- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 3,598,042,547 | 3,598,042,547 | 12,957 | 12,957 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 3,504,945,696 | 3,504,945,696 | 13,753 | 13,753 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 3,294,175,122 | 3,294,175,122 | 13,461 | 13,461 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 3,221,945,006 | 3,221,945,006 | 14,274 | 14,274 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 2,912,952,961 | 2,912,952,961 | 14,758 | 14,758 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 2,805,790,793 | 2,805,790,793 | 14,955 | 14,955 |
| 2021年 2月末日 | 2,856,017,388 | ― | 14,605 | ― | |
| 3月末日 | 2,877,543,014 | ― | 14,942 | ― | |
| 4月末日 | 2,860,982,509 | ― | 14,922 | ― | |
| 5月末日 | 2,897,506,701 | ― | 15,115 | ― | |
| 6月末日 | 2,885,208,278 | ― | 15,082 | ― | |
| 7月末日 | 2,899,294,385 | ― | 15,178 | ― | |
| 8月末日 | 2,889,154,175 | ― | 15,174 | ― | |
| 9月末日 | 2,866,973,381 | ― | 15,061 | ― | |
| 10月末日 | 2,913,469,668 | ― | 15,365 | ― | |
| 11月末日 | 2,872,408,107 | ― | 15,199 | ― | |
| 12月末日 | 2,878,329,709 | ― | 15,283 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,813,931,880 | ― | 15,018 | ― | |
| 2月末日 | 2,755,864,682 | ― | 14,746 | ― | |
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