- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 14,354,266,016 | 14,368,619,353 | 20,001 | 20,021 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 13,137,038,380 | 13,137,038,380 | 17,626 | 17,626 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 14,292,478,294 | 14,292,478,294 | 20,284 | 20,284 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 15,631,827,576 | 15,631,827,576 | 23,594 | 23,594 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 15,281,483,361 | 15,281,483,361 | 23,634 | 23,634 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 17,371,592,734 | 17,371,592,734 | 28,536 | 28,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 17,478,318,458 | 17,478,318,458 | 31,831 | 31,831 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 20,600,400,302 | 20,600,400,302 | 39,267 | 39,267 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 21,616,966,229 | 21,616,966,229 | 41,864 | 41,864 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 26,615,457,818 | 26,615,457,818 | 54,989 | 54,989 |
| 2023年 2月末日 | 21,586,154,124 | ― | 41,973 | ― | |
| 3月末日 | 21,444,669,516 | ― | 41,744 | ― | |
| 4月末日 | 21,913,264,472 | ― | 42,874 | ― | |
| 5月末日 | 22,825,378,631 | ― | 44,855 | ― | |
| 6月末日 | 24,496,597,432 | ― | 48,366 | ― | |
| 7月末日 | 24,786,020,423 | ― | 49,081 | ― | |
| 8月末日 | 25,149,656,035 | ― | 49,918 | ― | |
| 9月末日 | 24,517,054,355 | ― | 48,701 | ― | |
| 10月末日 | 23,648,467,111 | ― | 47,042 | ― | |
| 11月末日 | 25,283,082,623 | ― | 50,720 | ― | |
| 12月末日 | 25,386,957,048 | ― | 51,598 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,511,414,798 | ― | 54,726 | ― | |
| 2月末日 | 27,559,659,900 | ― | 57,344 | ― | |
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