有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月25日現在) | 第14期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,419,833 | 336,243,104 |
| 親投資信託受益証券 | 96,752,732,787 | 140,325,125,573 |
| 未収入金 | 8,514,041 | 71,237,957 |
| 未収利息 | - | 604 |
| 流動資産合計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
| 資産合計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,647,713 | 232,376,106 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,330 | 14,459,690 |
| 未払委託者報酬 | 54,793,893 | 86,758,089 |
| 未払利息 | 500 | - |
| その他未払費用 | 964,579 | 1,099,840 |
| 流動負債合計 | 165,539,015 | 334,693,725 |
| 負債合計 | 165,539,015 | 334,693,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,316,728,219 | 18,549,407,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,484,399,427 | 121,848,506,202 |
| (分配準備積立金) | 30,478,096,826 | 52,772,865,346 |
| 元本等合計 | 96,801,127,646 | 140,397,913,513 |
| 純資産合計 | 96,801,127,646 | 140,397,913,513 |
| 負債純資産合計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
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