有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月25日現在) | 第7期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,440,466 | 17,363,758 |
| 親投資信託受益証券 | 8,358,404,301 | 10,768,822,647 |
| 流動資産合計 | 8,367,844,767 | 10,786,186,405 |
| 資産合計 | 8,367,844,767 | 10,786,186,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,747,036 | 2,969,402 |
| 未払受託者報酬 | 801,429 | 1,093,122 |
| 未払委託者報酬 | 5,609,926 | 7,651,811 |
| 未払利息 | 12 | 42 |
| その他未払費用 | 200,400 | 273,217 |
| 流動負債合計 | 9,358,803 | 11,987,594 |
| 負債合計 | 9,358,803 | 11,987,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,881,980,356 | 4,095,181,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,476,505,608 | 6,679,017,762 |
| (分配準備積立金) | 2,055,922,012 | 2,619,663,432 |
| 元本等合計 | 8,358,485,964 | 10,774,198,811 |
| 純資産合計 | 8,358,485,964 | 10,774,198,811 |
| 負債純資産合計 | 8,367,844,767 | 10,786,186,405 |
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