有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2023年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,361,799,943
コール・ローン	1,124,361,731
株式	345,293,899,124
投資信託受益証券	136,822,849
投資証券	8,131,009,420
派生商品評価勘定	360,163,607
未収入金	186,514
未収配当金	191,501,171
差入委託証拠金	3,758,335,805
流動資産合計	363,358,080,164
資産合計	363,358,080,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,956,974
前受金	354,395,295
未払解約金	158,700,079
未払利息	1,342
流動負債合計	515,053,690
負債合計	515,053,690
純資産の部
元本等
元本	77,088,948,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	285,754,078,388
元本等合計	362,843,026,474
純資産合計	362,843,026,474
負債純資産合計	363,358,080,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		77,088,948,086口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.7068円
		(1万口当たり純資産額)	(47,068円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 2月 8日
期首元本額	72,792,232,380円
期中追加設定元本額	9,437,807,674円
期中一部解約元本額	5,141,091,968円
期末元本額	77,088,948,086円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,485,776,750円
DC外国株式インデックスファンド	5,045,532,031円
DC外国株式インデックスファンドL	28,049,485,746円
DCバランスファンド30	621,136,969円
DCバランスファンド50	1,259,321,397円
DCバランスファンド70	865,168,121円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	279,189,599円
外国株式インデックスe	4,590,398,925円
インデックスコレクション(外国株式)	16,706,604,881円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,235,132,956円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,117,346,267円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,153,021,797円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,242,265,687円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,441,530,471円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	362,031,511円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	18,591,787円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	219,631,865円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	27,505,443円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	60,725,018円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	115,746,727円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	202,113,721円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	166,406,367円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,259,097,357円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	354,420,698円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	86,408,620円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	532,389,256円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	10,677,711円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	67,117,434円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	69,158,761円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	224,544,364円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	7,640,161円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	54,562,738円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	153,374,933円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,892,017円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,285,004,978
投資信託受益証券	△6,184,561
投資証券	△955,472,998
合計	△23,246,662,537

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,848,415,405	-	9,202,810,700	354,395,295
合計		8,848,415,405	-	9,202,810,700	354,395,295

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	999,542,788	-	1,003,353,136	3,810,348
	アメリカドル	781,083,208	-	784,901,716	3,818,508
	ユーロ	170,339,040	-	170,628,000	288,960
	イギリスポンド	48,120,540	-	47,823,420	△297,120
	売建	72,900,355	-	72,899,365	990
	アメリカドル	72,900,355	-	72,899,365	990
合計		1,072,443,143	-	1,076,252,501	3,811,338

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	42.02	745,392.78
	BAKER HUGHES CO	52,525	31.66	1,662,941.50
	CHENIERE ENERGY INC	11,711	148.35	1,737,326.85
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	82.86	441,892.38
	CHEVRON CORP	98,959	169.64	16,787,404.76
	CONOCOPHILLIPS	67,949	107.49	7,303,838.01
	COTERRA ENERGY INC	41,058	23.81	977,590.98
	DEVON ENERGY CORPORATION	32,866	60.14	1,976,561.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,771	137.12	1,202,679.52
	EOG RESOURCES INC	31,440	123.83	3,893,215.20
	EQT CORPORATION	17,321	29.98	519,283.58
	EXXON MOBIL	221,643	111.73	24,764,172.39
	HALLIBURTON CO	47,084	38.31	1,803,788.04
	HESS CORP	14,466	137.30	1,986,181.80
	HF SINCLAIR CORP	8,443	52.40	442,413.20
	KINDER MORGAN INC	105,760	18.17	1,921,659.20
	MARATHON OIL CORP	36,460	25.79	940,303.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,887	116.41	3,013,505.67
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,140	61.55	2,963,017.00
	ONEOK INC	22,489	68.20	1,533,749.80
	OVINTIV INC	13,202	44.98	593,825.96
	PHILLIPS 66	24,974	98.08	2,449,449.92
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,882	218.40	2,595,028.80
	SCHLUMBERGER	75,878	53.09	4,028,363.02
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	72.53	805,010.47
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,914.37	670,029.50
	VALERO ENERGY CORP	21,220	128.09	2,718,069.80
	WILLIAMS COS	63,260	31.70	2,005,342.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,569	283.03	3,274,374.07
	ALBEMARLE CORP	6,375	276.81	1,764,663.75
	ALCOA CORP	9,533	52.02	495,906.66
	AMCOR PLC	82,838	11.93	988,257.34
	AVERY DENNISON CORP	4,144	178.54	739,869.76
	BALL CORP	17,147	58.69	1,006,357.43
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	122.12	661,768.28
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	85.99	892,490.21
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	20.84	563,680.32
	CORTEVA INC	37,593	60.70	2,281,895.10
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	88.01	547,246.18
	DOW INC	38,891	60.09	2,336,960.19
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,140	72.36	1,891,490.40
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	89.99	563,877.34
	ECOLAB INC	13,900	151.69	2,108,491.00
	FMC CORP	6,569	126.13	828,547.97
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,831	42.95	3,299,891.45
	INT'L PAPER CO	17,345	40.54	703,166.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	112.76	1,570,521.28
	LINDE PLC	26,593	322.86	8,585,815.98
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	98.79	1,307,386.86
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	356.90	1,130,659.20
	MOSAIC CO/THE	18,682	50.14	936,715.48
	NEWMONT CORPORATION	41,716	47.60	1,985,681.60
	NUCOR CORP	14,180	169.87	2,408,756.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	142.59	737,760.66
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	129.44	1,605,962.08
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	90.83	607,380.21
	SEALED AIR CORP	7,368	53.93	397,356.24
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,783	243.03	3,106,652.49
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	123.51	1,193,971.17
	VULCAN MATERIALS CO	6,735	181.59	1,223,008.65
	WESTLAKE CORP	2,096	122.86	257,514.56
	WESTROCK CO	14,176	34.16	484,252.16
	3 M COMPANY	29,781	116.50	3,469,486.50
	AERCAP HOLDINGS NV	7,161	61.47	440,186.67
ALLEGION PLC	4,638	120.87	560,595.06
AMETEK INC	11,723	147.09	1,724,336.07
BOEING CO	30,150	206.81	6,235,321.50
CARLISLE COS INC	2,870	246.73	708,115.10
CARRIER GLOBAL CORP	45,054	46.15	2,079,242.10
CATERPILLAR	28,191	251.42	7,087,781.22
CUMMINS INC	7,320	250.90	1,836,588.00
DEERE&CO	15,514	410.23	6,364,308.22
DOVER CORP	7,491	156.46	1,172,041.86
EATON CORP	20,840	162.35	3,383,374.00
EMERSON ELECTRIC CO	30,697	90.43	2,775,929.71
FASTENAL CO	29,312	53.22	1,559,984.64
FERGUSON PLC	11,566	144.38	1,669,899.08
FORTIVE CORP	18,487	68.94	1,274,493.78
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	64.38	412,804.56
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	121.39	354,216.02
GENERAL DYNAMICS CORP	12,120	232.35	2,816,082.00
GENERAL ELECTRIC CO	58,757	82.35	4,838,638.95
GRAINGER (WW) INC	2,333	674.28	1,573,095.24
HEICO CORP	2,252	171.77	386,826.04
HEICO CORP-CLASS A	4,228	134.37	568,116.36
HONEYWELL INTL INC	35,975	204.04	7,340,339.00
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	39.96	728,350.92
HUBBELL INC	2,787	242.20	675,011.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	222.01	442,465.93
IDEX CORP	3,918	225.27	882,607.86
ILLINOIS TOOL WORKS	16,624	242.17	4,025,834.08
INGERSOLL-RAND INC	20,847	56.39	1,175,562.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	53.91	517,536.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	36,781	65.82	2,420,925.42
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	212.33	2,084,655.94
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	268.41	425,161.44
LOCKHEED MARTIN CORP	12,759	469.10	5,985,246.90
MASCO CORP	12,110	54.32	657,815.20
NORDSON CORP	2,536	243.98	618,733.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	448.96	3,542,294.40
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	83.67	1,790,789.01
OWENS CORNING	4,965	99.61	494,563.65
PACCAR INC	18,859	110.44	2,082,787.96
PARKER HANNIFIN CORP	6,957	348.99	2,427,923.43
PENTAIR PLC	7,637	58.23	444,702.51
PLUG POWER INC	29,085	16.48	479,320.80
QUANTA SERVICES INC	7,500	152.72	1,145,400.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	78,822	97.64	7,696,180.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,882	287.72	1,692,369.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	52.63	400,093.26
SMITH (A.O.) CORP	6,846	67.49	462,036.54
SNAP-ON INC	2,772	257.42	713,568.24
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	92.17	757,913.91
TEXTRON	10,911	74.06	808,068.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	185.02	2,289,992.54
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	720.35	1,916,851.35
UNITED RENTALS INC	3,678	453.96	1,669,664.88
WABTEC CORP	9,109	104.82	954,805.38
XYLEM INC	9,354	104.05	973,283.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	96.22	677,196.36
CINTAS CORP	4,794	438.91	2,104,134.54
CLARIVATE PLC	15,370	11.00	169,070.00
COPART INC	23,382	68.05	1,591,145.10
COSTAR GROUP INC	20,926	75.73	1,584,725.98
EQUIFAX INC	6,176	222.21	1,372,368.96
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	124.92	827,595.00
LEIDOS HOLDINGS	6,940	98.34	682,479.60
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	123.89	1,498,945.11
ROBERT HALF INTL INC	5,212	84.77	441,821.24
ROLLINS INC	10,710	35.66	381,918.60
TRANSUNION	10,758	70.78	761,451.24
VERISK ANALYTICS INC	8,140	176.93	1,440,210.20
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	132.93	1,859,291.91
WASTE MANAGEMENT INC	21,458	151.82	3,257,753.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	102.95	645,908.30
CSX CORP	112,980	32.05	3,621,009.00
DELTA AIR LINES INC	7,841	39.64	310,817.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	114.35	973,347.20
FEDEX CORP	12,818	210.59	2,699,342.62
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	54,628	3.46	189,012.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	197.08	851,582.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	61.07	427,490.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	246.46	3,115,993.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,932	369.57	1,822,719.24
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	36.02	243,279.08
U-HAUL HOLDING CO	5,076	61.62	312,783.12
UBER TECHNOLOGIES INC	77,563	33.90	2,629,385.70
UNION PACIFIC CORP	33,370	208.96	6,972,995.20
UNITED PARCEL SERVICE B	39,101	188.76	7,380,704.76
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	5,000	22.25	111,250.00
APTIV PLC	14,148	114.95	1,626,312.60
BORGWARNER INC	11,533	46.97	541,705.01
FORD MOTOR COMPANY	205,843	13.14	2,704,777.02
GENERAL MOTORS CO	71,910	41.34	2,972,759.40
LEAR CORP	2,989	140.45	419,805.05
LUCID GROUP INC	20,820	11.96	249,007.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	18,190	20.22	367,801.80
TESLA INC	141,703	194.76	27,598,076.28
DR HORTON INC	17,138	98.18	1,682,608.84
GARMIN LTD	7,784	98.46	766,412.64
HASBRO INC	7,256	60.53	439,205.68
LENNAR CORP-CL A	12,818	102.73	1,316,793.14
LULULEMON ATHLETICA INC	6,033	311.32	1,878,193.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	121.75	344,552.50
NEWELL BRANDS INC	17,598	15.52	273,120.96
NIKE B	67,434	125.73	8,478,476.82
NVR INC	164	5,149.44	844,508.16
PULTE GROUP INC	12,386	57.48	711,947.28
VF CORP	16,318	28.66	467,673.88
WHIRLPOOL CORP	3,060	149.98	458,938.80
AIRBNB INC-CLASS A	19,773	118.35	2,340,134.55
ARAMARK	11,643	43.86	510,661.98
BOOKING HOLDINGS INC	2,119	2,469.95	5,233,824.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	53.50	655,000.50
CARNIVAL CORPORATION	57,539	11.87	682,987.93
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,441	1,700.28	2,450,103.48
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	149.79	904,881.39
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	355.98	639,696.06
EXPEDIA GROUP INC	8,454	119.07	1,006,617.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	146.23	2,088,164.40
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	57.85	1,125,124.65
MARRIOTT INTL A	14,322	172.32	2,467,967.04
MCDONALD'S CORP	39,216	267.92	10,506,750.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	41.24	754,650.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,881	69.09	889,948.29
STARBUCKS CORP	61,325	105.02	6,440,351.50
VAIL RESORTS INC	2,160	255.54	551,966.40
WYNN RESORTS LTD	5,210	102.94	536,317.40
YUM BRANDS INC	14,772	129.06	1,906,474.32
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,755	71.58	2,917,242.90
ALPHABET INC-CL A	318,772	102.90	32,801,638.80
ALPHABET INC-CL C	294,920	103.47	30,515,372.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,839	404.59	2,362,401.01
COMCAST CORP-CL A	234,890	39.51	9,280,503.90
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	14.66	184,759.98
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	112.19	1,619,462.65
FOX CORP - CLASS A	15,560	33.97	528,573.20
FOX CORP- CLASS B	6,975	31.81	221,874.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	39.33	890,667.18
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	93.45	691,716.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	71.00	701,835.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	35.75	283,426.00
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	36.01	114,187.71
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	79.78	687,544.04
MATCH GROUP INC	14,456	47.46	686,081.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	121,381	186.06	22,584,148.86
NETFLIX INC	23,727	361.48	8,576,835.96
NEWS CORP-CLASS A	22,307	20.77	463,316.39
OMNICOM GROUP	10,921	91.05	994,357.05
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	24.06	741,240.48
PINTEREST INC- CLASS A	30,404	27.89	847,967.56
ROBLOX CORP -CLASS A	18,226	38.99	710,631.74
ROKU INC	6,927	62.21	430,928.67
SEA LTD-ADR	19,867	66.26	1,316,387.42
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	4.99	235,009.04
SNAP INC - A	62,654	12.07	756,233.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	105.56	945,712.04
THE WALT DISNEY CO	97,194	109.87	10,678,704.78
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	52.34	1,239,934.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	15.40	1,894,107.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	28.72	408,599.44
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	151.67	474,575.43
AMAZON.COM	486,498	102.18	49,710,365.64
AUTOZONE INC	1,035	2,425.88	2,510,785.80
BATH & BODY WORKS INC	13,789	46.02	634,569.78
BEST BUY COMPANY INC	10,832	87.97	952,891.04
BURLINGTON STORES INC	3,549	230.50	818,044.50
CARMAX INC	7,628	77.86	593,916.08
CHEWY INC - CLASS A	3,947	48.17	190,126.99
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	228.34	2,775,929.38
DOLLAR TREE INC	11,506	150.97	1,737,060.82
DOORDASH INC - A	12,079	59.68	720,874.72
EBAY	29,667	49.98	1,482,756.66
ETSY INC	6,573	144.54	950,061.42
GENUINE PARTS CO	7,768	169.18	1,314,190.24
HOME DEPOT	54,487	329.27	17,940,934.49
LKQ CORP	13,325	56.39	751,396.75
LOWES COMPANIES	33,164	215.87	7,159,112.68
MERCADOLIBRE INC	2,390	1,175.44	2,809,301.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	809.45	2,738,369.35
POOL CORP	2,087	392.04	818,187.48
ROSS STORES INC	18,500	115.71	2,140,635.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,705	173.84	4,294,717.20
TJX COMPANIES INC	60,838	80.15	4,876,165.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	232.42	1,339,436.46
ULTA BEAUTY INC	2,749	518.00	1,423,982.00
COSTCO WHOLESALE CORP	23,606	515.59	12,171,017.54
KROGER CO	35,291	44.54	1,571,861.14
SYSCO CORP	25,975	76.91	1,997,737.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	36.28	1,459,508.12
WALMART INC	80,349	140.68	11,303,497.32
ALTRIA GROUP INC	96,590	46.96	4,535,866.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	82.56	2,499,173.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	66.65	1,048,871.05
BUNGE LIMITED	7,221	99.58	719,067.18
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	52.08	507,363.36
COCA-COLA CO	218,827	60.17	13,166,820.59
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	55.07	663,703.64
CONAGRA BRANDS INC	26,163	36.91	965,676.33
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,272	231.99	1,919,021.28
DARLING INGREDIENTS INC	8,500	66.40	564,400.00
GENERAL MILLS INC	31,192	77.18	2,407,398.56
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	240.53	1,921,834.70
HORMEL FOODS CORP	15,714	45.64	717,186.96
JM SMUCKER CO	5,275	151.63	799,848.25
KELLOGG CO	13,898	69.01	959,100.98
KEURIG DR PEPPER INC	41,374	35.22	1,457,192.28
KRAFT HEINZ CO/THE	39,077	39.93	1,560,344.61
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	99.14	793,120.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	75.32	1,028,268.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	53.58	542,336.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,446	66.17	4,859,921.82
MONSTER BEVERAGE CORP	20,515	102.82	2,109,352.30
PEPSICO INC	73,517	171.82	12,631,690.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	82,717	101.81	8,421,417.77
TYSON FOODS INC	14,778	61.08	902,640.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,611	83.29	1,050,370.19
CLOROX COMPANY	6,394	152.57	975,532.58
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,461	73.85	3,061,894.85
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,383	261.17	3,234,068.11
KIMBERLY-CLARK CORP	17,528	130.39	2,285,475.92
PROCTER & GAMBLE CO	126,953	141.40	17,951,154.20
ABBOTT LABORATORIES	93,365	110.75	10,340,173.75
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	342.46	1,273,608.74
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,245	154.49	1,273,770.05
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	45.16	1,200,985.04
BECTON DICKINSON & CO	15,316	250.16	3,831,450.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	74,629	47.66	3,556,818.14
CARDINAL HEALTH	14,569	77.03	1,122,250.07
CENTENE CORP	29,946	71.01	2,126,465.46
CIGNA CORP	16,011	288.44	4,618,212.84
CVS HEALTH CORP	70,212	85.25	5,985,573.00
DAVITA INC	3,582	83.95	300,708.90
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	38.09	384,480.46
DEXCOM INC	20,381	106.73	2,175,264.13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,184	79.09	2,545,432.56
ELEVANCE HEALTH INC	12,828	478.67	6,140,378.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	19,005	71.86	1,365,699.30
HCA HEALTHCARE INC	12,224	253.52	3,099,028.48
HENRY SCHEIN INC	7,493	86.23	646,121.39
HOLOGIC INC	12,961	84.34	1,093,130.74
HUMANA INC	6,570	486.22	3,194,465.40
IDEXX LABORATORIES INC	4,442	485.53	2,156,724.26
INSULET CORP	3,546	292.17	1,036,034.82
INTUITIVE SURGICAL INC	19,141	248.98	4,765,726.18
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	244.50	1,108,318.50
MASIMO CORP	2,735	169.07	462,406.45
MCKESSON CORP	7,488	358.13	2,681,677.44
MEDTRONIC PLC	71,130	85.24	6,063,121.20
MOLINA HEALTHCARE INC	3,016	299.05	901,934.80
NOVOCURE LTD	4,504	91.89	413,872.56
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	145.39	908,105.94
RESMED INC	7,602	221.46	1,683,538.92
STERIS PLC	5,122	214.64	1,099,386.08
STRYKER CORP	18,246	271.48	4,953,424.08
TELEFLEX INC	2,672	253.41	677,111.52
THE COOPER COS INC	2,561	346.44	887,232.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,740	475.24	23,638,437.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	144.94	564,976.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,693	174.07	1,339,120.51
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,564	128.52	1,357,685.28
ABBVIE INC	94,161	145.02	13,655,228.22
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	152.24	2,435,231.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,156	224.14	1,379,805.84
AMGEN	28,568	243.85	6,966,306.80
AVANTOR INC	34,993	23.42	819,536.06
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	469.69	482,371.63
BIO-TECHNE CORP	8,884	75.57	671,363.88
BIOGEN INC	7,534	288.28	2,171,901.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	112.18	1,147,713.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	113,962	74.53	8,493,587.86
CATALENT INC	8,308	67.00	556,636.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	246.91	652,089.31
DANAHER CORP	36,857	263.75	9,721,033.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	13.79	286,528.62
EXACT SCIENCES CORP	9,063	67.14	608,489.82
GILEAD SCIENCES INC	67,061	86.36	5,791,387.96
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,362	110.25	1,252,660.50
ILLUMINA INC	8,558	208.70	1,786,054.60
INCYTE CORP	10,628	84.36	896,578.08
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	232.31	2,344,240.21
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,254	153.13	498,285.02
JOHNSON & JOHNSON	139,834	163.36	22,843,282.24
LILLY (ELI) & CO	42,999	337.66	14,519,042.34
MERCK & CO	134,895	104.03	14,033,126.85
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,555.98	1,817,384.64
MODERNA INC	17,875	170.27	3,043,576.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	105.02	494,434.16
PERKINELMER INC	6,426	137.90	886,145.40
PFIZER	298,935	43.76	13,081,395.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,745	780.86	4,486,040.70
REPLIGEN CORP	2,737	192.02	525,558.74
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	38.27	692,419.11
SEAGEN INC	7,007	136.00	952,952.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	10.73	610,075.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,870	576.17	12,024,667.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,754	304.87	4,193,181.98
VIATRIS INC	63,857	12.05	769,476.85
WATERS CORP	3,306	337.04	1,114,254.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	268.17	1,009,391.88
ZOETIS INC	24,431	164.93	4,029,404.83
BANK OF AMERICA CORP	385,185	36.37	14,009,178.45
CITIGROUP	103,674	50.86	5,272,859.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	43.78	1,102,949.54
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	37.24	1,380,933.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	673	778.30	523,795.90
FIRST HORIZON CORP	27,858	24.69	687,814.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,486	142.27	1,349,573.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	15.36	1,209,907.20
JPMORGAN CHASE & CO	155,995	141.92	22,138,810.40
KEY CORP	48,984	19.78	968,903.52
M & T BANK CORP	9,606	157.78	1,515,634.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,042	163.00	3,592,846.00
REGIONS FINL CORP	49,382	23.69	1,169,859.58
SIGNATURE BANK	3,120	134.85	420,732.00
SVB FINANCIAL GROUP	3,137	316.13	991,699.81
TRUIST FINANCIAL CORP	69,336	49.60	3,439,065.60
US BANCORP	73,483	48.95	3,596,992.85
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	55.13	478,528.40
WELLS FARGO & CO	202,346	47.68	9,647,857.28
ALLY FINANCIAL INC	18,129	33.44	606,233.76
AMERICAN EXPRESS	34,115	176.48	6,020,615.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	351.03	2,059,141.98
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	72.14	1,460,257.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,035	84.62	679,921.70
BANK NEW YORK CO	40,567	50.54	2,050,256.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	69,208	308.43	21,345,823.44
BLACKROCK INC	8,057	742.38	5,981,355.66
BLACKSTONE INC	37,747	95.72	3,613,142.84
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	117.64	2,400,561.84
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	36.31	375,844.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	126.25	756,490.00
CME GROUP INC	18,867	174.76	3,297,196.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,291	74.59	469,245.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	117.15	1,673,487.75
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	31.80	587,059.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	426.88	841,807.36
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	32.12	473,705.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	50.50	115,443.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,247	370.80	6,765,987.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,992	108.32	3,140,413.44
INVESCO LTD	19,405	19.41	376,651.05
KKR & CO INC	29,454	56.02	1,650,013.08
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	237.20	971,571.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	350.72	740,720.64
MOODY'S CORP	8,574	314.52	2,696,694.48
MORGAN STANLEY	68,817	98.90	6,806,001.30
MSCI INC	4,355	553.40	2,410,057.00
NASDAQ INC	17,953	59.30	1,064,612.90
NORTHERN TRUST CORP	10,018	97.46	976,354.28
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	122.53	1,409,707.65
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,135	112.27	1,137,856.45
S&P GLOBAL INC	18,208	368.66	6,712,561.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,757	79.86	6,209,674.02
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	63.16	397,213.24
STATE STREET CORP	20,021	90.73	1,816,505.33
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	36.42	988,402.38
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	73.34	479,790.28
AFLAC	31,141	69.58	2,166,790.78
ALLSTATE CORP	14,193	134.98	1,915,771.14
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	136.60	519,489.80
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	59.96	2,413,150.16
AON PLC	11,330	317.73	3,599,880.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	62.16	1,168,172.88
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,920	194.55	2,124,486.00
ASSURANT INC	2,684	133.13	357,320.92
BROWN & BROWN INC	13,365	59.01	788,668.65
CHUBB LTD	22,362	213.85	4,782,113.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	115.28	893,535.28
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	244.31	352,783.64
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	345.79	714,056.35
FNF GROUP	12,836	43.96	564,270.56
GLOBE LIFE INC	4,559	121.49	553,872.91
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	75.24	1,254,476.52
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	34.52	290,520.32
LOEWS CORP	10,482	61.44	644,014.08
MARKEL CORP	702	1,354.57	950,908.14
MARSH & MCLENNAN COS	26,009	172.25	4,480,050.25
METLIFE INC	35,762	70.09	2,506,558.58
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	91.56	1,165,101.00
PROGRESSIVE CORP	31,370	137.67	4,318,707.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,312	102.10	1,971,755.20
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	185.99	2,291,396.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	253.73	1,524,663.57
WR BERKLEY CORP	11,919	68.31	814,186.89
CBRE GROUP INC-A	16,391	85.63	1,403,561.33
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.89	314,427.00
WEYERHAEUSER CO	40,664	34.25	1,392,742.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	44.82	337,808.34
ACCENTURE PLC-CL A	33,739	284.48	9,598,070.72
ADOBE INC	24,968	375.23	9,368,742.64
AFFIRM HOLDINGS INC	8,787	17.01	149,466.87
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	87.49	782,948.01
ANSYS INC	4,382	272.43	1,193,788.26
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	206.86	373,382.30
AUTODESK INC	11,280	218.34	2,462,875.20
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,247	223.47	4,971,537.09
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	40.91	483,515.29
BILL.COM HOLDINGS INC	4,833	95.33	460,729.89
BLACK KNIGHT INC	8,009	60.37	483,503.33
BLOCK INC	27,502	82.55	2,270,290.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	149.03	888,367.83
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,780	185.91	2,747,749.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	74.01	515,331.63
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	125.51	712,394.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,921	56.65	731,974.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	66.83	1,761,170.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,526	109.42	1,151,754.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	142.97	300,237.00
DATADOG INC - CLASS A	12,954	76.96	996,939.84
DOCUSIGN INC	9,538	62.95	600,417.10
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	23.44	386,877.20
DYNATRACE INC	10,480	46.33	485,538.40
EPAM SYSTEMS INC	3,061	367.86	1,126,019.46
FAIR ISAAC CORP	1,345	673.45	905,790.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,939	73.09	2,407,511.51
FISERV INC	32,679	106.40	3,477,045.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	210.74	817,460.46
FORTINET INC	34,510	51.99	1,794,174.90
GARTNER INC	4,134	340.93	1,409,404.62
GEN DIGITAL INC	29,838	21.30	635,698.59
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	111.17	1,679,889.87
GODADDY INC - CLASS A	8,747	81.14	709,731.58
HUBSPOT INC	2,233	359.93	803,723.69
INTL BUSINESS MACHINES CORP	48,259	136.18	6,571,910.62
INTUIT INC	14,332	414.99	5,947,636.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	177.69	624,402.66
MASTERCARD INC-CLASS A	45,913	372.97	17,124,171.61
MICROSOFT CORP	375,818	256.77	96,498,787.86
MONGODB INC	3,415	218.44	745,972.60
OKTA INC	7,338	76.34	560,182.92
ORACLE CORP	85,380	88.53	7,558,691.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,706	8.31	778,696.86
PALO ALTO NETWORKS INC	15,597	156.23	2,436,719.31
PAYCHEX INC	16,816	116.66	1,961,754.56
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	329.69	865,436.25
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	218.29	480,238.00
PAYPAL HOLDINGS INC	58,880	82.33	4,847,590.40
PTC INC	5,381	131.35	706,794.35
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,503	430.08	2,366,730.24
SALESFORCE INC	53,365	169.05	9,021,353.25
SERVICENOW INC	10,817	455.22	4,924,114.74
SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,731	158.07	1,854,319.17
SPLUNK INC	8,652	103.81	898,164.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	60.69	786,663.78
SYNOPSYS INC	7,955	359.97	2,863,561.35
TOAST INC-CLASS A	13,000	23.26	302,380.00
TWILIO INC - A	7,960	61.54	489,858.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	327.50	664,170.00
UNITY SOFTWARE INC	13,116	36.93	484,373.88
VERISIGN INC	5,329	213.73	1,138,967.17
VISA INC-CLASS A SHARES	86,992	229.44	19,959,444.48
VMWARE INC-CLASS A	11,056	119.34	1,319,423.04
WESTERN UNION CO	20,387	14.04	286,233.48
WIX.COM LTD	3,273	88.68	290,249.64
WORKDAY INC-CLASS A	10,435	183.73	1,917,222.55
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	77.07	958,982.01
ZSCALER INC	4,184	133.05	556,681.20
AMPHENOL CORPORATION	31,392	81.80	2,567,865.60
APPLE INC	852,213	151.73	129,306,278.49
ARISTA NETWORKS INC	12,447	129.69	1,614,251.43
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	129.66	499,320.66
CDW CORP/DE	7,411	200.06	1,482,644.66
CISCO SYSTEMS	220,758	47.57	10,501,458.06
COGNEX CORP	8,069	54.40	438,953.60
CORNING	43,885	35.02	1,536,852.70
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	40.96	573,808.64
F5 INC	2,841	146.92	417,399.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	16.11	1,065,579.84
HP INC	52,913	29.77	1,575,220.01
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	30.80	502,286.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	179.23	1,655,726.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,739	258.24	2,256,759.36
NETAPP INC	10,843	66.08	716,505.44
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	69.75	689,130.00
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	133.10	2,307,288.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	432.02	1,038,576.08
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	58.94	817,438.86
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	42.25	727,883.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	324.70	939,032.40
AT&T INC	380,487	19.58	7,449,935.46
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	20.76	162,571.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	21.41	404,156.57
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	5.04	216,594.00
T-MOBILE US INC	33,588	141.97	4,768,488.36
VERIZON COMMUNICATIONS	224,058	41.28	9,249,114.24
AES CORP	34,338	26.21	899,998.98
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	53.93	682,915.59
AMEREN CORPORATION	13,199	85.90	1,133,794.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,863	92.50	2,484,827.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,687	156.41	1,515,143.67
ATMOS ENERGY CORP	7,575	117.64	891,123.00
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	29.33	926,358.72
CMS ENERGY CORP	14,716	63.45	933,730.20
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	93.55	1,750,601.15
CONSTELLATION ENERGY	16,951	83.26	1,411,340.26
DOMINION ENERGY INC	44,910	61.74	2,772,743.40
DTE ENERGY COMPANY	9,793	113.82	1,114,639.26
DUKE ENERGY CORP	41,313	101.81	4,206,076.53
EDISON INTL	19,236	67.81	1,304,393.16
ENTERGY CORP	10,274	108.83	1,118,119.42
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	47.46	615,508.74
EVERGY INC	11,724	62.12	728,294.88
EVERSOURCE ENERGY	18,286	81.31	1,486,834.66
EXELON CORP	51,487	40.96	2,108,907.52
FIRSTENERGY CORP	27,438	39.71	1,089,562.98
NEXTERA ENERGY INC	104,882	75.51	7,919,639.82
NISOURCE INC	20,005	27.27	545,536.35
NRG ENERGY INC	12,298	34.68	426,494.64
PG&E CORP	81,796	15.66	1,280,925.36
PPL CORPORATION	38,399	28.84	1,107,427.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,322	61.28	1,613,012.16
SEMPRA ENERGY	16,421	157.64	2,588,606.44
SOUTHERN CO	58,436	67.90	3,967,804.40
UGI CORP	11,512	40.14	462,091.68
VISTRA CORP	19,603	22.97	450,280.91
WEC ENERGY GROUP INC	16,657	93.83	1,562,926.31
XCEL ENERGY INC	28,707	68.80	1,975,041.60
ADVANCED MICRO DEVICES	86,289	83.68	7,220,663.52
ANALOG DEVICES	27,563	177.55	4,893,810.65
APPLIED MATERIALS	46,054	117.69	5,420,095.26
BROADCOM INC	21,504	601.30	12,930,355.20
ENPHASE ENERGY INC	7,104	222.99	1,584,120.96
ENTEGRIS INC	8,008	82.14	657,777.12
FIRST SOLAR INC	5,000	167.47	837,350.00
INTEL CORP	219,473	28.69	6,296,680.37
KLA CORP	7,545	405.59	3,060,176.55
LAM RESEARCH CORP	7,358	520.95	3,833,150.10
MARVELL TECHNOLOGY INC	44,782	45.03	2,016,533.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	84.47	2,481,221.78
MICRON TECHNOLOGY	58,159	59.98	3,488,376.82
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	449.68	1,011,330.32
NVIDIA CORP	132,418	210.89	27,925,632.02
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,633	187.37	2,554,415.21
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,893	80.40	1,840,597.20
QORVO INC	5,297	102.24	541,565.28
QUALCOMM	59,951	132.93	7,969,286.43
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	109.28	974,996.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,888	319.55	922,860.40
TERADYNE INC	7,707	106.95	824,263.65
TEXAS INSTRUMENTS	48,761	181.00	8,825,741.00
WOLFSPEED INC	7,000	79.34	555,380.00
アメリカドル 小計		18,073,798		1,885,015,628.24
				(249,915,371,992)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	15.04	545,109.76
	CAMECO CORP	22,453	36.67	823,351.51
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	60,557	77.69	4,704,673.33
	CENOVUS ENERGY INC	76,232	25.03	1,908,086.96
	ENBRIDGE	108,593	54.46	5,913,974.78
	IMPERIAL OIL	11,645	67.13	781,728.85
	KEYERA CORP	10,963	29.56	324,066.28
	PARKLAND CORP	8,544	30.56	261,104.64
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	46.47	1,305,946.41
	SUNCOR ENERGY	73,948	43.88	3,244,838.24
	TC ENERGY CORP	52,598	56.30	2,961,267.40
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	59.86	1,016,422.80
	AGNICO EAGLE MINES	24,543	70.46	1,729,299.78
	BARRICK GOLD CORP	93,249	24.65	2,298,587.85
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	62.85	458,930.70
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	25.65	777,502.80
	FRANCO-NEVADA CORP	10,313	184.17	1,899,345.21
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.80	423,584.60
	KINROSS GOLD CORP	74,937	5.83	436,882.71
	LUNDIN MINING CORP	30,173	9.47	285,738.31
	NUTRIEN LTD	29,171	111.19	3,243,523.49
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	22.85	213,487.55
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	56.24	1,360,501.84
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	114.28	408,551.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,120	58.71	1,357,375.20
	CAE INC	16,864	30.04	506,594.56
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	106.28	453,709.32
	WSP GLOBAL INC	6,444	171.25	1,103,535.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	42.12	459,950.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	83.20	471,328.00
	THOMSON REUTERS CORP	8,783	159.28	1,398,956.24
	AIR CANADA	6,737	23.05	155,287.85
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,561	159.12	5,021,986.32
	CP RAILWAY LIMITED	49,943	104.87	5,237,522.41
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	156.46	724,409.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	87.45	1,283,940.90
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	120.00	163,920.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	39.87	398,700.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	91.53	1,393,178.13
	QUEBECOR INC -CL B	9,679	32.02	309,921.58
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,782	39.60	981,367.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	163.65	423,198.90
	DOLLARAMA INC	14,800	78.53	1,162,244.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	59.66	2,548,436.56
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	37.08	271,796.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	116.41	1,055,605.88
	METRO INC	13,489	70.22	947,197.58
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	166.68	617,549.40
	SAPUTO INC	11,041	35.86	395,930.26
	BANK MONTREAL	36,095	135.46	4,889,428.70
	BANK NOVA SCOTIA	64,360	72.82	4,686,695.20
	CANADIAN IMPERIAL BANK	47,022	61.40	2,887,150.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,467	100.27	1,751,416.09
	ROYAL BANK OF CANADA	74,323	138.12	10,265,492.76
	TORONTO-DOMINION BANK	97,210	91.70	8,914,157.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	45.08	822,439.52
	BROOKFIELD CORP	75,976	48.73	3,702,310.48
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	18.82	385,490.06
	IGM FINANCIAL INC	3,890	41.72	162,290.80
	ONEX CORP	3,361	68.82	231,304.02
	TMX GROUP LTD	3,245	131.17	425,646.65
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	870.68	1,043,074.64
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	35.17	551,254.58
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	81.72	442,513.80
INTACT FINANCIAL CORP	8,967	195.90	1,756,635.30
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	25.82	2,603,249.86
POWER CORP OF CANADA	29,992	35.98	1,079,112.16
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	67.18	2,151,372.32
FIRSTSERVICE CORP	2,028	191.27	387,895.56
CGI INC - CL A	11,043	122.09	1,348,239.87
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,063	2,356.39	2,504,842.57
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	103.08	453,758.16
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	47.57	102,418.21
OPEN TEXT CORP	15,045	46.84	704,707.80
SHOPIFY INC - CLASS A	61,809	69.34	4,285,836.06
BCE INC	3,102	61.78	191,641.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	65.92	1,199,678.08
TELUS CORP	23,120	28.47	658,226.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	9.94	370,433.98
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	24.95	362,174.20
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	39.71	248,743.44
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	36.29	216,941.62
EMERA INC	13,595	54.26	737,664.70
FORTIS INC	25,334	55.64	1,409,583.76
HYDRO ONE LTD	14,776	36.12	533,709.12
NORTHLAND POWER INC	13,044	34.13	445,191.72
カナダドル 小計		2,157,774		131,082,870.24
				(12,936,568,463)
ユーロ	ENI	135,624	13.69	1,857,506.30
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	11.93	359,494.13
	NESTE OIL OYJ	21,882	42.71	934,580.22
	OMV AG	7,462	43.35	323,477.70
	REPSOL SA	71,632	14.19	1,016,816.24
	TENARIS SA	27,420	15.13	415,001.70
	TOTALENERGIES SE	132,784	55.66	7,390,757.44
	AIR LIQUIDE	28,052	143.64	4,029,389.28
	AKZO NOBEL	9,224	69.82	644,019.68
	ARCELORMITTAL	29,386	27.54	809,437.37
	ARKEMA	2,799	94.36	264,113.64
	BASF SE	48,561	52.95	2,571,304.95
	COVESTRO AG	10,438	42.83	447,059.54
	CRH PLC	39,369	43.36	1,707,236.68
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	21.15	203,103.45
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,131	62.96	511,927.76
	KONINKLIJKE DSM NV	9,267	121.65	1,127,330.55
	OCI NV	5,799	29.98	173,854.02
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14,165	39.83	564,191.95
	SOLVAY SA	3,676	108.80	399,948.80
	STORA ENSO OYJ R	26,361	14.22	374,985.22
	SYMRISE AG	7,051	100.35	707,567.85
	UMICORE	12,057	33.62	405,356.34
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	34.57	954,788.83
	VOESTALPINE AG	5,948	30.98	184,269.04
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,658	27.26	317,797.08
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS	11,658	0.48	5,607.49
	AIRBUS SE	31,717	115.74	3,670,925.58
	ALSTOM	16,908	27.35	462,433.80
	BOUYGUES ORD	11,344	30.31	343,836.64
	BRENNTAG SE	8,989	70.30	631,926.70
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	14.89	855,136.84
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23,498	31.49	739,952.02
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	155.80	188,518.00
	EIFFAGE	4,432	98.94	438,502.08
	FERROVIAL SA	22,779	27.20	619,588.80
	GEA GROUP AG	7,649	41.52	317,586.48
	IMCD NV	3,050	154.65	471,682.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	64.28	494,570.32
	KNORR-BREMSE AG	3,221	64.28	207,045.88
	KONE OYJ-B	19,254	50.58	973,867.32
	LEGRAND SA	13,982	83.78	1,171,411.96
	MTU AERO ENGINES AG	2,774	227.70	631,639.80
	PRYSMIAN SPA	15,275	37.75	576,631.25
	RATIONAL AG	268	640.50	171,654.00
	RHEINMETALL AG	2,442	226.50	553,113.00
	SAFRAN SA	17,748	130.76	2,320,728.48
	SAINT-GOBAIN	25,279	54.51	1,377,958.29
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	29,076	152.06	4,421,296.56
	SIEMENS	40,895	142.96	5,846,349.20
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	18.62	461,024.62
	THALES SA	5,540	119.00	659,260.00
	VINCI S.A.	28,939	104.50	3,024,125.50
	WARTSILA OYJ	30,397	9.10	276,673.49
	BUREAU VERITAS SA	15,662	26.53	415,512.86
	RANDSTAD NV	5,866	60.22	353,250.52
	TELEPERFORMANCE	3,110	268.80	835,968.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	101.90	1,379,114.60
	ADP	1,532	144.60	221,527.20
	AENA SME SA	4,116	139.35	573,564.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	9.80	377,405.69
	DEUTSCHE POST AG-REG	52,557	41.94	2,204,503.36
	GETLINK	25,582	16.39	419,288.98
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	97.06	1,698,452.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	89.80	312,504.00
CONTINENTAL AG	6,262	68.98	431,952.76
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	111.20	644,960.00
FERRARI NV	6,331	243.80	1,543,497.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,299	71.85	3,111,033.15
MICHELIN	35,958	30.03	1,079,818.74
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	56.68	503,828.52
RENAULT SA	11,301	39.12	442,095.12
STELLANTIS NV	113,390	15.08	1,709,921.20
VALEO SA	10,032	20.75	208,164.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,635	130.34	1,255,825.90
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	164.90	273,239.30
ADIDAS AG	9,192	155.36	1,428,069.12
HERMES INTERNATIONAL	1,665	1,742.50	2,901,262.50
KERING	3,887	576.00	2,238,912.00
LVMH	14,740	814.20	12,001,308.00
MONCLER SPA	9,963	57.44	572,274.72
PUMA SE	6,274	64.84	406,806.16
SEB SA	1,310	94.65	123,991.50
ACCOR	7,911	30.95	244,845.45
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,149	145.25	1,328,892.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	39.31	209,600.92
SODEXO	4,698	87.74	412,202.52
BOLLORE SE	51,405	5.11	262,936.57
PUBLICIS GROUPE	11,624	72.80	846,227.20
SCOUT24 SE	4,128	54.92	226,709.76
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	20.73	103,007.37
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36,953	23.62	872,829.86
VIVENDI SE	41,539	9.85	409,491.46
D'IETEREN GROUP	1,617	180.20	291,383.40
DELIVERY HERO SE	8,935	55.04	491,782.40
INDITEX	57,568	28.79	1,657,382.72
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	23.57	199,378.63
PROSUS	44,568	73.25	3,264,606.00
ZALANDO SE	11,285	43.02	485,480.70
CARREFOUR	30,831	17.47	538,771.72
HELLOFRESH SE	7,756	23.03	178,620.68
JERONIMO MARTINS	13,062	19.56	255,492.72
KESKO OYJ-B SHS	14,326	20.18	289,098.68
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,245	27.61	1,553,205.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	46,853	54.75	2,565,201.75
DANONE (GROUPE)	32,878	50.50	1,660,339.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	10.27	273,674.96
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	76.70	393,240.90
HEINEKEN NV	14,200	91.80	1,303,560.00
JDE PEET'S BV	4,123	27.52	113,464.96
KERRY GROUP PLC-A	8,173	88.00	719,224.00
PERNOD-RICARD	10,784	192.25	2,073,224.00
REMY COINTREAU	1,020	173.80	177,276.00
BEIERSDORF AG	5,845	112.05	654,932.25
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	61.25	382,628.75
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	64.84	653,781.72
LOREAL	12,929	381.95	4,938,231.55
AMPLIFON SPA	6,606	28.50	188,271.00
BIOMERIEUX	2,374	97.32	231,037.68
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	138.00	288,558.00
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	121.90	172,854.20
ESSILORLUXOTTICA	15,295	175.00	2,676,625.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	35.91	348,506.55
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	27.12	649,144.32
KONINKLIJKE PHILIPS	45,856	16.16	741,308.09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	52.72	768,499.44
ARGENX SE	2,857	350.70	1,001,949.90
BAYER	51,521	58.19	2,998,006.99
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	71.08	461,309.20
GRIFOLS SA	14,240	13.53	192,667.20
IPSEN	1,866	99.20	185,107.20
MERCK KGAA	6,723	184.30	1,239,048.90
ORION OYJ-CLASS B	5,393	49.75	268,301.75
QIAGEN N.V.	13,106	45.62	597,895.72
RECORDATI SPA	5,195	40.62	211,020.90
SANOFI	61,013	84.91	5,180,613.83
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	465.90	566,534.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	353.00	506,555.00
UCB (GROUPE)	6,718	76.28	512,449.04
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	14.39	283,742.02
AIB GROUP PLC	55,516	3.86	214,735.88
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	6.79	2,230,630.43
BANCO SANTANDER SA	904,812	3.44	3,117,529.74
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	9.54	497,605.07
BNP PARIBAS	58,159	60.75	3,533,159.25
CAIXABANK	240,435	3.96	953,084.34
COMMERZBANK AG	56,376	10.11	570,243.24
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	11.04	712,190.85
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	34.70	628,729.30
FINECOBANK SPA	27,362	16.63	455,166.87
ING GROEP NV-CVA	199,441	12.39	2,471,073.99
INTESA SANPAOLO	904,749	2.44	2,213,920.80
KBC GROEP NV	12,855	68.06	874,911.30
MEDIOBANCA	29,447	10.14	298,739.81
SOCIETE GENERALE	41,916	27.55	1,154,995.38
UNICREDIT SPA	103,949	18.30	1,902,474.59
AMUNDI SA	2,812	62.45	175,609.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	11.35	1,271,849.28
DEUTSCHE BOERSE	9,759	167.40	1,633,656.60
EURAZEO SA	2,340	63.80	149,292.00
EURONEXT NV	4,500	76.20	342,900.00
EXOR NV	6,325	74.74	472,730.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	79.68	444,773.76
SOFINA	752	234.20	176,118.40
WENDEL	1,047	100.10	104,804.70
AEGON	95,201	4.91	468,008.11
AGEAS	8,621	44.50	383,634.50
ALLIANZ SE-REG	21,750	219.30	4,769,775.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	18.11	1,059,996.41
AXA SA	100,654	28.48	2,867,129.19
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	179.00	532,704.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,273	324.20	2,357,906.60
NN GROUP NV	13,557	39.21	531,569.97
POSTE ITALIANE SPA	25,777	10.09	260,089.93
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	48.27	1,250,144.73
AROUNDTOWN SA	52,418	2.66	139,798.80
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	73.96	279,125.04
VONOVIA SE	36,313	26.77	972,099.01
ADYEN NV	1,178	1,540.00	1,814,120.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,519	61.22	1,378,613.18
BECHTLE AG	4,296	40.68	174,761.28
CAPGEMINI SA	8,386	185.50	1,555,603.00
DASSAULT SYSTEMES SA	35,217	38.11	1,342,119.87
EDENRED	12,673	50.32	637,705.36
NEMETSCHEK SE	3,320	55.12	182,998.40
NEXI SPA	36,598	8.36	305,959.28
SAP SE	55,816	111.84	6,242,461.44
WORLDLINE SA	13,712	43.43	595,512.16
NOKIA OYJ	272,288	4.37	1,191,532.28
CELLNEX TELECOM SA	27,196	36.44	991,022.24
DEUTSCHE TELEKOM	174,076	20.13	3,505,020.26
ELISA A	7,825	51.90	406,117.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.17	151,299.09
KPN (KON.)	173,861	3.06	533,579.40
ORANGE	104,881	9.56	1,003,291.64
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.29	143,251.58
TELEFONICA	280,413	3.44	964,901.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.64	108,288.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	21.60	127,202.40
ACCIONA SA	1,278	184.10	235,279.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	3,416	36.96	126,255.36
E.ON SE	123,229	9.90	1,220,460.01
EDP RENOVAVEIS SA	15,418	20.18	311,135.24
ELECTRICITE DE FRANCE	33,601	12.01	403,716.01
ELIA GROUP SA/NV	1,604	129.70	208,038.80
ENAGAS	11,944	16.71	199,584.24
ENDESA	17,138	18.23	312,511.43
ENEL	429,494	5.37	2,310,248.22
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.67	651,061.05
ENGIE	100,082	13.03	1,304,068.46
FORTUM OYJ	26,655	14.00	373,170.00
IBERDROLA SA	331,203	10.69	3,540,560.07
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	26.00	252,876.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.16	376,463.36
RWE STAMM	33,396	40.78	1,361,888.88
SNAM SPA	115,930	4.75	550,667.50
TERNA SPA	80,424	7.36	592,403.18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	27.75	1,021,588.50
VERBUND AG	3,916	78.95	309,168.20
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	327.35	829,504.90
ASML HOLDING NV	21,642	620.60	13,431,025.20
INFINEON TECHNOLOGIES	67,797	35.99	2,440,353.01
STMICROELECTRONICS	37,319	45.11	1,683,646.68
ユーロ 小計		9,770,866		250,451,089.28
				(35,631,676,471)
イギリスポンド	BP PLC	1,006,486	4.78	4,814,525.78
	SHELL PLC-NEW	387,191	23.98	9,286,776.13
	ANGLO AMERICAN PLC	68,460	33.52	2,294,779.20
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	17.04	381,092.11
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	71.62	573,891.06
	GLENCORE PLC	525,108	5.45	2,866,564.57
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,824	23.46	230,471.04
	MONDI PLC	25,878	15.81	409,260.57
	RIO TINTO PLC REG	58,591	60.47	3,542,997.77
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	56.74	1,271,259.70
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	8.39	1,430,483.53
	BUNZL PLC	19,312	30.82	595,195.84
	DCC PLC	4,499	46.92	211,093.08
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.48	318,631.48
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	1.08	495,717.56
	SMITHS GROUP PLC	20,046	17.70	354,814.20
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	120.55	442,659.60
	EXPERIAN PLC	48,173	30.73	1,480,356.29
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	45.00	334,575.00
	RELX PLC	101,318	24.42	2,474,185.56
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	5.04	657,895.74
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	4.66	237,608.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	42.66	258,007.68
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	24.33	543,215.91
	PERSIMMON PLC	14,327	14.50	207,741.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.21	200,918.08
	COMPASS GROUP PLC	95,637	19.27	1,843,403.17
	ENTAIN PLC	33,614	15.57	523,369.98
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	57.48	582,904.68
	PEARSON	34,302	9.27	318,253.95
	WHITBREAD PLC	10,170	31.08	316,083.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.22	273,171.36
	INFORMA PLC	79,688	6.75	537,894.00
	WPP PLC	56,693	10.14	575,150.48
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.82	208,252.09
	KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,750.17
	NEXT PLC	7,235	68.00	491,980.00
	OCADO GROUP PLC	36,500	7.13	260,537.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.66	218,659.98
	TESCO PLC	393,967	2.46	971,128.65
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	19.36	404,256.16
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	31.12	3,567,721.28
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	19.64	179,064.17
	DIAGEO	121,861	35.61	4,340,079.51
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	20.43	931,955.31
	HALEON PLC	254,427	3.30	841,262.87
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,576	57.84	2,173,395.84
	UNILEVER PLC	136,012	41.63	5,662,859.62
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	11.76	495,259.44
	ASTRAZENECA	82,592	105.80	8,738,233.60
	GSK PLC	212,792	14.61	3,108,891.12
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	17.24	148,065.57
	BARCLAYS	873,251	1.86	1,628,962.41
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,066,083	5.96	6,353,854.68
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.52	1,887,638.08
	NATWEST GROUP PLC	280,916	3.00	843,309.83
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	6.71	907,645.51
	3I GROUP PLC	55,147	16.34	901,377.71
	ABRDN PLC	100,722	2.12	213,933.52
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	9.18	167,571.26
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,699	76.28	1,350,079.72
	M&G PLC	118,170	2.06	243,548.37
	SCHRODERS PLC	32,500	4.98	162,012.50
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	12.60	336,772.80
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.91	226,167.52
AVIVA PLC	152,469	4.45	679,706.80
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.56	805,311.53
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.35	274,755.76
PRUDENTIAL	145,125	12.89	1,871,386.87
SAGE GROUP PLC	56,360	7.94	447,836.56
HALMA PLC	20,296	22.99	466,605.04
BT GROUP PLC	373,976	1.30	487,477.71
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	0.90	1,246,164.31
NATIONAL GRID PLC	190,012	10.40	1,976,124.80
SEVERN TRENT PLC	14,219	28.41	403,961.79
SSE PLC	56,670	17.53	993,708.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.72	372,155.52
イギリスポンド 小計		14,836,844		99,145,370.08
				(15,819,635,249)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	15.91	209,391.51
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	720.00	223,200.00
	GIVAUDAN-REG	479	3,039.00	1,455,681.00
	HOLCIM LTD	30,195	54.86	1,656,497.70
	SIG GROUP AG	16,000	22.90	366,400.00
	SIKA AG-BR	7,610	272.90	2,076,769.00
	ABB LTD	84,750	31.43	2,663,692.50
	GEBERIT AG-REG	1,930	525.80	1,014,794.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	192.00	255,744.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	203.30	410,869.30
	VAT GROUP AG	1,440	301.20	433,728.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	35.87	357,229.33
	SGS SA	347	2,280.00	791,160.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	234.60	640,458.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,253	140.80	3,837,222.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	323.80	509,013.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	59.10	177,536.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,923.00	363,447.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	102,800.00	616,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,160.00	558,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	146,347	111.48	16,314,763.56
	ALCON INC	25,942	70.14	1,819,571.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	243.10	677,762.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	130.10	750,286.70
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	87.10	169,845.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,866	556.80	2,152,588.80
	NOVARTIS	115,320	79.15	9,127,578.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,394	328.20	457,510.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	37,434	283.90	10,627,512.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	87.90	137,475.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	184,034	3.20	588,908.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	61.44	723,456.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	923.20	1,063,526.40
	UBS GROUP AG	179,863	19.84	3,569,381.23
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	149.20	348,232.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	543.80	876,605.60
	SWISS RE LTD	16,438	93.38	1,534,980.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,071	439.50	3,547,204.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	82.25	297,909.50
	TEMENOS AG - REG	3,520	66.20	233,024.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	54.96	456,058.08
	SWISSCOM	1,331	537.20	715,013.20
	BKW AG	807	131.90	106,443.30
スイスフラン 小計		969,572		74,914,073.33
				(10,709,715,923)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	447.85	5,858,325.85
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	450.90	2,302,295.40
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	153.05	5,300,427.60
	ALFA LAVAL AB	14,260	343.30	4,895,458.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	263.90	13,373,924.20
	ATLAS COPCO A	142,288	127.58	18,153,103.04
	ATLAS COPCO B	85,638	113.08	9,683,945.04
	EPIROC AB-A	37,140	208.30	7,736,262.00
	EPIROC AB-B	22,442	180.90	4,059,757.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	90.08	1,967,437.28
	INDUTRADE AB	14,669	236.30	3,466,284.70
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	230.30	1,861,054.30
	LIFCO AB-B SHS	13,590	210.90	2,866,131.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	115.00	9,307,985.00
	SANDVIK AB	56,973	220.10	12,539,757.30
	SKANSKA B	19,869	189.25	3,760,208.25
	SKF AB-B	18,340	205.60	3,770,704.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	216.20	1,891,317.60
	VOLVO B	80,587	206.85	16,669,420.95
	SECURITAS B	25,545	102.05	2,606,867.25
	VOLVO CAR AB-B	35,544	52.77	1,875,656.88
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	129.76	1,563,997.28
	EVOLUTION AB	9,622	1,336.60	12,860,765.20
	EMBRACER GROUP AB	34,541	52.50	1,813,402.50
	HENNES & MAURITZ B	33,524	134.70	4,515,682.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	274.60	8,692,463.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	246.30	3,115,695.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	236.00	2,237,516.00
	NORDEA BANK ABP	180,364	124.90	22,527,463.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	124.00	10,274,020.00
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	111.45	9,102,121.50
	SWEDBANK AB-A	50,623	202.80	10,266,344.40
	EQT AB	15,478	252.80	3,912,838.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	284.50	1,948,256.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	283.60	2,447,751.60
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	210.70	4,846,100.00
	INVESTOR AB-B SHS	95,842	206.30	19,772,204.60
	KINNEVIK AB - B	10,757	174.15	1,873,331.55
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	497.20	2,035,039.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	55.15	1,791,161.70
	SAGAX AB-B	9,400	271.90	2,555,860.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	61.61	9,914,404.42
	HEXAGON AB-B SHS	108,582	124.00	13,464,168.00
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スウェーデンクローナ 小計		1,978,067		292,247,280.39
				(3,653,091,004)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	294.20	5,016,698.40
	EQUINOR ASA	50,840	294.50	14,972,380.00
	NORSK HYDRO	72,015	80.76	5,815,931.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	447.80	4,231,262.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	389.00	1,750,500.00
	ADEVINTA ASA	16,857	90.00	1,517,130.00
	MOWI ASA	23,314	179.80	4,191,857.20
	ORKLA	39,803	74.82	2,978,060.46
	SALMAR ASA	2,953	436.60	1,289,279.80
	DNB BANK ASA	46,261	189.55	8,768,772.55
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	185.90	2,073,342.70
	TELENOR ASA	38,789	110.55	4,288,123.95
ノルウェークローネ 小計		332,986		56,893,338.66
				(729,941,535)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	517.20	2,748,400.80
	NOVOZYMES A/S	10,786	360.90	3,892,667.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	2,043.00	874,404.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	201.25	11,099,340.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	15,390.00	2,339,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	15,700.00	3,940,700.00
	DSV A/S	10,213	1,259.50	12,863,273.50
	PANDORA A/S	4,249	590.00	2,506,910.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	977.60	5,353,337.60
	COLOPLAST-B	6,218	827.20	5,143,529.60
	DEMANT A/S	4,463	216.20	964,900.60
	GENMAB A/S	3,603	2,703.00	9,738,909.00
	NOVO NORDISK A/S-B	88,202	958.00	84,497,516.00
	DANSKE BANK A/S	38,806	134.70	5,227,168.20
	TRYG A/S	16,972	157.85	2,679,030.20
	ORSTED A/S	9,594	650.00	6,236,100.00
デンマーククローネ 小計		259,879		160,105,466.90
				(3,061,216,527)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	31.05	398,092.05
	SANTOS	176,138	7.01	1,234,727.38
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	28.68	296,694.60
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	99,749	36.05	3,595,951.45
	BHP GROUP LTD	270,212	48.20	13,024,218.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	19.12	412,016.88
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	85,584	21.96	1,879,424.64
	IGO LTD	35,382	14.44	510,916.08
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	33.63	857,329.59
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	88.60	886,000.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	24.53	1,114,643.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	12.58	731,174.76
	ORICA LTD	26,961	15.16	408,728.76
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	4.77	628,256.70
	RIO TINTO LTD	20,196	124.01	2,504,505.96
	SOUTH32 LTD	246,137	4.61	1,134,691.57
	REECE LTD	12,870	17.14	220,591.80
	BRAMBLES LTD	66,936	12.27	821,304.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.74	350,078.96
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	6.49	259,262.52
	TRANSURBAN GROUP	167,820	14.03	2,354,514.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	36.38	1,144,987.74
	IDP EDUCATION LTD	12,550	31.46	394,823.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	4.93	609,352.93
	REA GROUP LTD	3,000	124.45	373,350.00
	SEEK LTD	17,113	25.57	437,579.41
	WESFARMERS LTD	58,879	50.55	2,976,333.45
	COLES GROUP LTD	68,071	18.14	1,234,807.94
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	6.93	515,328.66
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	36.54	2,321,203.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	14.72	507,545.60
	COCHLEAR LIMITED	3,460	220.28	762,168.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	66.47	640,837.27
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	31.14	808,674.66
	CSL LIMITED	25,778	311.92	8,040,673.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	156,585	25.58	4,005,444.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,909	110.75	10,068,171.75
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,348	31.88	5,335,054.24
	WESTPAC BANKING	183,712	23.85	4,381,531.20
	ASX LTD	11,055	71.11	786,121.05
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,061	188.97	3,601,957.17
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	4.60	631,423.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	2.97	383,878.44
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	13.28	1,039,199.84
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	12.36	824,795.16
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	24.59	703,003.51
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	60.19	502,104.98
	XERO LTD	7,073	80.83	571,710.59
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	4.14	827,213.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	7.21	633,636.43
オーストラリアドル 小計		3,580,788		88,686,037.00
				(8,105,016,921)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.57	554,144.77
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	27,578	26.29	725,025.62
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	5.28	551,987.04
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.37	259,380.03
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.37	344,182.75
ニュージーランドドル 小計		301,535		2,434,720.21
				(203,786,081)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	48.70	6,791,117.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	105.20	7,258,800.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	15.78	1,609,560.00
	MTR CORP	82,500	41.75	3,444,375.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	17.60	1,425,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	54.25	6,347,250.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	28.15	3,575,050.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	23.95	1,987,850.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.74	2,116,974.06
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	26.10	4,998,150.00
	HANG SENG BANK	39,600	124.70	4,938,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	64,800	337.60	21,876,480.00
	AIA GROUP LTD	637,400	85.60	54,561,440.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	49.90	4,912,555.20
	ESR GROUP LTD	92,400	15.90	1,469,160.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	15.60	1,794,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	28.90	2,305,092.90
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	23.55	1,795,687.50
	SINO LAND CO	198,600	10.12	2,009,832.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	112.20	8,976,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	65.15	2,019,650.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	21.70	1,497,300.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	44.10	3,572,100.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	44.05	1,409,600.00
	CLP HOLDINGS	81,000	57.75	4,677,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	7.76	4,725,762.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	44.15	3,245,025.00
香港ドル 小計		3,897,816		165,340,281.66
				(2,792,597,357)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	29.71	151,521.00
	KEPPEL CORP LTD	80,200	7.18	575,836.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.75	280,500.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	5.93	434,965.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.00	319,700.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	4.03	429,598.00
	DBS GROUP	95,900	35.84	3,437,056.00
	OCBC BANK	179,550	13.00	2,334,150.00
	UNITED OVERSEAS BANK	61,300	30.34	1,859,842.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.16	389,300.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	3.98	612,522.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.32	183,040.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.99	173,352.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	18.67	266,981.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.55	1,073,244.00
シンガポールドル 小計		1,674,880		12,521,607.50
				(1,251,159,021)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	26.60	1,047,375.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	573.40	715,603.20
	BANK HAPOALIM BM	63,371	30.30	1,920,141.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	29.77	2,446,528.37
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	17.65	1,133,606.55
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	115.90	1,008,098.20
	AZRIELI GROUP	2,465	226.60	558,569.00
	NICE LTD	3,165	747.30	2,365,204.50
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	125,222	5.43	680,957.23
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	143.50	807,044.00
イスラエルシェケル 小計		395,576		12,683,127.35
				(484,122,580)
合 計		58,230,381		345,293,899,124
				(345,293,899,124)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	689,212.35
		LENDLEASE GROUP	36,448	316,004.16
	オーストラリアドル 小計		99,853	1,005,216.51
				(91,866,736)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	700,700.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,961,000.00
	香港ドル 小計		315,000	2,661,700.00
				(44,956,113)
投資信託受益証券合計			414,853	136,822,849
				(136,822,849)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,183	1,368,688.58
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	556,801.96
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,921	5,496,824.97
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	569,531.27
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,372,392.04
		BOSTON PROPERTIES	7,893	579,030.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	623,586.92
		CROWN CASTLE INC	23,289	3,394,604.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,921	1,706,962.40
		EQUINIX INC	4,728	3,422,268.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	651,157.08
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,205,511.16
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	814,292.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,140,484.11
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,333	664,748.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	407,170.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	829,098.54
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	750,171.12
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,017,059.76
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	887,992.00
		KIMCO REALTY CORP	31,093	693,062.97
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,130	413,793.70
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	1,011,448.32
		PROLOGIS INC	49,348	6,486,301.12
		PUBLIC STORAGE	8,202	2,524,165.50
		REALTY INCOME CORP	33,449	2,265,500.77
		REGENCY CENTERS CORP	8,164	540,456.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,693,283.25
		SIMON PROPERTY GROUP	16,895	2,173,372.80
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	1,061,539.50
		UDR INC	17,830	761,162.70
		VENTAS INC	20,307	1,053,324.09
		VICI PROPERTIES INC	51,241	1,775,500.65
		WELLTOWER INC	24,056	1,792,653.12
		WP CAREY INC	10,761	901,233.75
	アメリカドル 小計		647,588	52,605,175.59
				(6,974,394,179)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	250,814.12
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	203,946.00
	カナダドル 小計		14,014	454,760.12
				(44,880,276)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	200,401.40
		GECINA SA	2,719	303,440.40
		KLEPIERRE	11,603	280,676.57
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	378,522.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	214,300.70
	ユーロ 小計		30,818	1,377,341.07
				(195,954,314)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	178,598.82
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	231,735.98
		SEGRO PLC	63,208	548,013.36
	イギリスポンド 小計		134,515	958,348.16
				(152,914,032)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	412,498.71
		GOODMAN GROUP	90,044	1,839,598.92
		GPT GROUP	111,587	519,995.42
		MIRVAC GROUP	228,843	551,511.63
		SCENTRE GROUP	297,027	911,872.89
		STOCKLAND	121,481	495,642.48
		VICINITY CENTERS	221,263	458,014.41
	オーストラリアドル 小計		1,119,528	5,189,134.46
				(474,234,998)
	香港ドル	LINK REIT	107,800	6,780,620.00
	香港ドル 小計		107,800	6,780,620.00
			(114,524,671)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	615,410.64
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	582,760.90
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	302,365.94
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132,200	241,926.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,742,463.48
			(174,106,950)
投資証券合計			2,845,340	8,131,009,420
				(8,131,009,420)
合計				8,267,832,269
				(8,267,832,269)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.3%	―	―	70.7%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	10.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.0%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	94.6%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	87.8%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。