- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 2月 7日) | 3,598,042,547 | 3,598,042,547 | 12,957 | 12,957 |
| 第8期計算期間末 | (平成30年 2月 7日) | 3,504,945,696 | 3,504,945,696 | 13,753 | 13,753 |
| 平成29年 2月末日 | 3,625,205,202 | ― | 13,087 | ― | |
| 3月末日 | 3,612,040,566 | ― | 13,078 | ― | |
| 4月末日 | 3,624,627,616 | ― | 13,158 | ― | |
| 5月末日 | 3,594,794,311 | ― | 13,347 | ― | |
| 6月末日 | 3,632,553,388 | ― | 13,590 | ― | |
| 7月末日 | 3,611,353,157 | ― | 13,581 | ― | |
| 8月末日 | 3,628,272,378 | ― | 13,768 | ― | |
| 9月末日 | 3,634,930,982 | ― | 13,916 | ― | |
| 10月末日 | 3,607,166,153 | ― | 13,910 | ― | |
| 11月末日 | 3,594,748,211 | ― | 13,916 | ― | |
| 12月末日 | 3,619,081,249 | ― | 14,080 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,506,933,539 | ― | 13,730 | ― | |
| 2月末日 | 3,403,452,223 | ― | 13,373 | ― | |
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