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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/08-2023/02/07)

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【提出】: 2023/05/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2014年 2月 7日)	9,828,626,717	9,841,242,663	15,581	15,601
第5期計算期間末	(2015年 2月 9日)	14,354,266,016	14,368,619,353	20,001	20,021
第6期計算期間末	(2016年 2月 8日)	13,137,038,380	13,137,038,380	17,626	17,626
第7期計算期間末	(2017年 2月 7日)	14,292,478,294	14,292,478,294	20,284	20,284
第8期計算期間末	(2018年 2月 7日)	15,631,827,576	15,631,827,576	23,594	23,594
第9期計算期間末	(2019年 2月 7日)	15,281,483,361	15,281,483,361	23,634	23,634
第10期計算期間末	(2020年 2月 7日)	17,371,592,734	17,371,592,734	28,536	28,536
第11期計算期間末	(2021年 2月 8日)	17,478,318,458	17,478,318,458	31,831	31,831
第12期計算期間末	(2022年 2月 7日)	20,600,400,302	20,600,400,302	39,267	39,267
第13期計算期間末	(2023年 2月 7日)	21,616,966,229	21,616,966,229	41,864	41,864
	2022年 2月末日	20,078,538,282	―	38,337	―
	3月末日	22,168,020,757	―	42,400	―
	4月末日	21,157,123,171	―	40,571	―
	5月末日	21,082,369,218	―	40,442	―
	6月末日	20,543,707,757	―	39,475	―
	7月末日	21,345,204,444	―	41,011	―
	8月末日	21,441,814,207	―	41,273	―
	9月末日	20,368,665,089	―	39,233	―
	10月末日	22,288,948,328	―	42,972	―
	11月末日	21,585,398,466	―	41,685	―
	12月末日	20,217,741,620	―	39,113	―
	2023年 1月末日	20,948,236,346	―	40,569	―
	2月末日	21,586,154,124	―	41,973	―

開示資料

決算

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