- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 6,799,738,705 | 6,799,738,705 | 12,370 | 12,370 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 9,828,626,717 | 9,841,242,663 | 15,581 | 15,601 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 14,354,266,016 | 14,368,619,353 | 20,001 | 20,021 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 13,137,038,380 | 13,137,038,380 | 17,626 | 17,626 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 14,292,478,294 | 14,292,478,294 | 20,284 | 20,284 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 15,631,827,576 | 15,631,827,576 | 23,594 | 23,594 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 15,281,483,361 | 15,281,483,361 | 23,634 | 23,634 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 17,371,592,734 | 17,371,592,734 | 28,536 | 28,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 17,478,318,458 | 17,478,318,458 | 31,831 | 31,831 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,600,400,302 | 20,600,400,302 | 39,267 | 39,267 |
| 2021年 2月末日 | 17,287,777,244 | ― | 31,791 | ― | |
| 3月末日 | 18,368,547,448 | ― | 33,908 | ― | |
| 4月末日 | 19,182,554,212 | ― | 35,489 | ― | |
| 5月末日 | 19,413,449,662 | ― | 35,995 | ― | |
| 6月末日 | 19,830,571,317 | ― | 36,877 | ― | |
| 7月末日 | 20,090,470,748 | ― | 37,383 | ― | |
| 8月末日 | 20,545,315,681 | ― | 38,288 | ― | |
| 9月末日 | 19,914,207,017 | ― | 37,380 | ― | |
| 10月末日 | 21,313,690,583 | ― | 40,100 | ― | |
| 11月末日 | 21,164,337,565 | ― | 39,929 | ― | |
| 12月末日 | 21,943,159,595 | ― | 41,538 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,269,674,773 | ― | 38,610 | ― | |
| 2月末日 | 20,078,538,282 | ― | 38,337 | ― | |
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