有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】
2022/10/25 9:23
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額72,985,649,417円
Ⅱ 負債総額30,094,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,955,554,986円
Ⅳ 発行済口数14,644,508,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9818円
(1万口当たり純資産額)(49,818円)

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