- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 3,598,042,547 | 3,598,042,547 | 12,957 | 12,957 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 3,504,945,696 | 3,504,945,696 | 13,753 | 13,753 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 3,294,175,122 | 3,294,175,122 | 13,461 | 13,461 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 3,221,945,006 | 3,221,945,006 | 14,274 | 14,274 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 2,912,952,961 | 2,912,952,961 | 14,758 | 14,758 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 2,805,790,793 | 2,805,790,793 | 14,955 | 14,955 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 2,708,081,599 | 2,708,081,599 | 14,783 | 14,783 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 2,867,311,298 | 2,867,311,298 | 16,696 | 16,696 |
| 2023年 2月末日 | 2,707,258,421 | ― | 14,819 | ― | |
| 3月末日 | 2,744,722,275 | ― | 15,000 | ― | |
| 4月末日 | 2,762,932,215 | ― | 15,103 | ― | |
| 5月末日 | 2,826,554,440 | ― | 15,486 | ― | |
| 6月末日 | 2,932,071,418 | ― | 16,096 | ― | |
| 7月末日 | 2,857,366,045 | ― | 15,743 | ― | |
| 8月末日 | 2,921,944,754 | ― | 16,164 | ― | |
| 9月末日 | 2,877,402,534 | ― | 15,918 | ― | |
| 10月末日 | 2,858,894,308 | ― | 15,892 | ― | |
| 11月末日 | 2,935,446,859 | ― | 16,441 | ― | |
| 12月末日 | 2,890,124,674 | ― | 16,453 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,880,195,261 | ― | 16,736 | ― | |
| 2月末日 | 2,877,440,706 | ― | 16,946 | ― | |
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