- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 3,598,042,547 | 3,598,042,547 | 12,957 | 12,957 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 3,504,945,696 | 3,504,945,696 | 13,753 | 13,753 |
| 2017年 8月末日 | 3,628,272,378 | ― | 13,768 | ― | |
| 9月末日 | 3,634,930,982 | ― | 13,916 | ― | |
| 10月末日 | 3,607,166,153 | ― | 13,910 | ― | |
| 11月末日 | 3,594,748,211 | ― | 13,916 | ― | |
| 12月末日 | 3,619,081,249 | ― | 14,080 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,506,933,539 | ― | 13,730 | ― | |
| 2月末日 | 3,403,452,223 | ― | 13,373 | ― | |
| 3月末日 | 3,417,532,004 | ― | 13,454 | ― | |
| 4月末日 | 3,468,079,975 | ― | 13,615 | ― | |
| 5月末日 | 3,360,725,638 | ― | 13,265 | ― | |
| 6月末日 | 3,393,967,251 | ― | 13,449 | ― | |
| 7月末日 | 3,396,882,729 | ― | 13,543 | ― | |
| 8月末日 | 3,381,537,717 | ― | 13,527 | ― | |
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