有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】
2016/10/25 9:31
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額8,268,239,188円
Ⅱ 負債総額1,838,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,266,401,101円
Ⅳ 発行済口数3,923,453,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1069円
(1万口当たり純資産額)(21,069円)

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