有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月25日現在) | 第13期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,321,370 | 205,419,833 |
| 親投資信託受益証券 | 70,489,921,325 | 96,752,732,787 |
| 未収入金 | 32,788,246 | 8,514,041 |
| 流動資産合計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
| 資産合計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,834,056 | 100,647,713 |
| 未払受託者報酬 | 7,090,317 | 9,132,330 |
| 未払委託者報酬 | 42,541,835 | 54,793,893 |
| 未払利息 | 68 | 500 |
| その他未払費用 | 909,459 | 964,579 |
| 流動負債合計 | 164,375,735 | 165,539,015 |
| 負債合計 | 164,375,735 | 165,539,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,404,844,045 | 16,316,728,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,120,811,161 | 80,484,399,427 |
| (分配準備積立金) | 17,005,425,851 | 30,478,096,826 |
| 元本等合計 | 70,525,655,206 | 96,801,127,646 |
| 純資産合計 | 70,525,655,206 | 96,801,127,646 |
| 負債純資産合計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
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