- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 2月 7日) | 1,139,965,460 | 1,139,965,460 | 9,722 | 9,722 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 2月 7日) | 3,694,195,368 | 3,694,195,368 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 2月 7日) | 6,799,738,705 | 6,799,738,705 | 12,370 | 12,370 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 2月 7日) | 9,828,626,717 | 9,841,242,663 | 15,581 | 15,601 |
| 平成25年 2月末日 | 6,800,389,957 | ― | 12,188 | ― |
| 3月末日 | 7,260,595,299 | ― | 12,672 | ― |
| 4月末日 | 7,778,352,005 | ― | 13,467 | ― |
| 5月末日 | 8,414,916,601 | ― | 14,276 | ― |
| 6月末日 | 7,866,163,357 | ― | 13,385 | ― |
| 7月末日 | 8,381,723,809 | ― | 14,004 | ― |
| 8月末日 | 8,414,348,436 | ― | 13,831 | ― |
| 9月末日 | 8,828,061,006 | ― | 14,380 | ― |
| 10月末日 | 9,481,891,086 | ― | 15,094 | ― |
| 11月末日 | 9,750,907,086 | ― | 15,907 | ― |
| 12月末日 | 9,866,506,484 | ― | 16,653 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 9,955,729,129 | ― | 15,826 | ― |
| 2月末日 | 10,409,254,918 | ― | 16,350 | ― |
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