	3,615,306.08
WELLS FARGO & CO	204,878	49.22	10,084,095.16
ZIONS BANCORPORATION	9,403	48.98	460,558.94
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,299	109.14	250,912.86
ALLY FINANCIAL INC	18,129	26.57	481,687.53
AMERICAN EXPRESS	33,264	104.96	3,491,389.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	126.69	782,690.82
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	11,436	18.57	212,366.52
BANK NEW YORK CO	43,552	52.32	2,278,640.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	58,153	206.01	11,980,099.53
BLACKROCK INC	5,288	416.39	2,201,870.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,946	80.14	1,678,612.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	95.04	478,146.24
CME GROUP INC	16,262	177.76	2,890,733.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,954	69.02	1,032,125.08
E*TRADE FINANCIAL CORP	11,954	46.94	561,120.76
EATON VANCE CORP	5,267	40.15	211,470.05
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	30.33	447,306.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,299	196.62	3,204,709.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,929	77.39	1,929,255.31
INVESCO LTD	19,405	18.58	360,544.90
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	20.58	264,308.94
MOODY'S CORP	7,406	161.70	1,197,550.20
MORGAN STANLEY	57,267	42.38	2,426,975.46
MSCI INC	3,844	171.95	660,975.80
NASDAQ INC	5,565	86.93	483,765.45
NORTHERN TRUST CORP	9,699	90.38	876,595.62
PRICE T ROWE GROUP INC	10,375	94.22	977,532.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	81.66	438,105.90
S&P GLOBAL INC	11,118	192.95	2,145,218.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	55,704	46.11	2,568,511.44
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	49.57	311,745.73
STATE STREET CORP	17,712	70.24	1,244,090.88
SYNCHRONY FINANCIAL	30,651	30.11	922,901.61
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	55.55	707,873.65
VOYA FINANCIAL INC	7,619	48.75	371,426.25
AFLAC	33,273	48.40	1,610,413.20
ALLEGHANY CORP	620	642.00	398,040.00
ALLSTATE CORP	15,101	92.56	1,397,748.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,005	95.35	286,526.75
AMERICAN INT'L GROUP	38,661	43.65	1,687,552.65
AON PLC	10,514	168.35	1,770,031.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17,198	30.27	520,583.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,112	78.40	635,980.80
ASSURANT INC	2,482	97.91	243,012.62
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	43.66	284,532.22
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	37.35	169,344.90
CHUBB LTD	21,128	129.88	2,744,104.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	81.85	568,366.40
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	222.30	383,245.20
FNF GROUP	12,232	34.96	427,630.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,057	47.91	769,290.87
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	58.96	576,569.84
LOEWS CORP	12,517	48.02	601,066.34
MARKEL CORP	609	1,018.00	619,962.00
MARSH & MCLENNAN COS	21,834	90.45	1,974,885.30
METLIFE INC	38,135	45.20	1,723,702.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	48.77	633,961.23
PROGRESSIVE CORP	25,056	67.57	1,693,033.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,074	93.41	1,688,292.34
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	142.78	371,370.78
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,736	141.62	245,852.32
TORCHMARK CORP	4,553	82.15	374,028.95
TRAVELERS COS INC/THE	11,612	125.55	1,457,886.60
UNUM GROUP	9,797	36.51	357,688.47
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	166.36	991,006.52
WR BERKLEY CORP	3,829	79.88	305,860.52
CBRE GROUP INC-A	14,472	46.28	669,764.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	6.99	331,326.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	144.92	323,171.60
WEYERHAEUSER CO	34,135	26.27	896,726.45
ACCENTURE PLC-CL A	28,652	157.16	4,502,948.32
ADOBE INC	21,961	254.35	5,585,780.35
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	67.51	511,050.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	179.88	387,461.52
ANSYS INC	3,623	170.78	618,735.94
AUTODESK INC	9,411	152.28	1,433,107.08
AUTOMATIC DATA PROCESS	19,589	145.54	2,850,983.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	103.54	540,789.42
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	50.48	638,521.52
CDK GLOBAL INC	5,199	53.16	276,378.84
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	115.90	647,996.90
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	105.60	601,920.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	74.50	1,879,188.00
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	65.49	799,043.49
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,224	109.70	1,560,372.80
FIRST DATA CORP- CLASS A	21,830	25.15	549,024.50
FISERV INC	17,584	84.61	1,487,782.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,043	205.18	829,542.74
FORTINET INC	5,865	81.22	476,355.30
GARTNER INC	3,870	143.01	553,448.70
GLOBAL PAYMENTS INC	7,160	114.32	818,531.20
GODADDY INC - CLASS A	6,655	69.79	464,452.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,941	136.32	5,581,077.12
INTUIT INC	10,900	224.58	2,447,922.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,199	132.05	422,427.95
LEIDOS HOLDINGS	6,384	61.46	392,360.64
MASTERCARD INC-CLASS A	41,331	215.30	8,898,564.30
MICROSOFT CORP	325,404	106.03	34,502,586.12
ORACLE CORP	132,460	51.26	6,789,899.60
PALO ALTO NETWORKS INC	4,133	220.55	911,533.15
PAYCHEX INC	14,576	73.70	1,074,251.20
PAYPAL HOLDINGS INC	50,466	92.25	4,655,488.50
PTC INC	5,381	86.89	467,555.09
RED HAT INC	7,991	178.81	1,428,870.71
SABRE CORP	10,169	23.35	237,446.15
SALESFORCE.COM INC	32,263	158.13	5,101,748.19
SERVICENOW INC	8,181	225.56	1,845,306.36
SPLUNK INC	6,291	128.21	806,569.11
SQUARE INC - A	12,757	72.67	927,051.19
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,353	52.26	488,787.78
SYMANTEC CORP	26,285	22.90	601,926.50
SYNOPSYS INC	6,658	99.74	664,068.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,332	91.61	671,684.52
VERISIGN INC	5,216	173.89	907,010.24
VISA INC-CLASS A SHARES	79,558	141.49	11,256,661.42
VMWARE INC-CLASS A	3,606	157.02	566,214.12
WESTERN UNION CO	20,387	18.60	379,198.20
WIX.COM LTD	2,000	109.82	219,640.00
WORKDAY INC-CLASS A	6,243	188.48	1,176,680.64
WORLDPAY INC-CLASS A	13,494	85.31	1,151,173.14
AMPHENOL CORPORATION	12,924	89.81	1,160,704.44
APPLE INC	215,659	174.24	37,576,424.16
ARISTA NETWORKS INC	2,252	224.67	505,956.84
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	77.19	297,258.69
CDW CORP/DE	6,846	85.39	584,579.94
CISCO SYSTEMS	210,625	47.48	10,000,475.00
COGNEX CORP	8,111	48.05	389,733.55
COMMSCOPE HOLDING CO INC	6,775	21.40	144,985.00
CORNING	36,416	33.77	1,229,768.32
DELL TECHNOLOGIES -C	5,808	50.94	295,859.52
F5 NETWORKS INC	2,755	163.96	451,709.80
FLEX LTD	21,868	9.73	212,775.64
FLIR SYSTEMS INC	5,527	49.77	275,078.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	65,377	16.09	1,051,915.93
HP INC	70,636	23.07	1,629,572.52
IPG PHOTONICS CORP	1,782	141.39	251,956.98
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	26.12	425,964.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	77.05	644,215.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,260	120.43	874,321.80
NETAPP INC	12,069	68.16	822,623.04
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	45.23	532,221.41
TE CONNECTIVITY LTD	15,023	82.99	1,246,758.77
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	38.86	427,421.14
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	48.00	643,824.00
XEROX CORP	11,291	29.43	332,294.13
AT&T INC	324,738	29.56	9,599,255.28
CENTURYLINK INC	43,253	14.35	620,680.55
SPRINT CORP	39,898	5.84	233,004.32
T-MOBILE US INC	15,154	66.94	1,014,408.76
VERIZON COMMUNICATIONS	184,769	53.79	9,938,724.51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	26.65	265,167.50
AES CORP	27,865	16.98	473,147.70
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	44.23	454,817.09
AMEREN CORPORATION	10,875	68.89	749,178.75
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,538	79.21	1,785,234.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,011	95.15	762,246.65
ATMOS ENERGY CORP	4,707	95.87	451,260.09
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	30.60	689,724.00
CMS ENERGY CORP	12,638	51.98	656,923.24
CONSOLIDATED EDISON INC	14,002	77.26	1,081,794.52
DOMINION ENERGY INC	34,045	71.79	2,444,090.55
DTE ENERGY COMPANY	8,072	117.08	945,069.76
DUKE ENERGY CORP	32,025	88.46	2,832,931.50
EDISON INTL	14,680	55.61	816,354.80
ENTERGY CORP	8,099	89.55	725,265.45
EVERGY INC	12,398	57.21	709,289.58
EVERSOURCE ENERGY	14,253	69.02	983,742.06
EXELON CORP	43,521	47.32	2,059,413.72
FIRSTENERGY CORP	20,684	38.66	799,643.44
NEXTERA ENERGY INC	21,173	178.10	3,770,911.30
NISOURCE INC	16,007	26.31	421,144.17
NRG ENERGY INC	13,957	40.86	570,283.02
OGE ENERGY CORP	8,794	40.51	356,244.94
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	87.69	434,591.64
PPL CORPORATION	31,240	30.88	964,691.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	21,647	55.00	1,190,585.00
SEMPRA ENERGY	12,361	117.75	1,455,507.75
SOUTHERN CO	45,673	48.54	2,216,967.42
UGI CORP	7,302	52.24	381,456.48
VISTRA ENERGY CORP	14,141	25.26	357,201.66
WEC ENERGY GROUP INC	14,208	73.16	1,039,457.28
XCEL ENERGY INC	22,910	52.43	1,201,171.30
ADVANCED MICRO DEVICES	41,274	23.26	960,033.24
ANALOG DEVICES	16,620	102.41	1,702,054.20
APPLIED MATERIALS	44,532	40.28	1,793,748.96
BROADCOM INC	19,367	276.21	5,349,359.07
INTEL CORP	206,503	49.90	10,304,499.70
KLA-TENCOR CORP	7,032	107.82	758,190.24
LAM RESEARCH CORP	7,362	177.10	1,303,810.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,854	19.04	473,220.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	56.18	709,497.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,561	89.31	943,202.91
MICRON TECHNOLOGY	51,863	41.52	2,153,351.76
NVIDIA CORP	25,926	153.00	3,966,678.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,149	92.45	1,400,525.05
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	22.82	433,876.66
QORVO INC	5,629	68.63	386,318.27
QUALCOMM	63,160	51.10	3,227,476.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,199	84.69	694,373.31
TEXAS INSTRUMENTS	43,629	106.48	4,645,615.92
XILINX INC	11,010	114.27	1,258,112.70
アメリカドル 小計		13,550,552		1,048,327,645.59
				(115,253,141,356)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	9,635	9.21	88,738.35
	CAMECO CORP	19,186	16.74	321,173.64
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,225	35.22	1,909,804.50
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	10.36	519,605.80
	ENBRIDGE	90,282	49.41	4,460,833.62
	ENCANA CORP	38,719	8.90	344,599.10
	HUSKY ENERGY INC	12,746	15.49	197,435.54
	IMPERIAL OIL	11,645	36.19	421,432.55
	INTER PIPELINE LTD	18,856	20.87	393,524.72
	KEYERA CORP	7,525	28.51	214,537.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,276	47.57	1,107,239.32
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	19.30	187,267.90
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	10.74	164,289.78
	SUNCOR ENERGY	72,627	43.76	3,178,157.52
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	18.50	240,148.50
	TRANSCANADA CORP	40,558	56.10	2,275,303.80
	VERMILION ENERGY INC	6,153	32.61	200,649.33
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	56.78	628,213.92
	BARRICK GOLD CORP	70,067	17.50	1,226,172.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	55.83	407,670.66
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	14.48	472,410.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	100.28	871,232.64
	GOLDCORP INC	41,363	14.63	605,140.69
	KINROSS GOLD CORP	60,197	4.44	267,274.68
	LUNDIN MINING CORP	30,173	6.17	186,167.41
	METHANEX CORP	2,991	71.40	213,557.40
	NUTRIEN LTD	26,842	68.44	1,837,066.48
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	31.25	674,343.75
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	2.21	107,280.03
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	78.69	205,774.35
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,916	27.79	470,095.64
	BOMBARDIER B	104,404	2.05	214,028.20
	CAE INC	9,539	27.78	264,993.42
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,794	25.74	149,137.56
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	37.55	329,501.25
	WSP GLOBAL INC	5,400	68.13	367,902.00
	THOMSON REUTERS CORP	10,798	69.83	754,024.34
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32,764	109.02	3,571,931.28
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	266.13	1,685,401.29
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,849	69.44	1,031,114.56
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	45.38	453,800.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,055	82.66	913,806.30
	STARS GROUP INC/THE	9,180	22.56	207,100.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	27.08	579,755.72
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	152.52	385,265.52
	DOLLARAMA INC	12,978	36.75	476,941.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	18,698	73.28	1,370,189.44
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	31.11	228,036.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	66.57	603,656.76
	METRO INC	11,606	48.73	565,560.38
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	98.07	363,349.35
	SAPUTO INC	10,742	39.52	424,523.84
	AURORA CANNABIS INC	30,000	9.98	299,400.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	33.68	489,841.92
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	61.38	540,144.00
	BANK MONTREAL	28,847	97.20	2,803,928.40
	BANK NOVA SCOTIA	55,570	74.61	4,146,077.70
	CANADIAN IMPERIAL BANK	19,509	112.28	2,190,470.52
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,068	62.41	877,983.88
	ROYAL BANK OF CANADA	64,679	101.39	6,557,803.81
	TORONTO-DOMINION BANK	82,054	74.78	6,135,998.12
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	37,208	57.68	2,146,157.44
	CI FINANCIAL CORP	9,872	18.30	180,657.60
	IGM FINANCIAL INC	3,890	33.79	131,443.10
ONEX CORP	3,102	77.45	240,249.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	648.01	770,483.89
GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	28.79	333,013.93
IA FINANCIAL CORP INC	3,734	49.26	183,936.84
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	108.43	719,216.19
MANULIFE FINANCIAL CORP	87,856	21.00	1,844,976.00
POWER CORP OF CANADA	13,509	26.24	354,476.16
POWER FINANCIAL CORP	12,518	27.59	345,371.62
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	47.69	1,273,370.69
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	21.00	147,000.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	10.97	275,072.75
CGI INC - CL A	10,929	88.37	965,795.73
CONSTELLATION SOFTWARE INC	862	983.73	847,975.26
OPEN TEXT CORP	10,909	49.50	539,995.50
SHOPIFY INC - CLASS A	3,654	229.12	837,204.48
BCE INC	7,663	57.56	441,082.28
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	15,589	71.37	1,112,586.93
TELUS CORP	11,560	46.82	541,239.20
ALTAGAS INCOME LTD	8,078	14.70	118,746.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	42.51	185,853.72
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.90	202,654.20
EMERA INC	1,710	46.66	79,788.60
FORTIS INC	19,700	47.65	938,705.00
HYDRO ONE LTD	14,740	21.05	310,277.00
カナダドル 小計		1,885,156		79,446,140.64
				(6,609,124,439)
ユーロ	ENAGAS	8,653	25.35	219,353.55
	ENI	113,983	14.86	1,693,787.38
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	14.24	337,801.28
	NESTE OIL OYJ	5,822	84.46	491,726.12
	OMV AG	5,641	45.22	255,086.02
	REPSOL SA	61,264	15.37	941,627.68
	SNAM SPA	91,077	4.14	377,696.31
	TENARIS SA	19,529	11.24	219,505.96
	TOTAL SA	106,930	48.78	5,216,045.40
	VOPAK	3,661	44.50	162,914.50
	AIR LIQUIDE	18,583	105.85	1,967,010.55
	AKZO NOBEL	9,943	76.69	762,528.67
	ARCELORMITTAL	30,928	21.27	657,838.56
	ARKEMA	3,446	83.94	289,257.24
	BASF SE	41,168	65.85	2,710,912.80
	COVESTRO AG	8,327	50.48	420,346.96
	CRH PLC	38,973	26.78	1,043,696.94
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,772	24.90	168,622.80
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	41.74	135,488.04
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	61.62	416,489.58
	IMERYS SA	2,111	46.94	99,090.34
	KONINKLIJKE DSM NV	8,408	85.80	721,406.40
	LANXESS	3,921	48.75	191,148.75
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	26.20	271,170.00
	SOLVAY SA	2,897	98.10	284,195.70
	STORA ENSO OYJ R	23,291	12.40	288,924.85
	SYMRISE AG	5,350	75.60	404,460.00
	THYSSEN KRUPP	18,959	15.90	301,448.10
	UMICORE	9,946	38.10	378,942.60
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	27.78	651,357.66
	VOESTALPINE AG	5,948	27.24	162,023.52
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,360	35.80	370,888.00
	AIRBUS SE	26,294	102.08	2,684,091.52
	ALSTOM	6,679	37.66	251,531.14
	ANDRITZ AG	3,617	44.20	159,871.40
	BOUYGUES ORD	9,144	31.13	284,652.72
	BRENNTAG AG	7,062	42.75	301,900.50
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	8.90	383,889.84
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,340.00	162,140.00
	EIFFAGE	3,707	81.92	303,677.44
	FERROVIAL SA	20,149	19.51	393,207.73
	GEA GROUP AG	7,649	24.11	184,417.39
	HOCHTIEF AG	998	133.30	133,033.40
	KINGSPAN GROUP PLC	5,706	37.98	216,713.88
	KION GROUP AG	3,430	52.20	179,046.00
	KONE OYJ-B	14,855	44.72	664,315.60
	LEGRAND SA	12,078	53.22	642,791.16
	LEONARDO SPA	22,011	8.82	194,313.10
	METSO OYJ	4,950	27.54	136,323.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	190.80	464,216.40
	OSRAM LICHT AG	4,606	38.16	175,764.96
	PRYSMIAN SPA	11,275	19.12	215,578.00
	REXEL SA	13,109	10.23	134,170.61
	SAFRAN SA	14,464	114.70	1,659,020.80
	SAINT-GOBAIN	22,629	31.92	722,430.82
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,645	64.14	1,516,590.30
	SIEMENS	34,270	95.41	3,269,700.70
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	12.91	159,077.02
	THALES SA	4,691	102.20	479,420.20
	VINCI S.A.	21,944	77.52	1,701,098.88
	WARTSILA OYJ	18,738	14.59	273,481.11
	BUREAU VERITAS SA	13,374	19.82	265,139.55
	EDENRED	10,133	36.97	374,617.01
	RANDSTAD NV	5,866	44.10	258,690.60
SOCIETE BIC SA	1,751	90.45	158,377.95
TELEPERFORMANCE	2,616	154.30	403,648.80
WOLTERS KLUWER	12,729	55.30	703,913.70
ADP	1,532	164.10	251,401.20
AENA SME SA	2,696	150.25	405,074.00
ATLANTIA SPA	21,349	21.01	448,542.49
BOLLORE	37,200	3.63	135,110.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	22.62	220,499.76
DEUTSCHE POST AG-REG	44,062	26.15	1,152,221.30
FRAPORT AG	1,934	69.62	134,645.08
GETLINK	18,631	12.90	240,433.05
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	21,089	7.59	160,107.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,831	73.65	1,092,303.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	64.85	167,442.70
CONTINENTAL AG	4,832	137.75	665,608.00
DAIMLER AG	40,787	51.95	2,118,884.65
FAURECIA	3,558	38.79	138,014.82
FERRARI NV	5,161	111.85	577,257.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	15.24	773,612.88
MICHELIN	7,746	95.80	742,066.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	30.02	184,833.14
PEUGEOT SA	26,059	21.56	561,832.04
PIRELLI & C SPA	20,549	6.05	124,321.45
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	57.64	411,607.24
RENAULT SA	8,523	60.43	515,044.89
VALEO SA	10,585	26.95	285,265.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,341	149.40	1,246,145.40
VOLKSWAGEN STAMM	1,238	151.60	187,680.80
ADIDAS AG	8,451	202.00	1,707,102.00
ESSILORLUXOTTICA	13,066	111.00	1,450,326.00
HERMES INTERNATIONAL	1,412	529.60	747,795.20
HUGO BOSS AG	3,285	64.34	211,356.90
KERING	3,286	444.70	1,461,284.20
LVMH	12,385	288.10	3,568,118.50
MONCLER SPA	7,343	34.21	251,204.03
PUMA AG	349	481.00	167,869.00
SEB SA	1,191	136.60	162,690.60
ACCOR	7,846	39.36	308,818.56
PADDY POWER PLC	4,606	74.20	341,765.20
SODEXO	3,785	94.26	356,774.10
AXEL SPRINGER SE	2,214	54.55	120,773.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	18.50	160,487.50
JC DECAUX SA	3,750	27.60	103,500.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	7,988	15.52	124,013.70
PUBLICIS GROUPE	9,131	55.00	502,205.00
RTL GROUP	2,176	48.02	104,491.52
SES	16,206	18.59	301,269.54
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	41.38	117,146.78
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	72.16	251,044.64
VIVENDI	47,122	22.79	1,073,910.38
DELIVERY HERO SE	4,800	35.36	169,728.00
INDITEX	48,248	24.91	1,201,857.68
ZALANDO SE	4,976	27.15	135,098.40
CARREFOUR	25,231	18.07	456,050.32
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	43.46	143,331.08
COLRUYT SA	3,126	63.56	198,688.56
JERONIMO MARTINS	13,062	13.29	173,659.29
KONINKLIJKE AHOLD NV	54,884	23.43	1,285,932.12
METRO AG	8,880	15.13	134,398.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,441	69.15	2,381,595.15
DANONE (GROUPE)	26,663	64.80	1,727,762.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	7.84	208,920.32
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	77.85	385,746.75
HEINEKEN NV	11,372	80.40	914,308.80
KERRY GROUP PLC-A	8,164	91.15	744,148.60
PERNOD-RICARD	9,206	147.65	1,359,265.90
REMY COINTREAU	1,020	108.90	111,078.00
BEIERSDORF AG	4,768	89.76	427,975.68
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	81.25	366,762.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	87.06	690,124.62
LOREAL	10,959	217.20	2,380,294.80
UNILEVER NV-CVA	69,472	48.30	3,355,497.60
BIOMERIEUX	1,835	63.60	116,706.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	66.68	638,994.44
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	47.04	883,128.96
KONINKLIJKE PHILIPS	41,751	33.87	1,414,106.37
SARTORIUS AG-VORZUG	1,250	134.40	168,000.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	35.10	220,919.40
BAYER	41,799	69.07	2,887,056.93
EUROFINS SCIENTIFIC	389	330.20	128,447.80
GRIFOLS SA	11,921	23.35	278,355.35
IPSEN	1,866	114.00	212,724.00
MERCK KGAA	5,323	96.74	514,947.02
ORION OYJ-CLASS B	5,393	32.51	175,326.43
QIAGEN N.V.	11,006	32.73	360,226.38
RECORDATI SPA	5,195	33.10	171,954.50
SANOFI	50,194	76.04	3,816,751.76
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	100.00	120,000.00
UCB (GROUPE)	5,104	77.44	395,253.76
ABN AMRO GROUP NV-CVA	19,718	21.86	431,035.48
AIB GROUP PLC	37,786	3.94	148,876.84
BANCO BILBAO VIZCAYA	310,588	5.24	1,627,791.70
BANCO DE SABADELL SA	216,777	0.88	192,801.46
BANCO SANTANDER SA	737,872	4.12	3,042,984.12
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	5.37	251,262.30
BANKIA SA	59,546	2.55	152,020.93
BANKINTER SA	24,407	6.72	164,161.48
BNP PARIBAS	49,994	41.86	2,092,998.81
CAIXABANK	152,587	2.94	448,605.78
COMMERZBANK AG	46,733	6.51	304,512.22
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	10.17	525,178.80
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	31.47	440,863.23
ING GROEP NV-CVA	176,104	11.05	1,947,358.03
INTESA SANPAOLO	647,852	2.04	1,321,942.00
KBC GROEP NV	10,861	60.26	654,483.86
MEDIOBANCA	29,447	7.74	228,037.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	23.62	185,794.92
SOCIETE GENERALE	33,271	26.50	881,681.50
UNICREDIT SPA	89,297	10.33	922,616.60
AMUNDI SA	2,812	51.84	145,774.08
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	7.89	690,408.60
DEUTSCHE BOERSE	8,615	115.55	995,463.25
EURAZEO SA	2,229	65.20	145,330.80
EXOR NV	4,379	57.08	249,953.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	83.38	310,840.64
NATIXIS	40,748	4.52	184,425.44
WENDEL	1,047	107.00	112,029.00
AEGON	76,385	4.60	351,371.00
AGEAS	7,693	42.02	323,259.86
ALLIANZ SE-REG	19,330	187.12	3,617,029.60
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	15.23	780,461.35
AXA	84,125	20.57	1,730,451.25
CNP ASSURANCES	8,406	20.44	171,818.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,358	127.40	300,409.20
MAPFRE SA	56,454	2.47	139,667.19
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,824	199.85	1,363,776.40
NN GROUP NV	14,216	37.33	530,683.28
POSTE ITALIANE SPA	25,777	7.68	198,122.02
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	41.31	809,304.21
SCOR SE	6,580	37.70	248,066.00
AROUNDTOWN SA	35,430	7.70	272,811.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	43.17	695,425.53
VONOVIA SE	21,618	44.58	963,730.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	19,420	66.70	1,295,314.00
ATOS SE	4,174	81.90	341,850.60
CAPGEMINI SA	7,143	98.66	704,728.38
DASSAULT SYSTEMES SA	5,884	128.50	756,094.00
SAP SE	44,018	92.91	4,089,712.38
WIRECARD AG	5,219	130.30	680,035.70
INGENICO GROUP	3,351	49.60	166,209.60
NOKIA OYJ	251,415	5.31	1,336,522.14
1&1 DRILLISCH AG	2,406	36.50	87,819.00
DEUTSCHE TELEKOM	149,447	14.34	2,143,069.98
ELISA A	7,434	37.18	276,396.12
ILIAD SA	1,337	98.44	131,614.28
KPN (KON.)	142,629	2.70	385,954.07
ORANGE	86,416	13.56	1,172,233.04
PROXIMUS	7,531	23.45	176,601.95
TELECOM ITALIA ORD	534,432	0.50	269,353.72
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.43	151,648.11
TELEFONICA	207,234	7.61	1,577,879.67
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	3.07	125,662.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	34.42	202,699.38
E.ON SE	98,112	9.59	940,894.08
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	15.01	366,739.33
ENDESA	16,647	21.94	365,235.18
ENEL	363,911	5.18	1,886,514.62
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	3.23	383,998.55
ENGIE	83,020	13.96	1,159,374.30
FORTUM OYJ	19,008	21.06	400,308.48
IBERDROLA SA	284,628	7.24	2,061,845.23
INNOGY SE	6,865	41.01	281,533.65
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	24.36	344,620.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	20.24	351,083.04
RWE STAMM	21,261	21.51	457,324.11
SUEZ	17,194	11.19	192,486.83
TERNA SPA	66,644	5.35	356,811.97
UNIPER SE	8,984	26.37	236,908.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	18.40	457,258.40
VERBUND AG	3,100	44.58	138,198.00
ASML HOLDING NV	18,482	164.00	3,031,048.00
INFINEON TECHNOLOGIES	50,873	19.80	1,007,285.40
STMICROELECTRONICS	29,889	14.49	433,091.61
ユーロ 小計		8,834,802		163,032,251.19
				(20,364,358,496)
イギリスポンド	BP PLC	890,579	5.54	4,933,807.66
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	204,921	24.58	5,037,982.78
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	166,963	24.89	4,155,709.07
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	5.46	180,180.00
	ANGLO AMERICAN PLC	46,963	19.68	924,513.61
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	8.94	151,822.56
	BHP GROUP PLC	91,562	17.26	1,580,360.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,632	50.64	285,204.48
	FRESNILLO PLC	10,869	9.68	105,298.87
	GLENCORE PLC	509,769	3.05	1,556,324.75
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	30.98	259,767.30
	MONDI PLC	15,660	18.94	296,678.70
	RIO TINTO PLC REG	52,689	42.98	2,264,836.66
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	20.10	449,255.10
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	5.22	755,592.38
	BUNZL PLC	14,890	24.58	365,996.20
	DCC PLC	4,508	65.70	296,175.60
	FERGUSON PLC	10,326	52.93	546,555.18
	MEGGITT PLC	31,622	5.36	169,620.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	208,890	1.74	364,199.71
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	74,095	9.09	673,968.12
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.93	299,286.78
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	15.59	196,231.33
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	5.45	80,797.90
	EXPERIAN PLC	38,175	19.84	757,582.87
	G4S PLC	77,964	2.03	158,968.59
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	50.70	357,992.70
	RELX PLC	85,706	17.15	1,470,286.43
	EASYJET PLC	9,909	13.20	130,798.80
	ROYAL MAIL PLC	44,164	2.80	123,659.20
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.61	286,394.40
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	18.68	340,739.66
	PERSIMMON PLC	13,492	24.41	329,339.72
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.68	279,541.80
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	38.30	250,865.00
	CARNIVAL PLC	8,185	43.95	359,730.75
	COMPASS GROUP PLC	68,629	16.96	1,163,947.84
	GVC HOLDINGS PLC	20,500	6.82	139,912.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	45.14	337,286.08
	MERLIN ENTERTAINME	30,924	3.52	109,068.94
	TUI AG-DI	17,558	11.84	207,886.72
	WHITBREAD PLC	7,881	49.26	388,218.06
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	4.50	190,754.24
	INFORMA PLC	54,925	6.92	380,520.40
	ITV PLC	154,979	1.32	205,889.60
	PEARSON	33,153	9.27	307,593.53
	WPP PLC	56,653	8.73	494,920.60
	KINGFISHER PLC	90,095	2.31	208,299.64
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	2.94	242,906.18
	NEXT PLC	6,461	48.96	316,330.56
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.45	274,925.44
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.92	239,984.66
	TESCO	441,556	2.29	1,014,254.13
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	23.80	364,687.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	102,261	27.33	2,795,304.43
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	26.46	241,182.90
	DIAGEO	109,773	29.25	3,210,860.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	41,332	25.35	1,047,972.86
	RECKITT BENCKISER PLC	29,887	58.57	1,750,481.59
	UNILEVER PLC	52,033	41.70	2,169,776.10
	CONVATEC GROUP PLC	57,895	1.45	84,353.01
	NMC HEALTH PLC	4,750	26.64	126,540.00
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	14.61	577,789.41
	ASTRAZENECA	56,458	56.90	3,212,460.20
GLAXOSMITHKLINE	221,189	15.48	3,424,005.72
BARCLAYS	741,595	1.61	1,198,269.20
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	887,685	6.50	5,775,278.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,125,749	0.58	1,821,061.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.49	513,993.47
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.39	800,173.45
3I GROUP PLC	42,422	9.11	386,803.79
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	17.30	207,184.80
INVESTEC PLC	32,355	4.99	161,516.16
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	13,833	46.50	643,234.50
SCHRODERS PLC	5,525	27.07	149,561.75
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	9.64	257,711.37
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	2.57	272,144.09
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	21.46	211,853.12
AVIVA PIC	181,949	4.27	777,104.17
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.45	237,694.36
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	2.66	720,117.55
PRUDENTIAL	112,358	15.48	1,739,301.84
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.32	275,213.53
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,245	15.42	281,337.90
SAGE GROUP PLC	46,955	6.55	307,743.07
BT GROUP PLC	382,244	2.32	888,526.17
VODAFONE GROUP PLC	1,191,443	1.42	1,696,614.83
CENTRICA PLC	239,385	1.38	330,830.07
NATIONAL GRID PLC	145,466	8.43	1,227,587.57
SEVERN TRENT PLC	11,927	20.13	240,090.51
SSE PLC	45,896	11.84	543,638.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.29	288,003.93
イギリスポンド 小計		13,323,303		77,956,767.46
				(11,085,452,332)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	20.45	178,896.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	515.00	210,120.00
	GIVAUDAN-REG	401	2,443.00	979,643.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	21,140	48.84	1,032,477.60
	SIKA AG-BR	5,812	132.10	767,765.20
	ABB LTD	81,841	19.65	1,608,584.85
	GEBERIT AG-REG	1,662	396.10	658,318.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	214.00	194,954.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,651	215.60	355,955.60
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	51.42	340,297.56
	SGS SA	225	2,445.00	550,125.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	136.25	331,223.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	23,231	70.06	1,627,563.86
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	282.90	347,401.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	54.45	163,567.80
	DUFRY AG-REG	1,811	102.60	185,808.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	1,737.00	173,700.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	72,500.00	362,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	6,350.00	304,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	136,996	86.98	11,915,912.08
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	183.35	489,911.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	731.00	350,880.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,226	281.80	909,086.80
	NOVARTIS	96,975	89.36	8,665,686.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	31,426	268.35	8,433,167.10
	VIFOR PHARMA AG	2,126	127.25	270,533.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,429	12.16	1,379,296.64
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	40.00	430,080.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	79.30	181,517.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	713	695.50	495,891.50
	UBS GROUP AG	172,537	13.05	2,252,470.53
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	156.00	364,104.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	412.50	654,637.50
	SWISS RE LTD	13,799	96.74	1,334,915.26
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,775	314.90	2,133,447.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	84.80	307,145.60
	TEMENOS AG - REG	2,443	140.90	344,218.70
	SWISSCOM	1,239	463.50	574,276.50
スイスフラン 小計		766,695		51,860,880.93
				(5,687,582,811)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	300.30	2,777,775.00
	BOLIDEN AB	13,081	231.35	3,026,289.35
	ALFA LAVAL AB	14,233	196.00	2,789,668.00
	ASSA ABLOY AB-B	43,306	188.05	8,143,693.30
	ATLAS COPCO A	28,978	245.45	7,112,650.10
	ATLAS COPCO B	18,786	226.30	4,251,271.80
	EPIROC AB-A	26,536	84.25	2,235,658.00
	EPIROC AB-B	12,127	78.62	953,424.74
	SANDVIK AB	48,851	147.00	7,181,097.00
	SKANSKA B	17,528	163.70	2,869,333.60
	SKF AB-B	18,340	154.35	2,830,779.00
	VOLVO B	68,697	132.15	9,078,308.55
	SECURITAS B	15,577	148.30	2,310,069.10
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	233.60	2,091,888.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	73.44	1,604,003.04
	HENNES & MAURITZ B	41,410	141.90	5,876,079.00
	ICA GRUPPEN AB	4,719	321.60	1,517,630.40
	SWEDISH MATCH AB	6,770	417.50	2,826,475.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,761	250.20	7,196,002.20
	NORDEA BANK ABP	134,014	84.45	11,317,482.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	69,722	96.78	6,747,695.16
	SVENSKA HANDELSBK A	65,730	96.70	6,356,091.00
	SWEDBANK AB-A	39,241	207.90	8,158,203.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	188.15	1,623,922.65
	INVESTOR AB-B SHS	19,673	408.40	8,034,453.20
	KINNEVIK AB - B	11,182	222.60	2,489,113.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,030	285.80	580,174.00
	ERICSSON (LM) B	134,339	81.36	10,929,821.04
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	460.00	5,704,000.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,225	565.50	1,823,737.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	114.00	2,156,766.00
	TELIA CO AB	133,145	39.59	5,271,210.55
スウェーデンクローナ 小計		1,099,997		147,864,765.68
				(1,765,505,302)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	282.80	1,555,400.00
	EQUINOR ASA	51,887	196.75	10,208,767.25
	NORSK HYDRO	61,358	38.38	2,354,920.04
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	353.90	2,621,337.30
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	274.00	1,289,444.00
	MOWI ASA	18,884	187.80	3,546,415.20
	ORKLA	33,665	67.56	2,274,407.40
	DNB ASA	43,059	153.80	6,622,474.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	150.30	1,676,295.90
	TELENOR ASA	32,710	159.50	5,217,245.00
ノルウェークローネ 小計		270,329		37,366,706.29
				(480,909,509)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,151	636.40	2,641,696.40
	NOVOZYMES A/S	9,595	288.00	2,763,360.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,068	531.20	4,816,921.60
	ISS A/S	6,102	189.55	1,156,634.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	8,250.00	1,641,750.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	8,844.00	2,387,880.00
	DSV A/S	8,200	531.20	4,355,840.00
	PANDORA A/S	5,549	328.80	1,824,511.20
	CARLSBERG AS-B	5,005	778.60	3,896,893.00
	COLOPLAST-B	5,071	623.40	3,161,261.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,463	209.60	935,444.80
	GENMAB A/S	2,406	957.40	2,303,504.40
	H LUNDBECK A/S	3,647	282.50	1,030,277.50
	NOVO NORDISK A/S-B	81,781	319.20	26,104,495.20
	DANSKE BANK A/S	32,879	125.85	4,137,822.15
	TRYG A/S	5,192	170.80	886,793.60
	ORSTED A/S	8,810	483.30	4,257,873.00
デンマーククローネ 小計		192,388		68,302,958.35
				(1,142,708,493)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	27.57	353,474.97
	OIL SEARCH LTD	52,747	7.91	417,228.77
	ORIGIN ENERGY LIMITED	72,570	7.33	531,938.10
	SANTOS	83,906	6.54	548,745.24
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	26.92	130,427.40
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	34.32	1,437,561.84
	WORLEYPARSONS LTD	14,417	14.39	207,460.63
	ALUMINA LIMITED	75,453	2.54	191,650.62
	AMCOR	51,848	14.06	728,982.88
	BHP GROUP LTD	131,644	35.98	4,736,551.12
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	12.46	268,500.54
	BORAL LIMITED	42,845	4.73	202,656.85
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	6.08	473,230.72
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.38	274,597.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	15,221	16.43	250,081.03
	NEWCREST MINING LIMITED	30,755	24.51	753,805.05
	ORICA LTD	19,570	17.90	350,303.00
	RIO TINTO LTD	17,915	90.98	1,629,906.70
	SOUTH32 LTD	216,184	3.53	763,129.52
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	46.76	137,614.68
	BRAMBLES LTD	63,458	11.08	703,114.64
	SEEK LTD	17,113	17.31	296,226.03
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.41	412,793.64
	TRANSURBAN GROUP	112,078	12.24	1,371,834.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	25.63	659,536.79
	CROWN RESORTS LTD	18,801	12.08	227,116.08
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	47.41	140,997.34
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	43.90	131,173.20
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.77	432,080.91
	REA GROUP LTD	3,000	75.95	227,850.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	3.42	126,611.82
	WESFARMERS LTD	50,229	33.01	1,658,059.29
	COLES GROUP LTD	50,229	12.41	623,341.89
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,160	29.92	1,710,227.20
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	8.47	187,576.62
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	16.25	560,300.00
	COCHLEAR LIMITED	2,282	197.90	451,607.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	57.40	427,687.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	23.37	446,109.93
	CSL LIMITED	20,235	188.82	3,820,772.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	129,340	26.41	3,415,869.40
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	10.46	199,765.08
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.23	268,161.17
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	79,134	72.60	5,745,128.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	123,216	24.62	3,033,577.92
	WESTPAC BANKING	154,963	26.37	4,086,374.31
	AMP LTD	113,052	2.41	272,455.32
	ASX LTD	7,739	66.40	513,869.60
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	7.73	236,004.63
	MACQUARIE GROUP LIMITED	14,169	120.56	1,708,214.64
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	96,651	7.61	735,514.11
	MEDIBANK PRIVATE LTD	102,821	2.74	281,729.54
	QBE INSURANCE GROUP	54,883	11.06	607,005.98
	SUNCORP GROUP LIMITED	60,266	13.45	810,577.70
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	18.21	400,073.70
	TELSTRA CORP	186,467	3.19	594,829.73
	TPG TELECOM LTD	22,697	7.20	163,418.40
	AGL ENERGY LTD	26,594	22.16	589,323.04
	AUSNET SERVICES	117,666	1.73	203,562.18
オーストラリアドル 小計		3,183,986		52,868,320.47
				(4,128,487,145)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	5.04	247,423.68
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	7.36	361,724.61
	A2 MILK CO LTD	23,672	12.87	304,658.64
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	12.82	339,960.76
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	10.90	239,800.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	4.09	272,692.57
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	3.58	229,241.72
ニュージーランドドル 小計		301,103		1,995,501.98
				(148,545,167)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	120,448	79.00	9,515,392.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	17.72	1,302,420.00
	MTR CORP	79,000	43.40	3,428,600.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	29.45	1,001,300.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	57,500	46.30	2,662,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	27.45	1,290,150.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	105,000	54.65	5,738,250.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	15.44	932,576.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	37.30	3,901,580.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	10.38	394,440.00
	SJM HOLDINGS LTD	42,000	8.31	349,020.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	19.38	1,178,304.00
	WH GROUP LTD	363,500	7.01	2,548,135.00
	BANK EAST ASIA	46,964	26.50	1,244,546.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	30.15	4,899,375.00
	HANG SENG BANK	33,700	178.60	6,018,820.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	54,900	243.80	13,384,620.00
	AIA GROUP LTD	546,800	72.45	39,615,660.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	113,948	64.30	7,326,856.40
	HANG LUNG GROUP LTD	29,000	23.05	668,450.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	17.60	1,267,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	51,601	44.35	2,288,504.35
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	41.70	1,292,700.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	33.40	1,235,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	12.34	3,763,700.00
	SINO LAND CO	128,600	13.94	1,792,684.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	130.40	9,128,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	92.00	1,840,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	31.70	1,287,020.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	23.70	1,445,700.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	53.45	3,260,450.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	51.30	2,052,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.65	985,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	62.85	2,011,200.00
	CLP HOLDINGS	72,500	90.50	6,561,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	405,870	17.08	6,932,259.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	52.35	3,088,650.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	83.00	971,100.00
香港ドル 小計		3,884,431		158,604,762.35
				(2,222,052,720)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.01	345,575.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.57	159,340.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.69	276,012.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.41	165,534.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.32	264,248.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	9.66	169,050.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	4.80	70,080.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.10	351,670.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.48	209,684.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	37.94	174,524.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.25	121,680.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.31	254,208.00
	DBS GROUP	79,000	24.18	1,910,220.00
	OCBC BANK	136,050	11.38	1,548,249.00
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	25.25	1,467,025.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.55	320,875.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.32	394,748.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.08	199,760.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.60	163,680.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	15.90	227,370.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	347,180	3.02	1,048,483.60
シンガポールドル 小計		2,272,900		9,842,015.60
				(798,285,885)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	20.63	587,624.92
	ELBIT SYSTEMS LTD	732	453.70	332,108.40
	BANK HAPOALIM BM	40,686	24.95	1,015,115.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,200	23.66	1,400,672.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	66.99	420,161.28
	AZRIELI GROUP	1,471	192.90	283,755.90
	NICE LTD	2,295	404.00	927,180.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	54,899	3.11	171,065.28
イスラエルシェケル 小計		194,039		5,137,683.48
				(155,928,693)
合 計		49,759,681		169,842,082,348
				(169,842,082,348)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	542,249.40
		LENDLEASE GROUP	27,483	344,911.65
		SYDNEY AIRPORT	53,915	369,856.90
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,257,017.95
				(98,160,531)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,040,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,134,900.00
	香港ドル 小計		315,000	3,174,900.00
				(44,480,349)
投資信託受益証券合計			455,083	142,640,880
				(142,640,880)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,007	482,074.95
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,524	583,641.24
		AMERICAN TOWER CORPORATION	19,805	3,372,197.35
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,661	578,317.79
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,260	1,214,189.60
		BOSTON PROPERTIES	6,944	913,830.40
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	11,000	205,590.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	402,750.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,686	2,192,988.96
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,000,017.20
		DUKE REALTY CORP	15,871	470,575.15
		EQUINIX INC	3,545	1,382,904.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,603	1,212,019.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	816,060.62
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	552,656.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	412,267.80
		HCP INC	20,968	651,895.12
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	599,691.72
		INVITATION HOMES INC	15,261	343,372.50
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	442,312.86
		KIMCO REALTY CORP	17,599	305,870.62
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,658	266,322.06
		MACERICH CO/THE	4,623	207,434.01
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	520,484.92
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	386,170.00
		PROLOGIS INC	28,374	1,971,425.52
		PUBLIC STORAGE	7,084	1,477,297.36
		REALTY INCOME CORP	12,311	851,674.98
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	440,144.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,238	950,277.96
		SIMON PROPERTY GROUP	13,909	2,557,169.65
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	370,968.06
		UDR INC	11,920	524,718.40
		VENTAS INC	16,040	1,024,474.80
		VEREIT INC	40,232	326,281.52
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	532,896.64
		WELLTOWER INC	16,702	1,281,878.50
		WP CAREY INC	6,973	518,233.36
	アメリカドル 小計		509,657	32,343,076.10
				(3,555,797,786)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	176,863.68
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	225,950.70
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	98,351.06
	カナダドル 小計		19,699	501,165.44
				(41,691,952)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	170,609.40
		GECINA SA	1,960	251,664.00
		ICADE	1,843	135,644.80
		KLEPIERRE	8,356	253,938.84
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	958,031.84
	ユーロ 小計		1,625,928	1,769,888.88
				(221,076,820)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	224,864.50
		HAMMERSON PLC	32,130	120,616.02
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	281,604.84
		SEGRO PLC	43,067	277,006.94
	イギリスポンド 小計		146,504	904,092.30
				(128,561,925)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	568,006.05
		GOODMAN GROUP	73,073	866,645.78
		GPT GROUP	84,564	504,001.44
		MIRVAC GROUP	176,235	433,538.10
		SCENTRE GROUP	228,183	917,295.66
STOCKLAND		121,481	467,701.85
VICINITY CENTERS		163,023	427,120.26
オーストラリアドル 小計		894,492	4,184,309.14
			(326,752,700)
香港ドル	LINK REIT	96,000	8,323,200.00
香港ドル 小計		96,000	8,323,200.00
			(116,608,032)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	326,013.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	207,900.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	279,869.00
	SUNTEC REIT	113,000	213,570.00
シンガポールドル 小計		460,400	1,027,352.00
			(83,328,520)
投資証券合計			3,752,680	4,473,817,735
				(4,473,817,735)
合計				4,616,458,615
				(4,616,458,615)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	594銘柄	97.0%	―	―	66.1%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	88銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	98.9%	―	―	11.7%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.9%	―	―	6.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.7%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.2%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。