有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月25日現在) | 第10期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,669,897 | 66,482,486 |
| 親投資信託受益証券 | 15,282,217,066 | 30,076,959,356 |
| 未収入金 | - | 8,218,466 |
| 流動資産合計 | 15,309,886,963 | 30,151,660,308 |
| 資産合計 | 15,309,886,963 | 30,151,660,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,529,487 | 37,657,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,865 | 2,983,876 |
| 未払委託者報酬 | 10,625,026 | 17,903,247 |
| 未払利息 | 64 | 67 |
| その他未払費用 | 379,411 | 744,556 |
| 流動負債合計 | 20,051,853 | 59,288,803 |
| 負債合計 | 20,051,853 | 59,288,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,007,681,497 | 9,563,579,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,282,153,613 | 20,528,792,310 |
| (分配準備積立金) | 3,646,702,311 | 3,373,828,943 |
| 元本等合計 | 15,289,835,110 | 30,092,371,505 |
| 純資産合計 | 15,289,835,110 | 30,092,371,505 |
| 負債純資産合計 | 15,309,886,963 | 30,151,660,308 |
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