- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 平成26年 2月末日 | 2,514,340,085 | ― | 12,623 | ― | |
| 3月末日 | 2,622,511,632 | ― | 12,799 | ― | |
| 4月末日 | 2,686,133,924 | ― | 12,858 | ― | |
| 5月末日 | 2,813,108,875 | ― | 12,798 | ― | |
| 6月末日 | 2,902,620,004 | ― | 12,845 | ― | |
| 7月末日 | 3,045,482,716 | ― | 12,962 | ― | |
| 8月末日 | 3,193,836,006 | ― | 13,165 | ― | |
| 9月末日 | 3,418,152,612 | ― | 13,534 | ― | |
| 10月末日 | 3,511,561,501 | ― | 13,553 | ― | |
| 11月末日 | 3,827,557,897 | ― | 14,695 | ― | |
| 12月末日 | 3,951,251,521 | ― | 14,847 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,873,440,857 | ― | 14,393 | ― | |
| 2月末日 | 3,943,014,660 | ― | 14,399 | ― | |
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