有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】
2023/10/25 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額100,350,259,052円
Ⅱ 負債総額78,965,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,271,293,305円
Ⅳ 発行済口数16,575,192,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0495円
(1万口当たり純資産額)(60,495円)

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