- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 平成25年 2月末日 | 1,689,791,326 | ― | 11,060 | ― |
| 3月末日 | 1,778,593,857 | ― | 11,194 | ― |
| 4月末日 | 1,992,229,121 | ― | 11,962 | ― |
| 5月末日 | 2,053,532,219 | ― | 12,103 | ― |
| 6月末日 | 1,940,566,826 | ― | 11,585 | ― |
| 7月末日 | 2,005,593,856 | ― | 11,655 | ― |
| 8月末日 | 2,070,445,377 | ― | 11,608 | ― |
| 9月末日 | 2,128,321,141 | ― | 11,769 | ― |
| 10月末日 | 2,197,260,307 | ― | 12,058 | ― |
| 11月末日 | 2,270,451,878 | ― | 12,476 | ― |
| 12月末日 | 2,299,703,014 | ― | 12,782 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,432,845,708 | ― | 12,565 | ― |
| 2月末日 | 2,514,340,085 | ― | 12,623 | ― |
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