有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月25日現在) | 第9期 (2019年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 730,577 | - |
| コール・ローン | 26,021,386 | 27,669,897 |
| 親投資信託受益証券 | 13,304,960,743 | 15,282,217,066 |
| 未収入金 | 23,223,223 | - |
| 流動資産合計 | 13,354,935,929 | 15,309,886,963 |
| 資産合計 | 13,354,935,929 | 15,309,886,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,272,480 | 7,529,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,783 | 1,517,865 |
| 未払委託者報酬 | 9,406,418 | 10,625,026 |
| 未払利息 | 68 | 64 |
| その他未払費用 | 335,963 | 379,411 |
| 流動負債合計 | 43,358,712 | 20,051,853 |
| 負債合計 | 43,358,712 | 20,051,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,499,526,190 | 5,007,681,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,812,051,027 | 10,282,153,613 |
| (分配準備積立金) | 3,567,871,933 | 3,646,702,311 |
| 元本等合計 | 13,311,577,217 | 15,289,835,110 |
| 純資産合計 | 13,311,577,217 | 15,289,835,110 |
| 負債純資産合計 | 13,354,935,929 | 15,309,886,963 |
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