有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/26 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額55,558,314,161円
Ⅱ 負債総額61,546,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,496,767,607円
Ⅳ 発行済口数12,056,899,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6029円
(1万口当たり純資産額)(46,029円)

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