- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 1,139,965,460 | 1,139,965,460 | 9,722 | 9,722 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 3,694,195,368 | 3,694,195,368 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 6,799,738,705 | 6,799,738,705 | 12,370 | 12,370 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 9,828,626,717 | 9,841,242,663 | 15,581 | 15,601 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 14,354,266,016 | 14,368,619,353 | 20,001 | 20,021 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 13,137,038,380 | 13,137,038,380 | 17,626 | 17,626 |
| 平成27年 8月末日 | 14,428,917,515 | ― | 19,727 | ― | |
| 9月末日 | 13,400,132,371 | ― | 18,370 | ― | |
| 10月末日 | 14,992,228,092 | ― | 20,372 | ― | |
| 11月末日 | 15,123,067,054 | ― | 20,585 | ― | |
| 12月末日 | 14,760,214,768 | ― | 20,093 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,619,779,773 | ― | 18,305 | ― | |
| 2月末日 | 13,100,551,654 | ― | 17,542 | ― | |
| 3月末日 | 13,836,328,982 | ― | 18,548 | ― | |
| 4月末日 | 13,796,685,681 | ― | 18,460 | ― | |
| 5月末日 | 13,988,714,731 | ― | 18,658 | ― | |
| 6月末日 | 12,610,262,149 | ― | 16,868 | ― | |
| 7月末日 | 13,386,055,775 | ― | 17,927 | ― | |
| 8月末日 | 13,404,399,579 | ― | 17,866 | ― | |
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