- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 平成27年 2月末日 | 3,943,014,660 | ― | 14,399 | ― | |
| 3月末日 | 3,883,908,152 | ― | 14,345 | ― | |
| 4月末日 | 3,990,608,501 | ― | 14,333 | ― | |
| 5月末日 | 4,107,400,697 | ― | 14,619 | ― | |
| 6月末日 | 4,085,620,138 | ― | 14,404 | ― | |
| 7月末日 | 4,117,984,196 | ― | 14,583 | ― | |
| 8月末日 | 4,074,371,963 | ― | 14,349 | ― | |
| 9月末日 | 4,099,595,299 | ― | 14,306 | ― | |
| 10月末日 | 4,159,202,748 | ― | 14,307 | ― | |
| 11月末日 | 4,178,917,254 | ― | 14,292 | ― | |
| 12月末日 | 4,116,812,554 | ― | 14,087 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,133,272,662 | ― | 14,302 | ― | |
| 2月末日 | 3,908,574,688 | ― | 13,564 | ― | |
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