- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,694,195,368 | 3,694,195,368 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 6,799,738,705 | 6,799,738,705 | 12,370 | 12,370 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 9,828,626,717 | 9,841,242,663 | 15,581 | 15,601 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 14,354,266,016 | 14,368,619,353 | 20,001 | 20,021 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 13,137,038,380 | 13,137,038,380 | 17,626 | 17,626 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 14,292,478,294 | 14,292,478,294 | 20,284 | 20,284 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 15,631,827,576 | 15,631,827,576 | 23,594 | 23,594 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 15,281,483,361 | 15,281,483,361 | 23,634 | 23,634 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 17,371,592,734 | 17,371,592,734 | 28,536 | 28,536 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 17,478,318,458 | 17,478,318,458 | 31,831 | 31,831 |
| 2020年 2月末日 | 15,482,215,793 | ― | 25,604 | ― | |
| 3月末日 | 12,753,059,069 | ― | 21,751 | ― | |
| 4月末日 | 13,867,862,103 | ― | 23,871 | ― | |
| 5月末日 | 14,473,614,776 | ― | 24,887 | ― | |
| 6月末日 | 14,700,480,088 | ― | 25,352 | ― | |
| 7月末日 | 15,113,277,764 | ― | 26,185 | ― | |
| 8月末日 | 16,167,800,240 | ― | 28,178 | ― | |
| 9月末日 | 15,471,626,188 | ― | 27,063 | ― | |
| 10月末日 | 14,985,761,692 | ― | 26,296 | ― | |
| 11月末日 | 16,536,084,006 | ― | 29,314 | ― | |
| 12月末日 | 16,791,834,259 | ― | 30,147 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,921,768,490 | ― | 30,758 | ― | |
| 2月末日 | 17,287,777,244 | ― | 31,791 | ― | |
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