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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

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【提出】: 2014/11/07 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】


		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 2月 7日)	1,139,965,460	1,139,965,460	9,722	9,722
第2期計算期間末	(平成24年 2月 7日)	3,694,195,368	3,694,195,368	8,917	8,917
第3期計算期間末	(平成25年 2月 7日)	6,799,738,705	6,799,738,705	12,370	12,370
第4期計算期間末	(平成26年 2月 7日)	9,828,626,717	9,841,242,663	15,581	15,601
	平成25年 8月末日	8,414,348,436	―	13,831	―
	9月末日	8,828,061,006	―	14,380	―
	10月末日	9,481,891,086	―	15,094	―
	11月末日	9,750,907,086	―	15,907	―
	12月末日	9,866,506,484	―	16,653	―
	平成26年 1月末日	9,955,729,129	―	15,826	―
	2月末日	10,409,254,918	―	16,350	―
	3月末日	10,450,101,466	―	16,518	―
	4月末日	10,597,103,041	―	16,738	―
	5月末日	10,759,809,861	―	16,915	―
	6月末日	11,003,155,446	―	17,118	―
	7月末日	11,247,132,744	―	17,352	―
	8月末日	11,555,228,299	―	17,611	―

開示資料

決算

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