- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 1,139,965,460 | 1,139,965,460 | 9,722 | 9,722 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,694,195,368 | 3,694,195,368 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 6,799,738,705 | 6,799,738,705 | 12,370 | 12,370 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 9,828,626,717 | 9,841,242,663 | 15,581 | 15,601 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 14,354,266,016 | 14,368,619,353 | 20,001 | 20,021 |
| 平成26年 8月末日 | 11,555,228,299 | ― | 17,611 | ― | |
| 9月末日 | 12,007,470,934 | ― | 18,116 | ― | |
| 10月末日 | 12,327,856,334 | ― | 18,015 | ― | |
| 11月末日 | 13,822,277,340 | ― | 20,187 | ― | |
| 12月末日 | 14,299,880,800 | ― | 20,443 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 13,960,418,581 | ― | 19,564 | ― | |
| 2月末日 | 14,946,912,910 | ― | 20,656 | ― | |
| 3月末日 | 14,922,013,502 | ― | 20,612 | ― | |
| 4月末日 | 15,074,270,696 | ― | 20,801 | ― | |
| 5月末日 | 15,783,142,110 | ― | 21,721 | ― | |
| 6月末日 | 15,286,793,661 | ― | 20,854 | ― | |
| 7月末日 | 15,667,698,192 | ― | 21,438 | ― | |
| 8月末日 | 14,428,917,515 | ― | 19,727 | ― | |
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