有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 7月25日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 7月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,859,335 | 7,258,429 |
| 親投資信託受益証券 | 3,500,454,559 | 4,931,102,587 |
| 未収入金 | 211,906 | 1,002,658 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 3,506,525,808 | 4,939,363,683 |
| 資産合計 | 3,506,525,808 | 4,939,363,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,260,106 | 4,313,582 |
| 未払受託者報酬 | 332,124 | 469,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,818 | 3,286,503 |
| その他未払費用 | 82,970 | 117,319 |
| 流動負債合計 | 6,000,018 | 8,186,910 |
| 負債合計 | 6,000,018 | 8,186,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,493,600 | 2,430,315,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,032,190 | 2,500,861,489 |
| (分配準備積立金) | (1,025,563,542) | (1,550,664,314) |
| 元本等合計 | 3,500,525,790 | 4,931,176,773 |
| 純資産合計 | 3,500,525,790 | 4,931,176,773 |
| 負債純資産合計 | 3,506,525,808 | 4,939,363,683 |
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