有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 7月25日現在) | 第8期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 730,577 |
| コール・ローン | 17,363,758 | 26,021,386 |
| 親投資信託受益証券 | 10,768,822,647 | 13,304,960,743 |
| 未収入金 | - | 23,223,223 |
| 流動資産合計 | 10,786,186,405 | 13,354,935,929 |
| 資産合計 | 10,786,186,405 | 13,354,935,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,969,402 | 32,272,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,122 | 1,343,783 |
| 未払委託者報酬 | 7,651,811 | 9,406,418 |
| 未払利息 | 42 | 68 |
| その他未払費用 | 273,217 | 335,963 |
| 流動負債合計 | 11,987,594 | 43,358,712 |
| 負債合計 | 11,987,594 | 43,358,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,095,181,049 | 4,499,526,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,679,017,762 | 8,812,051,027 |
| (分配準備積立金) | 2,619,663,432 | 3,567,871,933 |
| 元本等合計 | 10,774,198,811 | 13,311,577,217 |
| 純資産合計 | 10,774,198,811 | 13,311,577,217 |
| 負債純資産合計 | 10,786,186,405 | 13,354,935,929 |
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