有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,906,589,514
コール・ローン	1,505,282,106
株式	216,317,710,940
投資信託受益証券	220,264,292
投資証券	5,633,121,136
派生商品評価勘定	48,348,103
未収入金	71,738
未収配当金	162,811,019
差入委託証拠金	737,765,105
流動資産合計	226,531,963,953
資産合計	226,531,963,953
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,816,766
前受金	45,779,071
未払解約金	220,018,137
未払利息	1,994
その他未払費用	69
流動負債合計	301,616,037
負債合計	301,616,037
純資産の部
元本等
元本	102,644,099,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,586,248,534
元本等合計	226,230,347,916
純資産合計	226,230,347,916
負債純資産合計	226,531,963,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		102,644,099,382口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2040円
		(1万口当たり純資産額)	(22,040円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 2月 9日
期首元本額	105,235,842,652円
期中追加設定元本額	16,793,041,667円
期中一部解約元本額	19,384,784,937円
期末元本額	102,644,099,382円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,177,725,905円
DC外国株式インデックスファンド	4,539,066,214円
DC外国株式インデックスファンドL	18,082,233,737円
DCバランスファンド30	653,353,563円
DCバランスファンド50	1,316,783,551円
DCバランスファンド70	733,218,270円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	477,466,825円
外国株式インデックスe	6,484,605,421円
インデックスコレクション(外国株式)	4,352,282,189円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,496,494,120円
インデックスコレクション(バランス株式50)	574,487,993円
インデックスコレクション(バランス株式70)	517,749,881円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	24,443,591,167円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,201,440,668円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,675,306,325円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	283,635,433円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	2,805,188,457円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	158,043,014円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	700,789,945円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	34,298,496円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	4,311,242,646円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	992,903,650円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	569,900,559円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	10,953,735,127円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,003,540,652円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	7,068,501,615円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,609,853,046円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	47,750,149円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	542,816,399円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	100,732,808円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	232,412,622円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	676,458,821円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	37,352,004円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,041,531,988円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	27,489,392円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	190,529,165円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	512,326,428円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	17,261,137円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	35,256,140,470
投資信託受益証券	4,115,580
投資証券	236,233,804
合計	35,496,489,854

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,731,086,011	-	3,776,865,082	45,779,071
合計		3,731,086,011	-	3,776,865,082	45,779,071

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,283,022,245	-	1,249,765,920	△33,256,325
	アメリカドル	997,973,694	-	969,322,720	△28,650,974
	カナダドル	21,569,175	-	21,320,000	△249,175
	ユーロ	161,376,896	-	158,215,200	△3,161,696
	イギリスポンド	84,726,600	-	83,628,000	△1,098,600
	香港ドル	17,375,880	-	17,280,000	△95,880
	売建	261,826,041	-	261,817,450	8,591
	アメリカドル	184,712,005	-	184,706,220	5,785
	カナダドル	13,390,059	-	13,388,960	1,099
	ユーロ	31,523,548	-	31,523,180	368
	イギリスポンド	32,200,429	-	32,199,090	1,339
合計		1,544,848,286	-	1,511,583,370	△33,247,734

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,356	69.10	2,304,899.60
	ANTERO RESOURCES CORP	11,492	25.41	292,011.72
	APACHE CORP	24,989	57.87	1,446,113.43
	BAKER HUGHES	25,488	61.68	1,572,099.84
	CABOT OIL & GAS CORP	29,537	23.73	700,913.01
	CHENIERE ENERGY INC	12,972	48.50	629,142.00
	CHEVRON CORP	118,841	112.98	13,426,656.18
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	131.20	780,640.00
	CONCHO RESOURCES INC	9,175	141.58	1,298,996.50
	CONOCOPHILLIPS	77,789	50.09	3,896,451.01
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	46.62	251,095.32
	CORE LABORATORIES N.V.	2,850	118.67	338,209.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,630	45.27	1,341,350.10
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,050	105.44	427,032.00
	EOG RESOURCES INC	35,779	99.70	3,567,166.30
	EQT CORPORATION	11,792	64.02	754,923.84
	EXXON MOBIL	261,446	83.31	21,781,066.26
	HALLIBURTON CO	53,805	56.10	3,018,460.50
	HELMERICH & PAYNE	7,418	69.02	511,990.36
	HESS CORP	17,887	53.16	950,872.92
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	28.59	312,517.29
	KINDER MORGAN INC	119,127	22.50	2,680,357.50
	MARATHON OIL CORP	56,637	16.52	935,643.24
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,003	48.37	1,596,355.11
	MURPHY OIL CORP	9,351	29.09	272,020.59
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	37.46	897,429.22
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,608	40.71	553,981.68
	NOBLE ENERGY INC	27,975	39.86	1,115,083.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,831	68.19	3,261,595.89
	ONEOK INC	12,995	55.31	718,753.45
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	7,200	34.60	249,120.00
	PHILLIPS 66	29,391	79.14	2,326,003.74
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,562	181.08	1,912,566.96
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,984	33.91	169,007.44
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	33.91	380,436.29
	SCHLUMBERGER	87,452	81.69	7,143,953.88
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,361	9.33	273,938.13
	SPECTRA ENERGY CORP	45,575	42.06	1,916,884.50
	TARGA RESOURCES CORP	8,850	61.35	542,947.50
	TECHNIPFMC PLC	29,697	32.03	951,194.91
	TESORO CORP	7,780	83.35	648,463.00
	VALERO ENERGY CORP	28,701	65.11	1,868,722.11
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	60,382	6.00	362,292.00
	WILLIAMS COS	46,476	29.18	1,356,169.68
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,914	139.05	1,795,691.70
	ALBEMARLE CORP	7,122	94.29	671,533.38
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	4,346	117.66	511,350.36
	AVERY DENNISON CORP	6,122	79.51	486,760.22
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13,521	29.48	398,599.08
	BALL CORP	10,760	72.94	784,834.40
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	88.05	846,424.65
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,652	35.49	555,489.48
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	52.98	479,363.04
	DOW CHEMICAL CO	70,627	60.02	4,239,032.54
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	54,807	76.29	4,181,226.03
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	78.45	735,233.40
	ECOLAB INC	16,332	119.70	1,954,940.40
	FMC CORP	7,713	60.67	467,947.71
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,799	16.00	1,196,784.00
	INT'L PAPER CO	24,778	51.60	1,278,544.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	117.47	605,792.79
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,000	94.94	2,183,620.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,683	230.58	849,226.14
	MONSANTO CO	27,436	108.31	2,971,593.16
MOSAIC CO/THE	20,918	32.03	670,003.54
NEWMONT MINING CORP	33,828	37.94	1,283,434.32
NUCOR CORP	19,724	57.85	1,141,033.40
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	94.20	585,453.00
PPG INDUSTRIES INC	16,735	99.92	1,672,161.20
PRAXAIR INC	18,413	116.44	2,144,009.72
SEALED AIR CORP	13,014	49.57	645,103.98
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,919	301.97	1,485,390.43
VALSPAR CORP/THE	5,158	110.22	568,514.76
VULCAN MATERIALS CO	8,251	128.08	1,056,788.08
WESTROCK CO	16,359	54.20	886,657.80
WR GRACE & CO	4,719	71.00	335,049.00
3 M COMPANY	37,996	175.10	6,653,099.60
ACUITY BRANDS INC	2,799	206.84	578,945.16
AERCAP HOLDINGS NV	9,502	44.93	426,924.86
AGCO CORP	3,843	63.11	242,531.73
AMETEK INC	15,343	51.66	792,619.38
ARCONIC INC	26,972	26.20	706,666.40
B/E AEROSPACE INC	7,322	61.70	451,767.40
BOEING CO	37,228	163.98	6,104,647.44
CATERPILLAR	36,595	92.87	3,398,577.65
CUMMINS INC	10,058	146.38	1,472,290.04
DEERE&CO	16,599	108.06	1,793,687.94
DOVER CORP	9,943	78.01	775,653.43
EATON CORP	28,294	69.98	1,980,014.12
EMERSON ELECTRIC CO	40,129	59.86	2,402,121.94
FASTENAL CO	17,910	50.39	902,484.90
FLOWSERVE CORP	7,966	48.36	385,235.76
FLUOR CORP	9,602	55.34	531,374.68
FORTIVE CORP	20,013	55.81	1,116,925.53
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	55.86	553,237.44
GENERAL DYNAMICS CORP	16,331	183.04	2,989,226.24
GENERAL ELECTRIC CO	564,814	29.66	16,752,383.24
GRAINGER (WW) INC	3,721	253.45	943,087.45
HONEYWELL INTL INC	45,390	119.34	5,416,842.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	199.45	496,630.50
ILLINOIS TOOL WORKS	19,949	127.29	2,539,308.21
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	79.91	1,306,049.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,534	59.18	505,042.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,000	62.55	1,000,800.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	58,364	42.30	2,468,797.20
L3 TECHNOLOGIES INC	5,138	161.01	827,269.38
LOCKHEED MARTIN CORP	16,566	255.31	4,229,465.46
MASCO CORP	22,573	33.18	748,972.14
MIDDLEBY CORP	3,030	132.65	401,929.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	232.82	2,550,543.10
PACCAR INC	22,055	68.07	1,501,283.85
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	148.65	1,303,214.55
PENTAIR PLC	11,156	57.89	645,820.84
RAYTHEON COMPANY	18,571	147.55	2,740,151.05
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	149.96	1,251,416.20
ROCKWELL COLLIN	8,295	90.47	750,448.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,248	192.70	1,203,989.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	40.63	439,982.27
SMITH (A.O.) CORP	10,394	49.57	515,230.58
SNAP-ON INC	3,870	167.85	649,579.50
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	122.60	1,162,983.60
TEXTRON	17,560	48.28	847,796.80
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	230.94	760,716.36
UNITED RENTALS INC	5,279	126.31	666,790.49
UNITED TECHNOLOGIES CORP	49,939	110.68	5,527,248.52
WABCO HOLDINGS INC	3,642	114.15	415,734.30
WABTEC CORP	6,188	86.64	536,128.32
XYLEM INC	11,733	47.18	553,562.94
CINTAS CORP	5,410	114.96	621,933.60
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	125.41	270,007.73
EQUIFAX INC	7,486	120.53	902,287.58
IHS MARKIT LTD	23,445	39.53	926,780.85
MANPOWER GROUP	4,737	97.89	463,704.93
NIELSEN HOLDINGS PLC	22,208	41.99	932,513.92
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	57.36	896,422.08
ROBERT HALF INTL INC	7,911	48.37	382,655.07
STERICYCLE INC	5,353	75.31	403,134.43
VERISK ANALYTICS INC	9,877	83.27	822,457.79
WASTE CONNECTIONS INC	10,852	80.30	871,415.60
WASTE MANAGEMENT INC	27,799	69.42	1,929,806.58
AMERCO	376	374.00	140,624.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,072	45.30	365,661.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	74.83	689,932.60
CSX CORP	58,939	47.26	2,785,457.14
DELTA AIR LINES INC	13,038	48.26	629,213.88
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,578	52.92	665,627.76
FEDEX CORP	15,782	188.20	2,970,172.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	99.52	549,449.92
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	85.22	599,863.58
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3,900	79.21	308,919.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,268	119.87	2,189,785.16
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,905	53.07	578,728.35
UNION PACIFIC CORP	52,310	107.69	5,633,263.90
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	73.50	411,600.00
UNITED PARCEL SERVICE B	43,402	106.06	4,603,216.12
AUTOLIV INC	5,464	103.63	566,234.32
BORGWARNER INC	14,286	40.57	579,583.02
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,931	73.73	1,248,322.63
FORD MOTOR COMPANY	240,893	12.52	3,015,980.36
GENERAL MOTORS CO	87,648	36.83	3,228,075.84
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	32.23	552,486.66
HARLEY-DAVIDSON	10,832	56.66	613,741.12
LEAR CORP	4,994	141.40	706,151.60
TESLA INC	7,612	257.77	1,962,145.24
COACH INC	18,590	37.16	690,804.40
DR HORTON INC	22,736	29.49	670,484.64
GARMIN LTD	6,761	50.26	339,807.86
HANESBRANDS INC	25,195	19.32	486,767.40
HARMAN INTL INDS INC	4,546	111.14	505,242.44
HASBRO INC	6,950	94.31	655,454.50
LEGGETT & PLATT INC	8,617	48.55	418,355.35
LENNAR CORP-CL A	11,135	44.77	498,513.95
LULULEMON ATHLETICA INC	7,133	66.47	474,130.51
MATTEL INC	21,658	25.92	561,375.36
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,348	41.28	427,165.44
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,099	213.38	874,644.62
NEWELL BRANDS INC	28,568	44.23	1,263,562.64
NIKE B	84,887	52.80	4,482,033.60
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	84.61	336,493.97
PULTE GROUP INC	20,179	21.29	429,610.91
PVH CORP	4,835	88.43	427,559.05
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	76.53	276,426.36
TOLL BROTHERS INC	10,429	31.53	328,826.37
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	20.60	229,648.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	18.14	203,657.78
VF CORP	20,752	49.36	1,024,318.72
WHIRLPOOL CORP	4,901	172.57	845,765.57
ARAMARK	14,632	33.48	489,879.36
BLOCK H & R INC	13,183	21.63	285,148.29
CARNIVAL CORPORATION	23,806	55.50	1,321,233.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	395.59	755,576.90
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	72.33	534,446.37
DOMINO'S PIZZA INC	2,955	177.94	525,812.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,571	57.72	725,598.12
LAS VEGAS SANDS CORP	27,158	51.98	1,411,672.84
MARRIOTT INTL A	20,527	85.65	1,758,137.55
MCDONALD'S CORP	53,642	124.45	6,675,746.90
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	11,411	16.86	192,389.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	29.05	837,540.55
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	47.52	485,369.28
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	94.81	1,039,496.84
STARBUCKS CORP	92,104	55.73	5,132,955.92
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	80.08	615,174.56
WYNN RESORTS LTD	5,326	97.02	516,728.52
YUM BRANDS INC	22,950	66.30	1,521,585.00
CBS CORP-CL B	25,363	64.67	1,640,225.21
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,921	322.60	4,490,914.60
COMCAST CORP-CL A	151,256	74.54	11,274,622.24
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,616	27.97	296,929.52
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,717	27.24	428,131.08
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	60.98	844,573.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,462	23.70	650,849.40
LIBERTY BROADBAND-C	6,990	85.05	594,499.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,017	36.13	542,564.21
LIBERTY GLOBAL PLC-C	39,255	34.87	1,368,821.85
LIBERTY LILAC GROUP-C	7,007	22.69	158,988.83
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,035	36.38	474,213.30
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	36.89	178,436.93
NEWS CORP-CLASS A	22,501	12.22	274,962.22
OMNICOM GROUP	15,064	87.39	1,316,442.96
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,724	75.51	356,709.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,835	4.77	486,262.12
TEGNA INC	12,439	23.21	288,709.19
THE WALT DISNEY CO	96,291	109.57	10,550,604.87
TIME WARNER INC	48,808	96.36	4,703,138.88
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	66,202	31.06	2,056,234.12
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	30.72	834,078.72
VIACOM INC-CLASS B	21,671	41.82	906,281.22
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	160.27	725,061.48
AMAZON.COM	25,402	807.64	20,515,671.28
AUTONATION INC	4,199	48.47	203,525.53
AUTOZONE INC	1,830	720.49	1,318,496.70
BED BATH & BEYOND INC	9,435	39.66	374,192.10
BEST BUY COMPANY INC	19,607	43.96	861,923.72
CARMAX INC	13,083	65.11	851,834.13
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	52.14	293,600.34
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	72.26	1,328,283.32
DOLLAR TREE INC	14,755	75.12	1,108,395.60
EXPEDIA INC	7,771	122.05	948,450.55
FOOT LOCKER INC	8,666	68.72	595,527.52
GAP	14,100	22.98	324,018.00
GENUINE PARTS CO	9,408	97.21	914,551.68
HOME DEPOT	77,789	136.49	10,617,420.61
KOHLS CORP	11,313	39.22	443,695.86
L BRANDS INC	15,442	59.15	913,394.30
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	18.80	514,349.20
LKQ CORP	20,599	31.48	648,456.52
LOWES COMPANIES	55,235	72.61	4,010,613.35
MACY'S INC	20,817	31.79	661,772.43
NETFLIX INC	26,831	140.97	3,782,366.07
NORDSTROM INC	9,072	42.88	389,007.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,125	258.40	1,582,700.00
PRICELINE GROUP INC/THE	3,114	1,587.18	4,942,478.52
ROSS STORES INC	25,696	66.34	1,704,672.64
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	74.06	354,154.92
STAPLES INC	41,105	8.95	367,889.75
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,126	63.42	2,164,270.92
TIFFANY & CO	8,650	78.49	678,938.50
TJX COMPANIES INC	41,106	75.33	3,096,514.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	73.28	619,069.44
TRIPADVISOR INC	7,575	51.96	393,597.00
ULTA BEAUTY INC	3,778	273.08	1,031,696.24
COSTCO WHOLESALE CORP	27,473	167.03	4,588,815.19
CVS HEALTH CORP	67,189	76.07	5,111,067.23
KROGER CO	56,103	33.69	1,890,110.07
RITE AID CORP	62,097	5.29	328,493.13
SYSCO CORP	32,784	51.20	1,678,540.80
WAL-MART STORES	97,248	66.40	6,457,267.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,972	80.80	4,684,137.60
WHOLE FOODS MKT INC	19,622	29.28	574,532.16
ALTRIA GROUP INC	122,936	71.29	8,764,107.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	36,096	44.02	1,588,945.92
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13,160	45.45	598,122.00
BUNGE LIMITED	8,891	69.40	617,035.40
CAMPBELL SOUP CO (US)	12,272	62.60	768,227.20
COCA-COLA CO	258,624	41.56	10,748,413.44
CONAGRA BRANDS INC	26,895	39.23	1,055,090.85
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,290	149.77	1,690,903.30
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	91.18	1,084,312.56
GENERAL MILLS INC	37,695	61.44	2,315,980.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	107.41	998,483.36
HORMEL FOODS CORP	17,982	35.87	645,014.34
INGREDION INC	4,931	116.80	575,940.80
JM SMUCKER CO	7,694	138.00	1,061,772.00
KELLOGG CO	17,304	72.33	1,251,598.32
KRAFT HEINZ CO/THE	38,294	88.70	3,396,677.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	94.51	690,206.53
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,445	83.87	959,892.15
MOLSON COORS BREWING CO -B	11,808	96.48	1,139,235.84
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	97,562	44.01	4,293,703.62
MONSTER BEVERAGE CORP	26,046	42.73	1,112,945.58
PEPSICO INC	90,580	104.57	9,471,950.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	97,622	100.00	9,762,200.00
REYNOLDS AMERICAN INC	53,906	60.36	3,253,766.16
TYSON FOODS INC	18,965	63.13	1,197,260.45
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	54.77	612,602.45
CHURCH & DWIGHT CO INC	16,202	45.45	736,380.90
CLOROX COMPANY	8,049	123.78	996,305.22
COLGATE-PALMOLIVE CO	53,051	65.49	3,474,309.99
COTY INC-CL A	31,700	19.28	611,176.00
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	76.02	256,339.44
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,620	82.82	1,210,828.40
KIMBERLY-CLARK CORP	22,628	121.24	2,743,418.72
PROCTER & GAMBLE CO	161,077	87.40	14,078,129.80
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,000	132.57	132,570.00
ABBOTT LABORATORIES	107,462	42.43	4,559,612.66
AETNA INC	21,933	120.79	2,649,287.07
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,700	93.85	347,245.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	89.98	1,082,549.38
ANTHEM INC	17,031	156.81	2,670,631.11
BARD C R INC	4,582	236.95	1,085,704.90
BAXTER INTERNATIONAL	30,315	48.35	1,465,730.25
BECTON DICKINSON & CO	13,315	178.36	2,374,863.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	87,798	25.14	2,207,241.72
CARDINAL HEALTH	19,992	75.97	1,518,792.24
CENTENE CORP	11,673	63.63	742,752.99
CERNER CORP	19,065	54.05	1,030,463.25
CIGNA CORP	16,120	147.03	2,370,123.60
DANAHER CORP	40,027	82.99	3,321,840.73
DAVITA INC	10,780	64.62	696,603.60
DENTSPLY SIRONA INC	14,457	57.26	827,807.82
DEXCOM INC	4,100	79.67	326,647.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,126	89.87	1,269,503.62
ENVISION HEALTHCARE	3,973	68.88	273,660.24
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	39,427	67.40	2,657,379.80
HCA HOLDINGS INC	18,739	82.67	1,549,153.13
HENRY SCHEIN INC	5,299	162.59	861,564.41
HOLOGIC INC	15,396	39.34	605,678.64
HUMANA INC	9,804	196.47	1,926,191.88
IDEXX LABORATORIES INC	6,151	142.01	873,503.51
INTUITIVE SURGICAL INC	2,456	704.96	1,731,381.76
LABORATORY CRP OF AMER	6,666	129.86	865,646.76
MCKESSON CORP	14,189	139.82	1,983,905.98
MEDNAX INC	6,215	68.92	428,337.80
MEDTRONIC PLC	87,605	75.98	6,656,227.90
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	42.11	248,533.22
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	92.78	828,618.18
RESMED INC	9,124	68.69	626,727.56
STRYKER CORP	21,138	122.33	2,585,811.54
TELEFLEX INC	2,222	170.12	378,006.64
THE COOPER COS INC	3,143	187.51	589,343.93
UNITEDHEALTH GROUP INC	59,941	160.51	9,621,129.91
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	112.90	654,707.10
VAREX IMAGING CORP	2,573	30.58	78,682.34
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	78.26	503,446.58
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,752	117.24	1,495,044.48
ABBVIE INC	102,351	60.65	6,207,588.15
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	49.27	1,035,458.32
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,065	128.19	1,802,992.35
ALKERMES PLC	9,466	55.35	523,943.10
ALLERGAN PLC	24,852	234.43	5,826,054.36
AMGEN	47,053	166.58	7,838,088.74
BIOGEN INC	13,743	264.91	3,640,658.13
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,572	88.74	938,159.28
BIOVERATIV INC	6,871	42.83	294,284.93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,994	51.04	5,358,893.76
CELGENE CORP	48,704	116.09	5,654,047.36
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	12.53	158,742.57
GILEAD SCIENCES INC	82,942	72.39	6,004,171.38
ILLUMINA INC	9,459	162.52	1,537,276.68
INCYTE CORP	10,596	119.68	1,268,129.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	125.55	488,263.95
JOHNSON & JOHNSON	172,464	113.40	19,557,417.60
LILLY (ELI) & CO	62,317	77.83	4,850,132.11
MALLINCKRODT PLC	7,532	50.68	381,721.76
MERCK & CO	174,116	64.94	11,307,093.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	465.84	810,095.76
MYLAN NV	29,728	39.98	1,188,525.44
PERRIGO CO PLC	9,573	78.08	747,459.84
PFIZER	382,035	32.23	12,312,988.05
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	9,111	77.75	708,380.25
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,991	362.00	1,806,742.00
SEATTLE GENETICS INC	5,000	61.54	307,700.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,344	106.12	142,625.28
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	57,296	34.35	1,968,117.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,698	152.08	3,756,071.84
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	164.33	484,444.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,437	87.42	1,349,502.54
WATERS CORP	5,270	145.87	768,734.90
ZOETIS INC	29,213	55.77	1,629,209.01
BANK OF AMERICA CORP	642,873	23.12	14,863,223.76
BB&T CORP	50,803	46.43	2,358,783.29
CIT GROUP INC	13,080	42.09	550,537.20
CITIGROUP	182,922	57.64	10,543,624.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP	31,950	36.47	1,165,216.50
COMERICA INC	10,500	68.22	716,310.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	26.76	1,341,157.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	94.64	855,545.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	70,550	13.53	954,541.50
JPMORGAN CHASE & CO	227,662	86.77	19,754,231.74
KEY CORP	70,482	18.27	1,287,706.14
M & T BANK CORP	8,780	163.45	1,435,091.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	14.94	425,640.60
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	18.78	364,144.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	30,777	122.41	3,767,412.57
REGIONS FINL CORP	82,936	14.63	1,213,353.68
SIGNATURE BANK	3,479	156.78	545,437.62
SUNTRUST BANKS	30,773	57.72	1,776,217.56
US BANCORP	107,488	53.40	5,739,859.20
WELLS FARGO & CO	302,058	56.55	17,081,379.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	157.65	550,829.10
ALLY FINANCIAL INC	26,873	22.65	608,673.45
AMERICAN EXPRESS	49,192	77.82	3,828,121.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,116	123.37	1,248,010.92
BANK NEW YORK CO	66,822	45.66	3,051,092.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,734	163.42	12,539,870.28
BLACKROCK INC	7,624	377.42	2,877,450.08
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31,623	87.62	2,770,807.26
CME GROUP INC	21,148	119.81	2,533,741.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,080	69.29	1,737,793.20
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	34.80	643,417.20
EATON VANCE CORP	6,907	42.30	292,166.10
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	39.99	1,002,469.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22,906	239.98	5,496,981.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	38,395	58.51	2,246,491.45
INVESCO LTD	26,852	30.46	817,911.92
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	24.41	501,698.73
MOODY'S CORP	10,786	106.76	1,151,513.36
MORGAN STANLEY	89,848	44.63	4,009,916.24
MSCI INC	6,368	93.07	592,669.76
NASDAQ INC	6,939	69.74	483,925.86
NAVIENT CORP	20,947	15.48	324,259.56
NORTHERN TRUST CORP	13,696	84.55	1,157,996.80
PRICE T ROWE GROUP INC	15,576	67.33	1,048,732.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	76.57	576,342.39
S&P GLOBAL INC	17,010	122.88	2,090,188.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	74,908	39.74	2,976,843.92
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,366	49.11	459,964.26
STATE STREET CORP	24,488	77.32	1,893,412.16
SYNCHRONY FINANCIAL	51,854	36.45	1,890,078.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	42.11	667,190.84
VOYA FINANCIAL INC	12,264	40.88	501,352.32
AFLAC	25,708	68.93	1,772,052.44
ALLEGHANY CORP	944	615.18	580,729.92
ALLSTATE CORP	23,071	78.08	1,801,383.68
AMERICAN INT'L GROUP	67,162	64.90	4,358,813.80
AON PLC	16,568	114.08	1,890,077.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,549	91.16	688,166.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,487	54.02	620,527.74
ASSURANT INC	4,255	97.39	414,394.45
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	67.07	419,656.99
CHUBB LTD	29,306	131.43	3,851,687.58
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,668	70.79	684,397.72
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	222.10	635,428.10
FNF GROUP	16,127	36.51	588,796.77
HARTFORD FINANCIAL SVCS	23,793	47.55	1,131,357.15
LINCOLN NATIONAL CORP	14,269	69.09	985,845.21
LOEWS CORP	18,501	46.50	860,296.50
MARKEL CORP	887	921.85	817,680.95
MARSH & MCLENNAN COS	32,370	69.91	2,262,986.70
METLIFE INC	58,469	51.88	3,033,371.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	59.47	1,082,651.35
PROGRESSIVE CORP	36,482	37.01	1,350,198.82
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,315	106.11	2,898,394.65
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	127.30	426,455.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	140.47	405,677.36
TORCHMARK CORP	8,075	74.39	600,699.25
TRAVELERS COS INC/THE	18,124	117.67	2,132,651.08
UNUM GROUP	14,507	46.98	681,538.86
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,567	123.67	1,059,480.89
WR BERKLEY CORP	6,561	67.97	445,951.17
XL GROUP LTD	16,654	38.92	648,173.68
CBRE GROUP INC-A	18,907	31.02	586,495.14
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	71,300	6.80	484,840.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	103.93	302,436.30
WEYERHAEUSER CO	48,715	31.42	1,530,625.30
ACCENTURE PLC-CL A	39,072	114.18	4,461,240.96
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,136	40.19	1,492,495.84
ADOBE SYSTEMS INC	31,195	114.46	3,570,579.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	69.71	777,963.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	226.49	867,456.70
ALPHABET INC-CL A	18,577	821.62	15,263,234.74
ALPHABET INC-CL C	19,485	801.34	15,614,109.90
ANSYS INC	5,935	95.05	564,121.75
AUTODESK INC	12,406	82.82	1,027,464.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	28,514	96.47	2,750,745.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,174	68.07	556,404.18
CA INC	21,156	31.84	673,607.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS	17,954	29.38	527,488.52
CDK GLOBAL INC	8,454	64.92	548,833.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,956	98.96	787,325.76
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	76.30	767,196.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,888	52.76	1,998,970.88
COMPUTER SCIENCES CORP	7,500	71.38	535,350.00
COSTAR GROUP INC	1,650	203.64	336,006.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	14,051	64.63	908,116.13
EBAY	66,762	32.03	2,138,386.86
ELECTRONIC ARTS INC	19,670	81.52	1,603,498.40
FACEBOOK INC-A	146,411	132.06	19,335,036.66
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,524	79.35	1,549,229.40
FIRST DATA CORP- CLASS A	13,900	15.54	216,006.00
FISERV INC	13,621	106.85	1,455,403.85
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,745	147.70	848,536.50
FORTINET INC	11,019	37.83	416,848.77
GARTNER INC	5,328	99.07	527,844.96
GLOBAL PAYMENTS INC	9,390	78.18	734,110.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,154	175.86	10,051,102.44
INTUIT INC	15,109	117.89	1,781,200.01
LOGMEIN INC	1,727	102.75	177,449.25
MASTERCARD INC-CLASS A	60,955	106.59	6,497,193.45
MERCADOLIBRE INC	1,990	191.74	381,562.60
MICROSOFT CORP	466,832	63.64	29,709,188.48
MOBILEYE NV	10,632	42.88	455,900.16
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	15.95	217,079.50
ORACLE CORP	194,509	40.10	7,799,810.90
PAYCHEX INC	21,124	57.62	1,217,164.88
PAYPAL HOLDINGS INC	67,890	39.74	2,697,948.60
RED HAT INC	11,321	78.22	885,528.62
SABRE CORP	14,319	24.81	355,254.39
SALESFORCE.COM INC	40,258	79.75	3,210,575.50
SERVICENOW INC	10,280	90.50	930,340.00
SPLUNK INC	8,088	60.19	486,816.72
SYMANTEC CORP	38,648	28.26	1,092,192.48
SYNOPSYS INC	9,205	65.17	599,889.85
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,702	52.83	565,386.66
TWITTER INC	39,137	17.93	701,726.41
VANTIV INC - CL A	10,199	63.46	647,228.54
VERISIGN INC	6,144	82.18	504,913.92
VISA INC-CLASS A SHARES	118,741	85.83	10,191,540.03
VMWARE INC-CLASS A	4,467	89.37	399,215.79
WESTERN UNION CO	32,001	19.83	634,579.83
WORKDAY INC-CLASS A	7,672	85.37	654,958.64
YAHOO	56,793	44.42	2,522,745.06
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	36.62	239,165.22
AMPHENOL CORPORATION	19,090	67.07	1,280,366.30
APPLE INC	339,980	130.29	44,295,994.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,467	74.58	482,308.86
AVNET INC	8,830	46.73	412,625.90
CDW CORP/DE	9,896	53.40	528,446.40
CISCO SYSTEMS	316,595	31.30	9,909,423.50
CORNING	64,328	26.71	1,718,200.88
F5 NETWORKS INC	4,529	136.68	619,023.72
FLEX LTD	31,468	15.52	488,383.36
FLIR SYSTEMS INC	8,767	36.08	316,313.36
HARRIS CORP	7,806	105.13	820,644.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	104,531	23.54	2,460,659.74
HP INC	111,598	15.26	1,702,985.48
JUNIPER NETWORKS INC	22,906	27.28	624,875.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,355	81.73	764,584.15
NETAPP INC	18,789	38.36	720,746.04
PALO ALTO NETWORKS INC	5,474	149.64	819,129.36
SEAGATE TECHNOLOGY	20,097	45.44	913,207.68
TE CONNECTIVITY LTD	22,042	75.51	1,664,391.42
TRIMBLE IMS HOLDINGS	16,540	29.89	494,380.60
WESTERN DIGITAL CORP	17,571	78.94	1,387,054.74
XEROX CORP	58,604	7.07	414,330.28
AT&T INC	387,651	41.06	15,916,950.06
CENTURYLINK INC	35,386	25.05	886,419.30
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	3.33	249,227.19
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19,027	58.37	1,110,605.99
SPRINT CORP	49,920	8.36	417,331.20
T-MOBILE US INC	17,774	60.96	1,083,503.04
VERIZON COMMUNICATIONS	256,779	48.03	12,333,095.37
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	7,550	30.78	232,389.00
AES CORP	40,128	11.29	453,045.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION	14,712	37.66	554,053.92
AMEREN CORPORATION	15,103	52.65	795,172.95
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,659	63.82	1,956,657.38
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	72.09	804,163.95
ATMOS ENERGY CORP	6,648	75.24	500,195.52
CALPINE CORP	21,631	11.12	240,536.72
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	26.09	661,955.48
CMS ENERGY CORP	17,738	42.45	752,978.10
CONSOLIDATED EDISON INC	19,880	74.30	1,477,084.00
DOMINION RESOURCES	40,232	72.21	2,905,152.72
DTE ENERGY COMPANY	11,234	98.11	1,102,167.74
DUKE ENERGY CORP	43,378	77.57	3,364,831.46
EDISON INTL	21,112	72.75	1,535,898.00
ENTERGY CORP	11,375	71.67	815,246.25
EVERSOURCE ENERGY	19,858	55.68	1,105,693.44
EXELON CORP	57,563	35.81	2,061,331.03
FIRSTENERGY CORP	27,646	29.88	826,062.48
NEXTERA ENERGY INC	29,063	123.86	3,599,743.18
NISOURCE INC	22,055	22.24	490,503.20
OGE ENERGY CORP	11,648	33.89	394,750.72
PG&E CORP	32,391	61.63	1,996,257.33
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	77.85	535,841.55
PPL CORPORATION	43,383	35.24	1,528,816.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	32,783	43.45	1,424,421.35
SCANA CORP	9,149	69.49	635,764.01
SEMPRA ENERGY	14,856	102.60	1,524,225.60
SOUTHERN CO	61,280	48.76	2,988,012.80
UGI CORP	11,838	46.61	551,769.18
WEC ENERGY GROUP INC	20,570	57.49	1,182,569.30
WESTAR ENERGY INC	9,751	54.40	530,454.40
XCEL ENERGY INC	33,061	41.50	1,372,031.50
ANALOG DEVICES	19,339	75.53	1,460,674.67
APPLIED MATERIALS	67,677	35.18	2,380,876.86
BROADCOM LTD	25,346	206.56	5,235,469.76
INTEL CORP	297,841	36.27	10,802,693.07
KLA-TENCOR CORP	9,534	87.00	829,458.00
LAM RESEARCH CORP	9,865	117.16	1,155,783.40
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,889	63.28	942,175.92
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	28,157	15.76	443,754.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	44.84	797,075.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	69.17	931,166.54
MICRON TECHNOLOGY	66,504	24.34	1,618,707.36
NVIDIA CORP	33,482	117.31	3,927,773.42
NXP SEMICONDUCTORS NV	18,316	100.05	1,832,515.80
QORVO INC	8,400	64.36	540,624.00
QUALCOMM	92,625	52.88	4,898,010.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	91.39	1,087,541.00
TEXAS INSTRUMENTS	62,961	76.22	4,798,887.42
XILINX INC	16,007	58.23	932,087.61
アメリカドル 小計		19,659,041		1,278,198,015.16
				(142,838,628,194)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	30.70	335,950.10
	ARC RESOURCES LTD	20,535	19.48	400,021.80
	CAMECO CORP	27,283	13.68	373,231.44
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	69,017	38.92	2,686,141.64
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	17.32	926,135.04
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	14.06	476,127.84
	ENBRIDGE	59,756	56.33	3,366,055.48
	ENCANA CORP	53,774	16.08	864,685.92
	HUSKY ENERGY INC	18,846	15.85	298,709.10
	IMPERIAL OIL	19,461	42.44	825,924.84
	INTER PIPELINE LTD	22,850	28.30	646,655.00
	KEYERA CORP	11,025	38.22	421,375.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,784	40.80	1,011,187.20
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,644	27.83	268,392.52
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,603	29.50	371,788.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	24.99	382,272.03
	SUNCOR ENERGY	104,189	40.45	4,214,445.05
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	30.03	389,819.43
	TRANSCANADA CORP	52,239	61.85	3,230,982.15
	VERESEN INC	18,252	13.85	252,790.20
	VERMILION ENERGY INC	6,153	52.34	322,048.02
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	65.89	1,006,206.19
	AGRIUM INC	8,007	134.00	1,072,938.00
	BARRICK GOLD CORP	75,063	25.40	1,906,600.20
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	267.50	419,975.00
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	4.96	192,815.04
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	42,214	16.08	678,801.12
	FRANCO-NEVADA CORP	11,978	88.62	1,061,490.36
	GOLDCORP INC	53,693	21.99	1,180,709.07
	KINROSS GOLD CORP	88,355	5.39	476,233.45
	METHANEX CORP	4,891	65.55	320,605.05
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	54,811	24.12	1,322,041.32
	SILVER WHEATON CORP	28,040	29.70	832,788.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,605	31.74	1,098,362.70
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	4.66	226,210.38
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,014	46.50	233,151.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	4.67	292,832.35
	BOMBARDIER B	104,404	2.58	269,362.32
	CAE INC	14,339	18.54	265,845.06
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	25.99	276,585.58
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	55.96	491,049.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,489	89.74	4,351,402.86
	CP RAILWAY LIMITED	8,664	193.50	1,676,484.00
	LINAMAR CORP	2,700	57.70	155,790.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,935	56.56	1,353,763.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	31.29	424,918.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	64.26	865,389.42
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,159	28.13	763,982.67
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,021	140.20	563,744.20
	DOLLARAMA INC	7,306	98.57	720,152.42
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,108	59.57	1,614,823.56
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	16.11	219,820.95
	JEAN COUTU GROUP INC A	4,000	20.13	80,520.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	67.54	925,770.78
	METRO INC	16,294	39.19	638,561.86
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	109.63	401,245.80
	SAPUTO INC	15,550	44.65	694,307.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	19.11	372,702.33
	BANK MONTREAL	40,300	98.68	3,976,804.00
	BANK NOVA SCOTIA	75,433	78.23	5,901,123.59
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,575	113.29	2,784,101.75
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	56.59	1,190,936.55
	ROYAL BANK OF CANADA	93,341	94.67	8,836,592.47
	TORONTO-DOMINION BANK	116,511	67.41	7,854,006.51
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	55,872	46.07	2,574,023.04
CI FINANCIAL CORP	16,463	27.24	448,452.12
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	21,290	13.00	276,770.00
IGM FINANCIAL INC	6,544	40.01	261,825.44
ONEX CORP	5,865	91.30	535,474.50
THOMSON REUTERS CORP	22,357	58.35	1,304,530.95
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	621.00	872,505.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,765	35.48	630,302.20
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	55.75	367,671.25
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	94.94	802,053.12
MANULIFE FINANCIAL CORP	122,972	24.64	3,030,030.08
POWER CORP OF CANADA	21,838	29.97	654,484.86
POWER FINANCIAL CORP	16,819	33.44	562,427.36
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,206	50.41	1,976,374.46
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	20.93	146,510.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	62.86	905,875.46
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,307	587.57	767,953.99
OPEN TEXT CORP	16,788	43.58	731,621.04
BLACKBERRY LIMITED	35,123	9.18	322,429.14
BCE INC	9,538	57.41	547,576.58
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,939	56.32	1,348,244.48
TELUS CORP	11,560	43.72	505,403.20
ATCO LTD -CLASS I	4,372	45.51	198,969.72
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	36.12	324,104.76
EMERA INC	710	45.26	32,134.60
FORTIS INC	22,416	41.74	935,643.84
HYDRO ONE LTD	14,136	23.99	339,122.64
カナダドル 小計		2,536,467		103,458,798.84
				(8,824,000,953)
ユーロ	ENI	158,568	14.23	2,256,422.64
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	13.83	384,280.96
	NESTE OIL OYJ	8,021	32.96	264,372.16
	OMV AG	8,029	33.50	268,971.50
	REPSOL SA	68,647	13.85	951,104.18
	SAIPEM	527,619	0.46	243,021.31
	SNAM SPA	169,608	3.61	613,641.74
	TENARIS SA	32,091	16.05	515,060.55
	TOTAL SA	142,032	47.10	6,690,417.36
	VOPAK	3,661	39.92	146,165.42
	AIR LIQUIDE	23,713	99.45	2,358,257.85
	AKZO NOBEL	16,259	63.02	1,024,642.18
	ARCELORMITTAL	104,831	7.34	769,459.54
	ARKEMA	5,054	92.25	466,231.50
	BASF SE	57,659	87.61	5,051,504.99
	COVESTRO AG	3,742	69.26	259,170.92
	CRH	55,608	32.69	1,817,825.52
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	29.45	281,471.98
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	42.01	186,798.69
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	88.89	798,943.32
	IMERYS SA	2,111	73.85	155,897.35
	K+S AG	11,391	22.67	258,290.92
	KONINKLIJKE DSM NV	12,200	59.95	731,390.00
	LANXESS	6,287	65.50	411,798.50
	LINDE AG	11,555	147.00	1,698,585.00
	SOLVAY SA	5,145	107.70	554,116.50
	STORA ENSO OYJ R	39,297	9.89	388,843.81
	SYMRISE AG	8,614	54.39	468,515.46
	THYSSEN KRUPP	25,163	23.07	580,636.22
	UMICORE	5,655	53.02	299,828.10
	UPM KYMMENE CORP	32,846	22.02	723,268.92
	VOESTALPINE AG	5,948	40.20	239,109.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,034	28.57	315,296.55
	AIRBUS SE	35,249	63.11	2,224,564.39
	ALSTOM	8,179	26.58	217,438.71
	ANDRITZ AG	5,387	49.06	264,313.15
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	34.62	159,482.75
	BOUYGUES ORD	12,252	34.26	419,814.78
	BRENNTAG AG	10,244	54.38	557,068.72
	CNH INDUSTRIAL NV	61,265	8.90	545,258.50
	DASSAULT AVIATION SA	68	1,068.50	72,658.00
	EIFFAGE	4,326	67.50	292,005.00
	FERROVIAL SA	31,764	16.94	538,240.98
	GEA GROUP AG	12,583	37.34	469,849.22
	HOCHTIEF AG	1,172	133.00	155,876.00
	KONE OYJ-B	22,221	40.54	900,839.34
	KONINKLIJKE PHILIPS	58,939	27.22	1,604,614.27
	LEGRAND SA	17,002	53.32	906,546.64
	LEONARDO SPA	22,011	12.05	265,232.55
	MAN SE	2,675	94.95	253,991.25
	METSO OYJ	6,409	27.64	177,144.76
	OSRAM LICHT AG	5,181	54.66	283,193.46
	PRYSMIAN SPA	11,275	24.61	277,477.75
	REXEL SA	17,749	15.85	281,321.65
	SAFRAN SA	20,826	63.05	1,313,079.30
	SAINT-GOBAIN	31,852	45.42	1,446,717.84
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,762	67.07	2,465,627.34
	SIEMENS	48,051	117.20	5,631,577.20
	THALES SA	7,538	88.30	665,605.40
	VINCI S.A.	33,452	65.82	2,201,810.64
	WARTSILA OYJ	10,047	47.73	479,543.31
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	7.82	69,652.74
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	28.02	333,325.92
	BUREAU VERITAS SA	16,438	18.22	299,500.36
EDENRED	16,653	20.13	335,224.89
RANDSTAD HOLDING NV	7,832	54.00	422,928.00
RELX NV	64,770	15.91	1,030,490.70
SOCIETE BIC SA	1,751	121.45	212,658.95
WOLTERS KLUWER	19,739	35.99	710,406.61
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	38,532	13.30	512,668.26
ADP	1,532	101.35	155,268.20
AENA SA	4,472	132.80	593,881.60
ATLANTIA SPA	27,102	21.38	579,440.76
BOLLORE	52,200	3.65	190,686.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,113	12.11	195,128.43
DEUTSCHE POST AG-REG	60,365	31.16	1,880,973.40
FRAPORT AG	2,688	55.66	149,614.08
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	8.72	235,557.55
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	5.50	294,750.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,482	82.94	1,781,717.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	67.89	213,242.49
CONTINENTAL AG	6,995	189.15	1,323,104.25
DAIMLER AG	60,382	67.21	4,058,274.22
FERRARI NV	8,411	60.15	505,921.65
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	9.97	549,506.52
MICHELIN	11,494	102.20	1,174,686.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,657	36.71	317,798.47
PEUGEOT SA	29,888	17.21	514,372.48
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	54.36	571,867.20
RENAULT SA	13,179	83.66	1,102,555.14
SCHAEFFLER AG	13,849	15.01	207,942.73
VALEO SA	16,308	56.42	920,097.36
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,581	141.90	1,643,343.90
VOLKSWAGEN STAMM	1,911	145.10	277,286.10
ADIDAS AG	11,701	143.80	1,682,603.80
CHRISTIAN DIOR	3,315	196.55	651,563.25
HERMES INTERNATIONAL	1,616	401.65	649,066.40
HUGO BOSS AG	4,478	57.70	258,380.60
KERING	4,827	221.80	1,070,628.60
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	48.83	496,161.63
LVMH	17,590	185.15	3,256,788.50
SEB SA	820	119.65	98,113.00
ACCOR	12,765	38.61	492,920.47
PADDY POWER PLC	5,606	99.59	558,301.54
SODEXO	6,162	100.75	620,821.50
ALTICE NV -A	24,819	20.57	510,526.83
ALTICE NV -B	4,665	20.55	95,865.75
AXEL SPRINGER SE	3,427	46.55	159,526.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,435	15.78	196,286.47
JC DECAUX SA	3,750	29.52	110,700.00
LAGADERE S.C.A	6,893	23.32	160,744.76
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	38.50	532,070.00
PUBLICIS GROUPE	12,741	61.50	783,571.50
RTL GROUP	2,176	69.53	151,305.98
SES	23,567	17.91	422,202.80
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	49.67	211,047.83
VIVENDI	63,519	16.95	1,076,647.05
INDITEX	68,063	30.56	2,080,345.59
ZALANDO SE	4,525	36.13	163,510.87
CARREFOUR	38,335	22.45	860,620.75
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	49.72	163,993.05
COLRUYT SA	5,212	44.83	233,653.96
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	5.00	161,036.56
JERONIMO MARTINS	18,556	15.64	290,308.62
KONINKLIJKE AHOLD NV	83,431	19.86	1,656,939.66
METRO STAMM	12,138	30.66	372,211.77
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	47,837	97.49	4,663,629.13
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	14,450	32.41	468,324.50
DANONE (GROUPE)	38,106	58.98	2,247,491.88
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	66.30	403,501.80
HEINEKEN NV	15,135	71.29	1,078,974.15
KERRY GROUP PLC-A	10,993	65.77	723,009.61
PERNOD-RICARD	14,101	108.90	1,535,598.90
REMY COINTREAU	1,720	85.26	146,647.20
BEIERSDORF AG	6,463	82.27	531,711.01
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	96.70	677,770.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,562	111.65	1,290,897.30
LOREAL	16,504	170.20	2,808,980.80
UNILEVER NV-CVA	102,141	37.86	3,867,058.26
ESSILOR INTERNATIONAL	13,302	107.15	1,425,309.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,207	75.63	998,845.41
FRESENIUS SE&CO KGAA	25,483	72.83	1,855,926.89
BAYER	51,911	102.00	5,294,922.00
EUROFINS SCIENTIFIC	510	411.35	209,788.50
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MERCK KGAA	8,185	102.00	834,870.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	43.92	236,860.56
QIAGEN N.V.	14,513	26.85	389,746.61
SANOFI	73,128	75.64	5,531,401.92
UCB (GROUPE)	8,162	66.52	542,936.24
ABN AMRO GROUP NV-CVA	17,461	22.37	390,689.87
BANCO BILBAO VIZCAYA	410,807	6.12	2,514,138.84
BANCO DE SABADELL SA	329,263	1.42	468,211.98
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BANCO SANTANDER SA	914,702	5.22	4,776,573.84
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.24	420,614.69
BANKIA SA	269,344	0.95	258,031.55
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BNP PARIBAS	66,746	60.01	4,005,427.46
CAIXABANK	167,029	3.46	578,087.36
COMMERZBANK AG	71,288	7.92	565,171.26
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	11.97	762,860.07
ERSTE GROUP BANK AG	20,426	28.50	582,141.00
ING GROEP NV-CVA	242,777	13.63	3,310,264.39
INTESA SANPAOLO	788,152	2.18	1,721,323.96
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.09	92,977.83
KBC GROEP NV	15,724	60.12	945,326.88
MEDIOBANCA	41,000	7.81	320,210.00
NATIXIS	50,808	5.50	279,901.27
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	21.07	165,736.62
SOCIETE GENERALE	48,271	44.75	2,160,368.60
UNICREDIT SPA	31,380	12.21	383,149.80
UNICREDIT SPA-RTS	31,380	10.59	332,314.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	90,359	18.48	1,669,834.32
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	12,021	83.50	1,003,753.50
EURAZEO	2,022	57.45	116,163.90
EXOR NV	6,186	42.60	263,523.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	79.16	435,459.16
WENDEL	1,767	110.55	195,341.85
AEGON	120,452	5.09	614,184.74
AGEAS	12,106	39.60	479,397.60
ALLIANZ SE-REG	28,677	156.35	4,483,648.95
ASSICURAZIONI GENERALI	76,125	14.63	1,113,708.75
AXA	122,095	22.72	2,774,608.87
CNP ASSURANCES	11,327	17.58	199,128.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	102.20	371,905.80
MAPFRE SA	56,454	2.88	162,587.52
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,018	175.80	1,761,164.40
NN GROUP NV	19,048	31.65	602,964.44
POSTE ITALIANE SPA	40,033	5.97	239,197.17
SAMPO OYJ-A SHS	29,359	43.07	1,264,492.13
SCOR SE	9,111	32.07	292,235.32
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.90	113,029.98
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	29.96	650,311.76
VONOVIA SE	30,353	30.58	928,194.74
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	27,284	43.59	1,189,445.98
ATOS SE	5,386	101.70	547,756.20
CAP GEMINI SA	11,049	75.93	838,950.57
DASSAULT SYSTEMES SA	8,365	75.85	634,485.25
GEMALTO	5,414	52.95	286,671.30
SAP SE	61,721	84.77	5,232,089.17
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	37.68	323,369.76
INGENICO GROUP	3,351	75.57	253,235.07
NOKIA OYJ	376,399	4.39	1,655,402.80
DEUTSCHE TELEKOM	209,482	15.82	3,315,052.65
ELISA A	9,776	30.67	299,829.92
ILIAD SA	1,579	198.90	314,063.10
KPN (KON.)	209,216	2.59	541,869.44
ORANGE	128,052	14.28	1,828,582.56
PROXIMUS	10,483	26.42	276,960.86
SFR GROUP SA	5,697	26.62	151,654.14
TELECOM ITALIA ORD	691,701	0.83	574,111.83
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.68	237,155.14
TELEFONICA	293,029	8.90	2,607,958.10
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	58,116	3.75	217,935.00
E.ON SE	122,111	6.90	842,810.12
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	9.18	117,773.86
ENAGAS	14,877	22.64	336,815.28
ENDESA	21,382	19.20	410,641.31
ENEL	474,432	3.84	1,821,818.88
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	157,290	2.66	418,391.40
ENGIE	99,106	10.99	1,089,174.94
FORTUM OYJ	30,558	14.05	429,339.90
GAS NATURAL SDG SA	23,717	18.20	431,649.40
IBERDROLA SA	344,342	5.83	2,008,202.54
INNOGY SE	9,000	32.00	288,000.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	28,464	16.66	474,210.24
RWE STAMM	33,408	11.98	400,394.88
SUEZ	24,412	14.11	344,453.32
TERNA SPA	101,213	4.13	418,819.39
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	15.56	460,101.40
ASML HOLDING NV	22,989	113.95	2,619,596.55
INFINEON TECHNOLOGIES	73,597	17.60	1,295,307.20
STMICROELECTRONICS	43,328	13.19	571,496.32
ユーロ 小計		14,357,897		220,327,419.59
				(26,408,444,512)
イギリスポンド	BP PLC	1,184,371	4.76	5,644,120.00
	PETROFAC LTD	14,944	8.94	133,599.36
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	272,768	21.75	5,932,704.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	236,121	22.81	5,385,920.01
	ANGLO AMERICAN PLC	86,740	13.29	1,153,208.30
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	8.17	176,342.92
	BHP BILLTTON PLC	140,395	13.85	1,945,172.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,926	33.55	333,017.30
	FRESNILLO PLC	14,610	14.88	217,396.80
	GLENCORE PLC	749,081	3.10	2,328,143.74
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,196	31.79	387,710.84
	MONDI PLC	22,464	17.68	397,163.52
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,790	71.45	342,245.50
	RIO TINTO PLC REG	77,388	33.85	2,619,583.80
	ASHTEAD GROUP PLC	35,238	16.41	578,255.58
	BAE SYSTEMS PLC	210,663	5.88	1,238,698.44
	BUNZL PLC	23,267	21.30	495,587.10
	COBHAM PLC	129,880	1.30	169,103.76
	DCC PLC	6,242	63.75	397,927.50
	IMI PLC	14,582	11.95	174,254.90
	MEGGITT PLC	43,669	4.17	182,318.07
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	123,495	6.80	840,383.47
	SMITHS GROUP PLC	23,298	15.10	351,799.80
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	14.67	222,294.51
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	20.09	252,872.83
	WOLSELEY LTD	14,502	49.60	719,299.20
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	8.89	131,652.01
	CAPITA GROUP PLC	40,800	4.87	198,777.60
	EXPERIAN PLC	56,009	15.58	872,620.22
	G4S PLC	93,926	2.55	239,980.93
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	34.69	328,132.71
	RELX PLC	69,350	14.44	1,001,414.00
	EASYJET PLC	9,909	9.32	92,401.42
	ROYAL MAIL PLC	64,905	4.06	264,033.54
	NEW GKN	112,301	3.43	386,203.13
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	4.93	303,606.13
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	16.16	442,525.44
	PERSIMMON PLC	18,455	19.38	357,657.90
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.69	342,542.63
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8,202	28.34	232,444.68
	CARNIVAL PLC	11,381	43.11	490,634.91
	COMPASS GROUP PLC	106,233	14.29	1,518,069.57
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,670	37.52	512,898.40
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.80	208,435.20
	TUI AG-DI	25,079	11.80	295,932.20
	WHITBREAD PLC	11,113	39.39	437,741.07
	WILLIAM HILL	56,109	2.70	151,494.30
	ITV PLC	238,861	2.02	484,410.10
	PEARSON	50,577	6.44	325,715.88
	SKY PLC	63,549	10.06	639,302.94
	WPP PLC	77,064	18.31	1,411,041.84
	DIXONS CARPHONE PLC	65,594	3.05	200,258.48
	KINGFISHER PLC	145,305	3.34	486,626.44
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	3.35	338,233.18
	NEXT PLC	8,896	38.43	341,873.28
	MORRISON SUPERMARKETS	164,922	2.39	394,823.26
	SAINSBURY (J) PLC	102,944	2.60	267,654.40
	TESCO	542,196	1.93	1,046,709.37
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	23.99	537,136.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	117,542	49.85	5,859,468.70
	COCA-COLA HBC AG-CDI	7,465	17.88	133,474.20
	DIAGEO	158,632	22.17	3,516,871.44
	IMPERIAL BRANDS PLC	61,523	37.17	2,286,809.91
	TATE & LYLE	29,097	6.82	198,441.54
RECKITT BENCKISER PLC	39,819	70.25	2,797,284.75
UNILEVER PLC	82,544	32.63	2,693,410.72
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	8.04	172,860.00
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	12.01	662,855.92
ASTRAZENECA	82,004	43.87	3,597,925.50
GLAXOSMITHKLINE	307,293	15.56	4,781,479.08
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,716	19.12	204,889.92
SHIRE PLC	55,411	44.48	2,464,958.33
BARCLAYS	1,091,172	2.27	2,481,325.12
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,255,197	6.86	8,616,927.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,043,654	0.66	2,671,237.83
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	2.23	485,860.76
STANDARD CHARTERED PLC	215,101	8.03	1,728,551.63
3I GROUP PLC	70,528	6.94	489,464.32
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	2.48	137,049.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,956	13.62	271,800.72
INVESTEC PLC	47,991	5.68	272,588.88
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	31.59	603,874.44
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	26.76	232,785.24
SCHRODERS PLC	7,525	29.37	221,009.25
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	18.47	230,228.55
AVIVA PIC	268,073	4.90	1,313,825.77
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.53	302,959.80
LEGAL & GENERAL GROUP	396,554	2.35	934,677.77
OLD MUTUAL PLC	302,181	2.07	626,119.03
PRUDENTIAL	165,077	15.83	2,613,994.29
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	65,577	5.84	383,297.56
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	10.64	348,225.92
STANDARD LIFE PLC	124,112	3.50	435,260.78
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	4.02	243,275.08
SAGE GROUP PLC	67,660	6.31	427,272.90
WORLDPAY GROUP PLC	105,272	2.78	293,603.60
BT GROUP PLC	546,665	3.06	1,677,441.55
INMARSAT PLC	27,245	6.29	171,507.27
VODAFONE GROUP PLC	1,727,244	1.92	3,330,990.05
CENTRICA PLC	341,505	2.25	771,118.29
NATIONAL GRID PLC	241,196	9.33	2,251,564.66
SEVERN TRENT PLC	17,102	22.50	384,795.00
SSE PLC	67,111	14.88	998,611.68
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,522	9.15	435,063.91
イギリスポンド 小計		18,920,302		113,659,145.47
				(15,844,084,878)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	607	516.50	313,515.50
	GIVAUDAN-REG	599	1,727.00	1,034,473.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	29,281	54.70	1,601,670.70
	SIKA AG-BR	146	5,260.00	767,960.00
	SYNGENTA AG	5,774	423.10	2,442,979.40
	ABB LTD	117,512	23.18	2,723,928.16
	GEBERIT AG-REG	2,270	420.10	953,627.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	187.10	216,848.90
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,417	189.40	457,779.80
	ADECCO GROUP AG-REG	10,993	70.90	779,403.70
	SGS SA	363	2,062.00	748,506.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	134.70	490,038.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	33,828	74.20	2,510,037.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	340.00	676,600.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	66.50	199,766.00
	DUFRY AG-REG	2,736	140.40	384,134.40
	ARYZTA AG	6,169	29.10	179,517.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,251.00	161,379.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,480.00	306,880.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	64,795.00	388,770.00
	NESTLE SA - REGISTERED	196,055	72.65	14,243,395.75
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	127.20	454,612.80
	ACTELION LTD-REG	5,954	258.00	1,536,132.00
	GALENICA AG-REG	219	1,097.00	240,243.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,187	171.90	547,845.30
	NOVARTIS	140,570	73.35	10,310,809.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	44,228	236.10	10,442,230.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	125,212	14.95	1,871,919.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	46.86	633,922.08
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	65.75	150,501.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,090	510.00	555,900.00
	UBS GROUP AG	229,163	15.82	3,625,358.66
	BALOISE HOLDING AG	3,505	129.70	454,598.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,156	306.50	660,814.00
	SWISS RE LTD	20,160	93.90	1,893,024.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,399	285.20	2,680,594.80
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	84.25	388,813.75
	SWISSCOM	1,690	431.20	728,728.00
スイスフラン 小計		1,029,271		68,757,259.75
				(7,740,692,302)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,543	198.10	2,682,868.30
	BOLIDEN AB	15,596	254.60	3,970,741.60
	ALFA LAVAL AB	17,624	165.90	2,923,821.60
	ASSA ABLOY AB-B	65,273	164.00	10,704,772.00
	ATLAS COPCO A	41,808	284.80	11,906,918.40
	ATLAS COPCO B	23,611	258.70	6,108,165.70
	SANDVIK AB	71,073	119.70	8,507,438.10
	SKANSKA B	22,627	218.80	4,950,787.60
	SKF AB-B	23,614	168.80	3,986,043.20
	VOLVO B	96,421	117.80	11,358,393.80
	SECURITAS B	18,644	139.00	2,591,516.00
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	227.90	3,204,501.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	72.90	1,592,208.90
	HENNES & MAURITZ B	59,005	242.90	14,332,314.50
	ICA GRUPPEN AB	5,879	286.80	1,686,097.20
	SWEDISH MATCH AB	13,067	287.80	3,760,682.60
	SCA SV CELLULOSA B	39,460	269.80	10,646,308.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	140.90	1,990,353.40
	NORDEA BANK AB	189,153	106.80	20,201,540.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	99,678	102.40	10,207,027.20
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	135.10	12,976,084.80
	SWEDBANK AB-A	57,994	226.30	13,124,042.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	172.90	1,492,299.90
	INVESTOR AB-B SHS	29,721	353.20	10,497,457.20
	KINNEVIK AB - B	13,657	230.60	3,149,304.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,030	573.00	590,190.00
	ERICSSON (LM) B	188,481	50.40	9,499,442.40
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	358.70	6,030,823.10
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	435.00	1,686,930.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	76.15	1,440,681.85
	TELIA CO AB	163,614	34.80	5,693,767.20
スウェーデンクローナ 小計		1,464,890		203,493,523.25
				(2,572,158,133)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	72,493	156.50	11,345,154.50
	NORSK HYDRO	79,134	48.00	3,798,432.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	344.30	3,616,527.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	207.50	976,495.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	224.10	881,609.40
	MARINE HARVEST	23,096	146.80	3,390,492.80
	ORKLA	54,484	78.55	4,279,718.20
	DNB ASA	59,798	140.20	8,383,679.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	141.50	2,266,264.00
	TELENOR ASA	47,761	131.00	6,256,691.00
ノルウェークローネ 小計		371,926		45,195,063.70
				(610,585,310)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,724	419.70	2,822,062.80
	NOVOZYMES A/S	15,009	279.50	4,195,015.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,062	500.00	7,031,000.00
	ISS A/S	10,315	246.90	2,546,773.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	11,110.00	2,577,520.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	11,620.00	4,915,260.00
	DSV A/S	11,421	334.90	3,824,892.90
	PANDORA A/S	6,994	880.50	6,158,217.00
	CARLSBERG AS-B	7,145	620.00	4,429,900.00
	COLOPLAST-B	7,301	494.40	3,609,614.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	10,685	130.90	1,398,666.50
	GENMAB A/S	3,673	1,402.00	5,149,546.00
	NOVO NORDISK A/S-B	119,842	232.50	27,863,265.00
	DANSKE BANK A/S	42,535	234.50	9,974,457.50
	TRYG A/S	10,192	133.50	1,360,632.00
	TDC A/S	43,672	35.72	1,559,963.84
	DONG ENERGY A/S	2,850	255.20	727,320.00
デンマーククローネ 小計		313,075		90,144,106.94
				(1,453,123,003)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	28.61	526,795.93
	OIL SEARCH LTD	92,814	6.87	637,632.18
	ORIGIN ENERGY LIMITED	104,622	7.10	742,816.20
	SANTOS	109,387	3.92	428,797.04
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,631	31.57	1,535,280.67
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.91	258,715.23
	AMCOR	71,708	14.20	1,018,253.60
	BHP BILLITON LTD	201,351	25.91	5,217,004.41
	BORAL LIMITED	48,785	5.70	278,074.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	99,462	6.45	641,529.90
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.67	433,999.52
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	26,871	19.63	527,477.73
	NEWCREST MINING LIMITED	49,624	22.93	1,137,878.32
	ORICA LTD	19,570	18.46	361,262.20
	RIO TINTO LTD	26,384	64.89	1,712,057.76
	SOUTH32 LTD	342,358	2.60	890,130.80
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	34.97	218,912.20
	BRAMBLES LTD	103,107	10.35	1,067,157.45
	SEEK LTD	17,113	14.47	247,625.11
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,504	4.94	713,849.76
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.28	108,115.36
	TRANSURBAN GROUP	132,240	10.38	1,372,651.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	15.26	587,494.74
	CROWN RESORTS LTD	22,372	11.21	250,790.12
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	4,974	58.40	290,481.60
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	29.16	87,130.08
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.44	208,600.08
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.14	361,140.48
	REA GROUP LTD	3,000	52.22	156,660.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.84	179,181.64
	WESFARMERS LTD	70,215	40.26	2,826,855.90
	WOOLWORTHS LTD	83,410	25.36	2,115,277.60
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	9.72	340,977.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	47,241	11.27	532,406.07
	COCHLEAR LIMITED	3,661	127.18	465,605.98
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.26	209,217.24
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,410	68.10	572,721.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	21.40	590,319.00
	CSL LIMITED	28,431	111.79	3,178,301.49
	AUST AND NZ BANKING GROUP	183,487	29.03	5,326,627.61
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	11.56	220,772.88
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	12.45	297,293.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	107,799	81.91	8,829,816.09
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	166,449	30.62	5,096,668.38
	WESTPAC BANKING	210,062	32.05	6,732,487.10
	AMP LTD	196,396	5.03	987,871.88
	ASX LTD	11,657	50.02	583,083.14
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	10.82	330,345.42
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,990	83.94	1,677,960.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	163,334	5.84	953,870.56
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.71	425,470.00
	QBE INSURANCE GROUP	83,346	12.52	1,043,491.92
	SUNCORP GROUP LIMITED	83,220	13.11	1,091,014.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	12.64	362,515.20
	TELSTRA CORP	278,965	5.12	1,428,300.80
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.17	140,040.49
	VOCUS GROUP LTD	26,200	4.09	107,158.00
	AGL ENERGY LTD	44,633	23.07	1,029,683.31
	AUSNET SERVICES	117,666	1.60	188,265.60
オーストラリアドル 小計		4,564,639		69,881,914.42
				(5,964,421,395)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	10.32	413,842.32
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	6.94	507,751.22
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.82	194,040.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.58	379,361.86
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	4.78	175,602.86
	MERCURY NZ LTD	27,226	3.09	84,128.34
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.69	290,208.38
ニュージーランドドル 小計		412,878		2,044,934.98
				(167,009,839)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	168,948	91.65	15,484,084.20
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.16	1,040,760.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	108,000	10.46	1,129,680.00
	MTR CORP	100,500	40.10	4,030,050.00
	LI & FUNG	377,400	3.34	1,260,516.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	26.30	2,209,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	27.30	1,283,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	141,000	35.40	4,991,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	14.86	897,544.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	32.75	5,272,750.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	8.77	789,300.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	5.95	833,000.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	13.92	1,492,224.00
	WH GROUP LTD	438,000	5.91	2,588,580.00
	BANK EAST ASIA	67,964	32.85	2,232,617.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	31.00	7,347,000.00
	HANG SENG BANK	50,300	161.00	8,098,300.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.77	646,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,100	187.20	13,684,320.00
	AIA GROUP LTD	756,200	47.50	35,919,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	51.30	8,667,032.40
	HANG LUNG GROUP LTD	34,000	30.20	1,026,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	157,000	19.42	3,048,940.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	73,522	42.80	3,146,741.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	35.20	1,091,200.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	22.05	815,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	9.09	2,772,450.00
	SINO LAND CO	186,600	12.78	2,384,748.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	89,000	108.20	9,629,800.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	78.00	3,081,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	22.15	1,484,050.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	57.80	5,086,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	48.00	2,352,000.00
	PCCW LTD	348,000	4.74	1,649,520.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	64.00	2,816,000.00
	CLP HOLDINGS	99,000	76.95	7,618,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	496,026	14.70	7,291,582.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	75.25	6,584,375.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	95.20	1,113,840.00
香港ドル 小計		5,805,308		182,890,544.80
				(2,635,452,750)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	6.19	604,144.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.11	192,820.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,100	3.34	361,054.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.81	68,134.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.38	371,756.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	9.81	318,825.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	17,000	5.21	88,570.00
	GENTING SINGAPORE PLC	419,400	0.96	404,721.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.49	405,363.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,200	42.04	302,688.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.42	206,856.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	133,000	3.93	522,690.00
	DBS GROUP	115,700	18.93	2,190,201.00
	OCBC BANK	206,250	9.51	1,961,437.50
	UNITED OVERSEAS BANK	78,700	20.51	1,614,137.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.57	449,658.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.43	511,070.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.47	208,340.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.74	484,980.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	6.61	128,234.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	522,880	3.84	2,007,859.20
	STARHUB LTD	21,000	2.80	58,800.00
シンガポールドル 小計		3,090,800		13,462,338.20
				(1,064,870,951)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	860	199.00	171,140.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	17.22	490,494.48
	ELBIT SYSTEMS LTD	670	420.30	281,601.00
	BANK HAPOALIM BM	64,237	22.60	1,451,756.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	15.40	1,263,339.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	57.84	362,772.48
	AZRIELI GROUP	3,267	169.90	555,063.30
	NICE LTD	4,492	259.90	1,167,470.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.46	756,989.26
イスラエルシェケル 小計		307,498		6,500,626.52
				(194,238,720)
合 計		72,833,992		216,317,710,940
				(216,317,710,940)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	128,570.00
	アメリカドル 小計		299,000	128,570.00
				(14,367,697)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	554,784.68
		DUET GROUP	154,820	418,014.00
		LENDLEASE GROUP	37,728	542,528.64
		SYDNEY AIRPORT	76,180	447,176.60
	オーストラリアドル 小計		335,812	1,962,503.92
				(167,499,709)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	846,300.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,818,300.00
	香港ドル 小計		295,000	2,664,600.00
				(38,396,886)
投資信託受益証券合計			929,812	220,264,292
				(220,264,292)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	22,610	434,112.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,064	570,662.16
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,604	2,757,238.56
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	66,220	688,688.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,962	1,566,736.84
		BOSTON PROPERTIES	10,056	1,320,553.92
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,759	473,820.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	435,067.79
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	33,000	476,850.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,049	1,919,144.96
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,377	1,109,197.53
		DUKE REALTY CORP	22,673	567,958.65
		EQUINIX INC	4,633	1,768,277.11
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,516	1,424,128.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,260	950,704.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,863	575,650.23
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	608,226.29
		GGP INC	36,060	903,663.60
		HCP INC	28,641	885,579.72
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	851,177.40
		IRON MOUNTAIN INC	15,365	563,434.55
		KIMCO REALTY CORP	25,975	643,141.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,075	386,074.00
		MACERICH CO/THE	8,542	589,568.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	612,842.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	316,966.00
		PROLOGIS INC	34,046	1,681,531.94
		PUBLIC STORAGE	9,184	1,980,896.96
		REALTY INCOME CORP	16,582	991,935.24
		REGENCY CENTERS CORP	6,164	430,801.96
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,086	844,178.40
		SIMON PROPERTY GROUP	20,181	3,674,354.67
		SL GREEN REALTY CORP	6,716	728,753.16
		UDR INC	16,191	562,799.16
		VENTAS INC	21,609	1,339,541.91
		VEREIT INC	62,725	528,771.75
		VORNADO REALTY TRUST	11,068	1,157,270.08
		WELLTOWER INC	23,227	1,536,930.59
	アメリカドル 小計		718,757	38,857,231.25
				(4,342,295,592)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	228,758.23
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	232,480.55
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	94,997.18
	カナダドル 小計		21,846	556,235.96
				(47,441,365)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	145,236.72
		GECINA SA	3,085	364,801.25
		ICADE	1,843	121,582.71
		KLEPIERRE	14,451	505,785.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,531	1,388,490.60
	ユーロ 小計		1,633,396	2,525,896.28
				(302,753,928)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	345,520.56
		HAMMERSON PLC	57,863	317,089.24
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	143,459.61
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	494,782.48
		SEGRO PLC	45,745	215,733.42
	イギリスポンド 小計		265,704	1,516,585.31
				(211,411,992)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	606,457.53
		GOODMAN GROUP	120,988	839,656.72
		GPT GROUP	106,799	497,683.34
		MIRVAC GROUP	229,116	474,270.12
SCENTRE GROUP		347,021	1,523,422.19
STOCKLAND		160,120	701,325.60
VICINITY CENTERS		198,963	561,075.66
WESTFIELD CORP		125,943	1,118,373.84
オーストラリアドル 小計		1,355,667	6,322,265.00
			(539,605,317)
香港ドル	LINK REIT	139,000	7,380,900.00
香港ドル 小計		139,000	7,380,900.00
			(106,358,769)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	406,992.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	167,750.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	283,416.00
	SUNTEC REIT	113,000	194,360.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,052,518.00
			(83,254,173)
投資証券合計			4,668,770	5,633,121,136
				(5,633,121,136)
合計				5,853,385,428
				(5,853,385,428)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.0%	―	―	64.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	91銘柄	99.5%	―	―	4.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	98.9%	―	―	11.9%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	89.4%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.5%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.7%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。