有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,528,469,254
コール・ローン	1,169,556,812
株式	198,048,708,759
投資信託受益証券	154,474,019
投資証券	4,549,990,275
派生商品評価勘定	42,141,990
未収入金	35,265
未収配当金	129,917,538
前払金	369,657,158
差入委託証拠金	1,885,185,632
流動資産合計	215,878,136,702
資産合計	215,878,136,702
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	421,153,645
未払解約金	319,511,445
未払利息	1,981
流動負債合計	740,667,071
負債合計	740,667,071
純資産の部
元本等
元本	83,445,790,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,691,679,149
元本等合計	215,137,469,631
純資産合計	215,137,469,631
負債純資産合計	215,878,136,702

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		83,445,790,482口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5782円
		(1万口当たり純資産額)	(25,782円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月 8日
期首元本額	102,644,099,382円
期中追加設定元本額	9,373,036,827円
期中一部解約元本額	28,571,345,727円
期末元本額	83,445,790,482円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,980,753,572円
DC外国株式インデックスファンド	4,425,915,356円
DC外国株式インデックスファンドL	18,829,343,096円
DCバランスファンド30	658,970,980円
DCバランスファンド50	1,331,736,257円
DCバランスファンド70	771,791,734円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	442,033,453円
外国株式インデックスe	6,060,068,080円
インデックスコレクション(外国株式)	4,767,217,551円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,769,621,075円
インデックスコレクション(バランス株式50)	605,897,925円
インデックスコレクション(バランス株式70)	547,783,727円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,754,201,663円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,409,960,999円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,149,263,349円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	159,659,309円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	1,481,887,793円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	102,061,400円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	545,093,304円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	11,042,458円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	3,212,792,118円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	763,582,163円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	445,949,903円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	8,657,625,702円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	835,934,658円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	1,814,071,986円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,291,237,321円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	35,745,492円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	327,671,048円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	42,975,723円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	184,432,679円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	545,434,402円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	30,230,936円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	859,832,047円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	20,778,405円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	156,281,648円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	396,779,279円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	20,131,891円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,200,159,933
投資信託受益証券	△312,458
投資証券	△87,120,881
合計	23,112,726,594

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成30年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,324,365,060	-	11,954,707,902	△369,657,158
合計		12,324,365,060	-	11,954,707,902	△369,657,158

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成30年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	990,491,468	-	981,713,150	△8,778,318
	アメリカドル	734,989,208	-	722,124,650	△12,864,558
	ユーロ	159,939,840	-	162,624,000	2,684,160
	イギリスポンド	95,562,420	-	96,964,500	1,402,080
	売建	567,373,121	-	567,949,300	△576,179
	アメリカドル	313,571,211	-	313,872,200	△300,989
	カナダドル	16,617,875	-	16,617,400	475
	ユーロ	104,227,043	-	104,350,400	△123,357
	イギリスポンド	50,358,952	-	50,397,600	△38,648
	スイスフラン	17,544,810	-	17,544,000	810
	スウェーデンクローナ	15,147,330	-	15,147,000	330
	デンマーククローネ	7,284,080	-	7,284,000	80
	オーストラリアドル	20,662,888	-	20,737,300	△74,412
	香港ドル	13,709,612	-	13,700,400	9,212
	シンガポールドル	8,249,320	-	8,299,000	△49,680
合計		1,557,864,589	-	1,549,662,450	△9,354,497

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	26,970	57.49	1,550,505.30
	ANDEAVOR	7,990	103.19	824,488.10
	ANTERO RESOURCES CORP	12,192	18.34	223,601.28
	APACHE CORP	20,175	41.12	829,596.00
	BAKER HUGHES A GE CO	21,381	29.22	624,752.82
	CABOT OIL & GAS CORP	24,594	24.60	605,012.40
	CHENIERE ENERGY INC	10,538	55.50	584,859.00
	CHEVRON CORP	95,085	117.18	11,142,060.30
	CIMAREX ENERGY CO	5,025	108.46	545,011.50
	CONCHO RESOURCES INC	7,763	149.05	1,157,075.15
	CONOCOPHILLIPS	62,085	55.94	3,473,034.90
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	53.37	287,450.82
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,055	38.38	961,610.90
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,750	121.90	579,025.00
	EOG RESOURCES INC	28,914	108.27	3,130,518.78
	EQT CORPORATION	11,957	49.64	593,545.48
	EXXON MOBIL	212,904	78.35	16,681,028.40
	HALLIBURTON CO	43,076	50.63	2,180,937.88
	HELMERICH & PAYNE	6,339	68.69	435,425.91
	HESS CORP	15,109	45.96	694,409.64
	HOLLYFRONTIER CORP	7,517	46.47	349,314.99
	KINDER MORGAN INC	99,653	17.33	1,726,986.49
	MARATHON OIL CORP	44,903	17.23	773,678.69
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,496	65.69	1,674,832.24
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,041	35.39	709,250.99
	NEWFIELD EXPLORATION CO	8,029	29.64	237,979.56
	NOBLE ENERGY INC	22,795	28.17	642,135.15
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,469	71.22	2,739,762.18
	ONEOK INC	20,140	56.42	1,136,298.80
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	12,200	23.36	284,992.00
	PHILLIPS 66	21,254	96.88	2,059,087.52
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,170	173.95	1,421,171.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,984	20.75	103,418.00
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	13.79	154,710.01
	SCHLUMBERGER	70,448	71.04	5,004,625.92
	TARGA RESOURCES CORP	10,350	46.48	481,068.00
	TECHNIPFMC PLC	23,499	32.14	755,257.86
	VALERO ENERGY CORP	22,121	90.46	2,001,065.66
	WILLIAMS COS	43,439	30.17	1,310,554.63
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,963	160.22	1,756,491.86
	ALBEMARLE CORP	5,954	107.54	640,293.16
	AVERY DENNISON CORP	4,133	114.24	472,153.92
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	30.27	328,247.88
	BALL CORP	17,586	36.93	649,450.98
	CELANESE CORP-SERIES A	6,368	103.26	657,559.68
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,239	39.04	477,810.56
	CHEMOURS CO/THE	8,931	47.89	427,705.59
	CROWN HOLDINGS INC	7,348	54.55	400,833.40
	DOWDUPONT INC	116,915	71.89	8,405,019.35
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,768	99.02	769,187.36
	ECOLAB INC	12,913	131.74	1,701,158.62
	FMC CORP	6,422	84.99	545,805.78
	FREEPORT-MCMORAN INC	68,713	18.74	1,287,681.62
	INT'L PAPER CO	20,773	59.57	1,237,447.61
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,198	142.41	597,837.18
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,911	113.82	1,924,810.02
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,194	210.46	672,209.24
	MONSANTO CO	22,102	119.29	2,636,547.58
	MOSAIC CO/THE	17,569	25.07	440,454.83
	NEWMONT MINING CORP	28,196	37.63	1,061,015.48
	NUCOR CORP	16,931	63.60	1,076,811.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,966	118.96	590,755.36
	PPG INDUSTRIES INC	13,368	113.96	1,523,417.28
	PRAXAIR INC	14,463	155.31	2,246,248.53
SEALED AIR CORP	9,792	44.28	433,589.76
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,218	405.00	1,708,290.00
STEEL DYNAMICS INC	12,240	44.29	542,109.60
VULCAN MATERIALS CO	7,023	126.78	890,375.94
WESTROCK CO	13,307	64.55	858,966.85
WR GRACE & CO	3,649	71.36	260,392.64
3 M COMPANY	29,876	233.63	6,979,929.88
ACUITY BRANDS INC	2,326	148.91	346,364.66
AERCAP HOLDINGS NV	7,756	52.07	403,854.92
AGCO CORP	3,843	67.30	258,633.90
ALLEGION PLC	4,805	80.11	384,928.55
AMETEK INC	12,258	74.71	915,795.18
ARCONIC INC	20,136	25.28	509,038.08
BOEING CO	28,123	340.91	9,587,411.93
CATERPILLAR	29,812	156.41	4,662,894.92
CUMMINS INC	8,067	174.83	1,410,353.61
DEERE&CO	13,353	161.88	2,161,583.64
DOVER CORP	8,227	99.83	821,301.41
EATON CORP	22,133	82.68	1,829,956.44
EMERSON ELECTRIC CO	32,043	69.25	2,218,977.75
FASTENAL CO	15,334	53.02	813,008.68
FLOWSERVE CORP	5,083	41.83	212,621.89
FLUOR CORP	5,774	57.16	330,041.84
FORTIVE CORP	15,280	72.11	1,101,840.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8,144	64.16	522,519.04
GENERAL DYNAMICS CORP	12,924	212.46	2,745,833.04
GENERAL ELECTRIC CO	433,735	15.27	6,623,133.45
GRAINGER (WW) INC	2,999	259.01	776,770.99
HARRIS CORP	5,616	148.64	834,762.24
HD SUPPLY HOLDINGS INC	10,197	36.33	370,457.01
HONEYWELL INTL INC	36,749	151.40	5,563,798.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	227.67	566,898.30
IDEX CORP	3,855	135.52	522,429.60
ILLINOIS TOOL WORKS	15,813	164.14	2,595,545.82
INGERSOLL-RAND PLC	12,071	91.75	1,107,514.25
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,117	64.14	328,204.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	62.18	677,762.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	12,000	38.55	462,600.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	46,562	37.62	1,751,662.44
L3 TECHNOLOGIES INC	4,096	202.31	828,661.76
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,937	197.83	383,196.71
LOCKHEED MARTIN CORP	13,194	337.59	4,454,162.46
MASCO CORP	16,388	42.34	693,867.92
MIDDLEBY CORP	3,030	128.37	388,961.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,285	327.50	2,713,337.50
OWENS CORNING	5,377	87.59	470,971.43
PACCAR INC	16,804	70.05	1,177,120.20
PARKER HANNIFIN CORP	6,380	186.92	1,192,549.60
PENTAIR PLC	9,130	68.48	625,222.40
RAYTHEON COMPANY	14,575	201.13	2,931,469.75
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,152	188.57	1,160,082.64
ROCKWELL COLLIN	7,732	135.02	1,043,974.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,919	268.79	1,322,178.01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,985	53.33	479,170.05
SMITH (A.O.) CORP	6,812	62.32	424,523.84
SNAP-ON INC	2,943	167.07	491,687.01
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,719	88.32	505,102.08
STANLEY BLACK&DECKER	8,013	161.62	1,295,061.06
TEXTRON	14,314	57.10	817,329.40
TRANSDIGM GROUP INC	2,494	290.66	724,906.04
UNITED RENTALS INC	4,452	171.34	762,805.68
UNITED TECHNOLOGIES CORP	38,581	129.81	5,008,199.61
WABCO HOLDINGS INC	2,741	146.17	400,651.97
WABTEC CORP	4,324	72.84	314,960.16
XYLEM INC	9,461	71.33	674,853.13
CINTAS CORP	4,438	156.35	693,881.30
EQUIFAX INC	6,359	118.41	752,969.19
IHS MARKIT LTD	18,744	45.79	858,287.76
MANPOWER GROUP	2,895	121.83	352,697.85
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,961	36.86	698,902.46
REPUBLIC SERVICES INC	12,626	64.56	815,134.56
ROBERT HALF INTL INC	6,347	56.01	355,495.47
ROLLINS INC	4,760	46.86	223,053.60
STERICYCLE INC	4,468	71.31	318,613.08
TRANSUNION	7,427	57.48	426,903.96
VERISK ANALYTICS INC	8,428	95.01	800,744.28
WASTE CONNECTIONS INC	13,965	68.13	951,435.45
WASTE MANAGEMENT INC	21,834	81.80	1,786,021.20
AMERCO	376	351.69	132,235.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,277	51.18	321,256.86
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,489	90.77	679,776.53
CSX CORP	46,092	53.82	2,480,671.44
DELTA AIR LINES INC	9,273	53.10	492,396.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,151	61.87	566,172.37
FEDEX CORP	12,729	250.18	3,184,541.22
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,727	115.93	548,001.11
KANSAS CITY SOUTHERN	5,677	107.32	609,255.64
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	48.33	338,310.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3,900	64.21	250,419.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	14,382	143.05	2,057,345.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,951	140.39	414,290.89
SOUTHWEST AIRLINES CO	7,809	58.14	454,015.26
UNION PACIFIC CORP	39,953	131.15	5,239,835.95
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,613	63.95	295,001.35
UNITED PARCEL SERVICE B	34,882	112.71	3,931,550.22
APTIV PLC	13,290	92.60	1,230,654.00
AUTOLIV INC	4,653	144.19	670,916.07
BORGWARNER INC	10,770	54.16	583,303.20
FORD MOTOR COMPANY	185,182	10.76	1,992,558.32
GENERAL MOTORS CO	64,711	41.86	2,708,802.46
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,776	33.38	459,842.88
HARLEY-DAVIDSON	9,347	48.62	454,451.14
LEAR CORP	3,186	184.51	587,848.86
TESLA INC	6,864	333.97	2,292,370.08
DR HORTON INC	18,752	46.11	864,654.72
GARMIN LTD	6,761	62.31	421,277.91
HANESBRANDS INC	19,888	21.63	430,177.44
HASBRO INC	5,941	93.93	558,038.13
LEGGETT & PLATT INC	7,015	45.58	319,743.70
LENNAR CORP-CL A	11,135	60.44	672,999.40
LULULEMON ATHLETICA INC	5,051	78.62	397,109.62
MATTEL INC	18,030	16.85	303,805.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	8,077	65.44	528,558.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,344	268.05	896,359.20
NEWELL BRANDS INC	25,059	28.75	720,446.25
NIKE B	66,782	65.22	4,355,522.04
NVR INC	179	3,036.69	543,567.51
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	108.78	320,030.76
PULTE GROUP INC	11,856	30.16	357,576.96
PVH CORP	4,007	146.93	588,748.51
RALPH LAUREN CORPORATION	2,351	106.73	250,922.23
TAPESTRY INC	14,838	49.02	727,358.76
TOLL BROTHERS INC	8,145	46.75	380,778.75
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	13.10	146,038.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	12.05	135,285.35
VF CORP	17,586	79.36	1,395,624.96
WHIRLPOOL CORP	3,979	173.81	691,589.99
ARAMARK	12,256	42.55	521,492.80
BLOCK H & R INC	10,235	25.17	257,614.95
CARNIVAL CORPORATION	16,639	69.27	1,152,583.53
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,327	304.33	403,845.91
DARDEN RESTAURANTS INC	6,174	94.38	582,702.12
DOMINO'S PIZZA INC	2,536	208.46	528,654.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,476	80.69	845,308.44
LAS VEGAS SANDS CORP	20,593	74.11	1,526,147.23
MARRIOTT INTL A	16,356	140.03	2,290,330.68
MCDONALD'S CORP	40,547	165.18	6,697,553.46
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	11,411	28.53	325,555.83
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,294	34.88	847,374.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,674	58.20	563,026.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,118	127.66	1,164,003.88
STARBUCKS CORP	73,325	55.61	4,077,603.25
VAIL RESORTS INC	2,021	211.94	428,330.74
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	5,351	119.77	640,889.27
WYNN RESORTS LTD	4,295	163.22	701,029.90
YUM BRANDS INC	15,746	80.58	1,268,812.68
CBS CORP-CL B	16,369	53.81	880,815.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,555	369.75	3,532,961.25
COMCAST CORP-CL A	235,730	39.67	9,351,409.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,886	23.84	188,002.24
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,985	22.66	294,240.10
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,018	43.32	520,619.76
INTERPUBLIC GROUP OF COS	19,962	20.98	418,802.76
LIBERTY BROADBAND-C	5,651	91.78	518,648.78
LIBERTY GLOBAL PLC-A	10,471	36.03	377,270.13
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,700	34.93	967,561.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,602	36.56	351,049.12
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	8,852	42.44	375,678.88
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	42.90	207,507.30
LIVE NATION ENTERTAINMENT	6,835	43.94	300,329.90
NEWS CORP-CLASS A	22,501	16.29	366,541.29
OMNICOM GROUP	10,755	73.78	793,503.90
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,724	87.73	414,436.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC	83,565	6.05	505,568.25
THE WALT DISNEY CO	77,331	106.17	8,210,232.27
TIME WARNER INC	39,258	95.16	3,735,791.28
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	52,866	36.80	1,945,468.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	23,286	36.42	848,076.12
VIACOM INC-CLASS B	18,443	31.25	576,343.75
ADVANCE AUTO PARTS	3,895	112.20	437,019.00
AMAZON.COM	20,534	1,442.84	29,627,276.56
AUTONATION INC	4,199	54.42	228,509.58
AUTOZONE INC	1,345	745.07	1,002,119.15
BEST BUY COMPANY INC	12,776	70.30	898,152.80
CARMAX INC	10,070	65.32	657,772.40
DOLLAR GENERAL CORP	13,315	97.60	1,299,544.00
DOLLAR TREE INC	11,620	107.85	1,253,217.00
EXPEDIA INC	6,557	127.28	834,574.96
GAP	9,861	32.16	317,129.76
GENUINE PARTS CO	7,885	100.06	788,973.10
HOME DEPOT	59,134	191.04	11,296,959.36
KOHLS CORP	9,438	62.75	592,234.50
L BRANDS INC	12,863	47.20	607,133.60
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	21,896	27.65	605,424.40
LKQ CORP	15,658	40.53	634,618.74
LOWES COMPANIES	41,629	100.22	4,172,058.38
MACY'S INC	17,317	24.16	418,378.72
NETFLIX INC	21,814	265.72	5,796,416.08
NORDSTROM INC	6,807	48.26	328,505.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,373	254.90	1,114,677.70
PRICELINE GROUP INC/THE	2,492	1,858.66	4,631,780.72
ROSS STORES INC	19,126	78.33	1,498,139.58
TARGET (DAYTON HUDSON)	25,936	72.71	1,885,806.56
TIFFANY & CO	6,588	103.05	678,893.40
TJX COMPANIES INC	32,081	75.99	2,437,835.19
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,923	67.28	465,779.44
TRIPADVISOR INC	5,778	40.84	235,973.52
ULTA BEAUTY INC	3,147	218.59	687,902.73
COSTCO WHOLESALE CORP	22,170	185.01	4,101,671.70
CVS HEALTH CORP	51,548	74.02	3,815,582.96
KROGER CO	42,618	29.07	1,238,905.26
SYSCO CORP	24,927	59.64	1,486,646.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	46,136	71.79	3,312,103.44
WALMART INC	74,791	100.90	7,546,411.90
ALTRIA GROUP INC	95,981	66.53	6,385,615.93
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,948	42.00	1,173,816.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,158	65.01	725,381.58
BUNGE LIMITED	7,376	82.55	608,888.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,883	45.14	355,838.62
COCA-COLA CO	203,166	44.67	9,075,425.22
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,354	37.49	425,661.46
CONAGRA BRANDS INC	22,086	35.71	788,691.06
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,389	216.29	1,814,456.81
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	9,762	118.35	1,155,332.70
GENERAL MILLS INC	27,960	55.78	1,559,608.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,645	101.29	774,362.05
HORMEL FOODS CORP	14,782	32.74	483,962.68
INGREDION INC	3,629	130.30	472,858.70
JM SMUCKER CO	6,179	119.92	740,985.68
KELLOGG CO	12,119	65.16	789,674.04
KRAFT HEINZ CO/THE	30,385	74.31	2,257,909.35
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,060	102.46	620,907.60
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,015	77.98	780,969.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,187	44.55	3,394,130.85
MONSTER BEVERAGE CORP	19,064	64.21	1,224,099.44
PEPSICO INC	71,438	113.56	8,112,499.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	77,819	100.33	7,807,580.27
TYSON FOODS INC	13,834	74.19	1,026,344.46
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,701	47.87	655,866.87
CLOROX COMPANY	6,840	130.63	893,509.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	42,370	70.41	2,983,271.70
COTY INC-CL A	25,578	17.43	445,824.54
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,798	137.22	1,481,701.56
KIMBERLY-CLARK CORP	17,806	114.14	2,032,376.84
PROCTER & GAMBLE CO	127,969	82.38	10,542,086.22
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,000	111.35	111,350.00
ABBOTT LABORATORIES	87,992	58.86	5,179,209.12
AETNA INC	16,772	182.01	3,052,671.72
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,700	241.45	893,365.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,757	91.54	801,615.78
ANTHEM INC	13,350	234.83	3,134,980.50
BAXTER INTERNATIONAL	24,603	66.67	1,640,282.01
BECTON DICKINSON & CO	13,036	227.52	2,965,950.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	68,043	26.72	1,818,108.96
CARDINAL HEALTH	15,955	65.44	1,044,095.20
CENTENE CORP	8,821	103.67	914,473.07
CERNER CORP	14,643	63.99	937,005.57
CIGNA CORP	12,868	197.59	2,542,588.12
DANAHER CORP	31,273	97.05	3,035,044.65
DAVITA INC	7,925	74.03	586,687.75
DENTSPLY SIRONA INC	12,246	58.46	715,901.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,364	127.08	1,317,057.12
ENVISION HEALTHCARE	6,373	34.70	221,143.10
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	29,340	75.94	2,228,079.60
HCA HEALTHCARE INC	14,226	98.71	1,404,248.46
HENRY SCHEIN INC	8,146	73.53	598,975.38
HOLOGIC INC	13,238	40.39	534,682.82
HUMANA INC	7,181	269.12	1,932,550.72
IDEXX LABORATORIES INC	4,528	180.05	815,266.40
INTUITIVE SURGICAL INC	5,616	408.33	2,293,181.28
LABORATORY CRP OF AMER	5,465	168.67	921,781.55
MCKESSON CORP	10,177	152.52	1,552,196.04
MEDTRONIC PLC	67,909	81.67	5,546,128.03
QUEST DIAGNOSTICS	7,350	101.13	743,305.50
RESMED INC	7,447	95.05	707,837.35
STRYKER CORP	16,817	154.14	2,592,172.38
TELEFLEX INC	2,222	261.95	582,052.90
THE COOPER COS INC	2,574	229.28	590,166.72
UNITEDHEALTH GROUP INC	48,510	225.18	10,923,481.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,744	116.86	554,383.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,742	118.58	562,306.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	57.21	306,130.71
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,664	122.30	1,304,207.20
ABBVIE INC	80,075	111.20	8,904,340.00
AGILENT TECHNOLOGIES	15,322	68.45	1,048,790.90
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,298	114.91	1,298,253.18
ALKERMES PLC	7,727	55.66	430,084.82
ALLERGAN PLC	16,978	168.33	2,857,906.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,303	122.17	525,697.51
AMGEN	36,504	176.65	6,448,431.60
BIOGEN INC	10,827	332.86	3,603,875.22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,127	86.93	793,410.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,912	60.90	4,988,440.80
CELGENE CORP	39,841	96.25	3,834,696.25
GILEAD SCIENCES INC	65,188	80.38	5,239,811.44
ILLUMINA INC	7,297	220.80	1,611,177.60
INCYTE CORP	9,025	88.11	795,192.75
IQVIA HOLDINGS INC	6,898	98.06	676,417.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,158	143.00	451,594.00
JOHNSON & JOHNSON	134,953	131.83	17,790,853.99
LILLY (ELI) & CO	50,184	77.99	3,913,850.16
MERCK & CO	136,594	55.46	7,575,503.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,336	637.28	851,406.08
MYLAN NV	24,169	40.98	990,445.62
PERRIGO CO PLC	6,543	88.04	576,045.72
PFIZER	298,373	35.28	10,526,599.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,974	338.80	1,346,391.20
SEATTLE GENETICS INC	5,000	54.24	271,200.00
TESARO INC	1,865	60.16	112,198.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	48,940	20.40	998,376.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,907	209.48	4,170,118.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,483	131.19	325,744.77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,575	159.27	2,002,820.25
WATERS CORP	4,117	202.72	834,598.24
ZOETIS INC	24,981	73.27	1,830,357.87
BANK OF AMERICA CORP	503,259	31.20	15,701,680.80
BB&T CORP	40,245	53.71	2,161,558.95
CIT GROUP INC	7,240	50.89	368,443.60
CITIGROUP	136,629	74.82	10,222,581.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,629	44.60	1,053,853.40
COMERICA INC	9,119	92.77	845,969.63
EAST WEST BANCORP INC	7,270	64.03	465,498.10
FIFTH THIRD BANCORP	35,002	32.02	1,120,764.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,928	89.60	710,348.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57,546	15.53	893,689.38
JPMORGAN CHASE & CO	176,834	112.11	19,824,859.74
KEY CORP	57,456	21.01	1,207,150.56
M & T BANK CORP	6,512	185.06	1,205,110.72
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	13.61	387,748.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	19.12	370,736.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,312	154.29	3,751,098.48
REGIONS FINL CORP	56,343	18.67	1,051,923.81
SIGNATURE BANK	2,827	150.19	424,587.13
SUNTRUST BANKS	23,747	68.43	1,625,007.21
SVB FINANCIAL GROUP	2,657	243.43	646,793.51
US BANCORP	85,237	54.62	4,655,644.94
WELLS FARGO & CO	236,745	57.28	13,560,753.60
ZIONS BANCORPORATION	10,223	52.52	536,911.96
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,891	190.70	551,313.70
ALLY FINANCIAL INC	22,374	28.21	631,170.54
AMERICAN EXPRESS	37,394	94.18	3,521,766.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,415	160.56	1,190,552.40
BANK NEW YORK CO	50,906	55.49	2,824,773.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	63,712	201.24	12,821,402.88
BLACKROCK INC	6,078	535.22	3,253,067.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,220	98.44	2,384,216.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,103	116.94	596,744.82
CME GROUP INC	17,083	157.65	2,693,134.95
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,529	76.14	1,410,798.06
E*TRADE FINANCIAL CORP	13,960	52.28	729,828.80
EATON VANCE CORP	6,907	55.02	380,023.14
FRANKLIN RESOURCES INC	17,434	39.72	692,478.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,331	258.70	4,742,229.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	29,441	72.27	2,127,701.07
INVESCO LTD	20,710	33.61	696,063.10
LEUCADIA NATIONAL CORP	17,074	24.73	422,240.02
MOODY'S CORP	8,259	157.94	1,304,426.46
MORGAN STANLEY	70,110	54.33	3,809,076.30
MSCI INC	4,275	138.89	593,754.75
NASDAQ INC	5,829	77.72	453,029.88
NORTHERN TRUST CORP	11,434	101.36	1,158,950.24
PRICE T ROWE GROUP INC	11,496	106.97	1,229,727.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,570	91.42	600,629.40
S&P GLOBAL INC	12,821	179.96	2,307,267.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	60,240	52.86	3,184,286.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,226	71.45	444,847.70
STATE STREET CORP	18,648	104.50	1,948,716.00
SYNCHRONY FINANCIAL	39,572	37.67	1,490,677.24
TD AMERITRADE HOLDING CORP	13,431	57.72	775,237.32
VOYA FINANCIAL INC	9,470	49.31	466,965.70
AFLAC	19,744	85.62	1,690,481.28
ALLEGHANY CORP	782	595.57	465,735.74
ALLSTATE CORP	18,389	96.60	1,776,377.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,742	112.65	421,536.30
AMERICAN INT'L GROUP	44,482	60.26	2,680,485.32
AON PLC	13,292	139.92	1,859,816.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,494	86.85	564,003.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,410	65.40	615,414.00
ASSURANT INC	2,379	88.49	210,517.71
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5,757	48.18	277,372.26
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,145	48.89	251,539.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	58.78	266,508.52
CHUBB LTD	23,759	145.88	3,465,962.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,280	72.60	601,128.00
EVEREST RE GROUP LTD	2,083	242.32	504,752.56
FNF GROUP	12,921	38.06	491,773.26
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,744	55.13	978,226.72
LINCOLN NATIONAL CORP	10,342	78.57	812,570.94
LOEWS CORP	15,181	47.81	725,803.61
MARKEL CORP	742	1,095.00	812,490.00
MARSH & MCLENNAN COS	26,066	82.24	2,143,667.84
METLIFE INC	45,658	46.20	2,109,399.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,287	64.54	986,622.98
PROGRESSIVE CORP	28,160	52.87	1,488,819.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	21,403	110.99	2,375,518.97
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	151.47	507,424.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,393	129.39	309,630.27
TORCHMARK CORP	5,657	83.42	471,906.94
TRAVELERS COS INC/THE	13,440	140.85	1,893,024.00
UNUM GROUP	12,274	50.64	621,555.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,064	158.40	960,537.60
WR BERKLEY CORP	5,098	70.81	360,989.38
XL GROUP LTD	14,226	37.34	531,198.84
CBRE GROUP INC-A	16,045	42.53	682,393.85
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	61,800	7.07	436,926.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	146.54	326,784.20
WEYERHAEUSER CO	36,240	34.68	1,256,803.20
ACCENTURE PLC-CL A	31,417	154.69	4,859,895.73
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,857	69.70	2,568,932.90
ADOBE SYSTEMS INC	25,151	194.47	4,891,114.97
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	9,160	63.67	583,217.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,578	241.47	622,509.66
ALPHABET INC-CL A	14,972	1,084.43	16,236,085.96
ALPHABET INC-CL C	15,723	1,080.60	16,990,273.80
ANSYS INC	4,355	157.10	684,170.50
AUTODESK INC	9,531	112.62	1,073,381.22
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,364	112.95	2,526,013.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,994	90.87	544,674.78
CA INC	15,952	33.70	537,582.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,121	39.58	598,489.18
CDK GLOBAL INC	6,693	68.44	458,068.92
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,045	101.44	714,644.80
CITRIX SYSTEMS INC	8,265	89.12	736,576.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,331	73.90	2,167,560.90
COSTAR GROUP INC	1,650	335.19	553,063.50
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	10,164	67.23	683,325.72
DXC TECHNOLOGY CO	14,743	95.94	1,414,443.42
EBAY	49,550	42.79	2,120,244.50
ELECTRONIC ARTS INC	16,075	123.13	1,979,314.75
FACEBOOK INC-A	119,169	185.31	22,083,207.39
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,643	95.72	1,593,067.96
FIRST DATA CORP- CLASS A	19,300	16.48	318,064.00
FISERV INC	10,544	130.75	1,378,628.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,920	203.45	1,000,974.00
FORTINET INC	8,520	46.54	396,520.80
GARTNER INC	4,357	124.02	540,355.14
GLOBAL PAYMENTS INC	8,140	106.01	862,921.40
IAC/INTERACTIVECORP	3,576	141.88	507,362.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,315	155.34	6,883,892.10
INTUIT INC	12,047	160.87	1,938,000.89
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,919	117.97	462,324.43
LEIDOS HOLDINGS	7,207	61.97	446,617.79
MASTERCARD INC-CLASS A	47,284	169.28	8,004,235.52
MERCADOLIBRE INC	1,990	350.46	697,415.40
MICROSOFT CORP	368,223	91.33	33,629,806.59
ORACLE CORP	156,957	49.40	7,753,675.80
PAYCHEX INC	15,368	64.23	987,086.64
PAYPAL HOLDINGS INC	57,867	75.68	4,379,374.56
RED HAT INC	8,472	128.68	1,090,176.96
SABRE CORP	10,169	19.21	195,346.49
SALESFORCE.COM INC	33,993	109.57	3,724,613.01
SERVICENOW INC	8,805	149.02	1,312,121.10
SPLUNK INC	6,861	88.92	610,080.12
SQUARE INC - A	12,216	41.61	508,307.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,654	47.48	410,891.92
SYMANTEC CORP	30,288	27.08	820,199.04
SYNOPSYS INC	8,003	87.45	699,862.35
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,161	118.27	610,391.47
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,723	85.12	742,501.76
TWITTER INC	33,767	25.24	852,279.08
VERISIGN INC	4,957	109.41	542,345.37
VISA INC-CLASS A SHARES	91,766	119.97	11,009,167.02
VMWARE INC-CLASS A	3,506	115.56	405,153.36
WESTERN UNION CO	25,608	19.81	507,294.48
WORKDAY INC-CLASS A	6,446	116.07	748,187.22
WORLDPAY INC-CLASS A	15,587	76.46	1,191,782.02
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	43.51	284,163.81
AMPHENOL CORPORATION	14,965	88.56	1,325,300.40
APPLE INC	260,103	163.03	42,404,592.09
ARISTA NETWORKS INC	2,310	272.38	629,197.80
ARROW ELECTRONICS INC	3,689	78.71	290,361.19
AVNET INC	6,677	40.43	269,951.11
CDW CORP/DE	8,508	73.24	623,125.92
CISCO SYSTEMS	250,704	40.17	10,070,779.68
COGNEX CORP	8,442	57.94	489,129.48
COMMSCOPE HOLDING CO INC	9,775	37.88	370,277.00
CORNING	45,112	29.80	1,344,337.60
F5 NETWORKS INC	3,273	139.73	457,336.29
FLEX LTD	27,142	17.31	469,828.02
FLIR SYSTEMS INC	6,707	48.41	324,685.87
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	80,237	15.73	1,262,128.01
HP INC	84,058	21.43	1,801,362.94
IPG PHOTONICS CORP	1,815	242.54	440,210.10
JUNIPER NETWORKS INC	20,221	25.54	516,444.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,762	102.76	900,383.12
NETAPP INC	14,061	58.14	817,506.54
PALO ALTO NETWORKS INC	4,678	156.56	732,387.68
SEAGATE TECHNOLOGY	15,615	48.68	760,138.20
TE CONNECTIVITY LTD	17,488	99.14	1,733,760.32
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,193	40.32	531,941.76
WESTERN DIGITAL CORP	15,197	84.25	1,280,347.25
XEROX CORP	11,291	30.85	348,327.35
AT&T INC	308,017	36.83	11,344,266.11
CENTURYLINK INC	52,180	17.07	890,712.60
SPRINT CORP	39,898	5.10	203,479.80
T-MOBILE US INC	15,330	60.85	932,830.50
VERIZON COMMUNICATIONS	204,596	50.83	10,399,614.68
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	36.05	358,697.50
AES CORP	33,217	10.58	351,435.86
ALLIANT ENERGY CORPORATION	11,999	37.51	450,082.49
AMEREN CORPORATION	12,859	53.00	681,527.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,349	64.91	1,580,493.59
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,437	78.96	745,145.52
ATMOS ENERGY CORP	5,476	78.03	427,292.28
CENTERPOINT ENERGY INC	21,644	26.32	569,670.08
CMS ENERGY CORP	14,825	42.16	625,022.00
CONSOLIDATED EDISON INC	16,221	75.88	1,230,849.48
DOMINION ENERGY INC	31,421	74.11	2,328,610.31
DTE ENERGY COMPANY	9,536	99.36	947,496.96
DUKE ENERGY CORP	35,116	74.49	2,615,790.84
EDISON INTL	15,670	60.36	945,841.20
ENTERGY CORP	9,495	73.76	700,351.20
EVERSOURCE ENERGY	15,445	57.54	888,705.30
EXELON CORP	47,394	36.47	1,728,459.18
FIRSTENERGY CORP	22,564	30.89	697,001.96
NEXTERA ENERGY INC	23,752	149.56	3,552,349.12
NISOURCE INC	16,007	23.28	372,642.96
OGE ENERGY CORP	11,648	30.28	352,701.44
PG&E CORP	25,304	39.86	1,008,617.44
PINNACLE WEST CAPITAL	5,873	75.16	441,414.68
PPL CORPORATION	33,692	30.07	1,013,118.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	24,321	47.63	1,158,409.23
SCANA CORP	6,890	37.62	259,201.80
SEMPRA ENERGY	11,513	103.40	1,190,444.20
SOUTHERN CO	49,708	43.49	2,161,800.92
UGI CORP	8,757	44.21	387,146.97
VISTRA ENERGY CORP	11,876	18.67	221,724.92
WEC ENERGY GROUP INC	15,442	60.19	929,453.98
WESTAR ENERGY INC	6,092	48.66	296,436.72
XCEL ENERGY INC	24,399	42.73	1,042,569.27
ADVANCED MICRO DEVICES	42,000	11.65	489,300.00
ANALOG DEVICES	17,834	88.54	1,579,022.36
APPLIED MATERIALS	54,192	50.25	2,723,148.00
BROADCOM LTD	20,360	240.38	4,894,136.80
INTEL CORP	235,730	44.91	10,586,634.30
KLA-TENCOR CORP	8,294	105.23	872,777.62
LAM RESEARCH CORP	8,034	178.34	1,432,783.56
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	18,899	21.70	410,108.30
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,006	59.49	892,706.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,468	91.92	1,054,138.56
MICRON TECHNOLOGY	52,482	43.88	2,302,910.16
NVIDIA CORP	30,333	225.58	6,842,518.14
NXP SEMICONDUCTORS NV	17,525	118.15	2,070,578.75
QORVO INC	6,735	79.07	532,536.45
QUALCOMM	74,785	64.40	4,816,154.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,697	104.56	909,358.32
TEXAS INSTRUMENTS	49,752	105.87	5,267,244.24
XILINX INC	12,117	68.99	835,951.83
アメリカドル 小計		15,470,087		1,191,421,962.60
				(130,317,734,269)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,078	26.66	215,359.48
	ARC RESOURCES LTD	20,535	12.94	265,722.90
	CAMECO CORP	19,186	11.57	221,982.02
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	53,307	39.93	2,128,548.51
	CENOVUS ENERGY INC	52,049	10.68	555,883.32
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,742	9.44	252,444.48
	ENBRIDGE	82,827	43.84	3,631,135.68
	ENCANA CORP	43,786	14.08	616,506.88
	HUSKY ENERGY INC	18,846	17.31	326,224.26
	IMPERIAL OIL	15,145	36.00	545,220.00
	INTER PIPELINE LTD	18,189	22.62	411,435.18
	KEYERA CORP	11,025	33.33	367,463.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,554	40.66	1,039,025.64
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	29.70	288,179.10
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	16.42	251,176.74
	SUNCOR ENERGY	83,628	42.78	3,577,605.84
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	19.72	255,985.32
	TRANSCANADA CORP	43,744	54.61	2,388,859.84
	VERMILION ENERGY INC	6,153	44.74	275,285.22
	AGNICO EAGLE MINES	11,538	54.98	634,359.24
	BARRICK GOLD CORP	61,196	16.87	1,032,376.52
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,850	55.70	437,245.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	34,446	18.25	628,639.50
	FRANCO-NEVADA CORP	9,197	89.35	821,751.95
	GOLDCORP INC	44,166	16.35	722,114.10
	KINROSS GOLD CORP	60,197	4.99	300,383.03
	LUNDIN MINING CORP	30,173	8.51	256,772.23
	METHANEX CORP	4,891	74.76	365,651.16
	NUTRIEN LTD	32,117	58.67	1,884,304.39
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,349	35.92	1,054,216.08
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.65	177,181.95
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,936	84.70	248,679.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	22,516	25.65	577,535.40
	BOMBARDIER B	104,404	3.18	332,004.72
	CAE INC	14,339	21.91	314,167.49
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,999	34.22	205,285.78
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	52.39	459,722.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,939	96.50	3,661,113.50
	CP RAILWAY LIMITED	7,266	219.52	1,595,032.32
	LINAMAR CORP	2,700	69.88	188,676.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	17,447	68.67	1,198,085.49
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,108	39.63	400,580.04
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,505	72.68	836,183.40
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,329	25.80	550,288.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,390	161.13	546,230.70
	DOLLARAMA INC	5,699	159.80	910,700.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	21,995	62.36	1,371,608.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	23.05	168,956.50
	JEAN COUTU GROUP INC A	4,000	24.20	96,800.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,468	64.74	742,438.32
	METRO INC	11,606	39.97	463,891.82
	WESTON (GEORGE) LTD	2,481	104.02	258,073.62
	SAPUTO INC	10,742	40.31	433,010.02
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	13,038	22.86	298,048.68
	BANK MONTREAL	32,595	97.57	3,180,294.15
	BANK NOVA SCOTIA	60,594	78.14	4,734,815.16
	CANADIAN IMPERIAL BANK	21,355	116.05	2,478,247.75
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,560	61.87	1,086,437.20
	ROYAL BANK OF CANADA	73,989	101.35	7,498,785.15
	TORONTO-DOMINION BANK	93,480	71.68	6,700,646.40
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	40,864	49.54	2,024,402.56
	CI FINANCIAL CORP	11,789	28.93	341,055.77
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	21,290	5.67	120,714.30
	IGM FINANCIAL INC	3,890	41.99	163,341.10
ONEX CORP	4,702	87.97	413,634.94
THOMSON REUTERS CORP	14,949	50.72	758,213.28
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,322	616.63	815,184.86
GREAT-WEST LIFECO INC	14,947	34.20	511,187.40
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	4,087	59.04	241,296.48
INTACT FINANCIAL CORP	6,703	100.12	671,104.36
MANULIFE FINANCIAL CORP	98,253	25.10	2,466,150.30
POWER CORP OF CANADA	17,809	30.26	538,900.34
POWER FINANCIAL CORP	12,518	32.78	410,340.04
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,406	51.75	1,521,760.50
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.73	138,110.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	15.02	376,626.50
CGI GROUP INC - CL A	10,917	70.40	768,556.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	916	785.00	719,060.00
OPEN TEXT CORP	13,349	44.47	593,630.03
SHOPIFY INC - CLASS A	4,015	152.66	612,929.90
BCE INC	7,663	55.83	427,825.29
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,878	57.77	1,090,582.06
TELUS CORP	11,560	45.53	526,326.80
ATCO LTD -CLASS I	4,372	42.80	187,121.60
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	35.71	213,474.38
EMERA INC	1,710	43.32	74,077.20
FORTIS INC	20,000	41.22	824,400.00
HYDRO ONE LTD	14,740	20.81	306,739.40
カナダドル 小計		2,027,725		85,322,122.66
				(7,463,126,069)
ユーロ	ENAGAS	11,653	20.78	242,149.34
	ENI	126,532	13.75	1,740,321.12
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,865	14.61	348,667.65
	NESTE OIL OYJ	5,819	54.44	316,786.36
	OMV AG	8,029	47.90	384,589.10
	REPSOL SA	61,376	14.38	882,586.88
	SNAM SPA	117,058	3.68	430,773.44
	TENARIS SA	24,795	13.24	328,285.80
	TOTAL SA	120,598	43.87	5,290,634.26
	VOPAK	3,661	33.44	122,423.84
	AIR LIQUIDE	21,852	101.25	2,212,515.00
	AKZO NOBEL	12,050	72.36	871,938.00
	ARCELORMITTAL	30,613	27.09	829,306.17
	ARKEMA	3,446	100.25	345,461.50
	BASF SE	46,583	88.48	4,121,663.84
	COVESTRO AG	5,687	87.28	496,361.36
	CRH PLC	43,853	27.60	1,210,342.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,946	29.78	206,851.88
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	42.02	136,396.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,740	83.70	647,838.00
	IMERYS SA	2,111	81.15	171,307.65
	K+S AG	11,391	21.21	241,603.11
	KONINKLIJKE DSM NV	9,563	79.22	757,580.86
	LANXESS	4,077	66.82	272,425.14
	LINDE AG - TENDER	9,216	185.00	1,704,960.00
	SOLVAY SA	3,732	111.10	414,625.20
	STORA ENSO OYJ R	28,950	13.41	388,364.25
	SYMRISE AG	6,301	64.28	405,028.28
	THYSSEN KRUPP	20,334	23.77	483,339.18
	UMICORE	9,080	40.08	363,971.80
	UPM KYMMENE OYJ	28,303	27.09	766,728.27
	VOESTALPINE AG	5,948	48.53	288,656.44
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,413	29.69	338,851.97
	AIRBUS SE	28,630	85.01	2,433,836.30
	ALSTOM	8,179	33.91	277,349.89
	ANDRITZ AG	3,617	45.04	162,909.68
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	30.45	140,252.70
	BOUYGUES ORD	11,310	41.34	467,555.40
	BRENNTAG AG	7,892	49.91	393,889.72
	CNH INDUSTRIAL NV	53,801	11.29	607,413.29
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,308.00	158,268.00
	EIFFAGE	3,707	93.34	346,011.38
	FERROVIAL SA	25,431	17.35	441,227.85
	GEA GROUP AG	8,527	37.46	319,421.42
	HOCHTIEF AG	1,172	135.20	158,454.40
	KION GROUP AG	3,430	70.20	240,786.00
	KONE OYJ-B	17,919	44.68	800,620.92
	LEGRAND SA	14,055	63.06	886,308.30
	LEONARDO SPA	22,011	8.91	196,118.01
	MAN SE	1,966	94.00	184,804.00
	METSO OYJ	6,409	25.91	166,057.19
	MTU AERO ENGINES AG	2,506	137.50	344,575.00
	OSRAM LICHT AG	4,227	67.50	285,322.50
	PRYSMIAN SPA	11,275	26.88	303,072.00
	REXEL SA	17,749	13.94	247,509.80
	SAFRAN SA	16,550	85.34	1,412,377.00
	SAINT-GOBAIN	26,455	43.98	1,163,623.17
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,721	70.42	2,022,532.82
	SIEMENS	38,830	111.48	4,328,768.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	11.75	144,783.50
	THALES SA	5,447	86.28	469,967.16
	VINCI S.A.	25,694	82.76	2,126,435.44
	WARTSILA OYJ	7,800	55.74	434,772.00
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	25.01	297,518.96
BUREAU VERITAS SA	13,374	21.77	291,151.98
EDENRED	12,153	24.70	300,179.10
RANDSTAD HOLDING NV	6,192	54.16	335,358.72
RELX NV	46,733	16.54	772,963.82
SOCIETE BIC SA	1,751	84.85	148,572.35
TELEPERFORMANCE	2,773	115.90	321,390.70
WOLTERS KLUWER	15,914	39.91	635,127.74
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	33,687	19.52	657,570.24
ADP	1,532	157.90	241,902.80
AENA SME SA	3,526	164.30	579,321.80
ATLANTIA SPA	21,779	24.41	531,625.39
BOLLORE	52,200	4.39	229,575.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,228	27.99	314,271.72
DEUTSCHE POST AG-REG	48,359	37.11	1,794,602.49
FRAPORT AG	1,934	87.06	168,374.04
GETLINK	26,998	10.71	289,148.58
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	32,810	6.97	228,948.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,722	88.13	1,473,709.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	75.95	238,558.95
CONTINENTAL AG	5,380	227.70	1,225,026.00
DAIMLER AG	48,733	69.45	3,384,506.85
FAURECIA	3,558	69.04	245,644.32
FERRARI NV	5,780	100.55	581,179.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	51,504	17.66	909,560.64
MICHELIN	8,895	123.45	1,098,087.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	37.47	230,702.79
PEUGEOT SA	25,293	18.05	456,665.11
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,826	70.16	549,072.16
RENAULT SA	9,193	83.68	769,270.24
SCHAEFFLER AG	8,942	13.40	119,822.80
VALEO SA	12,585	59.54	749,310.90
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,141	165.26	1,510,641.66
VOLKSWAGEN STAMM	1,338	166.20	222,375.60
ADIDAS AG	9,375	174.60	1,636,875.00
HERMES INTERNATIONAL	1,548	426.70	660,531.60
HUGO BOSS AG	3,285	70.94	233,037.90
KERING	3,878	374.20	1,451,147.60
LUXOTTICA GROUP SPA	8,719	48.22	420,430.18
LVMH	14,267	236.15	3,369,152.05
SEB SA	820	164.60	134,972.00
ACCOR	9,765	43.51	424,875.15
PADDY POWER PLC	4,606	89.40	411,776.40
SODEXO	4,814	97.70	470,327.80
ALTICE NV -A	23,502	8.16	191,776.32
AXEL SPRINGER SE	1,924	69.05	132,852.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	17.34	150,467.87
JC DECAUX SA	3,750	32.68	122,550.00
LAGADERE S.C.A	6,893	23.90	164,742.70
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	11,988	28.55	342,257.40
PUBLICIS GROUPE	10,064	54.10	544,462.40
RTL GROUP	2,176	65.85	143,289.60
SES	18,856	12.43	234,380.08
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	58.65	166,038.15
VIVENDI	54,331	21.94	1,192,022.14
INDITEX	54,234	26.63	1,444,251.42
ZALANDO SE	4,949	44.69	221,170.81
CARREFOUR	29,746	18.23	542,418.31
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	44.85	147,915.30
COLRUYT SA	3,653	42.82	156,421.46
JERONIMO MARTINS	13,062	16.46	215,000.52
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,480	17.25	1,078,279.84
METRO AG	8,880	17.11	151,936.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	38,636	86.26	3,332,741.36
DANONE (GROUPE)	30,118	65.63	1,976,644.34
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	6.19	165,084.36
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	81.00	492,966.00
HEINEKEN NV	12,630	85.62	1,081,380.60
KERRY GROUP PLC-A	8,164	82.55	673,938.20
PERNOD-RICARD	10,873	122.65	1,333,573.45
REMY COINTREAU	1,020	101.10	103,122.00
BEIERSDORF AG	5,172	91.32	472,307.04
HENKEL AG & CO KGAA	4,858	96.50	468,797.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,693	105.30	915,372.90
LOREAL	12,842	171.95	2,208,181.90
UNILEVER NV-CVA	81,628	44.23	3,610,406.44
BIOMERIEUX	1,835	69.10	126,798.50
ESSILOR INTERNATIONAL	10,664	106.40	1,134,649.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,260	85.28	960,252.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,432	63.54	1,298,249.28
KONINKLIJKE PHILIPS	46,326	30.45	1,410,626.70
BAYER	41,991	98.44	4,133,594.04
EUROFINS SCIENTIFIC	510	493.20	251,532.00
GRIFOLS SA	15,514	23.65	366,906.10
IPSEN	1,866	106.60	198,915.60
MERCK KGAA	6,731	82.88	557,865.28
ORION OYJ-CLASS B	5,393	30.56	164,810.08
QIAGEN N.V.	11,006	25.90	285,055.40
RECORDATI SPA	5,195	33.28	172,889.60
SANOFI	57,376	67.52	3,874,027.52
UCB (GROUPE)	6,519	65.64	427,907.16
ABN AMRO GROUP NV-CVA	21,621	26.22	566,902.62
AIB GROUP PLC	37,786	5.48	207,067.28
BANCO BILBAO VIZCAYA	336,900	7.08	2,386,936.50
BANCO DE SABADELL SA	278,761	1.82	509,017.58
BANCO SANTANDER SA	814,463	5.61	4,569,137.43
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	7.63	357,007.70
BANKIA SA	51,949	3.89	202,237.45
BANKINTER SA	34,589	8.77	303,345.53
BNP PARIBAS	57,367	63.25	3,628,462.75
CAIXABANK	175,424	4.09	718,536.70
COMMERZBANK AG	54,713	12.35	675,814.97
CREDIT AGRICOLE SA	59,026	14.33	846,137.71
ERSTE GROUP BANK AG	15,662	39.48	618,335.76
ING GROEP NV-CVA	197,565	15.09	2,982,441.24
INTESA SANPAOLO	676,100	3.10	2,098,614.40
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	3.20	142,447.37
KBC GROEP NV	11,905	73.92	880,017.60
MEDIOBANCA	29,447	9.57	281,807.79
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	32.77	257,768.82
SOCIETE GENERALE	38,935	43.91	1,709,635.85
UNICREDIT SPA	99,578	17.00	1,692,826.00
AMUNDI SA	2,812	69.50	195,434.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,404	13.16	1,361,623.87
DEUTSCHE BOERSE	10,099	101.65	1,026,563.35
EURAZEO SA	2,123	79.40	168,566.20
EXOR NV	6,186	58.24	360,272.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,809	89.06	339,229.54
NATIXIS	50,808	6.82	346,713.79
WENDEL	1,767	138.40	244,552.80
AEGON	91,649	5.28	484,456.61
AGEAS	9,709	41.10	399,039.90
ALLIANZ SE-REG	22,488	190.70	4,288,461.60
ASSICURAZIONI GENERALI	62,096	15.28	948,826.88
AXA	99,112	25.56	2,533,302.72
CNP ASSURANCES	8,406	19.85	166,859.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	106.30	325,065.40
MAPFRE SA	56,454	2.71	152,990.34
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,661	180.35	1,381,661.35
NN GROUP NV	15,703	36.19	568,291.57
POSTE ITALIANE SPA	25,777	6.40	164,972.80
SAMPO OYJ-A SHS	21,392	45.27	968,415.84
SCOR SE	9,111	34.80	317,062.80
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.98	117,500.26
DEUTSCHE WOHNEN SE	18,334	32.72	599,888.48
VONOVIA SE	24,338	36.53	889,067.14
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,166	58.60	1,298,927.60
ATOS SE	4,649	120.30	559,274.70
CAPGEMINI SA	8,567	100.55	861,411.85
DASSAULT SYSTEMES SA	6,718	96.00	644,928.00
SAP SE	49,894	85.29	4,255,459.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,929	65.08	190,619.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,110	54.76	334,583.60
WIRECARD AG	5,724	89.48	512,183.52
INGENICO GROUP	3,351	87.92	294,619.92
NOKIA OYJ	288,483	4.39	1,268,459.75
1&1 DRILLISCH AG	2,406	64.00	153,984.00
DEUTSCHE TELEKOM	164,209	13.30	2,183,979.70
ELISA A	7,434	34.16	253,945.44
ILIAD SA	1,337	198.25	265,060.25
KPN (KON.)	179,463	2.59	464,988.63
ORANGE	102,098	13.61	1,390,064.27
PROXIMUS	7,531	25.57	192,567.67
TELECOM ITALIA ORD	601,141	0.68	409,136.56
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.58	200,632.56
TELEFONICA	226,491	7.69	1,742,395.26
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	3.94	161,226.77
E.ON SE	114,214	8.10	925,133.40
ELECTRICITE DE FRANCE	27,578	10.07	277,848.35
ENDESA	16,465	16.69	274,883.17
ENEL	408,733	4.76	1,949,247.67
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	125,070	2.64	330,184.80
ENGIE	89,217	13.03	1,162,497.51
FORTUM OYJ	23,370	16.99	397,056.30
GAS NATURAL SDG SA	18,170	17.69	321,427.30
IBERDROLA SA	292,219	6.05	1,770,262.70
INNOGY SE	6,865	29.36	201,556.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA	22,517	16.32	367,590.02
RWE STAMM	24,480	15.10	369,648.00
SUEZ	17,194	11.40	196,097.57
TERNA SPA	63,203	4.56	288,774.50
UNIPER SE	9,435	22.90	216,061.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	19.16	476,145.16
ASML HOLDING NV	19,333	152.15	2,941,515.95
INFINEON TECHNOLOGIES	56,443	22.12	1,248,519.16
STMICROELECTRONICS	32,695	18.10	591,779.50
ユーロ 小計		9,976,837		196,012,047.36
				(26,563,552,658)
イギリスポンド	BP PLC	994,115	4.75	4,722,046.25
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	228,836	22.86	5,231,190.96
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	188,480	23.05	4,344,464.00
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	6.22	205,524.00
	ANGLO AMERICAN PLC	68,953	16.41	1,131,518.73
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	9.12	196,856.94
	BHP BILLTTON PLC	105,904	15.02	1,590,889.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,447	42.67	275,093.49
	FRESNILLO PLC	10,869	12.85	139,666.65
	GLENCORE PLC	613,082	3.78	2,317,756.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,810	32.41	317,942.10
	MONDI PLC	18,808	18.32	344,656.60
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,790	64.58	309,338.20
	RIO TINTO PLC REG	62,924	38.45	2,419,427.80
	ASHTEAD GROUP PLC	25,722	19.98	513,925.56
	BAE SYSTEMS PLC	167,432	5.60	938,958.65
	BUNZL PLC	17,241	20.25	349,130.25
	COBHAM PLC	125,000	1.14	143,125.00
	DCC PLC	4,508	70.00	315,560.00
	FERGUSON PLC	11,526	51.56	594,280.56
	IMI PLC	14,582	12.51	182,420.82
	MEGGITT PLC	43,669	4.45	194,501.72
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	85,704	8.20	702,772.80
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.10	302,694.60
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	14.05	212,899.65
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	20.35	256,145.45
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	6.26	92,733.95
	CAPITA GROUP PLC	40,800	1.97	80,559.60
	EXPERIAN PLC	43,352	15.28	662,418.56
	G4S PLC	77,964	2.61	204,031.78
	INTERTEK GROUP PLC	8,212	48.01	394,258.12
	RELX PLC	53,352	14.65	781,606.80
	EASYJET PLC	9,909	16.43	162,804.87
	ROYAL MAIL PLC	44,164	5.08	224,529.77
	NEW GKN	87,193	4.06	354,788.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.63	287,006.14
	BURBERRY GROUP PLC	22,630	15.41	348,728.30
	PERSIMMON PLC	15,742	24.35	383,317.70
	TAYLOR WIMPAY PLC	166,048	1.84	306,773.68
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	38.49	252,109.50
	CARNIVAL PLC	9,818	47.92	470,478.56
	COMPASS GROUP PLC	79,211	14.25	1,128,756.75
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,923	44.98	401,356.54
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	3.20	139,347.61
	TUI AG-DI	16,979	15.51	263,429.18
	WHITBREAD PLC	9,381	37.55	352,256.55
	ITV PLC	185,979	1.60	298,868.25
	PEARSON	41,558	6.78	281,929.47
	SKY PLC	53,491	10.45	558,980.95
	WPP PLC	59,807	12.27	733,831.89
	KINGFISHER PLC	114,680	3.44	395,531.32
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	2.89	238,128.77
	NEXT PLC	7,084	48.30	342,157.20
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.13	238,958.59
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.37	194,546.69
	TESCO	428,684	1.99	856,939.31
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,423	26.09	480,656.07
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	115,451	45.19	5,217,807.94
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,565	22.46	214,829.90
	DIAGEO	128,630	24.07	3,096,767.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	48,683	27.29	1,328,802.48
	RECKITT BENCKISER PLC	34,095	64.52	2,199,809.40
	UNILEVER PLC	63,472	38.24	2,427,486.64
	CONVATEC GROUP PLC	57,895	1.91	110,579.45
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	5.56	119,669.00
SMITH & NEPHEW PLC	45,722	12.15	555,522.30
ASTRAZENECA	63,649	47.28	3,009,642.96
GLAXOSMITHKLINE	247,345	12.42	3,074,003.66
SHIRE PLC	44,481	31.37	1,395,591.37
BARCLAYS	863,712	1.89	1,632,933.90
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,012,263	7.27	7,359,152.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,614,865	0.66	2,391,956.17
ROYAL BANK OF SCOTLAND	182,932	2.74	501,965.40
STANDARD CHARTERED PLC	164,882	7.85	1,294,323.70
3I GROUP PLC	49,801	8.95	446,017.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,303	17.51	268,032.04
INVESTEC PLC	32,355	5.58	180,799.74
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	16,341	39.12	639,259.92
SCHRODERS PLC	7,525	34.51	259,687.75
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.32	302,560.96
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	142,821	3.96	565,571.16
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	18.03	178,041.52
AVIVA PIC	201,697	4.89	986,500.02
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.62	249,468.91
LEGAL & GENERAL GROUP	311,918	2.54	792,271.72
OLD MUTUAL PLC	256,145	2.22	570,434.91
PRUDENTIAL	131,667	17.72	2,333,139.24
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.95	307,573.35
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	3.56	215,009.76
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	23,405	20.52	480,270.60
SAGE GROUP PLC	55,165	6.97	384,941.37
BT GROUP PLC	421,836	2.39	1,008,188.04
VODAFONE GROUP PLC	1,359,965	2.05	2,792,008.14
CENTRICA PLC	286,017	1.24	354,947.09
NATIONAL GRID PLC	174,348	7.48	1,305,343.47
SEVERN TRENT PLC	11,927	18.16	216,594.32
SSE PLC	53,154	11.91	633,329.91
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	6.91	240,165.28
イギリスポンド 小計		15,428,957		91,805,608.44
				(14,021,470,577)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,959	25.31	277,372.29
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	643.00	262,344.00
	GIVAUDAN-REG	454	2,124.00	964,296.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	21,853	53.94	1,178,750.82
	SIKA AG-BR	113	7,540.00	852,020.00
	ABB LTD	91,907	24.28	2,231,501.96
	GEBERIT AG-REG	1,943	419.70	815,477.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	217.40	251,966.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,118	223.00	472,314.00
	ADECCO GROUP AG-REG	8,484	72.30	613,393.20
	SGS SA	286	2,367.00	676,962.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,765	162.50	449,312.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	26,056	84.72	2,207,464.32
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,601	398.60	638,158.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	75.35	226,351.40
	DUFRY AG-REG	1,811	135.05	244,575.55
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,826.00	235,554.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	67,200.00	336,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,530.00	309,680.00
	NESTLE SA - REGISTERED	156,261	76.90	12,016,470.90
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	141.75	378,756.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	491	636.50	312,521.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,893	240.00	934,320.00
	NOVARTIS	111,545	79.04	8,816,516.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	35,217	217.85	7,672,023.45
	VIFOR PHARMA AG	2,190	127.70	279,663.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	120,472	16.74	2,016,701.28
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,624	60.40	702,089.60
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	80.80	184,951.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	897	678.50	608,614.50
	UBS GROUP AG	184,195	17.72	3,263,935.40
	BALOISE HOLDING AG	2,548	144.80	368,950.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,672	335.90	561,624.80
	SWISS RE LTD	16,380	88.60	1,451,268.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,544	294.50	2,221,708.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	85.50	309,681.00
	SWISSCOM	1,348	491.00	661,868.00
スイスフラン 小計		839,971		56,005,158.17
				(6,550,363,299)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	185.85	1,719,112.50
	BOLIDEN AB	12,893	272.70	3,515,921.10
	ALFA LAVAL AB	13,409	195.45	2,620,789.05
	ASSA ABLOY AB-B	49,218	175.40	8,632,837.20
	ATLAS COPCO A	32,882	339.90	11,176,591.80
	ATLAS COPCO B	20,386	299.80	6,111,722.80
	SANDVIK AB	56,003	145.15	8,128,835.45
	SKANSKA B	17,528	158.60	2,779,940.80
	SKF AB-B	18,223	172.00	3,134,356.00
	VOLVO B	77,263	152.05	11,747,839.15
	SECURITAS B	13,446	139.55	1,876,389.30
	ELECTROLUX AB-SER B	11,158	262.80	2,932,322.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	82.50	1,801,882.50
	HENNES & MAURITZ B	46,280	137.30	6,354,244.00
	ICA GRUPPEN AB	3,068	294.20	902,605.60
	SWEDISH MATCH AB	8,215	303.10	2,489,966.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,079	217.90	6,990,014.10
	GETINGE AB-B SHS	8,952	102.20	914,894.40
	NORDEA BANK AB	151,015	91.88	13,875,258.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	79,882	93.48	7,467,369.36
	SVENSKA HANDELSBK A	73,526	110.80	8,146,680.80
	SWEDBANK AB-A	44,009	194.80	8,572,953.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	196.85	1,699,012.35
	INVESTOR AB-B SHS	21,964	357.60	7,854,326.40
	KINNEVIK AB - B	11,419	277.20	3,165,346.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,030	598.00	615,940.00
	ERICSSON (LM) B	161,884	50.14	8,116,863.76
	HEXAGON AB-B SHS	13,447	451.30	6,068,631.10
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	545.50	2,115,449.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	94.56	1,788,980.64
	TELIA CO AB	135,286	36.98	5,002,876.28
スウェーデンクローナ 小計		1,176,984		158,319,952.54
				(2,180,065,746)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	58,948	174.55	10,289,373.40
	NORSK HYDRO	64,410	55.82	3,595,366.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,214	361.10	2,966,075.40
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	221.00	1,040,026.00
	MARINE HARVEST	20,286	134.95	2,737,595.70
	ORKLA	40,706	77.48	3,153,900.88
	DNB ASA	50,688	152.30	7,719,782.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	140.40	1,565,881.20
	TELENOR ASA	38,611	172.50	6,660,397.50
ノルウェークローネ 小計		297,722		39,728,398.68
				(556,594,865)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,228	500.40	2,616,091.20
	NOVOZYMES A/S	12,241	320.30	3,920,792.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	10,385	405.40	4,210,079.00
	ISS A/S	8,803	225.00	1,980,675.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	9,800.00	1,950,200.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	348	10,315.00	3,589,620.00
	DSV A/S	10,005	467.70	4,679,338.50
	PANDORA A/S	4,951	582.60	2,884,452.60
	CARLSBERG AS-B	5,305	741.80	3,935,249.00
	COLOPLAST-B	6,257	495.00	3,097,215.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,846	178.90	866,949.40
	GENMAB A/S	3,049	1,046.00	3,189,254.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	299.20	1,091,182.40
	NOVO NORDISK A/S-B	94,509	294.60	27,842,351.40
	DANSKE BANK A/S	36,864	238.70	8,799,436.80
	TRYG A/S	5,192	140.90	731,552.80
	TDC A/S	43,672	36.61	1,598,831.92
	ORSTED A/S	8,762	344.40	3,017,632.80
デンマーククローネ 小計		264,263		80,000,904.12
				(1,456,816,464)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	34.13	437,580.73
	OIL SEARCH LTD	68,668	7.42	509,516.56
	ORIGIN ENERGY LIMITED	92,410	8.82	815,056.20
	SANTOS	83,568	4.95	413,661.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	39,530	32.04	1,266,541.20
	ALUMINA LIMITED	135,453	2.25	304,769.25
	AMCOR	59,759	14.24	850,968.16
	BHP BILLITON LTD	162,154	29.33	4,755,976.82
	BLUESCOPE STEEL LTD	30,171	14.15	426,919.65
	BORAL LIMITED	56,485	7.68	433,804.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	4.94	384,499.96
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.51	285,159.42
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,221	22.96	533,154.16
	NEWCREST MINING LIMITED	39,517	22.43	886,366.31
	ORICA LTD	19,570	18.54	362,827.80
	RIO TINTO LTD	20,277	75.43	1,529,494.11
	SOUTH32 LTD	272,725	3.61	984,537.25
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	44.91	281,136.60
	BRAMBLES LTD	81,398	9.61	782,234.78
	SEEK LTD	17,113	19.19	328,398.47
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,727	4.50	426,271.50
	TRANSURBAN GROUP	106,431	11.37	1,210,120.47
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,496	22.81	581,563.76
	CROWN RESORTS LTD	22,372	13.01	291,059.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	45.60	135,614.40
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	49.64	148,324.32
	TABCORP HOLDINGS LTD	102,705	5.00	513,525.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.27	158,079.67
	WESFARMERS LTD	56,818	41.00	2,329,538.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	64,013	26.84	1,718,108.92
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	17,693	8.17	144,551.81
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,741	16.50	606,226.50
	COCHLEAR LIMITED	3,025	168.55	509,863.75
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	1.86	172,650.51
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	65.27	486,326.77
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,613	24.35	477,576.55
	CSL LIMITED	23,036	140.50	3,236,558.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	148,416	27.88	4,137,838.08
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	11.89	227,075.22
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.22	267,922.38
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	87,779	77.40	6,794,094.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	134,517	28.32	3,809,521.44
	WESTPAC BANKING	170,061	30.33	5,157,950.13
	AMP LTD	131,777	5.04	664,156.08
	ASX LTD	10,197	54.00	550,638.00
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	12.61	384,995.91
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,736	97.88	1,540,239.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	124,658	7.20	897,537.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	121,502	3.03	368,151.06
	QBE INSURANCE GROUP	70,777	10.31	729,710.87
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,486	13.26	881,604.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	20,300	16.18	328,454.00
	REA GROUP LTD	3,000	70.40	211,200.00
	TELSTRA CORP	216,367	3.51	759,448.17
	TPG TELECOM LTD	22,697	5.99	135,955.03
	AGL ENERGY LTD	34,713	22.63	785,555.19
	AUSNET SERVICES	117,666	1.62	190,618.92
オーストラリアドル 小計		3,666,011		58,541,230.20
				(5,059,133,113)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	7.85	314,792.85
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	6.54	321,205.56
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	12.88	341,551.84
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	10.74	236,280.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.51	371,944.17
	MERCURY NZ LTD	27,226	3.30	89,845.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	2.80	179,295.20
ニュージーランドドル 小計		334,960		1,854,915.42
				(148,838,413)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	133,948	101.30	13,568,932.40
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.56	1,070,160.00
	MTR CORP	77,500	42.50	3,293,750.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	40.65	1,382,100.00
	LI & FUNG	377,400	3.79	1,430,346.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	66,500	46.20	3,072,300.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	33.55	1,576,850.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	115,000	64.90	7,463,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	22.15	1,337,860.00
	SANDS CHINA LTD	127,800	42.60	5,444,280.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	16.20	615,600.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	7.34	1,027,600.00
	WYNN MACAU LTD	70,000	25.00	1,750,000.00
	WH GROUP LTD	438,000	9.12	3,994,560.00
	BANK EAST ASIA	67,964	31.50	2,140,866.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	37.65	7,379,400.00
	HANG SENG BANK	40,500	177.10	7,172,550.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.44	609,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,900	266.80	15,714,520.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	184,000	5.07	932,880.00
	AIA GROUP LTD	610,000	61.00	37,210,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	126,948	70.75	8,981,571.00
	HANG LUNG GROUP LTD	34,000	27.60	938,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	19.54	2,286,180.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	63,274	51.25	3,242,792.50
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	43.65	1,353,150.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	34.95	1,293,150.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	11.66	3,556,300.00
	SINO LAND CO	126,600	13.80	1,747,080.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	126.20	8,834,000.00
	SWIRE PACIFIC A	28,500	75.00	2,137,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	26.25	1,758,750.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	29.90	1,823,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	51.30	3,129,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	57.55	2,302,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.31	913,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	66.30	2,121,600.00
	CLP HOLDINGS	78,500	77.60	6,091,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	444,428	15.06	6,693,085.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	66.30	4,873,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	101.00	1,181,700.00
香港ドル 小計		5,088,862		183,446,163.58
				(2,566,411,828)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,300	8.19	633,087.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.41	211,420.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.23	241,604.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	1.47	122,892.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.06	234,634.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.18	363,350.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	24,000	5.45	130,800.00
	GENTING SINGAPORE PLC	319,700	1.27	406,019.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.58	218,139.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	38.41	176,686.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.36	175,219.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.05	234,240.00
	DBS GROUP	88,800	25.72	2,283,936.00
	OCBC BANK	156,250	12.22	1,909,375.00
	UNITED OVERSEAS BANK	65,900	26.62	1,754,258.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.88	334,900.00
	CAPITALAND LTD	114,000	3.61	411,540.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	12.76	280,720.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	8.71	168,974.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	395,980	3.42	1,354,251.60
	STARHUB LTD	21,000	2.77	58,170.00
シンガポールドル 小計		2,366,300		11,704,214.80
				(971,449,828)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	1,431	324.40	464,216.40
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	13.90	395,927.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	670	483.40	323,878.00
	BANK HAPOALIM BM	51,684	25.30	1,307,605.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,766	21.10	1,387,662.60
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	65.70	412,070.40
	AZRIELI GROUP	1,471	176.00	258,896.00
	NICE LTD	3,244	303.60	984,878.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	5.17	606,411.67
イスラエルシェケル 小計		276,203		6,141,546.27
				(193,151,630)
合 計		57,214,882		198,048,708,759
				(198,048,708,759)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	109,135.00
	アメリカドル 小計		299,000	109,135.00
				(11,937,186)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	475,935.35
		LENDLEASE GROUP	27,483	420,489.90
		SYDNEY AIRPORT	53,915	351,525.80
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,247,951.05
				(107,847,929)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	926,900.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,552,650.00
	香港ドル 小計		295,000	2,479,550.00
				(34,688,904)
投資信託受益証券合計			734,083	154,474,019
				(154,474,019)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	17,365	324,378.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,887	579,304.98
		AMERICAN TOWER CORPORATION	21,445	3,005,945.65
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	53,901	556,258.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,628	1,062,137.00
		BOSTON PROPERTIES	8,178	943,086.96
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,955	239,803.65
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	421,154.69
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	26,900	231,878.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,022	2,173,388.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,977	1,042,596.50
		DUKE REALTY CORP	18,713	477,555.76
		EQUINIX INC	3,801	1,637,660.85
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,616	1,016,619.36
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,477	760,837.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,639	529,327.47
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,790	425,313.80
		GGP INC	30,510	658,710.90
		HCP INC	24,801	581,831.46
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,222	761,691.24
		INVITATION HOMES INC	13,200	280,500.00
		IRON MOUNTAIN INC	13,197	436,952.67
		KIMCO REALTY CORP	22,428	329,018.76
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,682	304,284.02
		MACERICH CO/THE	5,933	353,903.45
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	558,775.35
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	277,473.00
		PROLOGIS INC	26,222	1,592,724.28
		PUBLIC STORAGE	7,732	1,433,512.80
		REALTY INCOME CORP	13,723	687,110.61
		REGENCY CENTERS CORP	8,074	466,596.46
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,715	948,690.00
		SIMON PROPERTY GROUP	15,717	2,451,537.66
		SL GREEN REALTY CORP	5,123	478,744.35
		UDR INC	14,110	484,114.10
		VENTAS INC	18,846	1,002,418.74
		VEREIT INC	51,309	356,597.55
		VORNADO REALTY TRUST	9,035	612,482.65
		WELLTOWER INC	19,307	1,104,553.47
	アメリカドル 小計		609,898	31,589,469.95
				(3,455,256,223)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	202,964.42
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	210,386.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	86,082.92
	カナダドル 小計		21,846	499,433.74
				(43,685,469)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	161,860.20
		GECINA SA	2,385	354,172.50
		ICADE	1,843	148,637.95
		KLEPIERRE	11,404	380,209.36
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,256	1,000,216.80
	ユーロ 小計		1,628,374	2,045,096.81
				(277,151,519)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,566	312,761.46
		HAMMERSON PLC	46,892	213,827.52
		LAND SECURITIES GROUP PLC	38,147	357,628.12
		SEGRO PLC	45,745	252,146.44
	イギリスポンド 小計		180,350	1,136,363.54
				(173,556,803)
	オーストラリアドル	DEXUS	48,367	440,623.37
		GOODMAN GROUP	94,201	732,883.78
		GPT GROUP	81,988	396,002.04
		MIRVAC GROUP	195,169	392,289.69
SCENTRE GROUP		277,205	1,089,415.65
STOCKLAND		121,481	479,849.95
VICINITY CENTERS		163,023	420,599.34
WESTFIELD CORP		101,837	903,294.19
オーストラリアドル 小計		1,083,271	4,854,958.01
			(419,565,471)
香港ドル	LINK REIT	104,500	6,912,675.00
香港ドル 小計		104,500	6,912,675.00
			(96,708,323)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	316,389.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	190,300.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	289,200.00
	SUNTEC REIT	113,000	216,960.00
シンガポールドル 小計		487,900	1,012,849.00
			(84,066,467)
投資証券合計			4,116,139	4,549,990,275
				(4,549,990,275)
合計				4,704,464,294
				(4,704,464,294)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.4%	―	―	64.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	88銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	13.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	98銘柄	98.8%	―	―	6.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.6%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	95.1%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。