有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,097,408,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,574,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,081,834,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,467,177,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,598 | 円) |
(参考)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 248,218,963,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,044,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,746,919,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,855,322,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,856 | 円) |
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