- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 305,345,637 | 305,345,637 | 8,891 | 8,891 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 901,084,326 | 901,084,326 | 8,855 | 8,855 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,687,141,254 | 1,687,141,254 | 11,307 | 11,307 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,412,548,202 | 2,416,416,576 | 12,473 | 12,493 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 3,891,167,108 | 3,896,575,542 | 14,389 | 14,409 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 4,059,919,035 | 4,059,919,035 | 14,062 | 14,062 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 3,598,042,547 | 3,598,042,547 | 12,957 | 12,957 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 3,504,945,696 | 3,504,945,696 | 13,753 | 13,753 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 3,294,175,122 | 3,294,175,122 | 13,461 | 13,461 |
| 2018年 8月末日 | 3,381,537,717 | ― | 13,527 | ― | |
| 9月末日 | 3,430,259,819 | ― | 13,749 | ― | |
| 10月末日 | 3,356,612,859 | ― | 13,493 | ― | |
| 11月末日 | 3,381,070,524 | ― | 13,608 | ― | |
| 12月末日 | 3,342,841,086 | ― | 13,504 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,292,154,131 | ― | 13,428 | ― | |
| 2月末日 | 3,290,105,551 | ― | 13,613 | ― | |
| 3月末日 | 3,302,392,951 | ― | 13,783 | ― | |
| 4月末日 | 3,236,939,018 | ― | 13,738 | ― | |
| 5月末日 | 3,210,995,910 | ― | 13,624 | ― | |
| 6月末日 | 3,242,439,373 | ― | 13,789 | ― | |
| 7月末日 | 3,239,767,183 | ― | 13,825 | ― | |
| 8月末日 | 3,258,956,330 | ― | 13,910 | ― | |
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