有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/27 11:53
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額6,684,176,656円
Ⅱ 負債総額29,353,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,654,822,787円
Ⅳ 発行済口数2,870,984,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3180円
(1万口当たり純資産額)(23,180円)

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