有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2020年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,885,062,841
コール・ローン	1,631,967,563
株式	213,223,416,897
投資信託受益証券	162,706,673
投資証券	5,767,000,941
派生商品評価勘定	333,367,125
未収入金	22,028
未収配当金	156,262,976
差入委託証拠金	3,486,977,881
流動資産合計	233,646,784,925
資産合計	233,646,784,925
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,903,348
前受金	319,315,262
未払金	61,076,293
未払解約金	155,188,361
未払利息	694
流動負債合計	553,483,958
負債合計	553,483,958
純資産の部
元本等
元本	73,915,074,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	159,178,226,826
元本等合計	233,093,300,967
純資産合計	233,093,300,967
負債純資産合計	233,646,784,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		73,915,074,141口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1535円
		(1万口当たり純資産額)	(31,535円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 2月 8日
期首元本額	70,558,546,730円
期中追加設定元本額	13,775,903,361円
期中一部解約元本額	10,419,375,950円
期末元本額	73,915,074,141円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,722,555,888円
DC外国株式インデックスファンド	4,516,884,096円
DC外国株式インデックスファンドL	21,213,661,043円
DCバランスファンド30	714,783,397円
DCバランスファンド50	1,398,842,578円
DCバランスファンド70	828,993,972円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	370,194,477円
外国株式インデックスe	5,505,927,969円
インデックスコレクション(外国株式)	9,271,723,272円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,877,871,710円
インデックスコレクション(バランス株式50)	908,087,762円
インデックスコレクション(バランス株式70)	776,885,630円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,468,681,773円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,257,078,721円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	786,765,295円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	59,935,862円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	603,023,416円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	65,321,211円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	297,306,845円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,387,959円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,345,366,950円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	498,875,685円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	320,572,406円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	6,129,028,496円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	587,353,607円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	243,732,085円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	971,129,536円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	25,586,252円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	122,684,555円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	139,630,435円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	431,026,359円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	23,001,540円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	112,926,365円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	303,883,538円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	14,363,456円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,871,450,990
投資信託受益証券	26,489,199
投資証券	682,437,464
合計	33,580,377,653

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,547,798,382	-	13,867,113,644	319,315,262
合計		13,547,798,382	-	13,867,113,644	319,315,262

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,493,650,168	-	1,489,798,683	△3,851,485
	アメリカドル	1,090,685,622	-	1,090,154,218	△531,404
	ユーロ	274,089,960	-	271,530,000	△2,559,960
	イギリスポンド	128,874,586	-	128,114,465	△760,121
合計		1,493,650,168	-	1,489,798,683	△3,851,485

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	17,138	28.94	495,973.72
	BAKER HUGHES CO	30,686	22.23	682,149.78
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	14.77	275,076.48
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	57.65	649,484.90
	CHEVRON CORP	90,072	109.49	9,861,983.28
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	80.46	730,013.58
	CONOCOPHILLIPS	52,881	58.41	3,088,779.21
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	27.34	112,176.02
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,829	23.13	481,774.77
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	76.23	541,766.61
	EOG RESOURCES INC	28,047	75.87	2,127,925.89
	EXXON MOBIL	200,665	61.88	12,417,150.20
	HALLIBURTON CO	43,350	22.26	964,971.00
	HESS CORP	13,266	57.03	756,559.98
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	43.44	326,842.56
	KINDER MORGAN INC	97,439	21.33	2,078,373.87
	MARATHON OIL CORP	38,194	11.92	455,272.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,523	55.46	1,748,265.58
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	21.89	373,509.07
	NOBLE ENERGY INC	20,854	20.73	432,303.42
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,476	42.12	1,831,209.12
	ONEOK INC	19,821	75.85	1,503,422.85
	PHILLIPS 66	21,428	90.22	1,933,234.16
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	140.44	1,084,337.24
	SCHLUMBERGER	66,667	34.51	2,300,678.17
	TARGA RESOURCES CORP	11,512	37.91	436,419.92
	TECHNIPFMC PLC	19,859	17.49	347,333.91
	VALERO ENERGY CORP	19,846	83.27	1,652,576.42
	WILLIAMS COS	56,453	21.44	1,210,352.32
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,525	251.06	2,642,406.50
	ALBEMARLE CORP	4,921	86.95	427,880.95
	AMCOR PLC	71,648	11.01	788,844.48
	AVERY DENNISON CORP	4,144	138.89	575,560.16
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	29.73	322,392.12
	BALL CORP	16,262	78.00	1,268,436.00
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	109.46	659,824.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	42.25	438,512.75
	CORTEVA INC	37,876	31.59	1,196,502.84
	CROWN HOLDINGS INC	7,597	79.60	604,721.20
	DOW INC	35,582	49.20	1,750,634.40
	DUPONT DE NEMOURS INC	35,629	53.81	1,917,196.49
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	73.91	473,541.37
	ECOLAB INC	12,371	207.11	2,562,157.81
	FMC CORP	6,680	107.92	720,905.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,491	12.32	893,089.12
	INT'L PAPER CO	17,669	44.25	781,853.25
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,263	142.21	748,451.23
	LINDE PLC	25,700	216.75	5,570,475.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,921	83.38	1,077,352.98
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	274.18	877,101.82
	MOSAIC CO/THE	14,763	20.87	308,103.81
	NEWMONT CORPORATION	37,580	44.39	1,668,176.20
	NUCOR CORP	14,326	49.05	702,690.30
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	104.33	438,811.98
	PPG INDUSTRIES INC	11,346	124.36	1,410,988.56
	RPM INTERNATIONAL INC	5,543	75.22	416,944.46
	SEALED AIR CORP	7,368	37.48	276,152.64
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,968	581.90	2,308,979.20
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	29.45	269,290.80
	VULCAN MATERIALS CO	5,948	147.03	874,534.44
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	64.32	128,640.00
	WESTROCK CO	11,037	41.67	459,911.79
	3 M COMPANY	27,657	162.89	4,505,048.73
	ACUITY BRANDS INC	1,559	120.56	187,953.04
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	58.72	332,120.32
ALLEGION PLC	4,638	132.41	614,117.58
AMETEK INC	10,392	98.68	1,025,482.56
ARCONIC INC	18,227	31.40	572,327.80
BOEING CO	25,477	341.43	8,698,612.11
CATERPILLAR	26,779	137.25	3,675,417.75
CUMMINS INC	7,213	165.95	1,196,997.35
DEERE&CO	14,281	168.86	2,411,489.66
DOVER CORP	6,899	118.23	815,668.77
EATON CORP	20,102	102.48	2,060,052.96
EMERSON ELECTRIC CO	29,394	75.25	2,211,898.50
FASTENAL CO	25,828	37.90	978,881.20
FLOWSERVE CORP	5,872	48.94	287,375.68
FORTIVE CORP	14,620	77.83	1,137,874.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	71.54	480,748.80
GENERAL DYNAMICS CORP	11,739	186.13	2,184,980.07
GENERAL ELECTRIC CO	418,761	12.95	5,422,954.95
GRAINGER (WW) INC	2,090	309.98	647,858.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	42.22	328,851.58
HEICO CORP	2,252	126.09	283,954.68
HEICO CORP-CLASS A	3,238	99.17	321,112.46
HONEYWELL INTL INC	34,426	176.35	6,071,025.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	268.18	534,482.74
IDEX CORP	3,709	171.19	634,943.71
ILLINOIS TOOL WORKS	15,432	186.07	2,871,432.24
INGERSOLL-RAND PLC	11,592	142.41	1,650,816.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	96.02	644,678.28
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	58.70	557,650.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	31.78	298,732.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,179	39.92	1,524,105.68
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,670	225.98	2,411,206.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	238.58	370,037.58
LOCKHEED MARTIN CORP	12,185	438.97	5,348,849.45
MASCO CORP	13,089	49.53	648,298.17
MIDDLEBY CORP	2,145	112.37	241,033.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,666	363.75	2,788,507.50
OWENS CORNING	4,925	62.70	308,797.50
PACCAR INC	16,659	77.59	1,292,571.81
PARKER HANNIFIN CORP	6,224	209.85	1,306,106.40
PENTAIR PLC	7,018	44.35	311,248.30
RAYTHEON COMPANY	13,279	228.53	3,034,649.87
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	205.03	1,101,626.19
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,981	385.04	1,917,884.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	48.15	366,036.30
SMITH (A.O.) CORP	6,846	43.30	296,431.80
SNAP-ON INC	2,319	160.06	371,179.14
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	70.07	357,006.65
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	166.12	1,153,537.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,569	380.82	597,506.58
TEXTRON	10,911	50.68	552,969.48
TRANSDIGM GROUP INC	2,310	633.78	1,464,031.80
UNITED RENTALS INC	3,773	152.61	575,797.53
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,243	156.20	6,129,756.60
WABCO HOLDINGS INC	2,071	135.95	281,552.45
WABTEC CORP	8,979	80.17	719,846.43
XYLEM INC	8,037	83.12	668,035.44
CINTAS CORP	3,912	293.65	1,148,758.80
COPART INC	9,323	102.95	959,802.85
COSTAR GROUP INC	1,780	666.52	1,186,405.60
EQUIFAX INC	5,386	155.97	840,054.42
IHS MARKIT LTD	18,311	80.85	1,480,444.35
MANPOWER GROUP	2,894	94.09	272,296.46
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	21.20	336,656.00
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	96.60	1,005,123.00
ROBERT HALF INTL INC	4,993	60.07	299,929.51
ROLLINS INC	7,140	39.33	280,816.20
TRANSUNION	9,217	94.96	875,246.32
VERISK ANALYTICS INC	7,047	168.95	1,190,590.65
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	100.23	1,189,629.87
WASTE MANAGEMENT INC	20,266	123.74	2,507,714.84
AMERCO	376	347.98	130,840.48
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	28.30	116,652.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	73.58	459,507.10
CSX CORP	36,187	78.32	2,834,165.84
DELTA AIR LINES INC	7,841	58.18	456,189.38
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	74.03	554,262.61
FEDEX CORP	11,965	148.63	1,778,357.95
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	112.03	437,813.24
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	171.99	790,638.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	38.16	267,120.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,577	212.68	2,674,876.36
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,758	217.85	600,830.30
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	57.72	351,457.08
UBER TECHNOLOGIES INC	7,121	37.09	264,117.89
UNION PACIFIC CORP	33,663	186.11	6,265,020.93
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,649	80.50	213,244.50
UNITED PARCEL SERVICE B	33,245	106.51	3,540,924.95
XPO LOGISTICS INC	3,909	93.22	364,396.98
APTIV PLC	12,409	88.24	1,094,970.16
AUTOLIV INC	3,858	76.93	296,795.94
BORGWARNER INC	9,348	33.76	315,588.48
FORD MOTOR COMPANY	187,784	8.25	1,549,218.00
GENERAL MOTORS CO	61,408	34.33	2,108,136.64
HARLEY-DAVIDSON	7,429	34.50	256,300.50
LEAR CORP	2,989	121.96	364,538.44
TESLA INC	6,408	748.96	4,799,335.68
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	31.34	212,203.14
DR HORTON INC	16,002	60.60	969,721.20
GARMIN LTD	6,194	97.85	606,082.90
HANESBRANDS INC	15,911	14.42	229,436.62
HASBRO INC	6,321	102.49	647,839.29
LEGGETT & PLATT INC	5,338	46.41	247,736.58
LENNAR CORP-CL A	12,416	68.15	846,150.40
LULULEMON ATHLETICA INC	5,331	243.78	1,299,591.18
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	130.50	369,315.00
NEWELL BRANDS INC	20,391	20.22	412,306.02
NIKE B	59,484	100.27	5,964,460.68
NVR INC	171	3,886.96	664,670.16
POLARIS INC	2,942	92.41	271,870.22
PULTE GROUP INC	12,739	45.49	579,497.11
PVH CORP	3,435	88.88	305,302.80
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	121.42	311,563.72
TAPESTRY INC	12,753	29.00	369,837.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	20.67	148,761.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	18.40	134,338.40
VF CORP	16,290	84.08	1,369,663.20
WHIRLPOOL CORP	3,060	153.06	468,363.60
ARAMARK	11,643	41.39	481,903.77
CARNIVAL CORPORATION	20,517	43.78	898,234.26
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,205	857.00	1,032,685.00
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	121.50	647,230.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	279.41	479,467.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,089	112.70	1,475,130.30
LAS VEGAS SANDS CORP	16,694	69.47	1,159,732.18
MARRIOTT INTL A	13,393	146.22	1,958,324.46
MCDONALD'S CORP	36,067	212.87	7,677,582.29
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	21.16	222,412.76
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,267	32.48	788,192.16
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	55.10	522,458.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,633	116.67	1,007,212.11
STARBUCKS CORP	56,915	86.15	4,903,227.25
VAIL RESORTS INC	1,670	237.99	397,443.30
WYNN RESORTS LTD	4,366	134.19	585,873.54
YUM BRANDS INC	14,608	103.74	1,515,433.92
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,668	60.26	2,209,613.68
ALPHABET INC-CL A	14,200	1,475.97	20,958,774.00
ALPHABET INC-CL C	14,820	1,476.23	21,877,728.60
ALTICE USA INC- A	6,423	28.25	181,449.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,383	526.56	3,887,592.48
COMCAST CORP-CL A	215,243	44.60	9,599,837.80
DISCOVERY INC - A	7,886	30.05	236,974.30
DISCOVERY INC-C	18,339	28.54	523,395.06
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	36.90	465,050.70
ELECTRONIC ARTS INC	14,145	110.00	1,555,950.00
FACEBOOK INC-A	114,028	210.85	24,042,803.80
FOX CORP - CLASS A	15,812	37.11	586,783.32
FOX CORP- CLASS B	6,589	36.50	240,498.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,797	244.45	928,176.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	23.21	375,793.11
LIBERTY BROADBAND-C	5,220	134.83	703,812.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	21.05	164,842.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,297	19.96	365,208.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	47.40	468,549.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	49.20	343,170.00
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	48.80	154,744.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,407	72.25	535,155.75
MATCH GROUP INC	2,319	79.51	184,383.69
NETFLIX INC	20,797	366.95	7,631,459.15
NEWS CORP-CLASS A	16,730	14.47	242,083.10
OMNICOM GROUP	10,331	76.59	791,251.29
PINTEREST INC- CLASS A	5,775	23.01	132,882.75
ROKU INC	4,013	126.16	506,280.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	7.19	503,788.92
SNAP INC - A	35,320	17.00	600,440.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	127.74	654,795.24
THE WALT DISNEY CO	85,448	142.70	12,193,429.60
TRIPADVISOR INC	4,286	29.21	125,194.06
TWITTER INC	33,955	38.41	1,304,211.55
VIACOMCBS INC-CLASS B	27,145	34.60	939,217.00
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	50.15	253,608.55
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	134.37	442,480.41
AMAZON.COM	19,923	2,050.23	40,846,732.29
AUTOZONE INC	1,179	1,062.31	1,252,463.49
BEST BUY COMPANY INC	10,819	88.64	958,996.16
BOOKING HOLDINGS INC	2,023	1,960.90	3,966,900.70
BURLINGTON STORES INC	3,121	231.45	722,355.45
CARMAX INC	7,647	96.97	741,529.59
DOLLAR GENERAL CORP	12,304	155.47	1,912,902.88
DOLLAR TREE INC	10,680	87.94	939,199.20
EBAY	37,152	38.00	1,411,776.00
EXPEDIA GROUP INC	6,437	111.75	719,334.75
GAP	10,261	18.49	189,725.89
GENUINE PARTS CO	6,575	96.15	632,186.25
GRUBHUB INC	4,540	54.62	247,974.80
HOME DEPOT	51,957	238.84	12,409,409.88
KOHLS CORP	7,505	44.95	337,349.75
LKQ CORP	13,137	33.22	436,411.14
LOWES COMPANIES	37,134	121.51	4,512,152.34
MERCADOLIBRE INC	2,025	671.00	1,358,775.00
NORDSTROM INC	5,106	39.79	203,167.74
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,669	398.13	1,460,738.97
ROSS STORES INC	17,444	118.19	2,061,706.36
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,358	115.14	2,804,580.12
TIFFANY & CO	4,819	134.12	646,324.28
TJX COMPANIES INC	57,582	61.82	3,559,719.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	96.59	537,233.58
ULTA BEAUTY INC	2,528	293.05	740,830.40
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	100.31	270,536.07
COSTCO WHOLESALE CORP	20,897	310.61	6,490,817.17
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	5.49	93,330.00
KROGER CO	38,532	28.05	1,080,822.60
SYSCO CORP	23,327	76.62	1,787,314.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,697	53.49	1,962,922.53
WALMART INC	67,768	116.31	7,882,096.08
ALTRIA GROUP INC	88,876	46.66	4,146,954.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	26,815	45.98	1,232,953.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,909	69.26	1,032,597.34
BUNGE LIMITED	6,250	53.64	335,250.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	48.16	382,679.36
COCA-COLA CO	192,749	58.99	11,370,263.51
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	53.73	590,492.70
CONAGRA BRANDS INC	22,174	32.09	711,563.66
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,026	199.80	1,603,594.80
GENERAL MILLS INC	28,968	51.71	1,497,935.28
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,193	154.34	1,110,167.62
HORMEL FOODS CORP	14,360	46.89	673,340.40
INGREDION INC	2,843	89.69	254,988.67
JM SMUCKER CO	5,075	107.77	546,932.75
KELLOGG CO	11,660	63.46	739,943.60
KRAFT HEINZ CO/THE	32,422	29.06	942,183.32
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	93.17	628,152.14
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,946	162.12	963,965.52
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,447	57.50	485,702.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	68,669	58.42	4,011,642.98
MONSTER BEVERAGE CORP	19,672	69.45	1,366,220.40
PEPSICO INC	66,364	144.33	9,578,316.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,919	86.18	6,370,339.42
TYSON FOODS INC	13,383	79.77	1,067,561.91
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	73.96	807,273.40
CLOROX COMPANY	5,812	165.07	959,386.84
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,898	76.31	2,968,306.38
COTY INC-CL A	15,799	12.09	191,009.91
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,575	211.53	2,236,929.75
KIMBERLY-CLARK CORP	16,449	144.53	2,377,373.97
PROCTER & GAMBLE CO	118,685	127.14	15,089,610.90
ABBOTT LABORATORIES	83,936	89.47	7,509,753.92
ABIOMED INC	1,891	196.01	370,654.91
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	266.76	905,383.44
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	92.48	682,224.96
ANTHEM INC	12,183	282.33	3,439,626.39
BAXTER INTERNATIONAL	23,206	93.30	2,165,119.80
BECTON DICKINSON & CO	12,859	252.25	3,243,682.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,417	43.01	2,856,595.17
CARDINAL HEALTH	13,433	58.26	782,606.58
CENTENE CORP	27,677	64.35	1,781,014.95
CERNER CORP	15,351	78.95	1,211,961.45
CIGNA CORP	17,982	211.86	3,809,666.52
CVS HEALTH CORP	61,863	70.84	4,382,374.92
DANAHER CORP	29,731	163.98	4,875,289.38
DAVITA INC	4,396	83.07	365,175.72
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	57.60	589,363.20
DEXCOM INC	4,071	239.00	972,969.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,936	236.64	2,351,255.04
HCA HEALTHCARE INC	13,055	149.26	1,948,589.30
HENRY SCHEIN INC	6,861	70.97	486,925.17
HOLOGIC INC	13,047	53.95	703,885.65
HUMANA INC	6,453	359.15	2,317,594.95
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	280.67	1,101,910.42
INSULET CORP	2,587	198.41	513,286.67
INTUITIVE SURGICAL INC	5,492	581.55	3,193,872.60
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	183.88	842,905.92
MCKESSON CORP	8,904	158.32	1,409,681.28
MEDTRONIC PLC	63,716	121.30	7,728,750.80
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	111.69	678,740.13
RESMED INC	6,412	170.51	1,093,310.12
STERIS PLC	4,144	154.25	639,212.00
STRYKER CORP	16,041	218.24	3,500,787.84
TELEFLEX INC	2,243	381.41	855,502.63
THE COOPER COS INC	2,406	353.02	849,366.12
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,950	292.46	13,146,077.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	141.08	549,929.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	142.46	579,384.82
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,301	151.11	952,144.11
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,168	160.38	508,083.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,859	159.01	1,567,679.59
ABBVIE INC	70,246	87.18	6,124,046.28
AGILENT TECHNOLOGIES	14,894	84.82	1,263,309.08
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,887	104.04	1,132,683.48
ALLERGAN PLC	15,641	192.88	3,016,836.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,441	121.96	663,584.36
AMGEN	28,485	231.45	6,592,853.25
BEIGENE LTD-ADR	1,700	164.51	279,667.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	945	374.24	353,656.80
BIOGEN INC	8,804	337.24	2,969,060.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,811	88.87	783,033.57
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	111,353	67.10	7,471,786.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15,148	31.68	479,888.64
EXACT SCIENCES CORP	6,356	94.95	603,502.20
GILEAD SCIENCES INC	60,287	68.21	4,112,176.27
ILLUMINA INC	7,024	301.23	2,115,839.52
INCYTE CORP	8,916	75.81	675,921.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	61.28	407,757.12
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	160.53	1,215,533.16
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	146.05	388,931.15
JOHNSON & JOHNSON	125,126	153.53	19,210,594.78
LILLY (ELI) & CO	41,302	147.30	6,083,784.60
MERCK & CO	121,476	85.68	10,408,063.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,191	778.52	927,217.32
MYLAN NV	23,155	22.85	529,091.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,726	102.90	383,405.40
PERKINELMER INC	5,468	95.60	522,740.80
PERRIGO CO PLC	5,954	59.03	351,464.62
PFIZER	262,459	38.26	10,041,681.34
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,890	389.85	1,516,516.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,156	121.69	384,053.64
SEATTLE GENETICS INC	5,163	118.64	612,538.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	12.12	689,106.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,028	332.00	6,317,296.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,265	239.12	2,932,806.80
WATERS CORP	3,249	220.09	715,072.41
ZOETIS INC	22,767	138.97	3,163,929.99
BANK OF AMERICA CORP	419,362	34.67	14,539,280.54
CITIGROUP	107,238	78.97	8,468,584.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	38.72	783,383.04
COMERICA INC	7,736	63.27	489,456.72
EAST WEST BANCORP INC	6,421	48.06	308,593.26
FIFTH THIRD BANCORP	34,171	29.66	1,013,511.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,106	116.22	942,079.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	13.97	691,682.64
JPMORGAN CHASE & CO	151,573	137.61	20,857,960.53
KEY CORP	48,707	19.61	955,144.27
M & T BANK CORP	6,180	171.14	1,057,645.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,684	16.11	365,439.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,213	152.85	3,242,407.05
REGIONS FINL CORP	46,000	16.35	752,100.00
SIGNATURE BANK	2,815	143.77	404,712.55
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	262.09	607,524.62
TRUIST FINANCIAL CORP	63,869	54.18	3,460,422.42
US BANCORP	71,241	54.80	3,904,006.80
WELLS FARGO & CO	198,610	47.98	9,529,307.80
ZIONS BANCORPORATION	8,203	47.01	385,623.03
ALLY FINANCIAL INC	18,129	32.63	591,549.27
AMERICAN EXPRESS	33,560	133.25	4,471,870.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	175.91	1,086,771.98
BANK NEW YORK CO	40,579	47.54	1,929,125.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,460	229.61	14,341,440.60
BLACKROCK INC	5,530	554.67	3,067,325.10
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	31,683	64.21	2,034,365.43
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,472	103.52	2,326,301.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	127.93	643,615.83
CME GROUP INC	17,057	212.63	3,626,829.91
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,312	76.35	1,169,071.20
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	43.63	473,560.02
EATON VANCE CORP	5,267	49.14	258,820.38
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,018	25.69	462,882.42
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,887	289.92	547,079.04
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	26.08	384,627.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	15,412	241.82	3,726,929.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,753	90.11	2,410,712.83
INVESCO LTD	19,405	18.20	353,171.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	23.19	297,829.17
KKR & CO INC -A	21,470	33.69	723,324.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,635	345.67	565,170.45
MOODY'S CORP	8,148	268.01	2,183,745.48
MORGAN STANLEY	59,098	55.01	3,250,980.98
MSCI INC	3,844	296.90	1,141,283.60
NASDAQ INC	5,565	115.85	644,705.25
NORTHERN TRUST CORP	9,149	102.65	939,144.85
PRICE T ROWE GROUP INC	11,317	137.77	1,559,143.09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	94.41	506,509.65
S&P GLOBAL INC	11,737	295.52	3,468,518.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	56,318	47.83	2,693,689.94
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	68.71	432,117.19
STATE STREET CORP	17,955	80.27	1,441,247.85
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	33.19	934,331.69
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	49.84	635,111.12
VOYA FINANCIAL INC	6,370	62.46	397,870.20
AFLAC	35,444	52.74	1,869,316.56
ALLEGHANY CORP	620	821.25	509,175.00
ALLSTATE CORP	15,769	123.89	1,953,621.41
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	112.05	426,126.15
AMERICAN INT'L GROUP	41,590	53.41	2,221,321.90
AON PLC	11,266	229.60	2,586,673.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19,644	46.14	906,374.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,023	105.12	948,497.76
ASSURANT INC	2,482	136.29	338,271.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	45.77	298,283.09
BROWN & BROWN INC	10,208	46.74	477,121.92
CHUBB LTD	21,713	163.22	3,543,995.86
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	112.84	783,560.96
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	919	164.72	151,377.68
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	280.45	483,495.80
FNF GROUP	12,232	49.04	599,857.28
GLOBE LIFE INC	4,553	108.08	492,088.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,456	59.62	1,040,726.72
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	59.37	580,579.23
LOEWS CORP	12,517	53.31	667,281.27
MARKEL CORP	609	1,297.77	790,341.93
MARSH & MCLENNAN COS	24,158	116.45	2,813,199.10
METLIFE INC	38,091	51.87	1,975,780.17
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	56.12	729,503.88
PROGRESSIVE CORP	27,959	83.06	2,322,274.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,254	95.33	1,835,483.82
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	153.44	399,097.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,195	196.34	430,966.30
TRAVELERS COS INC/THE	12,478	136.50	1,703,247.00
UNUM GROUP	9,797	29.45	288,521.65
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	208.90	1,244,417.30
WR BERKLEY CORP	6,277	77.18	484,458.86
CBRE GROUP INC-A	14,472	63.88	924,471.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	5.50	260,700.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	173.01	385,812.30
WEYERHAEUSER CO	34,135	28.65	977,967.75
ACCENTURE PLC-CL A	30,270	214.16	6,482,623.20
ADOBE INC	23,050	367.46	8,469,953.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	96.95	733,911.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	106.50	229,401.00
ANSYS INC	4,061	285.88	1,160,958.68
AUTODESK INC	10,510	206.00	2,165,060.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,669	180.26	3,725,793.94
BLACK KNIGHT INC	6,389	68.18	435,602.02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,009	78.36	470,865.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	119.73	625,349.79
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	74.54	942,856.46
CDK GLOBAL INC	5,199	53.54	278,354.46
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	117.53	657,110.23
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	122.23	696,711.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	71.42	1,801,498.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	139.48	181,324.00
DOCUSIGN INC	4,516	81.44	367,783.04
DROPBOX INC-CLASS A	8,461	18.26	154,497.86
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	34.63	422,520.63
EPAM SYSTEMS INC	2,341	234.78	549,619.98
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29,197	147.34	4,301,885.98
FISERV INC	27,534	121.67	3,350,061.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,169	328.85	1,370,975.65
FORTINET INC	7,064	121.33	857,075.12
GARTNER INC	3,870	154.29	597,102.30
GLOBAL PAYMENTS INC	14,319	201.67	2,887,712.73
GODADDY INC - CLASS A	8,747	68.86	602,318.42
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,516	117.37	412,672.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,104	156.76	6,600,223.04
INTUIT INC	12,393	294.21	3,646,144.53
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,785	164.20	621,497.00
LEIDOS HOLDINGS	6,384	109.96	701,984.64
MASTERCARD INC-CLASS A	42,822	329.30	14,101,284.60
MICROSOFT CORP	343,647	183.63	63,103,898.61
MONGODB INC	2,136	163.61	349,470.96
NORTONLIFELOCK INC	30,049	17.61	529,162.89
OKTA INC	5,218	130.09	678,809.62
ORACLE CORP	110,960	54.71	6,070,621.60
PALO ALTO NETWORKS INC	4,630	246.07	1,139,304.10
PAYCHEX INC	15,554	88.45	1,375,751.30
PAYCOM SOFTWARE INC	2,192	290.71	637,236.32
PAYPAL HOLDINGS INC	53,124	119.89	6,369,036.36
PTC INC	5,381	85.82	461,797.42
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,092	205.16	634,354.72
SABRE CORP	13,846	22.55	312,227.30
SALESFORCE.COM INC	39,578	186.73	7,390,399.94
SERVICENOW INC	8,947	341.70	3,057,189.90
SPLUNK INC	7,244	162.67	1,178,381.48
SQUARE INC - A	15,395	78.51	1,208,661.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,145	63.92	712,388.40
SYNOPSYS INC	7,259	154.77	1,123,475.43
TWILIO INC - A	5,545	117.87	653,589.15
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,658	333.01	552,130.58
VERISIGN INC	5,146	216.94	1,116,373.24
VISA INC-CLASS A SHARES	81,893	203.04	16,627,554.72
VMWARE INC-CLASS A	3,606	157.50	567,945.00
WESTERN UNION CO	20,387	27.97	570,224.39
WIX.COM LTD	2,000	147.07	294,140.00
WORKDAY INC-CLASS A	7,886	187.50	1,478,625.00
AMPHENOL CORPORATION	14,273	103.96	1,483,821.08
APPLE INC	214,089	325.21	69,623,883.69
ARISTA NETWORKS INC	2,873	232.52	668,029.96
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	79.42	305,846.42
CDW CORP/DE	6,846	134.64	921,745.44
CISCO SYSTEMS	203,151	48.69	9,891,422.19
COGNEX CORP	8,111	54.57	442,617.27
CORNING	36,416	28.17	1,025,838.72
DELL TECHNOLOGIES -C	7,869	52.85	415,876.65
F5 NETWORKS INC	2,755	123.60	340,518.00
FLEX LTD	21,868	13.56	296,530.08
FLIR SYSTEMS INC	5,527	53.96	298,236.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,109	14.92	941,586.28
HP INC	71,162	21.84	1,554,178.08
IPG PHOTONICS CORP	1,782	141.45	252,063.90
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	23.12	377,040.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	96.49	806,752.89
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,963	178.93	1,424,819.59
NETAPP INC	10,843	58.15	630,520.45
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	55.16	649,067.72
TE CONNECTIVITY LTD	16,121	94.63	1,525,530.23
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	44.55	490,005.45
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	68.70	921,473.10
XEROX HOLDINGS CORP	9,091	37.68	342,548.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,538	252.09	639,804.42
AT&T INC	346,563	38.44	13,321,881.72
CENTURYLINK INC	43,253	14.50	627,168.50
SPRINT CORP	39,898	4.71	187,919.58
T-MOBILE US INC	16,444	82.77	1,361,069.88
VERIZON COMMUNICATIONS	196,208	59.44	11,662,603.52
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	34.91	347,354.50
AES CORP	32,456	20.58	667,944.48
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	58.53	601,863.99
AMEREN CORPORATION	10,875	83.17	904,473.75
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,090	102.25	2,463,202.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,722	135.00	1,177,470.00
ATMOS ENERGY CORP	5,099	117.66	599,948.34
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	26.86	605,424.40
CMS ENERGY CORP	12,638	67.32	850,790.16
CONSOLIDATED EDISON INC	15,957	93.47	1,491,500.79
DOMINION ENERGY INC	39,738	85.27	3,388,459.26
DTE ENERGY COMPANY	8,837	134.21	1,186,013.77
DUKE ENERGY CORP	35,248	96.93	3,416,588.64
EDISON INTL	16,154	76.29	1,232,388.66
ENTERGY CORP	9,586	131.41	1,259,696.26
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,225	53.20	490,770.00
EVERGY INC	11,198	71.32	798,641.36
EVERSOURCE ENERGY	15,568	90.87	1,414,664.16
EXELON CORP	46,455	48.26	2,241,918.30
FIRSTENERGY CORP	25,296	51.25	1,296,420.00
NEXTERA ENERGY INC	22,969	268.33	6,163,271.77
NISOURCE INC	16,007	29.85	477,808.95
NRG ENERGY INC	12,298	37.83	465,233.34
OGE ENERGY CORP	8,794	46.01	404,611.94
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	97.99	485,638.44
PPL CORPORATION	34,774	36.08	1,254,645.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	24,289	58.33	1,416,777.37
SEMPRA ENERGY	13,139	160.50	2,108,809.50
SOUTHERN CO	50,483	68.84	3,475,249.72
UGI CORP	8,719	42.76	372,824.44
VISTRA ENERGY CORP	18,337	21.72	398,279.64
WEC ENERGY GROUP INC	15,159	99.90	1,514,384.10
XCEL ENERGY INC	24,711	69.30	1,712,472.30
ADVANCED MICRO DEVICES	49,254	49.32	2,429,207.28
ANALOG DEVICES	17,665	115.79	2,045,430.35
APPLIED MATERIALS	44,077	63.19	2,785,225.63
BROADCOM INC	18,916	319.69	6,047,256.04
INTEL CORP	210,133	67.09	14,097,822.97
KLA CORP	7,655	171.74	1,314,669.70
LAM RESEARCH CORP	6,913	323.52	2,236,493.76
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,494	25.75	785,220.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	64.08	809,266.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,465	108.48	1,243,723.20
MICRON TECHNOLOGY	52,644	58.68	3,089,149.92
NVIDIA CORP	27,485	254.24	6,987,923.82
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,310	135.34	1,801,375.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	20.91	397,561.83
QORVO INC	5,629	109.77	617,895.33
QUALCOMM	57,803	90.61	5,237,529.83
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,301	117.68	976,861.68
TERADYNE INC	7,292	71.37	520,430.04
TEXAS INSTRUMENTS	44,372	132.52	5,880,177.44
XILINX INC	12,166	87.72	1,067,201.52
アメリカドル 小計		14,230,547		1,352,355,761.12
				(148,650,945,262)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	11.49	220,447.14
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	56,829	38.80	2,204,965.20
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	12.16	609,884.80
	ENBRIDGE	96,373	55.98	5,394,960.54
	HUSKY ENERGY INC	12,746	8.69	110,762.74
	IMPERIAL OIL	11,645	31.77	369,961.65
	INTER PIPELINE LTD	18,856	21.56	406,535.36
	KEYERA CORP	10,963	35.55	389,734.65
	OVINTIV INC	11,260	22.49	253,237.40
	PARKLAND FUEL CORP	5,384	47.50	255,740.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,492	52.08	1,379,703.36
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	15.44	149,814.32
	SUNCOR ENERGY	74,403	39.49	2,938,174.47
	TC ENERGY CORP	44,391	73.16	3,247,645.56
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	79.24	876,711.36
	BARRICK GOLD CORP	85,905	24.42	2,097,800.10
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	59.76	436,367.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	11.72	382,365.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	151.75	1,318,404.00
	KINROSS GOLD CORP	60,197	6.76	406,931.72
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	12,974	49.53	642,602.22
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.51	226,599.23
	METHANEX CORP	2,991	45.81	137,017.71
	NUTRIEN LTD	27,577	58.87	1,623,457.99
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	18.39	396,837.81
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	55.79	145,890.85
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,043	38.64	774,461.52
	BOMBARDIER B	104,404	1.43	149,297.72
	CAE INC	11,940	40.13	479,152.20
	WSP GLOBAL INC	5,400	96.52	521,208.00
	THOMSON REUTERS CORP	9,046	108.83	984,476.18
	AIR CANADA	6,737	46.35	312,259.95
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,237	127.61	4,368,983.57
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	360.76	2,284,693.08
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	68.61	989,905.08
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	38.26	382,600.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,911	83.95	1,083,878.45
	STARS GROUP INC/THE	9,180	31.02	284,763.60
	QUEBECOR INC -CL B	11,279	33.13	373,673.27
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	26.41	565,411.69
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	144.97	366,194.22
	DOLLARAMA INC	12,978	44.78	581,154.84
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	42,069	45.96	1,933,491.24
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	31.28	229,282.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	70.59	640,110.12
	METRO INC	11,606	54.92	637,401.52
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	108.44	401,770.20
	SAPUTO INC	10,742	41.27	443,322.34
	AURORA CANNABIS INC	30,000	2.66	79,950.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	38.44	559,071.36
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	28.15	247,720.00
	CRONOS GROUP INC	8,200	9.34	76,588.00
	BANK MONTREAL	30,524	102.47	3,127,794.28
	BANK NOVA SCOTIA	58,767	74.04	4,351,108.68
	CANADIAN IMPERIAL BANK	21,347	110.25	2,353,506.75
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,271	73.75	1,199,986.25
	ROYAL BANK OF CANADA	68,673	107.63	7,391,274.99
	TORONTO-DOMINION BANK	87,325	75.73	6,613,122.25
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	43,240	85.41	3,693,128.40
	CI FINANCIAL CORP	9,872	24.39	240,778.08
	IGM FINANCIAL INC	3,890	39.93	155,327.70
	ONEX CORP	3,102	86.80	269,253.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	623.01	740,758.89
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	35.04	405,307.68
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	75.99	411,485.85
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	153.44	1,017,767.52
MANULIFE FINANCIAL CORP	93,725	26.77	2,509,018.25
POWER CORP OF CANADA	13,509	34.01	459,441.09
POWER FINANCIAL CORP	12,518	35.59	445,515.62
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	63.70	1,700,853.70
BLACKBERRY LIMITED	25,075	8.18	205,113.50
CGI INC - CL A	10,929	103.99	1,136,506.71
CONSTELLATION SOFTWARE INC	975	1,471.70	1,434,907.50
OPEN TEXT CORP	13,214	62.79	829,707.06
SHOPIFY INC - CLASS A	4,803	628.97	3,020,942.91
BCE INC	7,663	64.20	491,964.60
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,504	66.73	1,168,041.92
TELUS CORP	11,560	54.05	624,818.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,086	20.04	522,763.44
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	21.46	311,513.36
ATCO LTD -CLASS I	4,372	52.10	227,781.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	40.71	243,364.38
EMERA INC	11,783	57.99	683,296.17
FORTIS INC	19,700	57.37	1,130,189.00
HYDRO ONE LTD	14,740	27.69	408,150.60
カナダドル 小計		1,894,157		95,897,863.18
				(7,930,753,284)
ユーロ	ENI	122,760	12.97	1,592,197.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	13.76	326,533.33
	NESTE OIL OYJ	19,663	36.45	716,716.35
	OMV AG	5,641	44.54	251,250.14
	REPSOL SA	65,374	12.82	838,421.55
	TENARIS SA	19,529	9.57	186,892.53
	TOTAL SA	114,130	45.90	5,238,567.00
	VOPAK	3,661	49.18	180,047.98
	AIR LIQUIDE	22,602	135.25	3,056,920.50
	AKZO NOBEL	10,923	88.45	966,139.35
	ARCELORMITTAL	30,928	15.91	492,126.33
	ARKEMA	3,446	86.00	296,356.00
	BASF SE	43,808	62.94	2,757,275.52
	COVESTRO AG	8,327	38.62	321,588.74
	CRH PLC	36,044	35.42	1,276,678.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	26.16	251,214.48
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	41.80	135,682.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	64.40	435,279.60
	KONINKLIJKE DSM NV	8,697	113.95	991,023.15
	LANXESS	3,921	57.62	225,928.02
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	33.52	346,932.00
	SOLVAY SA	3,676	98.12	360,689.12
	STORA ENSO OYJ R	23,291	12.47	290,438.77
	SYMRISE AG	6,316	97.10	613,283.60
	THYSSEN KRUPP	18,959	11.22	212,814.77
	UMICORE	9,946	46.51	462,588.46
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	30.01	703,644.47
	VOESTALPINE AG	5,948	23.06	137,160.88
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,774	30.15	324,836.10
	AIRBUS SE	28,211	137.00	3,864,907.00
	ALSTOM	9,679	47.59	460,623.61
	ANDRITZ AG	3,617	35.52	128,475.84
	BOUYGUES ORD	11,344	36.72	416,551.68
	BRENNTAG AG	7,062	49.84	351,970.08
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	9.07	391,393.42
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,115.00	134,915.00
	EIFFAGE	3,707	106.00	392,942.00
	FERROVIAL SA	26,165	28.92	756,691.80
	GEA GROUP AG	7,649	27.79	212,565.71
	HOCHTIEF AG	998	107.20	106,985.60
	KINGSPAN GROUP PLC	7,126	58.15	414,376.90
	KION GROUP AG	3,430	61.12	209,641.60
	KNORR-BREMSE AG	1,738	99.49	172,913.62
	KONE OYJ-B	17,409	59.46	1,035,139.14
	LEGRAND SA	12,078	73.16	883,626.48
	LEONARDO SPA	22,011	11.46	252,246.06
	METSO OYJ	4,950	35.10	173,745.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	272.80	663,722.40
	PRYSMIAN SPA	11,275	22.07	248,839.25
	SAFRAN SA	15,664	147.60	2,312,006.40
	SAINT-GOBAIN	22,629	35.14	795,183.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,207	95.98	2,419,367.86
	SIEMENS	36,734	108.68	3,992,251.12
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	15.51	191,175.83
	THALES SA	4,691	97.00	455,027.00
	VINCI S.A.	24,504	103.50	2,536,164.00
	WARTSILA OYJ	18,738	11.54	216,330.21
	BUREAU VERITAS SA	13,374	24.97	333,948.78
	EDENRED	10,133	49.84	505,028.72
	RANDSTAD NV	5,866	53.38	313,127.08
	TELEPERFORMANCE	2,616	238.00	622,608.00
	WOLTERS KLUWER	12,729	70.28	894,594.12
	ADP	1,532	175.20	268,406.40
	AENA SME SA	3,518	170.00	598,060.00
ATLANTIA SPA	21,349	22.85	487,824.65
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	15.00	146,220.00
DEUTSCHE POST AG-REG	48,564	32.88	1,596,784.32
FRAPORT AG	1,934	70.86	137,043.24
GETLINK	18,631	15.99	297,909.69
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,965	66.33	1,058,958.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	51.25	132,327.50
CONTINENTAL AG	4,832	106.42	514,221.44
DAIMLER AG	43,491	44.07	1,916,865.82
FAURECIA	3,558	45.16	160,679.28
FERRARI NV	5,923	153.40	908,588.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	12.41	629,956.42
MICHELIN	7,746	106.45	824,561.70
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	25.12	154,663.84
PEUGEOT SA	26,059	19.88	518,052.92
PIRELLI & C SPA	20,549	4.59	94,381.55
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	64.46	460,308.86
RENAULT SA	8,523	36.09	307,595.07
VALEO SA	10,585	27.57	291,828.45
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,907	170.40	1,517,752.80
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	172.50	285,832.50
ADIDAS AG	8,614	289.60	2,494,614.40
ESSILORLUXOTTICA	13,599	137.25	1,866,462.75
HERMES INTERNATIONAL	1,552	693.00	1,075,536.00
KERING	3,636	572.00	2,079,792.00
LVMH	13,235	418.05	5,532,891.75
MONCLER SPA	7,343	39.59	290,709.37
PUMA SE	3,490	71.90	250,931.00
SEB SA	1,191	123.90	147,564.90
ACCOR	7,846	38.67	303,404.82
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,702	99.38	367,904.76
SODEXO	3,785	96.22	364,192.70
ALTICE NV -A	27,649	6.74	186,354.26
BOLLORE	37,200	3.75	139,723.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	13.90	120,582.50
JC DECAUX SA	3,750	24.40	91,500.00
PUBLICIS GROUPE	9,131	40.22	367,248.82
SES	16,206	13.09	212,217.57
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	42.20	119,468.20
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	71.74	249,583.46
VIVENDI	41,830	25.57	1,069,593.10
DELIVERY HERO SE	4,800	75.24	361,152.00
INDITEX	53,773	31.96	1,718,585.08
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	5,500	92.75	510,125.00
PROSUS	23,267	70.29	1,635,437.43
ZALANDO SE	7,076	45.13	319,339.88
CARREFOUR	30,831	15.71	484,355.01
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	36.65	120,871.70
COLRUYT SA	2,228	45.61	101,619.08
JERONIMO MARTINS	13,062	15.89	207,620.49
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,607	22.40	1,267,996.80
METRO AG	8,880	12.13	107,758.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	36,314	69.89	2,537,985.46
DANONE (GROUPE)	29,636	73.76	2,185,951.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	9.04	241,031.16
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	89.80	444,959.00
HEINEKEN NV	12,404	99.08	1,228,988.32
KERRY GROUP PLC-A	7,519	118.10	887,993.90
PERNOD-RICARD	9,782	161.40	1,578,814.80
REMY COINTREAU	1,020	101.50	103,530.00
BEIERSDORF AG	4,768	105.15	501,355.20
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	85.70	386,849.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	96.02	761,150.54
LOREAL	12,000	267.80	3,213,600.00
UNILEVER NV	69,738	54.42	3,795,141.96
BIOMERIEUX	1,835	91.25	167,443.75
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	116.40	243,392.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	73.12	700,708.96
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	48.18	904,625.19
KONINKLIJKE PHILIPS	43,154	44.07	1,902,012.55
SARTORIUS AG-VORZUG	1,793	226.40	405,935.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	40.92	257,550.48
BAYER	44,452	78.29	3,480,147.08
EUROFINS SCIENTIFIC	389	476.60	185,397.40
GALAPAGOS NV	1,800	227.10	408,780.00
GRIFOLS SA	14,240	31.62	450,268.80
IPSEN	1,866	69.55	129,780.30
MERCK KGAA	6,193	121.00	749,353.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	39.29	211,890.97
QIAGEN N.V.	11,006	32.23	354,723.38
RECORDATI SPA	5,195	40.50	210,397.50
SANOFI	53,694	93.65	5,028,443.10
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	171.90	206,280.00
UCB (GROUPE)	6,228	87.50	544,950.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	16.70	329,389.19
AIB GROUP PLC	37,786	2.52	95,220.72
BANCO BILBAO VIZCAYA	326,492	5.10	1,665,109.20
BANCO DE SABADELL SA	291,051	0.84	246,112.72
BANCO SANTANDER SA	798,951	3.83	3,059,982.33
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	4.31	201,852.06
BANKIA SA	59,546	1.70	101,645.02
BANKINTER SA	24,407	6.12	149,566.09
BNP PARIBAS	53,894	50.41	2,716,796.54
CAIXABANK	152,587	2.87	438,840.21
COMMERZBANK AG	46,733	5.70	266,705.23
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	13.31	687,586.60
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	34.99	490,174.91
FINECOBANK SPA	28,289	11.32	320,231.48
ING GROEP NV-CVA	191,659	10.49	2,010,502.91
INTESA SANPAOLO	718,556	2.47	1,775,911.15
KBC GROEP NV	12,075	71.30	860,947.50
MEDIOBANCA	29,447	9.42	277,390.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	22.11	173,917.26
SOCIETE GENERALE	39,271	30.60	1,201,692.60
UNICREDIT SPA	97,609	13.87	1,354,617.70
AMUNDI SA	2,812	75.70	212,868.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	9.33	816,104.43
DEUTSCHE BOERSE	9,148	152.00	1,390,496.00
EURAZEO SA	2,340	65.55	153,387.00
EXOR NV	4,379	71.32	312,310.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	93.54	348,717.12
NATIXIS	40,748	4.08	166,292.58
WENDEL	1,047	123.80	129,618.60
AEGON	76,385	3.89	297,825.11
AGEAS	7,693	51.84	398,805.12
ALLIANZ SE-REG	20,297	227.30	4,613,508.10
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	18.32	939,064.62
AXA	92,689	24.74	2,293,589.30
CNP ASSURANCES	8,406	16.67	140,128.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	184.40	548,774.40
MAPFRE SA	56,454	2.38	134,473.42
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,914	276.20	1,909,646.80
NN GROUP NV	14,216	32.48	461,735.68
POSTE ITALIANE SPA	25,777	10.79	278,262.71
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	42.33	829,287.03
SCOR SE	6,580	36.79	242,078.20
AROUNDTOWN SA	51,069	8.74	446,547.33
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	38.18	615,041.62
VONOVIA SE	25,426	52.18	1,326,728.68
ADYEN NV	508	879.80	446,938.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,473	74.66	1,528,514.18
ATOS SE	4,174	81.02	338,177.48
CAPGEMINI SA	7,143	117.95	842,516.85
DASSAULT SYSTEMES SA	6,434	159.45	1,025,901.30
SAP SE	46,717	124.42	5,812,529.14
WIRECARD AG	5,219	140.00	730,660.00
WORLDLINE SA	4,377	69.35	303,544.95
INGENICO GROUP	3,351	129.80	434,959.80
NOKIA OYJ	251,415	3.70	930,235.50
CELLNEX TELECOM SA	11,952	45.24	540,708.48
DEUTSCHE TELEKOM	159,274	14.84	2,364,900.35
ELISA A	8,257	55.36	457,107.52
ILIAD SA	637	134.40	85,612.80
KPN (KON.)	173,861	2.48	432,566.16
ORANGE	96,916	12.76	1,236,648.16
PROXIMUS	7,531	26.12	196,709.72
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.50	245,853.99
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.49	170,185.57
TELEFONICA	221,869	6.22	1,380,468.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.60	106,530.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	29.82	175,609.98
E.ON SE	108,520	10.78	1,169,845.60
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	11.52	281,468.16
ENAGAS	11,944	24.75	295,614.00
ENDESA	12,358	25.07	309,815.06
ENEL	389,648	8.13	3,167,838.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	4.52	537,597.97
ENGIE	88,520	15.71	1,390,649.20
FORTUM OYJ	19,008	21.99	417,985.92
IBERDROLA SA	294,624	10.38	3,058,197.12
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	24.02	339,810.94
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	18.01	312,401.46
RWE STAMM	28,435	32.25	917,028.75
SNAM SPA	91,077	5.05	460,121.00
SUEZ	17,194	14.98	257,566.12
TERNA SPA	66,644	6.49	432,786.13
UNIPER SE	8,984	29.63	266,195.92
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	27.12	673,959.12
VERBUND AG	3,100	46.80	145,080.00
ASML HOLDING NV	20,205	280.65	5,670,533.25
INFINEON TECHNOLOGIES	60,232	22.20	1,337,150.40
STMICROELECTRONICS	35,439	27.20	963,940.80
ユーロ 小計		9,374,308		202,353,650.86
				(24,420,038,585)
イギリスポンド	BP PLC	969,629	4.75	4,605,737.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	203,673	20.09	4,092,808.93
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	177,963	20.00	3,560,149.81
	ANGLO AMERICAN PLC	50,063	20.87	1,045,065.12
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	8.80	149,480.56
	BHP GROUP PLC	101,259	17.20	1,742,464.87
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,497	50.65	278,423.05
	EVRAZ PLC	16,686	4.04	67,561.61
	GLENCORE PLC	520,278	2.39	1,243,464.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	27.16	227,736.60
	MONDI PLC	22,326	16.67	372,174.42
	RIO TINTO PLC REG	53,966	42.90	2,315,411.23
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	26.52	592,748.52
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	6.52	943,478.78
	BUNZL PLC	14,890	20.01	297,948.90
	DCC PLC	4,508	62.94	283,733.52
	FERGUSON PLC	10,326	73.14	755,243.64
	MEGGITT PLC	31,622	6.67	210,918.74
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	2.48	593,641.65
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	84,095	6.93	583,282.92
	SMITHS GROUP PLC	20,046	17.49	350,604.54
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	92.95	341,312.40
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	14.18	178,546.59
	EXPERIAN PLC	45,181	27.69	1,251,061.89
	G4S PLC	77,964	1.97	154,212.79
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	59.60	420,835.60
	RELX PLC	93,206	20.95	1,952,665.70
	RENTOKIL INITIAL PLC	84,919	5.06	430,029.81
	EASYJET PLC	9,909	15.35	152,103.15
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	8.04	410,067.03
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	20.17	367,820.12
	PERSIMMON PLC	13,492	30.51	411,640.92
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	2.17	361,486.49
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	51.80	339,290.00
	CARNIVAL PLC	8,185	32.10	262,738.50
	COMPASS GROUP PLC	76,230	19.58	1,492,583.40
	GVC HOLDINGS PLC	33,300	8.92	297,235.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	49.20	367,622.40
	TUI AG-DI	17,558	8.50	149,383.46
	WHITBREAD PLC	6,780	45.95	311,541.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	5.87	249,056.73
	INFORMA PLC	54,925	8.18	449,286.50
	ITV PLC	154,979	1.36	212,166.25
	PEARSON	33,153	5.82	193,215.68
	WPP PLC	56,653	9.73	551,460.30
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	8.56	195,915.88
	KINGFISHER PLC	90,095	2.13	192,533.01
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	1.85	152,670.94
	NEXT PLC	6,461	68.28	441,157.08
	OCADO GROUP PLC	23,500	12.40	291,400.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.79	201,033.98
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.03	166,578.55
	TESCO	471,556	2.54	1,199,638.46
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	27.08	414,946.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	109,348	34.81	3,806,950.62
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	28.42	259,048.30
	DIAGEO	112,779	32.02	3,611,183.58
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,832	18.47	846,700.36
	RECKITT BENCKISER PLC	33,980	65.00	2,208,700.00
	UNILEVER PLC	52,997	46.95	2,488,474.13
	NMC HEALTH PLC	4,750	9.00	42,750.00
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	18.83	744,622.89
	ASTRAZENECA	62,441	77.41	4,833,557.81
	GLAXOSMITHKLINE	237,596	16.94	4,026,777.00
BARCLAYS	781,080	1.76	1,380,324.57
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	960,194	5.73	5,506,712.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,358,638	0.56	1,912,744.34
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.24	462,347.21
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.38	799,547.63
3I GROUP PLC	42,422	11.45	485,731.90
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	17.08	204,609.96
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,221	81.66	1,242,946.86
M&G PLC	112,358	2.39	268,535.62
SCHRODERS PLC	5,525	33.82	186,855.50
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.75	314,054.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	3.11	328,664.70
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.75	224,588.00
AVIVA PIC	181,949	4.09	744,171.41
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.43	236,179.51
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	3.11	841,531.15
PRUDENTIAL	124,358	14.52	1,805,678.16
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.66	292,892.53
AVEVA GROUP PLC	3,423	51.55	176,455.65
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,136	7.67	116,229.34
SAGE GROUP PLC	46,955	7.72	362,680.42
HALMA PLC	16,936	22.33	378,180.88
BT GROUP PLC	382,244	1.56	599,358.59
VODAFONE GROUP PLC	1,281,443	1.51	1,935,235.21
CENTRICA PLC	239,385	0.85	203,477.25
NATIONAL GRID PLC	166,381	10.28	1,710,396.68
SEVERN TRENT PLC	11,927	25.72	306,762.44
SSE PLC	45,896	15.92	730,893.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	9.92	344,452.15
イギリスポンド 小計		14,115,486		85,846,319.57
				(12,202,195,863)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	22.62	197,879.76
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	648.50	264,588.00
	GIVAUDAN-REG	442	3,276.00	1,447,992.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	23,593	49.89	1,177,054.77
	SIKA AG-BR	5,812	182.35	1,059,818.20
	ABB LTD	89,364	24.15	2,158,140.60
	GEBERIT AG-REG	1,662	526.20	874,544.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	241.80	220,279.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	251.50	508,281.50
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	58.60	387,814.80
	SGS SA	261	2,619.00	683,559.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	159.60	387,987.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	24,901	74.46	1,854,128.46
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	252.20	309,701.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	48.42	145,453.68
	DUFRY AG-REG	1,811	87.96	159,295.56
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,158.00	321,542.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	90,800.00	454,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	8,270.00	396,960.00
	NESTLE SA - REGISTERED	141,068	109.10	15,390,518.80
	ALCON INC	19,922	60.21	1,199,503.62
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	250.40	669,068.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	974.00	467,520.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,566	406.30	1,448,865.80
	NOVARTIS	101,888	94.07	9,584,604.16
	ROCHE HOLDING GENUSS	33,316	338.30	11,270,802.80
	VIFOR PHARMA AG	2,126	186.75	397,030.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	124,429	12.78	1,590,202.62
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	47.56	511,365.12
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	79.50	181,975.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	841	914.20	768,842.20
	UBS GROUP AG	183,875	12.57	2,311,308.75
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	179.60	419,186.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	506.20	803,339.40
	SWISS RE LTD	14,081	111.75	1,573,551.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,220	416.60	3,007,852.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	120.30	435,726.60
	TEMENOS AG - REG	2,930	163.25	478,322.50
	SWISSCOM	1,253	547.60	686,142.80
スイスフラン 小計		833,668		66,204,751.85
				(7,467,896,008)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	295.80	2,736,150.00
	BOLIDEN AB	13,081	243.40	3,183,915.40
	ALFA LAVAL AB	14,233	256.50	3,650,764.50
	ASSA ABLOY AB-B	48,306	225.40	10,888,172.40
	ATLAS COPCO A	32,478	361.70	11,747,292.60
	ATLAS COPCO B	18,786	317.70	5,968,312.20
	EPIROC AB-A	26,536	117.35	3,113,999.60
	EPIROC AB-B	21,132	115.00	2,430,180.00
	SANDVIK AB	54,851	185.80	10,191,315.80
	SKANSKA B	13,987	232.00	3,244,984.00
	SKF AB-B	18,340	197.65	3,624,901.00
	VOLVO B	71,585	170.45	12,201,663.25
	SECURITAS B	15,577	148.45	2,312,405.65
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	229.10	2,051,590.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	76.48	1,670,399.68
	HENNES & MAURITZ B	38,673	208.85	8,076,856.05
	ICA GRUPPEN AB	4,719	413.60	1,951,778.40
	SWEDISH MATCH AB	8,284	550.80	4,562,827.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,112	311.00	9,053,832.00
	NORDEA BANK ABP	154,985	83.77	12,983,093.45
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	78,404	98.90	7,754,155.60
	SVENSKA HANDELSBK A	73,908	107.30	7,930,328.40
	SWEDBANK AB-A	39,241	152.95	6,001,910.95
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	237.50	2,049,862.50
	INVESTOR AB-B SHS	21,801	554.20	12,082,114.20
	KINNEVIK AB - B	11,182	230.40	2,576,332.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,360	434.80	1,026,128.00
	ERICSSON (LM) B	146,947	79.20	11,638,202.40
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	562.00	6,968,800.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,759	460.20	2,190,091.80
	TELE2 AB-B SHS	24,520	144.45	3,541,914.00
	TELIA CO AB	133,145	41.30	5,498,888.50
スウェーデンクローナ 小計		1,182,009		184,903,162.83
				(2,109,745,087)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	267.30	1,470,150.00
	EQUINOR ASA	51,412	166.45	8,557,527.40
	NORSK HYDRO	61,358	31.50	1,932,777.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	359.50	2,662,816.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	274.80	1,293,208.80
	MOWI ASA	18,884	222.80	4,207,355.20
	ORKLA	33,665	90.86	3,058,801.90
	DNB ASA	43,059	174.70	7,522,407.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	203.60	2,270,750.80
	TELENOR ASA	32,710	162.95	5,330,094.50
ノルウェークローネ 小計		269,854		38,305,889.40
				(456,223,142)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	509.80	2,709,077.20
	NOVOZYMES A/S	9,595	367.30	3,524,243.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,608	722.60	6,942,740.80
	ISS A/S	6,102	170.30	1,039,170.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,905.00	1,573,095.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	8,400.00	2,268,000.00
	DSV PANALPINA A S	9,845	791.00	7,787,395.00
	PANDORA A/S	5,549	372.50	2,067,002.50
	CARLSBERG AS-B	5,005	1,003.00	5,020,015.00
	COLOPLAST-B	5,071	916.80	4,649,092.80
	DEMANT A/S	4,463	227.40	1,014,886.20
	GENMAB A/S	3,194	1,637.00	5,228,578.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	291.30	1,062,371.10
	NOVO NORDISK A/S-B	84,236	439.50	37,021,722.00
	DANSKE BANK A/S	32,879	117.30	3,856,706.70
	TRYG A/S	5,192	209.40	1,087,204.80
	ORSTED A/S	8,810	716.60	6,313,246.00
デンマーククローネ 小計		198,979		93,164,547.20
				(1,504,607,437)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	34.20	438,478.20
	OIL SEARCH LTD	70,127	6.47	453,721.69
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	7.90	694,275.70
	SANTOS	83,906	8.38	703,132.28
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	20.97	101,599.65
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	34.36	1,439,237.32
	WORLEY LTD	14,417	14.83	213,804.11
	ALUMINA LIMITED	118,688	2.17	257,552.96
	BHP GROUP LTD	140,494	39.54	5,555,132.76
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	14.35	309,228.15
	BORAL LIMITED	42,845	5.20	222,794.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	57,536	11.22	645,553.92
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.17	257,537.14
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,708	31.73	657,064.84
	NEWCREST MINING LIMITED	35,104	28.86	1,013,101.44
	ORICA LTD	19,570	22.69	444,043.30
	RIO TINTO LTD	16,920	99.14	1,677,448.80
	SOUTH32 LTD	216,184	2.66	575,049.44
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	30.00	88,290.00
	BRAMBLES LTD	73,383	12.63	926,827.29
	SEEK LTD	17,113	22.30	381,619.90
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	5.35	500,781.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	6.66	266,053.68
	TRANSURBAN GROUP	130,980	16.02	2,098,299.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	37.26	958,811.58
	CROWN RESORTS LTD	18,801	11.61	218,279.61
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	40.72	121,671.36
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.57	413,964.31
	REA GROUP LTD	3,000	113.38	340,140.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.52	167,334.92
	WESFARMERS LTD	54,617	45.55	2,487,804.35
	COLES GROUP LTD	50,229	16.63	835,308.27
	WOOLWORTHS GROUP LTD	60,668	42.55	2,581,423.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	12.07	267,302.22
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.99	413,415.20
	COCHLEAR LIMITED	2,908	243.55	708,243.40
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,186	79.45	650,377.70
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	31.33	598,058.37
	CSL LIMITED	21,604	320.62	6,926,674.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP	135,798	26.11	3,545,685.78
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	10.39	248,102.81
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	85,315	84.23	7,186,082.45
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	138,092	25.95	3,583,487.40
	WESTPAC BANKING	166,857	25.16	4,198,122.12
	AMP LTD	182,052	1.77	322,232.04
	ASX LTD	8,927	86.66	773,613.82
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	8.98	274,168.38
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,592	146.72	2,287,658.24
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	70.15	469,303.50
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	7.10	812,985.50
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.08	398,096.16
	QBE INSURANCE GROUP	65,230	14.14	922,352.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	58,518	12.82	750,200.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	18.13	398,316.10
	WISETECH GLOBAL LTD	10,764	27.18	292,565.52
	TELSTRA CORP	186,467	3.83	714,168.61
	TPG TELECOM LTD	22,697	7.37	167,276.89
	AGL ENERGY LTD	32,928	19.66	647,364.48
	AUSNET SERVICES	47,066	1.74	82,130.17
オーストラリアドル 小計		3,379,880		65,683,349.67
				(4,848,744,872)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	5.40	265,096.80
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	8.50	417,469.00
	A2 MILK CO LTD	28,382	14.63	415,228.66
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	23.90	633,780.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	15.96	351,120.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	4.68	312,029.64
	MERCURY NZ LTD	15,053	5.09	76,619.77
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.35	342,581.90
ニュージーランドドル 小計		320,866		2,813,925.97
				(199,535,490)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	134,948	70.25	9,480,097.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	10.26	754,110.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,000	67.45	4,923,850.00
	MTR CORP	68,000	44.50	3,026,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	21.30	1,001,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	55.00	6,160,000.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	39.00	4,079,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	150,000	9.19	1,378,500.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	17.68	1,074,944.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,600	24.05	1,289,080.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	24,000	29.50	708,000.00
	WH GROUP LTD	516,000	7.91	4,081,560.00
	BANK EAST ASIA	46,964	17.30	812,477.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	26.50	4,306,250.00
	HANG SENG BANK	33,700	161.00	5,425,700.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	273.00	15,997,800.00
	AIA GROUP LTD	578,000	81.05	46,846,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	51.25	6,762,335.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	17.26	1,242,720.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	56,761	36.40	2,066,100.40
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	22.30	825,100.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.16	3,098,800.00
	SINO LAND CO	128,600	10.80	1,388,880.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	113.50	9,080,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	71.35	1,427,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	24.55	996,730.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	41.05	2,504,050.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	48.15	1,926,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.68	992,160.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	55.40	1,772,800.00
	CLP HOLDINGS	72,500	82.25	5,963,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	515,457	15.18	7,824,637.26
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	56.95	3,360,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	111.90	1,309,230.00
香港ドル 小計		4,172,778		163,885,485.86
				(2,320,618,479)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.75	388,125.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.16	133,920.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.17	311,916.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.01	118,574.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.24	255,136.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	8.74	152,950.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	4.57	66,722.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.87	279,737.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.01	169,945.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	29.84	137,264.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	4.09	314,112.00
	DBS GROUP	87,800	25.70	2,256,460.00
	OCBC BANK	160,050	11.07	1,771,753.50
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	26.33	1,529,773.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.77	372,725.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.72	442,308.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	11.00	242,000.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	8.20	203,360.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	16.80	240,240.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	408,180	3.37	1,375,566.60
シンガポールドル 小計		1,879,980		10,762,588.10
				(853,473,236)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	14.47	412,163.48
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	532.10	664,060.80
	BANK HAPOALIM BM	46,803	28.91	1,353,074.73
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	24.77	1,751,040.84
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	15.59	1,001,298.93
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	95.58	599,477.76
	AZRIELI GROUP	1,471	271.00	398,641.00
	NICE LTD	3,165	597.20	1,890,138.00
イスラエルシェケル 小計		222,362		8,069,895.54
				(258,640,152)
合 計		52,074,874		213,223,416,897
				(213,223,416,897)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	54,789	614,732.58
		LENDLEASE GROUP	27,483	504,862.71
		SYDNEY AIRPORT	53,915	463,129.85
	オーストラリアドル 小計		136,187	1,582,725.14
				(116,836,769)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,023,100.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,216,300.00
	香港ドル 小計		315,000	3,239,400.00
				(45,869,904)
投資信託受益証券合計			451,187	162,706,673
				(162,706,673)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,507	451,804.54
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,697	956,184.48
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,254	5,054,413.74
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	709,607.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,110	1,558,014.30
		BOSTON PROPERTIES	6,944	1,002,574.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	463,639.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,231	3,044,765.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,149,417.36
		DUKE REALTY CORP	15,871	583,259.25
		EQUINIX INC	4,131	2,494,008.63
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	655,915.95
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,153	1,522,492.11
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	932,259.88
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	618,862.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	397,559.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,568	892,309.76
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	559,844.00
		INVITATION HOMES INC	27,833	878,409.48
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	384,405.27
		KIMCO REALTY CORP	17,599	346,172.33
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,857	500,743.87
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	711,434.15
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	414,567.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,317	396,438.35
		PROLOGIS INC	35,032	3,261,829.52
		PUBLIC STORAGE	7,836	1,755,499.08
		REALTY INCOME CORP	14,473	1,145,537.95
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	433,455.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,697	1,461,280.50
		SIMON PROPERTY GROUP	14,926	2,102,476.36
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	377,659.75
		SUN COMMUNITIES INC	4,728	763,619.28
		UDR INC	14,820	720,696.60
		VENTAS INC	18,598	1,094,678.28
		VEREIT INC	55,232	541,273.60
		VICI PROPERTIES INC	19,819	538,085.85
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	509,444.91
		WELLTOWER INC	18,410	1,558,774.70
		WP CAREY INC	7,387	627,895.00
	アメリカドル 小計		621,971	43,571,310.64
				(4,789,358,465)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,489	143,441.07
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	7,000	152,460.00
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	167,801.76
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	245,003.55
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	93,585.02
	カナダドル 小計		29,188	802,291.40
				(66,349,498)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	204,845.40
		GECINA SA	1,960	337,316.00
		ICADE	1,843	187,433.10
		KLEPIERRE	8,356	249,259.48
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	769,981.65
	ユーロ 小計		1,625,928	1,748,835.63
				(211,049,483)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	222,043.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	303,261.81
		SEGRO PLC	50,186	455,688.88
	イギリスポンド 小計		121,493	980,994.59
				(139,438,571)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	617,377.04
		GOODMAN GROUP	73,073	1,118,016.90
GPT GROUP		84,564	519,222.96
MIRVAC GROUP		176,235	586,862.55
SCENTRE GROUP		228,183	871,659.06
STOCKLAND		121,481	594,042.09
VICINITY CENTERS		163,023	404,297.04
オーストラリアドル 小計		894,492	4,711,477.64
			(347,801,279)
香港ドル	LINK REIT	96,000	7,713,600.00
香港ドル 小計		96,000	7,713,600.00
			(109,224,576)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,548	460,508.40
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	224,400.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	289,237.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	55,800	130,014.00
	SUNTEC REIT	113,000	204,530.00
シンガポールドル 小計		535,448	1,308,689.40
			(103,779,069)
投資証券合計			3,924,520	5,767,000,941
				(5,767,000,941)
合計				5,929,707,614
				(5,929,707,614)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	609銘柄	96.9%	―	―	67.8%
	投資証券	40銘柄	―	―	3.1%	2.2%
カナダドル	株式	85銘柄	99.2%	―	―	3.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.8%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	99.1%	―	―	11.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.9%	―	―	5.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.3%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	34銘柄	93.7%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	20銘柄	89.2%	―	―	0.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	10.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。