有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

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【提出】
2018/10/25 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,756,171,742円
Ⅱ 負債総額20,033,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,736,138,431円
Ⅳ 発行済口数4,567,611,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0073円
(1万口当たり純資産額)(30,073円)

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