- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 13,137,038,380 | 13,137,038,380 | 17,626 | 17,626 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 14,292,478,294 | 14,292,478,294 | 20,284 | 20,284 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 15,631,827,576 | 15,631,827,576 | 23,594 | 23,594 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 15,281,483,361 | 15,281,483,361 | 23,634 | 23,634 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 17,371,592,734 | 17,371,592,734 | 28,536 | 28,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 17,478,318,458 | 17,478,318,458 | 31,831 | 31,831 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,600,400,302 | 20,600,400,302 | 39,267 | 39,267 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 21,616,966,229 | 21,616,966,229 | 41,864 | 41,864 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 26,615,457,818 | 26,615,457,818 | 54,989 | 54,989 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 2月 7日) | 30,735,777,687 | 30,735,777,687 | 68,154 | 68,154 |
| 2024年 2月末日 | 27,559,659,900 | ― | 57,344 | ― | |
| 3月末日 | 28,555,533,388 | ― | 59,712 | ― | |
| 4月末日 | 28,813,390,505 | ― | 60,483 | ― | |
| 5月末日 | 29,360,521,185 | ― | 61,892 | ― | |
| 6月末日 | 31,062,171,270 | ― | 65,643 | ― | |
| 7月末日 | 29,182,249,931 | ― | 61,964 | ― | |
| 8月末日 | 28,557,735,424 | ― | 60,859 | ― | |
| 9月末日 | 28,813,443,365 | ― | 61,543 | ― | |
| 10月末日 | 30,839,668,497 | ― | 66,181 | ― | |
| 11月末日 | 30,845,228,027 | ― | 66,559 | ― | |
| 12月末日 | 31,674,325,569 | ― | 69,183 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,276,706,225 | ― | 69,301 | ― | |
| 2月末日 | 29,507,741,597 | ― | 65,629 | ― | |
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