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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/08-2026/02/09)

【提出】: 2025/11/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 2月 8日)	4,059,919,035	4,059,919,035	14,062	14,062
第7期計算期間末	(2017年 2月 7日)	3,598,042,547	3,598,042,547	12,957	12,957
第8期計算期間末	(2018年 2月 7日)	3,504,945,696	3,504,945,696	13,753	13,753
第9期計算期間末	(2019年 2月 7日)	3,294,175,122	3,294,175,122	13,461	13,461
第10期計算期間末	(2020年 2月 7日)	3,221,945,006	3,221,945,006	14,274	14,274
第11期計算期間末	(2021年 2月 8日)	2,912,952,961	2,912,952,961	14,758	14,758
第12期計算期間末	(2022年 2月 7日)	2,805,790,793	2,805,790,793	14,955	14,955
第13期計算期間末	(2023年 2月 7日)	2,708,081,599	2,708,081,599	14,783	14,783
第14期計算期間末	(2024年 2月 7日)	2,867,311,298	2,867,311,298	16,696	16,696
第15期計算期間末	(2025年 2月 7日)	2,762,942,748	2,762,942,748	17,326	17,326
	2024年 8月末日	2,848,447,027	―	17,033	―
	9月末日	2,852,375,698	―	17,065	―
	10月末日	2,947,459,310	―	17,759	―
	11月末日	2,863,509,076	―	17,390	―
	12月末日	2,899,190,176	―	17,925	―
	2025年 1月末日	2,800,274,852	―	17,542	―
	2月末日	2,737,262,078	―	17,194	―
	3月末日	2,762,308,174	―	17,370	―
	4月末日	2,706,189,261	―	17,062	―
	5月末日	2,713,254,647	―	17,151	―
	6月末日	2,772,816,693	―	17,566	―
	7月末日	2,804,889,161	―	17,877	―
	8月末日	2,790,886,846	―	17,830	―

開示資料

決算

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