有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)

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【提出】
2024/10/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額137,843,416,719円
Ⅱ 負債総額234,087,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,609,329,067円
Ⅳ 発行済口数18,582,058,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.4055円
(1万口当たり純資産額)(74,055円)

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