有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/27 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額32,922,395,506円
Ⅱ 負債総額73,958,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,848,437,200円
Ⅳ 発行済口数9,736,273,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3738円
(1万口当たり純資産額)(33,738円)

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