有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月26日現在) | 第12期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,911,760 | 167,321,370 |
| 親投資信託受益証券 | 50,398,037,359 | 70,489,921,325 |
| 未収入金 | - | 32,788,246 |
| 流動資産合計 | 50,649,949,119 | 70,690,030,941 |
| 資産合計 | 50,649,949,119 | 70,690,030,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,292,061 | 113,834,056 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,051 | 7,090,317 |
| 未払委託者報酬 | 28,500,252 | 42,541,835 |
| 未払利息 | 452 | 68 |
| その他未払費用 | 850,957 | 909,459 |
| 流動負債合計 | 227,393,773 | 164,375,735 |
| 負債合計 | 227,393,773 | 164,375,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,167,433,861 | 14,404,844,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,255,121,485 | 56,120,811,161 |
| (分配準備積立金) | 15,416,191,886 | 17,005,425,851 |
| 元本等合計 | 50,422,555,346 | 70,525,655,206 |
| 純資産合計 | 50,422,555,346 | 70,525,655,206 |
| 負債純資産合計 | 50,649,949,119 | 70,690,030,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
