有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月25日現在) | 第15期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,243,104 | 386,073,758 |
| 親投資信託受益証券 | 140,325,125,573 | 166,205,986,152 |
| 未収入金 | 71,237,957 | 34,962,591 |
| 未収利息 | 604 | 4,947 |
| 流動資産合計 | 140,732,607,238 | 166,627,027,448 |
| 資産合計 | 140,732,607,238 | 166,627,027,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 232,376,106 | 220,588,519 |
| 未払受託者報酬 | 14,459,690 | 16,673,413 |
| 未払委託者報酬 | 86,758,089 | 100,040,401 |
| その他未払費用 | 1,099,840 | 1,153,102 |
| 流動負債合計 | 334,693,725 | 338,455,435 |
| 負債合計 | 334,693,725 | 338,455,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,549,407,311 | 19,141,441,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,848,506,202 | 147,147,130,813 |
| (分配準備積立金) | 52,772,865,346 | 64,093,602,057 |
| 元本等合計 | 140,397,913,513 | 166,288,572,013 |
| 純資産合計 | 140,397,913,513 | 166,288,572,013 |
| 負債純資産合計 | 140,732,607,238 | 166,627,027,448 |
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